Composition de DWS Global Small Cap Fund
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- Actif net
- 200,6 M $ dont 198,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 178 dans 21 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affiliated Managers Group Inc | 11 753 | 4,3 M $ | 2,15 % |
| 2 | TECHNIPFMC PLC | 55 950 | 4 M $ | 2,00 % |
| 3 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 9 834 | 3,9 M $ | 1,93 % |
| 4 | Bridgebio Pharma Inc | 45 923 | 3,7 M $ | 1,83 % |
| 5 | Ducommun Inc | 19 600 | 3,5 M $ | 1,75 % |
| 6 | Benchmark Electronics Inc | 43 856 | 3,5 M $ | 1,74 % |
| 7 | Popular Inc | 18 555 | 3,3 M $ | 1,62 % |
| 8 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 433 | 3,2 M $ | 1,58 % |
| 9 | SkyWest Inc | 27 670 | 3 M $ | 1,48 % |
| 10 | Adeia Inc | 106 098 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 11 | Rush Enterprises Inc | 35 274 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 12 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 10 624 | 2,4 M $ | 1,21 % |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | 10 143 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| 14 | Williams-Sonoma Inc | 10 204 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 15 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 21 896 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 16 | HOCHTIEF AG | 4 444 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 17 | CNX Resources Corp | 62 359 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 18 | SentinelOne Inc | 116 484 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 19 | National HealthCare Corp | 9 699 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 3 024 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 21 | Butterfly Network Inc | 304 250 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 22 | Enact Holdings Inc | 45 528 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 23 | SITIME CORP | 3 883 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 24 | Merchants Bancorp/IN | 35 983 | 2 M $ | 0,99 % |
| 25 | Four Corners Property Trust Inc | 75 848 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 26 | Unum Group | 21 975 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 27 | ACM Research Inc | 24 099 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 28 | Buzzi SpA | 39 739 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 29 | Dyno Nobel Ltd | 693 154 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 30 | Hasbro Inc | 19 495 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 31 | Essent Group Ltd | 27 404 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 32 | DRAX GROUP PLC | 177 523 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 33 | Huber + Suhner AG | 7 216 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 34 | Computacenter PLC | 26 975 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 35 | Siegfried Holding AG | 17 620 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 36 | Russel Metals Inc | 34 368 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 37 | Zions Bancorp NA | 23 038 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 38 | Eiffage SA | 11 165 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 39 | Stride Inc | 19 093 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 40 | CECO Environmental Corp | 23 251 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 41 | Ralph Lauren Corp | 3 954 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 42 | Unibail-Rodamco-Westfield | 12 312 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 43 | Coeur Mining Inc | 89 714 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 44 | Marcus & Millichap Inc | 43 323 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 42 266 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 46 | Cboe Global Markets Inc | 4 084 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 47 | Tyson Foods Inc | 21 469 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 48 | Healthpeak Properties Inc | 54 297 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 49 | Sandisk Corp | 975 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 50 | MAXLINEAR INC | 17 608 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 51 | EastGroup Properties Inc | 5 600 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 52 | Everus Construction Group Inc | 9 234 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 53 | Ashland Inc | 15 692 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 54 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 177 200 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 55 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 17 801 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 56 | Seino Holdings Co Ltd | 66 500 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 57 | MDU Resources Group Inc | 54 711 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | NMI Holdings Inc | 24 256 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 59 | Clearway Energy Inc | 33 806 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 60 | CH Robinson Worldwide Inc | 7 235 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 61 | Macnica Holdings Inc | 51 900 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 62 | Bloom Energy Corp | 5 110 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 63 | Finning International Inc | 15 745 | 1 M $ | 0,52 % |
| 64 | Brinker International Inc | 4 866 | 1 M $ | 0,52 % |
| 65 | K&O Energy Group Inc | 90 300 | 1 M $ | 0,51 % |
| 66 | nVent Electric PLC | 6 663 | 1 M $ | 0,51 % |
| 67 | TV Asahi Holdings Corp | 52 300 | 1 M $ | 0,51 % |
| 68 | Ingredion Inc | 10 267 | 1 M $ | 0,51 % |
| 69 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 31 900 | 1 M $ | 0,51 % |
| 70 | Kite Realty Group Trust | 35 511 | 1 M $ | 0,51 % |
| 71 | Ambarella Inc | 11 716 | 1 M $ | 0,50 % |
| 72 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 50 300 | 989 k $ | 0,49 % |
| 73 | SOFTCAT PLC | 37 625 | 979,7 k $ | 0,49 % |
| 74 | Orora Ltd | 953 769 | 979,4 k $ | 0,49 % |
| 75 | Hecla Mining Co | 68 551 | 967,9 k $ | 0,48 % |
| 76 | Aspen Aerogels Inc | 206 899 | 957,9 k $ | 0,48 % |
| 77 | ISS A/S | 20 646 | 915,4 k $ | 0,46 % |
| 78 | Aeva Technologies Inc | 51 764 | 907,9 k $ | 0,45 % |
| 79 | Radian Group Inc | 23 142 | 902,3 k $ | 0,45 % |
| 80 | EMCOR Group Inc | 1 122 | 894,7 k $ | 0,45 % |
| 81 | Primo Brands Corp | 39 326 | 892,7 k $ | 0,45 % |
| 82 | Neogen Corp | 73 908 | 889,9 k $ | 0,44 % |
| 83 | ClearPoint Neuro Inc | 59 542 | 889,6 k $ | 0,44 % |
| 84 | Devon Energy Corp | 19 656 | 887,1 k $ | 0,44 % |
| 85 | Valaris Ltd | 11 137 | 881,9 k $ | 0,44 % |
| 86 | QXO Inc | 66 040 | 878,3 k $ | 0,44 % |
| 87 | F&F Co Ltd / New | 15 432 | 872,2 k $ | 0,43 % |
| 88 | Alfresa Holdings Corp | 59 900 | 869,5 k $ | 0,43 % |
| 89 | NKT A/S | 6 274 | 856,6 k $ | 0,43 % |
| 90 | DO & CO AG | 3 558 | 829,4 k $ | 0,41 % |
| 91 | TechMatrix Corp | 64 200 | 826,1 k $ | 0,41 % |
| 92 | Pilgrim's Pride Corp | 29 854 | 816,8 k $ | 0,41 % |
| 93 | Accelleron Industries AG | 9 001 | 813,4 k $ | 0,41 % |
| 94 | Greggs PLC | 32 026 | 811,6 k $ | 0,40 % |
| 95 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 17 223 | 797,3 k $ | 0,40 % |
| 96 | International Workplace Group PLC | 299 899 | 796,9 k $ | 0,40 % |
| 97 | EchoStar Corp | 9 456 | 795,2 k $ | 0,40 % |
| 98 | Kontoor Brands Inc | 9 487 | 794,4 k $ | 0,40 % |
| 99 | Bunge Global SA | 7 414 | 787,6 k $ | 0,39 % |
| 100 | Ship Healthcare Holdings Inc | 49 100 | 787,3 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Technologie 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,1 %
- EUR 6,6 %
- JPY 6,5 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,1 %
- AUD 2,0 %
- KRW 1,6 %
- DKK 0,9 %
- HKD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,7 %
- Japon 6,5 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 2,5 %
- Australie 2,0 %
- France 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Bermudes 1,7 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Italie 1,3 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 134,2 M $ | 67,66 % |
| 2 | Japon | 15 | 12,9 M $ | 6,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 11,2 M $ | 5,65 % |
| 4 | Canada | 7 | 6 M $ | 3,00 % |
| 5 | Suisse | 4 | 5 M $ | 2,50 % |
| 6 | Australie | 4 | 3,9 M $ | 1,97 % |
| 7 | France | 3 | 3,9 M $ | 1,95 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 3,7 M $ | 1,85 % |
| 9 | Bermudes | 3 | 3,3 M $ | 1,68 % |
| 10 | Corée du Sud | 6 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 11 | Italie | 2 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 12 | Danemark | 2 | 1,8 M $ | 0,89 % |
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