Composition de DWS Global Small Cap VIP
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- Actif net
- 70,1 M $ dont 69,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 160 dans 20 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maire SpA | 16 891 | 261,9 k $ | 0,37 % |
| 102 | Kontoor Brands Inc | 3 695 | 259,7 k $ | 0,37 % |
| 103 | Greggs PLC | 12 538 | 255 k $ | 0,36 % |
| 104 | Nippon Gas Co Ltd | 13 700 | 254,4 k $ | 0,36 % |
| 105 | Americold Realty Trust Inc | 21 462 | 246 k $ | 0,35 % |
| 106 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 9 465 | 243,9 k $ | 0,35 % |
| 107 | Sensata Technologies Holding PLC | 6 733 | 237,1 k $ | 0,34 % |
| 108 | Softcat PLC | 14 518 | 235,3 k $ | 0,34 % |
| 109 | Ambarella Inc | 4 507 | 232 k $ | 0,33 % |
| 110 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7 490 | 227,4 k $ | 0,32 % |
| 111 | Walker & Dunlop Inc | 5 105 | 226,6 k $ | 0,32 % |
| 112 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 138 | 225,7 k $ | 0,32 % |
| 113 | Alcoa Corp | 3 392 | 225 k $ | 0,32 % |
| 114 | Pharming Group NV | 132 349 | 223,8 k $ | 0,32 % |
| 115 | VF Corp | 13 163 | 223,6 k $ | 0,32 % |
| 116 | Dream Finders Homes Inc | 15 731 | 219 k $ | 0,31 % |
| 117 | Ladder Capital Corp | 22 361 | 218,5 k $ | 0,31 % |
| 118 | Akzo Nobel NV | 3 744 | 216,2 k $ | 0,31 % |
| 119 | Duolingo Inc | 2 185 | 215,4 k $ | 0,31 % |
| 120 | ClearPoint Neuro Inc | 23 399 | 212,9 k $ | 0,30 % |
| 121 | Apple Hospitality REIT Inc | 18 296 | 210,6 k $ | 0,30 % |
| 122 | Meritage Homes Corp | 3 383 | 209,2 k $ | 0,30 % |
| 123 | Expedia Group Inc | 905 | 209 k $ | 0,30 % |
| 124 | Installed Building Products Inc | 786 | 208,4 k $ | 0,30 % |
| 125 | Nordex SE | 3 856 | 207,2 k $ | 0,30 % |
| 126 | Hufvudstaden AB | 16 235 | 205,8 k $ | 0,29 % |
| 127 | Aecon Group Inc | 6 740 | 202,6 k $ | 0,29 % |
| 128 | TETRA Technologies Inc | 23 682 | 201,8 k $ | 0,29 % |
| 129 | RxSight Inc | 32 604 | 200,8 k $ | 0,29 % |
| 130 | OCI Holdings Co Ltd | 1 539 | 193,6 k $ | 0,28 % |
| 131 | Impinj Inc | 1 880 | 193,1 k $ | 0,28 % |
| 132 | Compass Inc | 26 161 | 191,2 k $ | 0,27 % |
| 133 | Kimco Realty Corp | 8 382 | 188,3 k $ | 0,27 % |
| 134 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 449 | 188 k $ | 0,27 % |
| 135 | Clarkson PLC | 3 068 | 187,9 k $ | 0,27 % |
| 136 | Grifols SA | 17 934 | 187,7 k $ | 0,27 % |
| 137 | AH Realty Trust Inc | 33 913 | 186,5 k $ | 0,27 % |
| 138 | Regal Rexnord Corp | 996 | 186,5 k $ | 0,27 % |
| 139 | LGI Homes Inc | 4 680 | 185 k $ | 0,26 % |
| 140 | Enphase Energy Inc | 4 825 | 182,4 k $ | 0,26 % |
| 141 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 7 949 | 176,1 k $ | 0,25 % |
| 142 | Freshpet Inc | 2 950 | 173,9 k $ | 0,25 % |
| 143 | BioGaia AB | 13 635 | 173,5 k $ | 0,25 % |
| 144 | Wonik Materials Co Ltd | 6 288 | 173,3 k $ | 0,25 % |
| 145 | Richelieu Hardware Ltd | 5 778 | 169,6 k $ | 0,24 % |
| 146 | Bunge Global SA | 1 321 | 168 k $ | 0,24 % |
| 147 | Easterly Government Properties Inc | 7 508 | 160,9 k $ | 0,23 % |
| 148 | Senseonics Holdings Inc | 23 941 | 159,4 k $ | 0,23 % |
| 149 | Cavco Industries Inc | 315 | 152,6 k $ | 0,22 % |
| 150 | Novocure Ltd | 13 919 | 151,7 k $ | 0,22 % |
| 151 | BML Inc | 5 800 | 148,9 k $ | 0,21 % |
| 152 | Man Wah Holdings Ltd | 268 400 | 148,4 k $ | 0,21 % |
| 153 | Williams-Sonoma Inc | 809 | 147,5 k $ | 0,21 % |
| 154 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 7 400 | 147,5 k $ | 0,21 % |
| 155 | Mitsubishi Research Institute Inc | 4 900 | 146 k $ | 0,21 % |
| 156 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 9 410 | 141,6 k $ | 0,20 % |
| 157 | Archrock Inc | 4 031 | 140,3 k $ | 0,20 % |
| 158 | MNC SOLUTION CO LTD | 2 012 | 127,2 k $ | 0,18 % |
| 159 | Hansol Chemical Co Ltd | 695 | 119,1 k $ | 0,17 % |
| 160 | Qualitau Ltd | 650 | 108,1 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Technologie 2,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Communication 0,6 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 85,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,1 %
- EUR 7,1 %
- JPY 6,6 %
- GBP 3,6 %
- CHF 2,3 %
- KRW 2,3 %
- CAD 2,2 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,5 %
- HKD 0,2 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Japon 6,6 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Canada 2,6 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,9 %
- Italie 1,5 %
- Allemagne 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Suède 1,1 %
- Autres pays 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 46,9 M $ | 67,52 % |
| 2 | Japon | 14 | 4,6 M $ | 6,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 5,53 % |
| 4 | France | 2 | 1,9 M $ | 2,80 % |
| 5 | Suisse | 4 | 1,9 M $ | 2,70 % |
| 6 | Canada | 6 | 1,8 M $ | 2,61 % |
| 7 | Corée du Sud | 7 | 1,6 M $ | 2,29 % |
| 8 | Australie | 4 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 9 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 1 M $ | 1,44 % |
| 11 | Bermudes | 2 | 799,9 k $ | 1,15 % |
| 12 | Suède | 4 | 795,7 k $ | 1,15 % |
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