Composition de DWS Global Small Cap Fund
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- Actif net
- 200,2 M $ dont 194,9 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 166 dans 21 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Forestar Group Inc | 24 873 | 702,9 k $ | 0,35 % |
| 102 | Impinj Inc | 4 793 | 694,6 k $ | 0,35 % |
| 103 | Softcat PLC | 37 053 | 691,5 k $ | 0,35 % |
| 104 | Option Care Health Inc | 33 947 | 690,1 k $ | 0,34 % |
| 105 | Kontoor Brands Inc | 9 343 | 685,4 k $ | 0,34 % |
| 106 | Neogen Corp | 72 784 | 684,2 k $ | 0,34 % |
| 107 | Americold Realty Trust Inc | 54 846 | 670,8 k $ | 0,34 % |
| 108 | Trupanion Inc | 27 794 | 666,8 k $ | 0,33 % |
| 109 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 18 700 | 664,8 k $ | 0,33 % |
| 110 | Kemira Oyj | 32 047 | 664,4 k $ | 0,33 % |
| 111 | ClearPoint Neuro Inc | 58 637 | 655,6 k $ | 0,33 % |
| 112 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 883 | 654,2 k $ | 0,33 % |
| 113 | Greggs PLC | 31 540 | 651,6 k $ | 0,33 % |
| 114 | Walker & Dunlop Inc | 12 743 | 641,6 k $ | 0,32 % |
| 115 | VF Corp | 33 095 | 626,5 k $ | 0,31 % |
| 116 | Apple Hospitality REIT Inc | 46 412 | 625,2 k $ | 0,31 % |
| 117 | Aecon Group Inc | 16 910 | 621,9 k $ | 0,31 % |
| 118 | Essential Properties Realty Trust Inc | 19 260 | 605,3 k $ | 0,30 % |
| 119 | Duolingo Inc | 5 482 | 603,6 k $ | 0,30 % |
| 120 | Noble Corp PLC | 11 680 | 596 k $ | 0,30 % |
| 121 | RMR Group Inc/The | 33 342 | 593,8 k $ | 0,30 % |
| 122 | Nippon Gas Co Ltd | 34 700 | 592,5 k $ | 0,30 % |
| 123 | Ladder Capital Corp | 57 505 | 591,2 k $ | 0,30 % |
| 124 | RxSight Inc | 82 506 | 583,3 k $ | 0,29 % |
| 125 | LGI Homes Inc | 11 769 | 576,3 k $ | 0,29 % |
| 126 | Dream Finders Homes Inc | 39 394 | 575,2 k $ | 0,29 % |
| 127 | Meritage Homes Corp | 8 507 | 572,9 k $ | 0,29 % |
| 128 | Wonik Materials Co Ltd | 15 746 | 570,4 k $ | 0,28 % |
| 129 | Installed Building Products Inc | 1 976 | 570,2 k $ | 0,28 % |
| 130 | Expedia Group Inc | 2 274 | 564,8 k $ | 0,28 % |
| 131 | Pharming Group NV | 335 138 | 564,4 k $ | 0,28 % |
| 132 | TETRA Technologies Inc | 59 168 | 563,3 k $ | 0,28 % |
| 133 | Valaris Ltd | 5 484 | 559,3 k $ | 0,28 % |
| 134 | Akzo Nobel NV | 9 480 | 556,7 k $ | 0,28 % |
| 135 | Nordex SE | 9 656 | 552,9 k $ | 0,28 % |
| 136 | Alcoa Corp | 8 534 | 544,4 k $ | 0,27 % |
| 137 | Regal Rexnord Corp | 2 508 | 539,3 k $ | 0,27 % |
| 138 | Novocure Ltd | 35 223 | 535,7 k $ | 0,27 % |
| 139 | SMA Solar Technology AG | 8 327 | 531,9 k $ | 0,27 % |
| 140 | Bilfinger SE | 4 540 | 523,3 k $ | 0,26 % |
| 141 | AH Realty Trust Inc | 85 429 | 520,3 k $ | 0,26 % |
| 142 | Clarkson PLC | 7 664 | 504,6 k $ | 0,25 % |
| 143 | Freshpet Inc | 7 465 | 503 k $ | 0,25 % |
| 144 | Kimco Realty Corp | 20 990 | 496,2 k $ | 0,25 % |
| 145 | Lamb Weston Holdings Inc | 11 192 | 487,4 k $ | 0,24 % |
| 146 | Murphy USA Inc | 810 | 476,3 k $ | 0,24 % |
| 147 | Grifols SA | 44 818 | 472,6 k $ | 0,24 % |
| 148 | Easterly Government Properties Inc | 18 857 | 441,4 k $ | 0,22 % |
| 149 | BioGaia AB | 34 074 | 438,7 k $ | 0,22 % |
| 150 | Bunge Global SA | 3 342 | 424,7 k $ | 0,21 % |
| 151 | Utz Brands Inc | 53 319 | 424,4 k $ | 0,21 % |
| 152 | Richelieu Hardware Ltd | 14 439 | 422,2 k $ | 0,21 % |
| 153 | Aekyung Chemical Co Ltd | 39 648 | 419,4 k $ | 0,21 % |
| 154 | Dongwha Enterprise Co Ltd | 51 473 | 411,2 k $ | 0,21 % |
| 155 | Enphase Energy Inc | 12 351 | 407,1 k $ | 0,20 % |
| 156 | Cavco Industries Inc | 791 | 401 k $ | 0,20 % |
| 157 | Senseonics Holdings Inc | 60 236 | 398,2 k $ | 0,20 % |
| 158 | Archrock Inc | 10 202 | 395,3 k $ | 0,20 % |
| 159 | Ines Corp | 29 000 | 384,4 k $ | 0,19 % |
| 160 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 23 609 | 375,7 k $ | 0,19 % |
| 161 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 18 600 | 375,3 k $ | 0,19 % |
| 162 | Man Wah Holdings Ltd | 679 600 | 371,5 k $ | 0,19 % |
| 163 | Williams-Sonoma Inc | 2 020 | 366 k $ | 0,18 % |
| 164 | BML Inc | 14 700 | 358,6 k $ | 0,18 % |
| 165 | Mitsubishi Research Institute Inc | 12 300 | 353,8 k $ | 0,18 % |
| 166 | PHC Holdings Corp | 51 500 | 327,7 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,7 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Finance 0,6 %
- Communication 0,6 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 85,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- EUR 6,7 %
- JPY 6,1 %
- GBP 3,5 %
- KRW 2,8 %
- CHF 2,4 %
- CAD 2,2 %
- AUD 1,3 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,4 %
- HKD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Japon 6,1 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Suisse 2,8 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Allemagne 2,0 %
- France 1,7 %
- Bermudes 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Australie 1,3 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 132,6 M $ | 68,02 % |
| 2 | Japon | 16 | 11,9 M $ | 6,09 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 10,8 M $ | 5,54 % |
| 4 | Suisse | 4 | 5,5 M $ | 2,82 % |
| 5 | Corée du Sud | 7 | 5,4 M $ | 2,77 % |
| 6 | Canada | 6 | 5,1 M $ | 2,61 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 4 M $ | 2,03 % |
| 8 | France | 2 | 3,2 M $ | 1,66 % |
| 9 | Bermudes | 3 | 3,1 M $ | 1,57 % |
| 10 | Italie | 2 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 11 | Australie | 2 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| 12 | Suède | 3 | 1,5 M $ | 0,78 % |
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