Zusammensetzung von Nuveen Small Cap Value Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 268,9 Mio. $ davon 261,6 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 65 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 174.142 | 8 Mio. $ | 2,97 % |
| 2 | Adeia Inc | 320.251 | 7,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Valley National Bancorp | 589.390 | 7,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Atlantic Union Bankshares Corp | 192.951 | 6,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Glacier Bancorp Inc | 152.345 | 6,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | Seacoast Banking Corp of Florida | 218.563 | 6,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | BGC Group Inc | 654.096 | 6,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Magnolia Oil & Gas Corp | 189.525 | 6 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Genworth Financial Inc | 731.495 | 5,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 147.145 | 5,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | SM Energy Co | 185.606 | 5,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Amentum Holdings Inc | 216.276 | 5,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Spire Inc | 59.981 | 5,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | Olin Corp | 177.209 | 5,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Home BancShares Inc/AR | 188.450 | 5,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Marex Group PLC | 112.344 | 5 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Pediatrix Medical Group Inc | 232.532 | 5 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Northern Oil & Gas Inc | 160.917 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Sabra Health Care REIT Inc | 235.541 | 4,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | PBF Energy Inc | 93.279 | 4,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Alkermes PLC | 124.051 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Arlo Technologies Inc | 296.680 | 4,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Northwest Natural Holding Co | 76.691 | 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | MaxLinear Inc | 233.620 | 4,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Flotek Industries Inc | 237.568 | 4 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Franklin Electric Co Inc | 43.448 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Curbline Properties Corp | 154.428 | 4 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Americold Realty Trust Inc | 335.445 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | LXP Industrial Trust | 82.654 | 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Knowles Corp | 148.456 | 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | GigaCloud Technology Inc | 83.219 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | 10X Genomics Inc | 176.714 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | LivaNova PLC | 57.722 | 3,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Power Integrations Inc | 71.545 | 3,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | Innovex International Inc | 146.646 | 3,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Flowco Holdings Inc | 172.745 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Douglas Dynamics Inc | 84.056 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Gates Industrial Corp PLC | 156.065 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | YETI Holdings Inc | 93.613 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Minerals Technologies Inc | 47.416 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Itron Inc | 37.256 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Academy Sports & Outdoors Inc | 59.058 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 43 | Vicor Corp | 20.477 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | Mueller Water Products Inc | 119.086 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | NetScout Systems Inc | 96.894 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 51.395 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Signet Jewelers Ltd | 35.862 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | Worthington Steel Inc | 99.997 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 32.298 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 50 | Proto Labs Inc | 52.487 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
| 51 | Photronics Inc | 73.889 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
| 52 | Atkore Inc | 50.011 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 53 | Ambarella Inc | 56.970 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | Ducommun Inc | 21.849 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Perella Weinberg Partners | 146.395 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Alamo Group Inc | 16.062 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Castle Biosciences Inc | 107.524 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | Standard Motor Products Inc | 75.446 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | Ralliant Corp | 62.888 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | National Vision Holdings Inc | 95.716 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Powerfleet Inc NJ | 747.332 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Daktronics Inc | 105.410 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | ADMA Biologics Inc | 223.093 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Praxis Precision Medicines Inc | 4.323 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | WaVe Life Sciences Ltd | 110.929 | 804.235,3 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Irland 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Singapur 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 241 Mio. $ | 92,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Singapur | 1 | 804.235,3 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Small Cap Value Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000606