Zusammensetzung von AMG GW&K Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 201,8 Mio. $ davon 196,1 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 72 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 107.191 | 6,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 174.898 | 5,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Constellium SE | 225.835 | 5,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 25.904 | 5,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Tri Pointe Homes Inc | 106.210 | 5 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Thermon Group Holdings Inc | 95.927 | 4,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Powell Industries Inc | 8.895 | 4,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | TTM Technologies Inc | 48.758 | 4,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 88.579 | 4,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | IMAX Corp | 115.065 | 4,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Ameris Bancorp | 54.407 | 4,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Ducommun Inc | 31.772 | 3,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | United Natural Foods Inc | 82.330 | 3,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | International Bancshares Corp | 50.902 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | IDACORP Inc | 22.786 | 3,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Gates Industrial Corp PLC | 140.072 | 3,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Hillman Solutions Corp | 376.232 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 20.882 | 3,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | NETSTREIT Corp | 161.928 | 3 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Arcosa Inc | 28.536 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Independence Realty Trust Inc | 196.885 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Magnolia Oil & Gas Corp | 91.802 | 2,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Atlantic Union Bankshares Corp | 79.086 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Piper Sandler Cos | 36.256 | 2,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Integer Holdings Corp | 31.406 | 2,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 24.242 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | City Holding Co | 22.673 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Interface Inc | 104.765 | 2,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | MDU Resources Group Inc | 124.465 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Cytokinetics Inc | 39.069 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Cathay General Bancorp | 51.031 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Central Garden & Pet Co | 68.953 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Matador Resources Co | 39.235 | 2,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Agios Pharmaceuticals Inc | 73.105 | 2,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | First Financial Bancorp | 82.755 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Primoris Services Corp | 15.977 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Hancock Whitney Corp | 35.723 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Compass Inc | 309.209 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Patrick Industries Inc | 20.281 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Digi International Inc | 46.636 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Chord Energy Corp | 15.647 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | PJT Partners Inc | 15.627 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Permian Resources Corp | 101.866 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Southwest Gas Holdings Inc | 24.786 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Northwestern Energy Group Inc | 32.236 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | STAG Industrial Inc | 57.712 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Everus Construction Group Inc | 17.404 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Acadia Healthcare Co Inc | 87.489 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Columbia Banking System Inc | 74.425 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Synaptics Inc | 29.079 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Travel + Leisure Co | 29.325 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Enerpac Tool Group Corp | 55.536 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Silgan Holdings Inc | 51.918 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | AtriCure Inc | 69.176 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Acadia Realty Trust | 101.108 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | LCI Industries | 15.421 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Enterprise Financial Services Corp | 35.035 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | NeoGenomics Inc | 250.659 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 59 | LXP Industrial Trust | 40.199 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | California Resources Corp | 26.489 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 61 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 81.423 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 62 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 41.621 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 63 | Piedmont Realty Trust Inc | 264.968 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | Boot Barn Holdings Inc | 11.722 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Glacier Bancorp Inc | 37.876 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Worthington Steel Inc | 54.892 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Horace Mann Educators Corp | 38.478 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | Seacoast Banking Corp of Florida | 53.920 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | OceanFirst Financial Corp | 87.212 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | Wolverine World Wide Inc | 94.860 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 68.191 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 72 | Stifel Financial Corp | 19.312 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Frankreich 2,8 %
- Kanada 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 183 Mio. $ | 93,32 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,61 % |
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