Portefeuille de Small-MidCap Dividend Income Fund
Principal Funds, Inc · 73 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 23.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 1,6 Md $ | 95,17 % |
| IE | 1 | 36,7 M $ | 2,14 % |
| GG | 1 | 23,3 M $ | 1,36 % |
| BM | 1 | 22,6 M $ | 1,32 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| MKS Inc | 225 858 | 55,2 M $ | 3,19 % |
| East West Bancorp Inc | 388 202 | 42,5 M $ | 2,46 % |
| STERIS PLC | 158 404 | 40 M $ | 2,31 % |
| Amkor Technology Inc | 827 266 | 39,6 M $ | 2,29 % |
| Packaging Corp of America | 169 331 | 39,3 M $ | 2,27 % |
| Quest Diagnostics Inc | 185 265 | 39,3 M $ | 2,27 % |
| Wintrust Financial Corp | 265 358 | 38,2 M $ | 2,21 % |
| nVent Electric PLC | 310 092 | 36,7 M $ | 2,12 % |
| Leidos Holdings Inc | 199 409 | 34,9 M $ | 2,02 % |
| Williams-Sonoma Inc | 163 803 | 33,7 M $ | 1,95 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 242 729 | 33,6 M $ | 1,94 % |
| Hubbell Inc | 64 612 | 33,1 M $ | 1,91 % |
| AGCO Corp | 234 265 | 32 M $ | 1,85 % |
| Hamilton Lane Inc | 303 879 | 31,9 M $ | 1,84 % |
| Crane Co | 150 594 | 30,2 M $ | 1,75 % |
| Comfort Systems USA Inc | 21 126 | 30,2 M $ | 1,75 % |
| Ingredion Inc | 252 749 | 29,7 M $ | 1,72 % |
| Littelfuse Inc | 80 548 | 28,4 M $ | 1,64 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 350 074 | 28,4 M $ | 1,64 % |
| Acushnet Holdings Corp | 274 853 | 28,1 M $ | 1,63 % |
| Agree Realty Corp | 349 242 | 28,1 M $ | 1,63 % |
| Targa Resources Corp | 118 603 | 28 M $ | 1,62 % |
| Snap-on Inc | 69 401 | 26,7 M $ | 1,55 % |
| Brunswick Corp/DE | 333 373 | 26,5 M $ | 1,54 % |
| NiSource Inc | 555 457 | 26,3 M $ | 1,52 % |
| Nexstar Media Group Inc | 104 211 | 26,2 M $ | 1,51 % |
| Equitable Holdings Inc | 642 340 | 25,8 M $ | 1,49 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 87 591 | 25,1 M $ | 1,45 % |
| Fidelity National Financial Inc | 470 783 | 24,9 M $ | 1,44 % |
| Timken Co/The | 227 421 | 24,6 M $ | 1,43 % |
| Raymond James Financial Inc | 160 761 | 24,6 M $ | 1,42 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 154 936 | 24,4 M $ | 1,41 % |
| Avery Dennison Corp | 123 406 | 24,2 M $ | 1,40 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 118 618 | 24,2 M $ | 1,40 % |
| IDACORP Inc | 165 951 | 23,9 M $ | 1,38 % |
| MSA Safety Inc | 122 037 | 23,8 M $ | 1,38 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 975 469 | 23,4 M $ | 1,35 % |
| Amdocs Ltd | 334 426 | 23,3 M $ | 1,35 % |
| Assured Guaranty Ltd | 262 110 | 22,6 M $ | 1,31 % |
| Reliance Inc | 70 551 | 22,3 M $ | 1,29 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 655 032 | 22,2 M $ | 1,29 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 49 748 | 22,1 M $ | 1,28 % |
| RPM International Inc | 192 757 | 22 M $ | 1,27 % |
| Permian Resources Corp | 1 168 353 | 21,4 M $ | 1,24 % |
| EastGroup Properties Inc | 107 883 | 21,2 M $ | 1,23 % |
| Nordson Corp | 72 132 | 21,2 M $ | 1,22 % |
| Alliant Energy Corp | 287 975 | 20,8 M $ | 1,21 % |
| LCI Industries | 149 897 | 20 M $ | 1,15 % |
| Hyatt Hotels Corp | 115 489 | 18,7 M $ | 1,08 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 94 529 | 17,5 M $ | 1,01 % |
| LKQ Corp | 516 234 | 17,1 M $ | 0,99 % |
| NRG Energy Inc | 91 868 | 16,4 M $ | 0,95 % |
| Service Corp International/US | 194 915 | 16,4 M $ | 0,95 % |
| Bio-Techne Corp | 276 359 | 16,3 M $ | 0,94 % |
| TD SYNNEX Corp | 100 982 | 15,8 M $ | 0,92 % |
| Owens Corning | 123 788 | 15,1 M $ | 0,87 % |
| Regency Centers Corp | 190 834 | 15,1 M $ | 0,87 % |
| DT Midstream Inc | 105 928 | 14,7 M $ | 0,85 % |
| Marzetti Company/The | 89 314 | 14,7 M $ | 0,85 % |
| Watsco Inc | 34 222 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| Camden Property Trust | 127 699 | 13,8 M $ | 0,80 % |
| Cousins Properties Inc | 578 332 | 13,4 M $ | 0,77 % |
| Verisk Analytics Inc | 61 649 | 12,8 M $ | 0,74 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 496 602 | 12,7 M $ | 0,73 % |
| HF Sinclair Corp | 246 141 | 12,3 M $ | 0,71 % |
| Expand Energy Corp | 113 092 | 12,2 M $ | 0,71 % |
| Terreno Realty Corp | 177 130 | 11,7 M $ | 0,68 % |
| BXP Inc | 193 540 | 11,1 M $ | 0,64 % |
| Domino's Pizza Inc | 27 598 | 11,1 M $ | 0,64 % |
| Omnicom Group Inc | 110 982 | 9,5 M $ | 0,55 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 315 794 | 8,8 M $ | 0,51 % |
| Western Digital Corp | 29 888 | 8,4 M $ | 0,48 % |
| Warner Music Group Corp | 271 112 | 7,8 M $ | 0,45 % |