Zusammensetzung von AMG GW&K Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 238,3 Mio. $ davon 235,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 74 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 105.389 | 8,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 25.492 | 8,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | POWELL INDUSTRIES INC | 26.647 | 7,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Constellium SE | 222.107 | 7,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | CECO Environmental Corp | 74.816 | 6,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 32.960 | 6,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Ducommun Inc | 31.313 | 5,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Viavi Solutions Inc | 120.074 | 5,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Ameris Bancorp | 53.611 | 4,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Compass Inc | 372.912 | 4,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | IMAX Corp | 113.443 | 4,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 20.607 | 4,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Arcosa Inc | 28.207 | 4,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 87.305 | 4,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Gates Industrial Corp PLC | 138.239 | 3,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | International Bancshares Corp | 50.231 | 3,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | United Natural Foods Inc | 82.330 | 3,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Interface Inc | 103.551 | 3,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | NeoGenomics Inc | 248.631 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Synaptics Inc | 28.761 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Digi International Inc | 46.140 | 3,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | NETSTREIT Corp | 161.928 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | UMB Financial Corp | 23.959 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | IDACORP Inc | 22.500 | 3,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Atlantic Union Bankshares Corp | 78.166 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | CYTOKINETICS INC | 38.667 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Acadia Healthcare Co Inc | 110.013 | 3,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Independence Realty Trust Inc | 194.514 | 3,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 31.154 | 3,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Hillman Solutions Corp | 371.516 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Cathay General Bancorp | 50.466 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Central Garden & Pet Co | 68.216 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | City Holding Co | 22.418 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Integer Holdings Corp | 31.065 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Everus Construction Group Inc | 17.238 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | First Financial Bancorp | 81.909 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Agios Pharmaceuticals Inc | 72.620 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Primo Brands Corp | 108.466 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | HANCOCK WHITNEY CORP | 35.379 | 2,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Piper Sandler Cos | 36.174 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | MDU Resources Group Inc | 123.112 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | JBT Marel Corp | 17.516 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 80.829 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Tutor Perini Corp | 29.067 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 41.327 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Piedmont Realty Trust Inc | 262.710 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Columbia Banking System Inc | 73.784 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | PJT Partners Inc | 15.476 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Magnolia Oil & Gas Corp | 90.812 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Enterprise Financial Services Corp | 34.754 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Northwestern Energy Group Inc | 31.939 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 210.371 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 67.854 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Travel + Leisure Co | 29.106 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 24.563 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | STAG Industrial Inc | 57.194 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | LXP Industrial Trust | 39.883 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Acadia Realty Trust | 100.268 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Schneider National Inc | 54.411 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 55.127 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Horace Mann Educators Corp | 38.252 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Glacier Bancorp Inc | 37.627 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Matador Resources Co | 38.859 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | AtriCure Inc | 68.637 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 101.035 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Worthington Steel Inc | 54.450 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 67 | Patrick Industries Inc | 20.131 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | Seacoast Banking Corp of Florida | 53.633 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | Chord Energy Corp | 15.518 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | OceanFirst Financial Corp | 86.764 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 71 | LCI Industries | 15.337 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | Wolverine World Wide Inc | 94.357 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | California Resources Corp | 26.341 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Stifel Financial Corp | 19.266 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Frankreich 3,0 %
- Kanada 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 220,4 Mio. $ | 93,44 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMG GW&K Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020207