Zusammensetzung von Small-MidCap Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 73 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 225.858 | 55,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 2 | East West Bancorp Inc | 388.202 | 42,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | STERIS PLC | 158.404 | 40 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 827.266 | 39,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Packaging Corp of America | 169.331 | 39,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 185.265 | 39,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 265.358 | 38,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 310.092 | 36,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Leidos Holdings Inc | 199.409 | 34,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Williams-Sonoma Inc | 163.803 | 33,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Cullen/Frost Bankers Inc | 242.729 | 33,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Hubbell Inc | 64.612 | 33,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | AGCO Corp | 234.265 | 32 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | Hamilton Lane Inc | 303.879 | 31,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Crane Co | 150.594 | 30,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Comfort Systems USA Inc | 21.126 | 30,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Ingredion Inc | 252.749 | 29,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Littelfuse Inc | 80.548 | 28,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | ServisFirst Bancshares Inc | 350.074 | 28,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Acushnet Holdings Corp | 274.853 | 28,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Agree Realty Corp | 349.242 | 28,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 118.603 | 28 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Snap-on Inc | 69.401 | 26,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Brunswick Corp/DE | 333.373 | 26,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | NiSource Inc | 555.457 | 26,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Nexstar Media Group Inc | 104.211 | 26,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Equitable Holdings Inc | 642.340 | 25,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 87.591 | 25,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Fidelity National Financial Inc | 470.783 | 24,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Timken Co/The | 227.421 | 24,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Raymond James Financial Inc | 160.761 | 24,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 154.936 | 24,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Avery Dennison Corp | 123.406 | 24,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Dick's Sporting Goods Inc | 118.618 | 24,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | IDACORP Inc | 165.951 | 23,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | MSA Safety Inc | 122.037 | 23,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 975.469 | 23,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Amdocs Ltd | 334.426 | 23,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Assured Guaranty Ltd | 262.110 | 22,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Reliance Inc | 70.551 | 22,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Essential Properties Realty Trust Inc | 655.032 | 22,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 49.748 | 22,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | RPM International Inc | 192.757 | 22 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Permian Resources Corp | 1.168.353 | 21,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 107.883 | 21,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | Nordson Corp | 72.132 | 21,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 47 | Alliant Energy Corp | 287.975 | 20,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 48 | LCI Industries | 149.897 | 20 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | Hyatt Hotels Corp | 115.489 | 18,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | CH Robinson Worldwide Inc | 94.529 | 17,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | LKQ Corp | 516.234 | 17,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | NRG Energy Inc | 91.868 | 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Service Corp International/US | 194.915 | 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Bio-Techne Corp | 276.359 | 16,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | TD SYNNEX Corp | 100.982 | 15,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 56 | Owens Corning | 123.788 | 15,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Regency Centers Corp | 190.834 | 15,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | DT Midstream Inc | 105.928 | 14,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Marzetti Company/The | 89.314 | 14,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Watsco Inc | 34.222 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Camden Property Trust | 127.699 | 13,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Cousins Properties Inc | 578.332 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Verisk Analytics Inc | 61.649 | 12,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Four Corners Property Trust Inc | 496.602 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 246.141 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Expand Energy Corp | 113.092 | 12,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Terreno Realty Corp | 177.130 | 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | BXP Inc | 193.540 | 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Domino's Pizza Inc | 27.598 | 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Omnicom Group Inc | 110.982 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Magnolia Oil & Gas Corp | 315.794 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Western Digital Corp | 29.888 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Warner Music Group Corp | 271.112 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,9 %
- Technologie 5,8 %
- Finanzen 3,9 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,6 %
- Gesundheit 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 66,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Irland 2,1 %
- Guernsey 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 1,6 Mrd. $ | 95,17 % |
| 2 | Irland | 1 | 36,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 23,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 22,6 Mio. $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-MidCap Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032942