Composition de DWS Global Small Cap VIP
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- Actif net
- 80,6 M $ dont 79,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 171 dans 21 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benchmark Electronics Inc | 19 196 | 1,9 M $ | 2,35 % |
| 2 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3 737 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 3 | Affiliated Managers Group Inc | 4 405 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 684 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | 21 236 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 6 | Ducommun Inc | 7 470 | 1,4 M $ | 1,72 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 10 548 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| 8 | Adeia Inc | 40 694 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 9 | Bridgebio Pharma Inc | 17 696 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 10 | Popular Inc | 7 150 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| 11 | ACM Research Inc | 9 085 | 1,2 M $ | 1,43 % |
| 12 | SITIME CORP | 1 470 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 13 | SkyWest Inc | 10 685 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 14 | HOCHTIEF AG | 1 717 | 997,4 k $ | 1,24 % |
| 15 | Rush Enterprises Inc | 13 538 | 988,1 k $ | 1,23 % |
| 16 | Butterfly Network Inc | 116 673 | 982,4 k $ | 1,22 % |
| 17 | Hecla Mining Co | 58 989 | 910,2 k $ | 1,13 % |
| 18 | Williams-Sonoma Inc | 3 877 | 903,7 k $ | 1,12 % |
| 19 | TopBuild Corp | 2 498 | 885,6 k $ | 1,10 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 1 139 | 863,1 k $ | 1,07 % |
| 21 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 8 254 | 832,7 k $ | 1,03 % |
| 22 | Reinsurance Group of America Inc | 3 847 | 818,1 k $ | 1,01 % |
| 23 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 4 049 | 806,8 k $ | 1,00 % |
| 24 | CECO Environmental Corp | 8 860 | 803,9 k $ | 1,00 % |
| 25 | CNX Resources Corp | 23 667 | 803 k $ | 1,00 % |
| 26 | Buzzi SpA | 15 348 | 786,6 k $ | 0,98 % |
| 27 | Enact Holdings Inc | 17 162 | 784,5 k $ | 0,97 % |
| 28 | National HealthCare Corp | 3 660 | 773,6 k $ | 0,96 % |
| 29 | Huber + Suhner AG | 2 768 | 766 k $ | 0,95 % |
| 30 | Unum Group | 8 399 | 750,9 k $ | 0,93 % |
| 31 | SentinelOne Inc | 44 021 | 747 k $ | 0,93 % |
| 32 | Dyno Nobel Ltd | 263 045 | 714,2 k $ | 0,89 % |
| 33 | Four Corners Property Trust Inc | 28 608 | 702,3 k $ | 0,87 % |
| 34 | Sandisk Corp | 307 | 698 k $ | 0,87 % |
| 35 | Merchants Bancorp/IN | 13 784 | 689,2 k $ | 0,85 % |
| 36 | DRAX GROUP PLC | 68 396 | 688,5 k $ | 0,85 % |
| 37 | Essent Group Ltd | 10 460 | 672,4 k $ | 0,83 % |
| 38 | Wolfspeed Inc | 13 772 | 664,5 k $ | 0,82 % |
| 39 | Triumph Financial Inc | 8 221 | 627,3 k $ | 0,78 % |
| 40 | Eiffage SA | 4 238 | 625,7 k $ | 0,78 % |
| 41 | Stride Inc | 7 165 | 617,9 k $ | 0,77 % |
| 42 | Hasbro Inc | 7 440 | 614,5 k $ | 0,76 % |
| 43 | Zions Bancorp NA | 8 862 | 613,2 k $ | 0,76 % |
| 44 | Ralph Lauren Corp | 1 509 | 605,7 k $ | 0,75 % |
| 45 | Siegfried Holding AG | 6 758 | 592,3 k $ | 0,73 % |
| 46 | Computacenter PLC | 10 354 | 587,6 k $ | 0,73 % |
| 47 | Bloom Energy Corp | 1 941 | 587,5 k $ | 0,73 % |
| 48 | Everus Construction Group Inc | 3 485 | 578,3 k $ | 0,72 % |
| 49 | Coeur Mining Inc | 34 680 | 566 k $ | 0,70 % |
| 50 | Aeva Technologies Inc | 19 584 | 562,5 k $ | 0,70 % |
| 51 | J M Smucker Co/The | 4 957 | 557,7 k $ | 0,69 % |
| 52 | Russel Metals Inc | 13 096 | 555,4 k $ | 0,69 % |
| 53 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 722 | 553,1 k $ | 0,69 % |
| 54 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 730 | 514,2 k $ | 0,64 % |
| 55 | Marcus & Millichap Inc | 16 461 | 513,1 k $ | 0,64 % |
| 56 | Aspen Aerogels Inc | 79 715 | 505,4 k $ | 0,63 % |
| 57 | Seino Holdings Co Ltd | 30 700 | 497,8 k $ | 0,62 % |
| 58 | Tyson Foods Inc | 8 157 | 467 k $ | 0,58 % |
| 59 | MGIC Investment Corp | 16 211 | 457,2 k $ | 0,57 % |
| 60 | MDU Resources Group Inc | 20 863 | 442,5 k $ | 0,55 % |
| 61 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 6 739 | 442 k $ | 0,55 % |
| 62 | Clearway Energy Inc | 12 891 | 440,6 k $ | 0,55 % |
| 63 | Healthpeak Properties Inc | 20 579 | 440,4 k $ | 0,55 % |
| 64 | nVent Electric PLC | 2 553 | 433 k $ | 0,54 % |
| 65 | Finning International Inc | 6 056 | 427,8 k $ | 0,53 % |
| 66 | EastGroup Properties Inc | 2 103 | 425,9 k $ | 0,53 % |
| 67 | TechMatrix Corp | 39 000 | 411,7 k $ | 0,51 % |
| 68 | ClearPoint Neuro Inc | 22 928 | 409 k $ | 0,51 % |
| 69 | Ashland Inc | 6 024 | 396,9 k $ | 0,49 % |
| 70 | TV Asahi Holdings Corp | 20 200 | 392,5 k $ | 0,49 % |
| 71 | Macnica Holdings Inc | 19 900 | 389,6 k $ | 0,48 % |
| 72 | Kite Realty Group Trust | 13 509 | 383,4 k $ | 0,48 % |
| 73 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 67 000 | 383,2 k $ | 0,48 % |
| 74 | NMI Holdings Inc | 9 258 | 380,4 k $ | 0,47 % |
| 75 | Ambarella Inc | 4 416 | 378,9 k $ | 0,47 % |
| 76 | Cboe Global Markets Inc | 1 546 | 375,2 k $ | 0,47 % |
| 77 | EchoStar Corp | 3 637 | 369,2 k $ | 0,46 % |
| 78 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 7 789 | 368,7 k $ | 0,46 % |
| 79 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 12 100 | 367,9 k $ | 0,46 % |
| 80 | Primo Brands Corp | 14 995 | 366,5 k $ | 0,45 % |
| 81 | NKT A/S | 2 408 | 360,6 k $ | 0,45 % |
| 82 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 19 100 | 358 k $ | 0,44 % |
| 83 | Accelleron Industries AG | 3 469 | 356,8 k $ | 0,44 % |
| 84 | EMCOR Group Inc | 424 | 351,9 k $ | 0,44 % |
| 85 | Orora Ltd | 361 946 | 347,6 k $ | 0,43 % |
| 86 | SOFTCAT PLC | 14 225 | 345,4 k $ | 0,43 % |
| 87 | DO & CO AG | 1 350 | 335,2 k $ | 0,42 % |
| 88 | Radian Group Inc | 8 819 | 332,2 k $ | 0,41 % |
| 89 | Americold Realty Trust Inc | 21 030 | 330,6 k $ | 0,41 % |
| 90 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 19 083 | 323,8 k $ | 0,40 % |
| 91 | Pilgrim's Pride Corp | 11 295 | 317,5 k $ | 0,39 % |
| 92 | Brinker International Inc | 1 879 | 315,7 k $ | 0,39 % |
| 93 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 6 598 | 315 k $ | 0,39 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 7 561 | 312,4 k $ | 0,39 % |
| 95 | Ceribell Inc | 15 981 | 310,8 k $ | 0,39 % |
| 96 | Alfresa Holdings Corp | 22 800 | 305,1 k $ | 0,38 % |
| 97 | Forestar Group Inc | 9 586 | 303,4 k $ | 0,38 % |
| 98 | Kontoor Brands Inc | 3 621 | 301,8 k $ | 0,37 % |
| 99 | Apple Hospitality REIT Inc | 17 927 | 301,4 k $ | 0,37 % |
| 100 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 13 204 | 300,4 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Énergie 2,2 %
- Technologie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Consommation de base 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,3 %
- EUR 6,5 %
- JPY 6,3 %
- GBP 3,2 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- AUD 1,7 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,2 %
- Japon 6,3 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,0 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Australie 1,7 %
- France 1,7 %
- Bermudes 1,5 %
- Italie 1,3 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 55,2 M $ | 69,19 % |
| 2 | Japon | 16 | 5 M $ | 6,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 4,2 M $ | 5,25 % |
| 4 | Canada | 7 | 2,3 M $ | 2,94 % |
| 5 | Suisse | 4 | 2 M $ | 2,51 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 1,6 M $ | 1,99 % |
| 7 | Corée du Sud | 7 | 1,4 M $ | 1,71 % |
| 8 | Australie | 3 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 9 | France | 3 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| 10 | Bermudes | 3 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 11 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 12 | Danemark | 2 | 517,1 k $ | 0,65 % |
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