Composition de Nuveen Small Cap Value Opportunities Fund
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- Actif net
- 317 M $ dont 313,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 66 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley National Bancorp | 589 390 | 8,6 M $ | 2,72 % |
| 2 | Atlantic Union Bankshares Corp | 192 951 | 8,2 M $ | 2,57 % |
| 3 | Adeia Inc | 243 961 | 8 M $ | 2,53 % |
| 4 | Genworth Financial Inc | 840 209 | 8 M $ | 2,51 % |
| 5 | Seacoast Banking Corp of Florida | 236 333 | 7,9 M $ | 2,48 % |
| 6 | Glacier Bancorp Inc | 152 345 | 7,9 M $ | 2,48 % |
| 7 | Viasat Inc | 83 083 | 7,5 M $ | 2,35 % |
| 8 | BGC Group Inc | 654 096 | 7 M $ | 2,21 % |
| 9 | Home BancShares Inc/AR | 243 568 | 7 M $ | 2,19 % |
| 10 | Marex Group PLC | 112 344 | 6,8 M $ | 2,16 % |
| 11 | 10X Genomics Inc | 176 714 | 6,8 M $ | 2,14 % |
| 12 | MAXLINEAR INC | 52 661 | 6,7 M $ | 2,13 % |
| 13 | Americold Realty Trust Inc | 420 343 | 6,6 M $ | 2,08 % |
| 14 | Alkermes PLC | 124 051 | 6,5 M $ | 2,05 % |
| 15 | Flotek Industries Inc | 270 781 | 6,4 M $ | 2,01 % |
| 16 | UMB Financial Corp | 44 445 | 6,3 M $ | 2,00 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 39 020 | 6,3 M $ | 1,98 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 216 651 | 6,1 M $ | 1,91 % |
| 19 | Pediatrix Medical Group Inc | 232 532 | 5,9 M $ | 1,86 % |
| 20 | LivaNova PLC | 64 754 | 5,3 M $ | 1,68 % |
| 21 | Curbline Properties Corp | 163 437 | 5 M $ | 1,57 % |
| 22 | Tutor Perini Corp | 58 867 | 4,9 M $ | 1,54 % |
| 23 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 24 480 | 4,9 M $ | 1,54 % |
| 24 | Magnolia Oil & Gas Corp | 189 525 | 4,8 M $ | 1,53 % |
| 25 | SM Energy Co | 185 606 | 4,8 M $ | 1,53 % |
| 26 | LXP Industrial Trust | 88 221 | 4,8 M $ | 1,50 % |
| 27 | Spire Inc | 59 981 | 4,7 M $ | 1,48 % |
| 28 | Atkore Inc | 61 252 | 4,7 M $ | 1,47 % |
| 29 | Franklin Electric Co Inc | 43 448 | 4,7 M $ | 1,47 % |
| 30 | Knowles Corp | 112 210 | 4,7 M $ | 1,47 % |
| 31 | Arlo Technologies Inc | 345 021 | 4,7 M $ | 1,47 % |
| 32 | YETI Holdings Inc | 93 613 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| 33 | Sabra Health Care REIT Inc | 235 541 | 4,6 M $ | 1,45 % |
| 34 | Douglas Dynamics Inc | 84 056 | 4,5 M $ | 1,43 % |
| 35 | Northwest Natural Holding Co | 90 435 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| 36 | Broadstone Net Lease Inc | 212 708 | 4,4 M $ | 1,39 % |
| 37 | Omnicell Inc | 104 994 | 4,4 M $ | 1,38 % |
| 38 | Proto Labs Inc | 52 487 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| 39 | PBF Energy Inc | 93 279 | 4,2 M $ | 1,34 % |
| 40 | NetScout Systems Inc | 96 894 | 4,2 M $ | 1,33 % |
| 41 | Ducommun Inc | 21 849 | 4 M $ | 1,28 % |
| 42 | H2O America | 65 943 | 4 M $ | 1,26 % |
| 43 | Perella Weinberg Partners | 236 098 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 44 | Power Integrations Inc | 44 811 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 45 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 42 249 | 3,7 M $ | 1,18 % |
| 46 | Flowco Holdings Inc | 172 745 | 3,7 M $ | 1,16 % |
| 47 | Innovex International Inc | 146 646 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 48 | Alamo Group Inc | 22 031 | 3,6 M $ | 1,14 % |
| 49 | Sonida Senior Living Inc | 86 265 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 50 | Olin Corp | 177 209 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 51 | Coursera Inc | 621 769 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 52 | Northern Oil & Gas Inc | 191 350 | 3,5 M $ | 1,10 % |
| 53 | Worthington Steel Inc | 99 997 | 3,4 M $ | 1,06 % |
| 54 | Ralliant Corp | 44 113 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 55 | Signet Jewelers Ltd | 35 862 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 56 | Mueller Water Products Inc | 119 086 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 57 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 60 869 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 58 | indie Semiconductor Inc | 622 066 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 59 | Lumen Technologies Inc | 354 399 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 60 | Academy Sports & Outdoors Inc | 57 100 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 61 | Primoris Services Corp | 27 041 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 62 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 83 219 | 2,6 M $ | 0,83 % |
| 63 | Enphase Energy Inc | 49 556 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 64 | Photronics Inc | 73 889 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 65 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 106 960 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 66 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 323 | 1,4 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Irlande 2,1 %
- Bermudes 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 291 M $ | 92,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 12,9 M $ | 4,12 % |
| 3 | Irlande | 1 | 6,5 M $ | 2,07 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,1 M $ | 0,99 % |
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