Zusammensetzung von Small-MidCap Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 74 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 184.386 | 59,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 2 | Amkor Technology Inc | 696.856 | 48,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | nVent Electric PLC | 248.422 | 41,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | EAST WEST BANCORP INC | 338.362 | 41,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 81.954 | 38,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Wintrust Financial Corp | 238.138 | 35,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 153.118 | 33,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Quest Diagnostics Inc | 167.131 | 32,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | STERIS PLC | 142.830 | 30,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Dick's Sporting Goods Inc | 132.095 | 30,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Williams-Sonoma Inc | 147.518 | 30 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Cullen/Frost Bankers Inc | 215.406 | 29,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Hubbell Inc | 60.617 | 28,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 14.863 | 27,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 103.668 | 26,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 146.646 | 26,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 97.142 | 25,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Timken Co/The | 195.372 | 25 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Crane Co | 135.680 | 24,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Reliance Inc | 63.926 | 24,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Equitable Holdings Inc | 588.336 | 24,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | ServisFirst Bancshares Inc | 311.454 | 24,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Hamilton Lane Inc | 275.598 | 24 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 314.339 | 23,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Ingredion Inc | 228.600 | 23,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | NISOURCE INC | 498.498 | 23 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Snap-on Inc | 61.583 | 22,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Leidos Holdings Inc | 170.755 | 21,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | AGCO Corp | 194.099 | 21,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 867.242 | 21,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | IDACORP Inc | 146.431 | 20,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 143.045 | 20,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | Permian Resources Corp | 1.047.517 | 20,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Lincoln Electric Holdings Inc | 77.137 | 19,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Acushnet Holdings Corp | 222.986 | 19,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | EastGroup Properties Inc | 95.901 | 19,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 302.829 | 19,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | RPM International Inc | 174.353 | 18,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Alliant Energy Corp | 257.698 | 18,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Nordson Corp | 63.704 | 18,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Hyatt Hotels Corp | 99.603 | 18,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Avery Dennison Corp | 112.161 | 17,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Essential Properties Realty Trust Inc | 582.016 | 17,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Assured Guaranty Ltd | 235.509 | 17,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Brunswick Corp/DE | 203.347 | 17 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | MSA Safety Inc | 102.550 | 17 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Nexstar Media Group Inc | 94.456 | 16,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | CH Robinson Worldwide Inc | 89.066 | 15,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | HF Sinclair Corp | 216.991 | 15,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Verisk Analytics Inc | 85.552 | 15 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Owens Corning | 113.380 | 14,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Bio-Techne Corp | 262.088 | 13,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | DT MIDSTREAM INC | 96.065 | 13,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Regency Centers Corp | 171.934 | 13,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Service Corp International/US | 175.746 | 13,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Huntington Ingalls Industries Inc | 42.742 | 13,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Cousins Properties Inc | 485.294 | 13 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | LKQ Corp | 467.371 | 12,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Hanover Insurance Group Inc/The | 66.703 | 12,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Camden Property Trust | 114.336 | 12,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | LCI Industries | 108.562 | 11,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Watsco Inc | 31.346 | 11,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Fidelity National Financial Inc | 240.821 | 11,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | WESTERN DIGITAL CORP | 21.105 | 11,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | NRG ENERGY INC | 83.594 | 11,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Four Corners Property Trust Inc | 420.977 | 10,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Terreno Realty Corp | 159.514 | 10,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Warner Music Group Corp | 309.671 | 9,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | EXPAND ENERGY CORP | 102.713 | 9,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Marzetti Company/The | 80.568 | 9 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Equity LifeStyle Properties Inc | 143.474 | 8,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Domino's Pizza Inc | 24.870 | 7,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Magnolia Oil & Gas Corp | 276.087 | 7,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Omnicom Group Inc | 99.042 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,0 %
- Technologie 6,1 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 3,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Irland 2,7 %
- Guernsey 1,3 %
- Bermuda 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 1,4 Mrd. $ | 94,87 % |
| 2 | Irland | 1 | 41,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 19,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 17,5 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-MidCap Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032942