Composition d'AMG GW&K Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 201,8 M $ dont 196,1 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 72 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 107 191 | 6,1 M $ | 3,00 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 174 898 | 5,8 M $ | 2,88 % |
| 3 | Constellium SE | 225 835 | 5,6 M $ | 2,75 % |
| 4 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 25 904 | 5,2 M $ | 2,56 % |
| 5 | Tri Pointe Homes Inc | 106 210 | 5 M $ | 2,46 % |
| 6 | Thermon Group Holdings Inc | 95 927 | 4,8 M $ | 2,40 % |
| 7 | Powell Industries Inc | 8 895 | 4,8 M $ | 2,39 % |
| 8 | TTM Technologies Inc | 48 758 | 4,8 M $ | 2,35 % |
| 9 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 88 579 | 4,6 M $ | 2,27 % |
| 10 | IMAX Corp | 115 065 | 4,4 M $ | 2,17 % |
| 11 | Ameris Bancorp | 54 407 | 4,2 M $ | 2,10 % |
| 12 | Ducommun Inc | 31 772 | 3,9 M $ | 1,92 % |
| 13 | United Natural Foods Inc | 82 330 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| 14 | International Bancshares Corp | 50 902 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| 15 | IDACORP Inc | 22 786 | 3,3 M $ | 1,61 % |
| 16 | Gates Industrial Corp PLC | 140 072 | 3,2 M $ | 1,57 % |
| 17 | Hillman Solutions Corp | 376 232 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| 18 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 20 882 | 3,1 M $ | 1,54 % |
| 19 | NETSTREIT Corp | 161 928 | 3 M $ | 1,51 % |
| 20 | Arcosa Inc | 28 536 | 3 M $ | 1,50 % |
| 21 | Independence Realty Trust Inc | 196 885 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 22 | Magnolia Oil & Gas Corp | 91 802 | 2,9 M $ | 1,44 % |
| 23 | Atlantic Union Bankshares Corp | 79 086 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 24 | Piper Sandler Cos | 36 256 | 2,8 M $ | 1,38 % |
| 25 | Integer Holdings Corp | 31 406 | 2,8 M $ | 1,37 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 24 242 | 2,7 M $ | 1,36 % |
| 27 | City Holding Co | 22 673 | 2,7 M $ | 1,34 % |
| 28 | Interface Inc | 104 765 | 2,6 M $ | 1,29 % |
| 29 | MDU Resources Group Inc | 124 465 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| 30 | Cytokinetics Inc | 39 069 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| 31 | Cathay General Bancorp | 51 031 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 32 | Central Garden & Pet Co | 68 953 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 33 | Matador Resources Co | 39 235 | 2,5 M $ | 1,23 % |
| 34 | Agios Pharmaceuticals Inc | 73 105 | 2,5 M $ | 1,23 % |
| 35 | First Financial Bancorp | 82 755 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 36 | Primoris Services Corp | 15 977 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 37 | Hancock Whitney Corp | 35 723 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 38 | Compass Inc | 309 209 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 39 | Patrick Industries Inc | 20 281 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 40 | Digi International Inc | 46 636 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 41 | Chord Energy Corp | 15 647 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 42 | PJT Partners Inc | 15 627 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 43 | Permian Resources Corp | 101 866 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 44 | Southwest Gas Holdings Inc | 24 786 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 45 | Northwestern Energy Group Inc | 32 236 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 46 | STAG Industrial Inc | 57 712 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 47 | Everus Construction Group Inc | 17 404 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 48 | Acadia Healthcare Co Inc | 87 489 | 2 M $ | 1,01 % |
| 49 | Columbia Banking System Inc | 74 425 | 2 M $ | 1,01 % |
| 50 | Synaptics Inc | 29 079 | 2 M $ | 1,01 % |
| 51 | Travel + Leisure Co | 29 325 | 2 M $ | 1,01 % |
| 52 | Enerpac Tool Group Corp | 55 536 | 2 M $ | 1,00 % |
| 53 | Silgan Holdings Inc | 51 918 | 2 M $ | 1,00 % |
| 54 | AtriCure Inc | 69 176 | 2 M $ | 0,98 % |
| 55 | Acadia Realty Trust | 101 108 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 56 | LCI Industries | 15 421 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 57 | Enterprise Financial Services Corp | 35 035 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 58 | NeoGenomics Inc | 250 659 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 59 | LXP Industrial Trust | 40 199 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 60 | California Resources Corp | 26 489 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 61 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 81 423 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 62 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 41 621 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 63 | Piedmont Realty Trust Inc | 264 968 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 64 | Boot Barn Holdings Inc | 11 722 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 65 | Glacier Bancorp Inc | 37 876 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 66 | Worthington Steel Inc | 54 892 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 67 | Horace Mann Educators Corp | 38 478 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 68 | Seacoast Banking Corp of Florida | 53 920 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 69 | OceanFirst Financial Corp | 87 212 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 70 | Wolverine World Wide Inc | 94 860 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 71 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 68 191 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 72 | Stifel Financial Corp | 19 312 | 1,4 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- France 2,8 %
- Canada 2,2 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 183 M $ | 93,32 % |
| 2 | France | 1 | 5,6 M $ | 2,83 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 2,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 1,61 % |
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