Portfolio von Small-MidCap Dividend Income Fund
Principal Funds, Inc · 73 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 1,6 Mrd. $ | 95,17 % |
| IE | 1 | 36,7 Mio. $ | 2,14 % |
| GG | 1 | 23,3 Mio. $ | 1,36 % |
| BM | 1 | 22,6 Mio. $ | 1,32 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MKS Inc | 225.858 | 55,2 Mio. $ | 3,19 % |
| East West Bancorp Inc | 388.202 | 42,5 Mio. $ | 2,46 % |
| STERIS PLC | 158.404 | 40 Mio. $ | 2,31 % |
| Amkor Technology Inc | 827.266 | 39,6 Mio. $ | 2,29 % |
| Packaging Corp of America | 169.331 | 39,3 Mio. $ | 2,27 % |
| Quest Diagnostics Inc | 185.265 | 39,3 Mio. $ | 2,27 % |
| Wintrust Financial Corp | 265.358 | 38,2 Mio. $ | 2,21 % |
| nVent Electric PLC | 310.092 | 36,7 Mio. $ | 2,12 % |
| Leidos Holdings Inc | 199.409 | 34,9 Mio. $ | 2,02 % |
| Williams-Sonoma Inc | 163.803 | 33,7 Mio. $ | 1,95 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 242.729 | 33,6 Mio. $ | 1,94 % |
| Hubbell Inc | 64.612 | 33,1 Mio. $ | 1,91 % |
| AGCO Corp | 234.265 | 32 Mio. $ | 1,85 % |
| Hamilton Lane Inc | 303.879 | 31,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Crane Co | 150.594 | 30,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Comfort Systems USA Inc | 21.126 | 30,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Ingredion Inc | 252.749 | 29,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Littelfuse Inc | 80.548 | 28,4 Mio. $ | 1,64 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 350.074 | 28,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Acushnet Holdings Corp | 274.853 | 28,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Agree Realty Corp | 349.242 | 28,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Targa Resources Corp | 118.603 | 28 Mio. $ | 1,62 % |
| Snap-on Inc | 69.401 | 26,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Brunswick Corp/DE | 333.373 | 26,5 Mio. $ | 1,54 % |
| NiSource Inc | 555.457 | 26,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Nexstar Media Group Inc | 104.211 | 26,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Equitable Holdings Inc | 642.340 | 25,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 87.591 | 25,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Fidelity National Financial Inc | 470.783 | 24,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Timken Co/The | 227.421 | 24,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Raymond James Financial Inc | 160.761 | 24,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 154.936 | 24,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Avery Dennison Corp | 123.406 | 24,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 118.618 | 24,2 Mio. $ | 1,40 % |
| IDACORP Inc | 165.951 | 23,9 Mio. $ | 1,38 % |
| MSA Safety Inc | 122.037 | 23,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 975.469 | 23,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Amdocs Ltd | 334.426 | 23,3 Mio. $ | 1,35 % |
| Assured Guaranty Ltd | 262.110 | 22,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Reliance Inc | 70.551 | 22,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 655.032 | 22,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 49.748 | 22,1 Mio. $ | 1,28 % |
| RPM International Inc | 192.757 | 22 Mio. $ | 1,27 % |
| Permian Resources Corp | 1.168.353 | 21,4 Mio. $ | 1,24 % |
| EastGroup Properties Inc | 107.883 | 21,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Nordson Corp | 72.132 | 21,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Alliant Energy Corp | 287.975 | 20,8 Mio. $ | 1,21 % |
| LCI Industries | 149.897 | 20 Mio. $ | 1,15 % |
| Hyatt Hotels Corp | 115.489 | 18,7 Mio. $ | 1,08 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 94.529 | 17,5 Mio. $ | 1,01 % |
| LKQ Corp | 516.234 | 17,1 Mio. $ | 0,99 % |
| NRG Energy Inc | 91.868 | 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Service Corp International/US | 194.915 | 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Bio-Techne Corp | 276.359 | 16,3 Mio. $ | 0,94 % |
| TD SYNNEX Corp | 100.982 | 15,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Owens Corning | 123.788 | 15,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Regency Centers Corp | 190.834 | 15,1 Mio. $ | 0,87 % |
| DT Midstream Inc | 105.928 | 14,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Marzetti Company/The | 89.314 | 14,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Watsco Inc | 34.222 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Camden Property Trust | 127.699 | 13,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Cousins Properties Inc | 578.332 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Verisk Analytics Inc | 61.649 | 12,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 496.602 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| HF Sinclair Corp | 246.141 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Expand Energy Corp | 113.092 | 12,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Terreno Realty Corp | 177.130 | 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
| BXP Inc | 193.540 | 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Domino's Pizza Inc | 27.598 | 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Omnicom Group Inc | 110.982 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 315.794 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Western Digital Corp | 29.888 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Warner Music Group Corp | 271.112 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |