Composition d'AMG GW&K Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 238,3 M $ dont 235,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 74 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 105 389 | 8,5 M $ | 3,56 % |
| 2 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 25 492 | 8,1 M $ | 3,38 % |
| 3 | POWELL INDUSTRIES INC | 26 647 | 7,6 M $ | 3,20 % |
| 4 | Constellium SE | 222 107 | 7,1 M $ | 2,97 % |
| 5 | CECO Environmental Corp | 74 816 | 6,8 M $ | 2,85 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 32 960 | 6,2 M $ | 2,59 % |
| 7 | Ducommun Inc | 31 313 | 5,8 M $ | 2,43 % |
| 8 | Viavi Solutions Inc | 120 074 | 5,7 M $ | 2,41 % |
| 9 | Ameris Bancorp | 53 611 | 4,8 M $ | 2,03 % |
| 10 | Compass Inc | 372 912 | 4,6 M $ | 1,93 % |
| 11 | IMAX Corp | 113 443 | 4,5 M $ | 1,90 % |
| 12 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 20 607 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| 13 | Arcosa Inc | 28 207 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| 14 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 87 305 | 4,1 M $ | 1,70 % |
| 15 | Gates Industrial Corp PLC | 138 239 | 3,9 M $ | 1,62 % |
| 16 | International Bancshares Corp | 50 231 | 3,8 M $ | 1,60 % |
| 17 | United Natural Foods Inc | 82 330 | 3,8 M $ | 1,58 % |
| 18 | Interface Inc | 103 551 | 3,7 M $ | 1,56 % |
| 19 | NeoGenomics Inc | 248 631 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| 20 | Synaptics Inc | 28 761 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| 21 | Digi International Inc | 46 140 | 3,5 M $ | 1,45 % |
| 22 | NETSTREIT Corp | 161 928 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| 23 | UMB Financial Corp | 23 959 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| 24 | IDACORP Inc | 22 500 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| 25 | Atlantic Union Bankshares Corp | 78 166 | 3,3 M $ | 1,39 % |
| 26 | CYTOKINETICS INC | 38 667 | 3,3 M $ | 1,38 % |
| 27 | Acadia Healthcare Co Inc | 110 013 | 3,2 M $ | 1,36 % |
| 28 | Independence Realty Trust Inc | 194 514 | 3,2 M $ | 1,36 % |
| 29 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 31 154 | 3,2 M $ | 1,33 % |
| 30 | Hillman Solutions Corp | 371 516 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 31 | Cathay General Bancorp | 50 466 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 32 | Central Garden & Pet Co | 68 216 | 3 M $ | 1,27 % |
| 33 | City Holding Co | 22 418 | 3 M $ | 1,25 % |
| 34 | Integer Holdings Corp | 31 065 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 35 | Everus Construction Group Inc | 17 238 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 36 | First Financial Bancorp | 81 909 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 37 | Agios Pharmaceuticals Inc | 72 620 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 38 | Primo Brands Corp | 108 466 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 39 | HANCOCK WHITNEY CORP | 35 379 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 40 | Piper Sandler Cos | 36 174 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 41 | MDU Resources Group Inc | 123 112 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 42 | JBT Marel Corp | 17 516 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 43 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 80 829 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 44 | Tutor Perini Corp | 29 067 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 45 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 41 327 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 46 | Piedmont Realty Trust Inc | 262 710 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 47 | Columbia Banking System Inc | 73 784 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 48 | PJT Partners Inc | 15 476 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 49 | Magnolia Oil & Gas Corp | 90 812 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 50 | Enterprise Financial Services Corp | 34 754 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 51 | Northwestern Energy Group Inc | 31 939 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 52 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 210 371 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 53 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 67 854 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 54 | Travel + Leisure Co | 29 106 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 55 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 24 563 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 56 | STAG Industrial Inc | 57 194 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 57 | LXP Industrial Trust | 39 883 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 58 | Acadia Realty Trust | 100 268 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 59 | Schneider National Inc | 54 411 | 2 M $ | 0,83 % |
| 60 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 55 127 | 2 M $ | 0,83 % |
| 61 | Horace Mann Educators Corp | 38 252 | 2 M $ | 0,83 % |
| 62 | Glacier Bancorp Inc | 37 627 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 63 | Matador Resources Co | 38 859 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 64 | AtriCure Inc | 68 637 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 101 035 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 66 | Worthington Steel Inc | 54 450 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 67 | Patrick Industries Inc | 20 131 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 68 | Seacoast Banking Corp of Florida | 53 633 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 69 | Chord Energy Corp | 15 518 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 70 | OceanFirst Financial Corp | 86 764 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 71 | LCI Industries | 15 337 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 72 | Wolverine World Wide Inc | 94 357 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 73 | California Resources Corp | 26 341 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 74 | Stifel Financial Corp | 19 266 | 1,3 M $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- France 3,0 %
- Canada 1,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 220,4 M $ | 93,44 % |
| 2 | France | 1 | 7,1 M $ | 3,00 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 1,92 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 1,64 % |
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