Composition de VELA SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 181,6 M $ dont 181,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 56 dans 6 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirby Corp | 55 522 | 7,5 M $ | 4,16 % |
| 2 | Worthington Enterprises Inc | 135 267 | 7,3 M $ | 4,00 % |
| 3 | Criteo SA | 338 689 | 6,2 M $ | 3,41 % |
| 4 | Hub Group Inc | 119 505 | 5,2 M $ | 2,88 % |
| 5 | Axis Capital Holdings Ltd | 45 990 | 4,9 M $ | 2,72 % |
| 6 | Atlanta Braves Holdings Inc | 94 002 | 4,9 M $ | 2,69 % |
| 7 | Jack Henry & Associates Inc | 35 048 | 4,8 M $ | 2,66 % |
| 8 | Gildan Activewear Inc | 90 837 | 4,7 M $ | 2,58 % |
| 9 | MURPHY USA INC | 8 499 | 4,6 M $ | 2,52 % |
| 10 | Zebra Technologies Corp | 17 127 | 4,5 M $ | 2,48 % |
| 11 | Pool Corp | 19 751 | 4,2 M $ | 2,34 % |
| 12 | Allegiant Travel Co | 35 566 | 4,2 M $ | 2,30 % |
| 13 | Performance Food Group Co | 36 879 | 4,1 M $ | 2,27 % |
| 14 | Encompass Health Corp | 40 652 | 4,1 M $ | 2,26 % |
| 15 | Bruker Corp | 65 488 | 3,9 M $ | 2,17 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 14 451 | 3,8 M $ | 2,11 % |
| 17 | Valvoline Inc | 94 782 | 3,7 M $ | 2,06 % |
| 18 | Cactus Inc | 72 442 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 19 | Interparfums Inc | 33 033 | 3,7 M $ | 2,03 % |
| 20 | Simpson Manufacturing Co Inc | 17 313 | 3,6 M $ | 2,00 % |
| 21 | Movado Group Inc | 89 156 | 3,5 M $ | 1,93 % |
| 22 | Antero Resources Corp | 94 670 | 3,3 M $ | 1,83 % |
| 23 | Greenbrier Cos Inc/The | 67 556 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| 24 | Etsy Inc | 43 508 | 3,3 M $ | 1,80 % |
| 25 | Proficient Auto Logistics Inc | 480 635 | 3,3 M $ | 1,80 % |
| 26 | LIMBACH HOLDINGS INC | 41 006 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 27 | SI-BONE Inc | 189 126 | 3,1 M $ | 1,70 % |
| 28 | Houlihan Lokey Inc | 22 989 | 3,1 M $ | 1,70 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 25 463 | 3 M $ | 1,67 % |
| 30 | Carlisle Cos Inc | 8 146 | 3 M $ | 1,63 % |
| 31 | Copa Holdings SA | 18 702 | 2,9 M $ | 1,60 % |
| 32 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 35 037 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 33 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 57 464 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 34 | Assured Guaranty Ltd | 33 145 | 2,7 M $ | 1,46 % |
| 35 | Toro Co/The | 26 863 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 36 | Range Resources Corp | 67 288 | 2,5 M $ | 1,38 % |
| 37 | Lamb Weston Holdings Inc | 57 437 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 38 | BRP Inc | 39 659 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 39 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 11 817 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| 40 | Procept Biorobotics Corp | 103 291 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 41 | Tidewater Inc | 34 459 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 42 | Essent Group Ltd | 35 263 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 43 | Align Technology Inc | 13 246 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 44 | Major Drilling Group International Inc | 193 288 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 45 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 064 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 46 | Mama's Creations Inc | 108 542 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 47 | Globus Medical Inc | 24 268 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 48 | EPAM Systems Inc | 23 739 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 49 | Graham Holdings Co | 1 600 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 50 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7 899 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 51 | Monarch Cement Co/The | 6 002 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 52 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8 805 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 53 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 21 758 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 54 | ICON PLC | 9 294 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 55 | Ingles Markets Inc | 17 575 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 56 | SPS Commerce Inc | 23 097 | 1,3 M $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 97,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CAD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Canada 5,1 %
- France 3,4 %
- Bermudes 2,7 %
- Panama 1,6 %
- Irlande 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 156,6 M $ | 86,33 % |
| 2 | Canada | 3 | 9,2 M $ | 5,05 % |
| 3 | France | 1 | 6,2 M $ | 3,41 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 4,9 M $ | 2,71 % |
| 5 | Panama | 1 | 2,9 M $ | 1,60 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,6 M $ | 0,89 % |
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