Composition de Small-MidCap Dividend Income Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 73 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 225 858 | 55,2 M $ | 3,19 % |
| 2 | East West Bancorp Inc | 388 202 | 42,5 M $ | 2,46 % |
| 3 | STERIS PLC | 158 404 | 40 M $ | 2,31 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 827 266 | 39,6 M $ | 2,29 % |
| 5 | Packaging Corp of America | 169 331 | 39,3 M $ | 2,27 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 185 265 | 39,3 M $ | 2,27 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 265 358 | 38,2 M $ | 2,21 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 310 092 | 36,7 M $ | 2,12 % |
| 9 | Leidos Holdings Inc | 199 409 | 34,9 M $ | 2,02 % |
| 10 | Williams-Sonoma Inc | 163 803 | 33,7 M $ | 1,95 % |
| 11 | Cullen/Frost Bankers Inc | 242 729 | 33,6 M $ | 1,94 % |
| 12 | Hubbell Inc | 64 612 | 33,1 M $ | 1,91 % |
| 13 | AGCO Corp | 234 265 | 32 M $ | 1,85 % |
| 14 | Hamilton Lane Inc | 303 879 | 31,9 M $ | 1,84 % |
| 15 | Crane Co | 150 594 | 30,2 M $ | 1,75 % |
| 16 | Comfort Systems USA Inc | 21 126 | 30,2 M $ | 1,75 % |
| 17 | Ingredion Inc | 252 749 | 29,7 M $ | 1,72 % |
| 18 | Littelfuse Inc | 80 548 | 28,4 M $ | 1,64 % |
| 19 | ServisFirst Bancshares Inc | 350 074 | 28,4 M $ | 1,64 % |
| 20 | Acushnet Holdings Corp | 274 853 | 28,1 M $ | 1,63 % |
| 21 | Agree Realty Corp | 349 242 | 28,1 M $ | 1,63 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 118 603 | 28 M $ | 1,62 % |
| 23 | Snap-on Inc | 69 401 | 26,7 M $ | 1,55 % |
| 24 | Brunswick Corp/DE | 333 373 | 26,5 M $ | 1,54 % |
| 25 | NiSource Inc | 555 457 | 26,3 M $ | 1,52 % |
| 26 | Nexstar Media Group Inc | 104 211 | 26,2 M $ | 1,51 % |
| 27 | Equitable Holdings Inc | 642 340 | 25,8 M $ | 1,49 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 87 591 | 25,1 M $ | 1,45 % |
| 29 | Fidelity National Financial Inc | 470 783 | 24,9 M $ | 1,44 % |
| 30 | Timken Co/The | 227 421 | 24,6 M $ | 1,43 % |
| 31 | Raymond James Financial Inc | 160 761 | 24,6 M $ | 1,42 % |
| 32 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 154 936 | 24,4 M $ | 1,41 % |
| 33 | Avery Dennison Corp | 123 406 | 24,2 M $ | 1,40 % |
| 34 | Dick's Sporting Goods Inc | 118 618 | 24,2 M $ | 1,40 % |
| 35 | IDACORP Inc | 165 951 | 23,9 M $ | 1,38 % |
| 36 | MSA Safety Inc | 122 037 | 23,8 M $ | 1,38 % |
| 37 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 975 469 | 23,4 M $ | 1,35 % |
| 38 | Amdocs Ltd | 334 426 | 23,3 M $ | 1,35 % |
| 39 | Assured Guaranty Ltd | 262 110 | 22,6 M $ | 1,31 % |
| 40 | Reliance Inc | 70 551 | 22,3 M $ | 1,29 % |
| 41 | Essential Properties Realty Trust Inc | 655 032 | 22,2 M $ | 1,29 % |
| 42 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 49 748 | 22,1 M $ | 1,28 % |
| 43 | RPM International Inc | 192 757 | 22 M $ | 1,27 % |
| 44 | Permian Resources Corp | 1 168 353 | 21,4 M $ | 1,24 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 107 883 | 21,2 M $ | 1,23 % |
| 46 | Nordson Corp | 72 132 | 21,2 M $ | 1,22 % |
| 47 | Alliant Energy Corp | 287 975 | 20,8 M $ | 1,21 % |
| 48 | LCI Industries | 149 897 | 20 M $ | 1,15 % |
| 49 | Hyatt Hotels Corp | 115 489 | 18,7 M $ | 1,08 % |
| 50 | CH Robinson Worldwide Inc | 94 529 | 17,5 M $ | 1,01 % |
| 51 | LKQ Corp | 516 234 | 17,1 M $ | 0,99 % |
| 52 | NRG Energy Inc | 91 868 | 16,4 M $ | 0,95 % |
| 53 | Service Corp International/US | 194 915 | 16,4 M $ | 0,95 % |
| 54 | Bio-Techne Corp | 276 359 | 16,3 M $ | 0,94 % |
| 55 | TD SYNNEX Corp | 100 982 | 15,8 M $ | 0,92 % |
| 56 | Owens Corning | 123 788 | 15,1 M $ | 0,87 % |
| 57 | Regency Centers Corp | 190 834 | 15,1 M $ | 0,87 % |
| 58 | DT Midstream Inc | 105 928 | 14,7 M $ | 0,85 % |
| 59 | Marzetti Company/The | 89 314 | 14,7 M $ | 0,85 % |
| 60 | Watsco Inc | 34 222 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| 61 | Camden Property Trust | 127 699 | 13,8 M $ | 0,80 % |
| 62 | Cousins Properties Inc | 578 332 | 13,4 M $ | 0,77 % |
| 63 | Verisk Analytics Inc | 61 649 | 12,8 M $ | 0,74 % |
| 64 | Four Corners Property Trust Inc | 496 602 | 12,7 M $ | 0,73 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 246 141 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| 66 | Expand Energy Corp | 113 092 | 12,2 M $ | 0,71 % |
| 67 | Terreno Realty Corp | 177 130 | 11,7 M $ | 0,68 % |
| 68 | BXP Inc | 193 540 | 11,1 M $ | 0,64 % |
| 69 | Domino's Pizza Inc | 27 598 | 11,1 M $ | 0,64 % |
| 70 | Omnicom Group Inc | 110 982 | 9,5 M $ | 0,55 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 315 794 | 8,8 M $ | 0,51 % |
| 72 | Western Digital Corp | 29 888 | 8,4 M $ | 0,48 % |
| 73 | Warner Music Group Corp | 271 112 | 7,8 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,9 %
- Technologie 5,8 %
- Finance 3,9 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,6 %
- Santé 2,3 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 66,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Irlande 2,1 %
- Guernesey 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 1,6 Md $ | 95,17 % |
| 2 | Irlande | 1 | 36,7 M $ | 2,14 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 23,3 M $ | 1,36 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 22,6 M $ | 1,32 % |
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