Composition de Nuveen Small Cap Value Opportunities Fund
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- Actif net
- 268,9 M $ dont 261,6 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 65 dans 6 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 174 142 | 8 M $ | 2,97 % |
| 2 | Adeia Inc | 320 251 | 7,7 M $ | 2,86 % |
| 3 | Valley National Bancorp | 589 390 | 7,2 M $ | 2,69 % |
| 4 | Atlantic Union Bankshares Corp | 192 951 | 6,9 M $ | 2,56 % |
| 5 | Glacier Bancorp Inc | 152 345 | 6,8 M $ | 2,53 % |
| 6 | Seacoast Banking Corp of Florida | 218 563 | 6,6 M $ | 2,46 % |
| 7 | BGC Group Inc | 654 096 | 6,4 M $ | 2,38 % |
| 8 | Magnolia Oil & Gas Corp | 189 525 | 6 M $ | 2,23 % |
| 9 | Genworth Financial Inc | 731 495 | 5,9 M $ | 2,21 % |
| 10 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 147 145 | 5,8 M $ | 2,17 % |
| 11 | SM Energy Co | 185 606 | 5,8 M $ | 2,15 % |
| 12 | Amentum Holdings Inc | 216 276 | 5,6 M $ | 2,10 % |
| 13 | Spire Inc | 59 981 | 5,4 M $ | 2,02 % |
| 14 | Olin Corp | 177 209 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| 15 | Home BancShares Inc/AR | 188 450 | 5,1 M $ | 1,89 % |
| 16 | Marex Group PLC | 112 344 | 5 M $ | 1,86 % |
| 17 | Pediatrix Medical Group Inc | 232 532 | 5 M $ | 1,85 % |
| 18 | Northern Oil & Gas Inc | 160 917 | 4,7 M $ | 1,75 % |
| 19 | Sabra Health Care REIT Inc | 235 541 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 20 | PBF Energy Inc | 93 279 | 4,4 M $ | 1,65 % |
| 21 | Alkermes PLC | 124 051 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 22 | Arlo Technologies Inc | 296 680 | 4,2 M $ | 1,57 % |
| 23 | Northwest Natural Holding Co | 76 691 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| 24 | MaxLinear Inc | 233 620 | 4,1 M $ | 1,51 % |
| 25 | Flotek Industries Inc | 237 568 | 4 M $ | 1,50 % |
| 26 | Franklin Electric Co Inc | 43 448 | 4 M $ | 1,49 % |
| 27 | Curbline Properties Corp | 154 428 | 4 M $ | 1,48 % |
| 28 | Americold Realty Trust Inc | 335 445 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 29 | LXP Industrial Trust | 82 654 | 3,8 M $ | 1,42 % |
| 30 | Knowles Corp | 148 456 | 3,8 M $ | 1,42 % |
| 31 | GigaCloud Technology Inc | 83 219 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 32 | 10X Genomics Inc | 176 714 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 33 | LivaNova PLC | 57 722 | 3,7 M $ | 1,36 % |
| 34 | Power Integrations Inc | 71 545 | 3,7 M $ | 1,36 % |
| 35 | Innovex International Inc | 146 646 | 3,6 M $ | 1,33 % |
| 36 | Flowco Holdings Inc | 172 745 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 37 | Douglas Dynamics Inc | 84 056 | 3,5 M $ | 1,32 % |
| 38 | Gates Industrial Corp PLC | 156 065 | 3,5 M $ | 1,31 % |
| 39 | YETI Holdings Inc | 93 613 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 40 | Minerals Technologies Inc | 47 416 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| 41 | Itron Inc | 37 256 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 42 | Academy Sports & Outdoors Inc | 59 058 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 43 | Vicor Corp | 20 477 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 44 | Mueller Water Products Inc | 119 086 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 45 | NetScout Systems Inc | 96 894 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 46 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 51 395 | 3 M $ | 1,13 % |
| 47 | Signet Jewelers Ltd | 35 862 | 3 M $ | 1,13 % |
| 48 | Worthington Steel Inc | 99 997 | 3 M $ | 1,13 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 32 298 | 3 M $ | 1,13 % |
| 50 | Proto Labs Inc | 52 487 | 3 M $ | 1,11 % |
| 51 | Photronics Inc | 73 889 | 3 M $ | 1,11 % |
| 52 | Atkore Inc | 50 011 | 2,9 M $ | 1,10 % |
| 53 | Ambarella Inc | 56 970 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 54 | Ducommun Inc | 21 849 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 55 | Perella Weinberg Partners | 146 395 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 56 | Alamo Group Inc | 16 062 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 57 | Castle Biosciences Inc | 107 524 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 58 | Standard Motor Products Inc | 75 446 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 59 | Ralliant Corp | 62 888 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 60 | National Vision Holdings Inc | 95 716 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 61 | Powerfleet Inc NJ | 747 332 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 62 | Daktronics Inc | 105 410 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 63 | ADMA Biologics Inc | 223 093 | 2 M $ | 0,75 % |
| 64 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 323 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 65 | WaVe Life Sciences Ltd | 110 929 | 804,2 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Irlande 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Singapour 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 241 M $ | 92,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 8,5 M $ | 3,26 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,4 M $ | 1,68 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3 M $ | 1,16 % |
| 6 | Singapour | 1 | 804,2 k $ | 0,31 % |
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