Zusammensetzung von DWS Global Small Cap VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,1 Mio. $ davon 69,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 160 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maire SpA | 16.891 | 261.868,4 $ | 0,37 % |
| 102 | Kontoor Brands Inc | 3.695 | 259.721,6 $ | 0,37 % |
| 103 | Greggs PLC | 12.538 | 255.014,9 $ | 0,36 % |
| 104 | Nippon Gas Co Ltd | 13.700 | 254.416,8 $ | 0,36 % |
| 105 | Americold Realty Trust Inc | 21.462 | 245.954,5 $ | 0,35 % |
| 106 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 9.465 | 243.862,9 $ | 0,35 % |
| 107 | Sensata Technologies Holding PLC | 6.733 | 237.136,3 $ | 0,34 % |
| 108 | Softcat PLC | 14.518 | 235.338,2 $ | 0,34 % |
| 109 | Ambarella Inc | 4.507 | 231.997,8 $ | 0,33 % |
| 110 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7.490 | 227.396,4 $ | 0,32 % |
| 111 | Walker & Dunlop Inc | 5.105 | 226.559,9 $ | 0,32 % |
| 112 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.138 | 225.654 $ | 0,32 % |
| 113 | Alcoa Corp | 3.392 | 224.991,4 $ | 0,32 % |
| 114 | Pharming Group NV | 132.349 | 223.752,1 $ | 0,32 % |
| 115 | VF Corp | 13.163 | 223.639,4 $ | 0,32 % |
| 116 | Dream Finders Homes Inc | 15.731 | 218.975,5 $ | 0,31 % |
| 117 | Ladder Capital Corp | 22.361 | 218.467 $ | 0,31 % |
| 118 | Akzo Nobel NV | 3.744 | 216.212,2 $ | 0,31 % |
| 119 | Duolingo Inc | 2.185 | 215.375,5 $ | 0,31 % |
| 120 | ClearPoint Neuro Inc | 23.399 | 212.930,9 $ | 0,30 % |
| 121 | Apple Hospitality REIT Inc | 18.296 | 210.587 $ | 0,30 % |
| 122 | Meritage Homes Corp | 3.383 | 209.204,7 $ | 0,30 % |
| 123 | Expedia Group Inc | 905 | 208.955,5 $ | 0,30 % |
| 124 | Installed Building Products Inc | 786 | 208.407,9 $ | 0,30 % |
| 125 | Nordex SE | 3.856 | 207.234,3 $ | 0,30 % |
| 126 | Hufvudstaden AB | 16.235 | 205.847,4 $ | 0,29 % |
| 127 | Aecon Group Inc | 6.740 | 202.573,1 $ | 0,29 % |
| 128 | TETRA Technologies Inc | 23.682 | 201.770,6 $ | 0,29 % |
| 129 | RxSight Inc | 32.604 | 200.840,6 $ | 0,29 % |
| 130 | OCI Holdings Co Ltd | 1.539 | 193.594 $ | 0,28 % |
| 131 | Impinj Inc | 1.880 | 193.076 $ | 0,28 % |
| 132 | Compass Inc | 26.161 | 191.236,9 $ | 0,27 % |
| 133 | Kimco Realty Corp | 8.382 | 188.343,5 $ | 0,27 % |
| 134 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.449 | 188.014,7 $ | 0,27 % |
| 135 | Clarkson PLC | 3.068 | 187.916,4 $ | 0,27 % |
| 136 | Grifols SA | 17.934 | 187.741,9 $ | 0,27 % |
| 137 | AH Realty Trust Inc | 33.913 | 186.521,5 $ | 0,27 % |
| 138 | Regal Rexnord Corp | 996 | 186.511 $ | 0,27 % |
| 139 | LGI Homes Inc | 4.680 | 185.000,4 $ | 0,26 % |
| 140 | Enphase Energy Inc | 4.825 | 182.433,3 $ | 0,26 % |
| 141 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 7.949 | 176.149,8 $ | 0,25 % |
| 142 | Freshpet Inc | 2.950 | 173.932 $ | 0,25 % |
| 143 | BioGaia AB | 13.635 | 173.494,2 $ | 0,25 % |
| 144 | Wonik Materials Co Ltd | 6.288 | 173.324,2 $ | 0,25 % |
| 145 | Richelieu Hardware Ltd | 5.778 | 169.630,9 $ | 0,24 % |
| 146 | Bunge Global SA | 1.321 | 168.031,2 $ | 0,24 % |
| 147 | Easterly Government Properties Inc | 7.508 | 160.896,4 $ | 0,23 % |
| 148 | Senseonics Holdings Inc | 23.941 | 159.447,1 $ | 0,23 % |
| 149 | Cavco Industries Inc | 315 | 152.551,4 $ | 0,22 % |
| 150 | Novocure Ltd | 13.919 | 151.717,1 $ | 0,22 % |
| 151 | BML Inc | 5.800 | 148.877 $ | 0,21 % |
| 152 | Man Wah Holdings Ltd | 268.400 | 148.383,9 $ | 0,21 % |
| 153 | Williams-Sonoma Inc | 809 | 147.505 $ | 0,21 % |
| 154 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 7.400 | 147.500,4 $ | 0,21 % |
| 155 | Mitsubishi Research Institute Inc | 4.900 | 145.982,4 $ | 0,21 % |
| 156 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 9.410 | 141.613,2 $ | 0,20 % |
| 157 | Archrock Inc | 4.031 | 140.278,8 $ | 0,20 % |
| 158 | MNC SOLUTION CO LTD | 2.012 | 127.202,4 $ | 0,18 % |
| 159 | Hansol Chemical Co Ltd | 695 | 119.125,3 $ | 0,17 % |
| 160 | Qualitau Ltd | 650 | 108.130,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 2,9 %
- Technologie 2,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Kommunikation 0,6 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 85,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,1 %
- EUR 7,1 %
- JPY 6,6 %
- GBP 3,6 %
- CHF 2,3 %
- KRW 2,3 %
- CAD 2,2 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,5 %
- HKD 0,2 %
- ILS 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Japan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Kanada 2,6 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 1,9 %
- Italien 1,5 %
- Deutschland 1,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Schweden 1,1 %
- Weitere Länder 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 46,9 Mio. $ | 67,52 % |
| 2 | Japan | 14 | 4,6 Mio. $ | 6,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 1,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Kanada | 6 | 1,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Südkorea | 7 | 1,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | Australien | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Italien | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Bermuda | 2 | 799.938,4 $ | 1,15 % |
| 12 | Schweden | 4 | 795.682,2 $ | 1,15 % |
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