Composition de Small-MidCap Dividend Income Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 74 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 184 386 | 59,8 M $ | 3,89 % |
| 2 | Amkor Technology Inc | 696 856 | 48,5 M $ | 3,15 % |
| 3 | nVent Electric PLC | 248 422 | 41,5 M $ | 2,70 % |
| 4 | EAST WEST BANCORP INC | 338 362 | 41,5 M $ | 2,70 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 81 954 | 38,3 M $ | 2,49 % |
| 6 | Wintrust Financial Corp | 238 138 | 35,8 M $ | 2,33 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 153 118 | 33,5 M $ | 2,18 % |
| 8 | Quest Diagnostics Inc | 167 131 | 32,6 M $ | 2,12 % |
| 9 | STERIS PLC | 142 830 | 30,4 M $ | 1,98 % |
| 10 | Dick's Sporting Goods Inc | 132 095 | 30,1 M $ | 1,96 % |
| 11 | Williams-Sonoma Inc | 147 518 | 30 M $ | 1,95 % |
| 12 | Cullen/Frost Bankers Inc | 215 406 | 29,2 M $ | 1,90 % |
| 13 | Hubbell Inc | 60 617 | 28,7 M $ | 1,87 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 14 863 | 27,2 M $ | 1,77 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 103 668 | 26,4 M $ | 1,72 % |
| 16 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 146 646 | 26,1 M $ | 1,70 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 97 142 | 25,4 M $ | 1,65 % |
| 18 | Timken Co/The | 195 372 | 25 M $ | 1,63 % |
| 19 | Crane Co | 135 680 | 24,8 M $ | 1,62 % |
| 20 | Reliance Inc | 63 926 | 24,3 M $ | 1,58 % |
| 21 | Equitable Holdings Inc | 588 336 | 24,3 M $ | 1,58 % |
| 22 | ServisFirst Bancshares Inc | 311 454 | 24,3 M $ | 1,58 % |
| 23 | Hamilton Lane Inc | 275 598 | 24 M $ | 1,56 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 314 339 | 23,3 M $ | 1,52 % |
| 25 | Ingredion Inc | 228 600 | 23,2 M $ | 1,51 % |
| 26 | NISOURCE INC | 498 498 | 23 M $ | 1,50 % |
| 27 | Snap-on Inc | 61 583 | 22,9 M $ | 1,49 % |
| 28 | Leidos Holdings Inc | 170 755 | 21,8 M $ | 1,42 % |
| 29 | AGCO Corp | 194 099 | 21,8 M $ | 1,42 % |
| 30 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 867 242 | 21,6 M $ | 1,40 % |
| 31 | IDACORP Inc | 146 431 | 20,5 M $ | 1,34 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 143 045 | 20,5 M $ | 1,34 % |
| 33 | Permian Resources Corp | 1 047 517 | 20,1 M $ | 1,31 % |
| 34 | Lincoln Electric Holdings Inc | 77 137 | 19,9 M $ | 1,30 % |
| 35 | Acushnet Holdings Corp | 222 986 | 19,8 M $ | 1,29 % |
| 36 | EastGroup Properties Inc | 95 901 | 19,4 M $ | 1,26 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 302 829 | 19,1 M $ | 1,24 % |
| 38 | RPM International Inc | 174 353 | 18,5 M $ | 1,20 % |
| 39 | Alliant Energy Corp | 257 698 | 18,5 M $ | 1,20 % |
| 40 | Nordson Corp | 63 704 | 18,3 M $ | 1,19 % |
| 41 | Hyatt Hotels Corp | 99 603 | 18,1 M $ | 1,18 % |
| 42 | Avery Dennison Corp | 112 161 | 17,8 M $ | 1,16 % |
| 43 | Essential Properties Realty Trust Inc | 582 016 | 17,8 M $ | 1,16 % |
| 44 | Assured Guaranty Ltd | 235 509 | 17,5 M $ | 1,14 % |
| 45 | Brunswick Corp/DE | 203 347 | 17 M $ | 1,11 % |
| 46 | MSA Safety Inc | 102 550 | 17 M $ | 1,11 % |
| 47 | Nexstar Media Group Inc | 94 456 | 16,9 M $ | 1,10 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 89 066 | 15,9 M $ | 1,04 % |
| 49 | HF Sinclair Corp | 216 991 | 15,2 M $ | 0,99 % |
| 50 | Verisk Analytics Inc | 85 552 | 15 M $ | 0,97 % |
| 51 | Owens Corning | 113 380 | 14,3 M $ | 0,93 % |
| 52 | Bio-Techne Corp | 262 088 | 13,5 M $ | 0,88 % |
| 53 | DT MIDSTREAM INC | 96 065 | 13,4 M $ | 0,88 % |
| 54 | Regency Centers Corp | 171 934 | 13,3 M $ | 0,87 % |
| 55 | Service Corp International/US | 175 746 | 13,2 M $ | 0,86 % |
| 56 | Huntington Ingalls Industries Inc | 42 742 | 13,2 M $ | 0,86 % |
| 57 | Cousins Properties Inc | 485 294 | 13 M $ | 0,85 % |
| 58 | LKQ Corp | 467 371 | 12,7 M $ | 0,82 % |
| 59 | Hanover Insurance Group Inc/The | 66 703 | 12,4 M $ | 0,81 % |
| 60 | Camden Property Trust | 114 336 | 12,2 M $ | 0,79 % |
| 61 | LCI Industries | 108 562 | 11,8 M $ | 0,77 % |
| 62 | Watsco Inc | 31 346 | 11,5 M $ | 0,75 % |
| 63 | Fidelity National Financial Inc | 240 821 | 11,4 M $ | 0,74 % |
| 64 | WESTERN DIGITAL CORP | 21 105 | 11,2 M $ | 0,73 % |
| 65 | NRG ENERGY INC | 83 594 | 11,2 M $ | 0,73 % |
| 66 | Four Corners Property Trust Inc | 420 977 | 10,5 M $ | 0,68 % |
| 67 | Terreno Realty Corp | 159 514 | 10,5 M $ | 0,68 % |
| 68 | Warner Music Group Corp | 309 671 | 9,8 M $ | 0,64 % |
| 69 | EXPAND ENERGY CORP | 102 713 | 9,6 M $ | 0,62 % |
| 70 | Marzetti Company/The | 80 568 | 9 M $ | 0,59 % |
| 71 | Equity LifeStyle Properties Inc | 143 474 | 8,9 M $ | 0,58 % |
| 72 | Domino's Pizza Inc | 24 870 | 7,7 M $ | 0,50 % |
| 73 | Magnolia Oil & Gas Corp | 276 087 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 74 | Omnicom Group Inc | 99 042 | 7,2 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,0 %
- Technologie 6,1 %
- Finance 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 3,5 %
- Santé 2,1 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Irlande 2,7 %
- Guernesey 1,3 %
- Bermudes 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 1,4 Md $ | 94,87 % |
| 2 | Irlande | 1 | 41,5 M $ | 2,73 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 19,1 M $ | 1,25 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 17,5 M $ | 1,15 % |
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