Zusammensetzung von DWS Global Small Cap VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 80,6 Mio. $ davon 79,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 171 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benchmark Electronics Inc | 19.196 | 1,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 2 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3.737 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Affiliated Managers Group Inc | 4.405 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.684 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | 21.236 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Ducommun Inc | 7.470 | 1,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 10.548 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Adeia Inc | 40.694 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Bridgebio Pharma Inc | 17.696 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Popular Inc | 7.150 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | ACM Research Inc | 9.085 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | SITIME CORP | 1.470 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | SkyWest Inc | 10.685 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | HOCHTIEF AG | 1.717 | 997.379,3 $ | 1,24 % |
| 15 | Rush Enterprises Inc | 13.538 | 988.070,9 $ | 1,23 % |
| 16 | Butterfly Network Inc | 116.673 | 982.386,7 $ | 1,22 % |
| 17 | Hecla Mining Co | 58.989 | 910.200,3 $ | 1,13 % |
| 18 | Williams-Sonoma Inc | 3.877 | 903.728,7 $ | 1,12 % |
| 19 | TopBuild Corp | 2.498 | 885.615,9 $ | 1,10 % |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | 1.139 | 863.088,6 $ | 1,07 % |
| 21 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 8.254 | 832.663,5 $ | 1,03 % |
| 22 | Reinsurance Group of America Inc | 3.847 | 818.064,6 $ | 1,01 % |
| 23 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 4.049 | 806.844,2 $ | 1,00 % |
| 24 | CECO Environmental Corp | 8.860 | 803.943 $ | 1,00 % |
| 25 | CNX Resources Corp | 23.667 | 803.021,3 $ | 1,00 % |
| 26 | Buzzi SpA | 15.348 | 786.560,3 $ | 0,98 % |
| 27 | Enact Holdings Inc | 17.162 | 784.475 $ | 0,97 % |
| 28 | National HealthCare Corp | 3.660 | 773.577,6 $ | 0,96 % |
| 29 | Huber + Suhner AG | 2.768 | 766.017,8 $ | 0,95 % |
| 30 | Unum Group | 8.399 | 750.870,6 $ | 0,93 % |
| 31 | SentinelOne Inc | 44.021 | 747.036,4 $ | 0,93 % |
| 32 | Dyno Nobel Ltd | 263.045 | 714.216,4 $ | 0,89 % |
| 33 | Four Corners Property Trust Inc | 28.608 | 702.326,4 $ | 0,87 % |
| 34 | Sandisk Corp | 307 | 698.035,1 $ | 0,87 % |
| 35 | Merchants Bancorp/IN | 13.784 | 689.200 $ | 0,85 % |
| 36 | DRAX GROUP PLC | 68.396 | 688.519,8 $ | 0,85 % |
| 37 | Essent Group Ltd | 10.460 | 672.368,8 $ | 0,83 % |
| 38 | Wolfspeed Inc | 13.772 | 664.499 $ | 0,82 % |
| 39 | Triumph Financial Inc | 8.221 | 627.344,5 $ | 0,78 % |
| 40 | Eiffage SA | 4.238 | 625.665,4 $ | 0,78 % |
| 41 | Stride Inc | 7.165 | 617.909,6 $ | 0,77 % |
| 42 | Hasbro Inc | 7.440 | 614.469,6 $ | 0,76 % |
| 43 | Zions Bancorp NA | 8.862 | 613.161,8 $ | 0,76 % |
| 44 | Ralph Lauren Corp | 1.509 | 605.727,7 $ | 0,75 % |
| 45 | Siegfried Holding AG | 6.758 | 592.343,2 $ | 0,73 % |
| 46 | Computacenter PLC | 10.354 | 587.554,4 $ | 0,73 % |
| 47 | Bloom Energy Corp | 1.941 | 587.540,7 $ | 0,73 % |
| 48 | Everus Construction Group Inc | 3.485 | 578.335,8 $ | 0,72 % |
| 49 | Coeur Mining Inc | 34.680 | 565.977,6 $ | 0,70 % |
| 50 | Aeva Technologies Inc | 19.584 | 562.452,5 $ | 0,70 % |
| 51 | J M Smucker Co/The | 4.957 | 557.662,5 $ | 0,69 % |
| 52 | Russel Metals Inc | 13.096 | 555.420 $ | 0,69 % |
| 53 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4.722 | 553.087,6 $ | 0,69 % |
| 54 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.730 | 514.168,2 $ | 0,64 % |
| 55 | Marcus & Millichap Inc | 16.461 | 513.089,4 $ | 0,64 % |
| 56 | Aspen Aerogels Inc | 79.715 | 505.393,1 $ | 0,63 % |
| 57 | Seino Holdings Co Ltd | 30.700 | 497.820,3 $ | 0,62 % |
| 58 | Tyson Foods Inc | 8.157 | 466.988,3 $ | 0,58 % |
| 59 | MGIC Investment Corp | 16.211 | 457.150,2 $ | 0,57 % |
| 60 | MDU Resources Group Inc | 20.863 | 442.504,2 $ | 0,55 % |
| 61 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 6.739 | 441.996,7 $ | 0,55 % |
| 62 | Clearway Energy Inc | 12.891 | 440.614,4 $ | 0,55 % |
| 63 | Healthpeak Properties Inc | 20.579 | 440.390,6 $ | 0,55 % |
| 64 | nVent Electric PLC | 2.553 | 433.014,3 $ | 0,54 % |
| 65 | Finning International Inc | 6.056 | 427.773,7 $ | 0,53 % |
| 66 | EastGroup Properties Inc | 2.103 | 425.920,6 $ | 0,53 % |
| 67 | TechMatrix Corp | 39.000 | 411.664,5 $ | 0,51 % |
| 68 | ClearPoint Neuro Inc | 22.928 | 409.035,5 $ | 0,51 % |
| 69 | Ashland Inc | 6.024 | 396.921,4 $ | 0,49 % |
| 70 | TV Asahi Holdings Corp | 20.200 | 392.530 $ | 0,49 % |
| 71 | Macnica Holdings Inc | 19.900 | 389.561,3 $ | 0,48 % |
| 72 | Kite Realty Group Trust | 13.509 | 383.385,4 $ | 0,48 % |
| 73 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 67.000 | 383.167,5 $ | 0,48 % |
| 74 | NMI Holdings Inc | 9.258 | 380.411,2 $ | 0,47 % |
| 75 | Ambarella Inc | 4.416 | 378.892,8 $ | 0,47 % |
| 76 | Cboe Global Markets Inc | 1.546 | 375.167,8 $ | 0,47 % |
| 77 | EchoStar Corp | 3.637 | 369.155,5 $ | 0,46 % |
| 78 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 7.789 | 368.653,4 $ | 0,46 % |
| 79 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 12.100 | 367.898,2 $ | 0,46 % |
| 80 | Primo Brands Corp | 14.995 | 366.477,8 $ | 0,45 % |
| 81 | NKT A/S | 2.408 | 360.570,4 $ | 0,45 % |
| 82 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 19.100 | 357.998,5 $ | 0,44 % |
| 83 | Accelleron Industries AG | 3.469 | 356.826 $ | 0,44 % |
| 84 | EMCOR Group Inc | 424 | 351.869,1 $ | 0,44 % |
| 85 | Orora Ltd | 361.946 | 347.617,8 $ | 0,43 % |
| 86 | SOFTCAT PLC | 14.225 | 345.384,1 $ | 0,43 % |
| 87 | DO & CO AG | 1.350 | 335.173,5 $ | 0,42 % |
| 88 | Radian Group Inc | 8.819 | 332.211,7 $ | 0,41 % |
| 89 | Americold Realty Trust Inc | 21.030 | 330.591,6 $ | 0,41 % |
| 90 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 19.083 | 323.838,5 $ | 0,40 % |
| 91 | Pilgrim's Pride Corp | 11.295 | 317.502,5 $ | 0,39 % |
| 92 | Brinker International Inc | 1.879 | 315.672 $ | 0,39 % |
| 93 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 6.598 | 314.988,5 $ | 0,39 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 7.561 | 312.420,5 $ | 0,39 % |
| 95 | Ceribell Inc | 15.981 | 310.830,5 $ | 0,39 % |
| 96 | Alfresa Holdings Corp | 22.800 | 305.114,7 $ | 0,38 % |
| 97 | Forestar Group Inc | 9.586 | 303.396,9 $ | 0,38 % |
| 98 | Kontoor Brands Inc | 3.621 | 301.774,1 $ | 0,37 % |
| 99 | Apple Hospitality REIT Inc | 17.927 | 301.352,9 $ | 0,37 % |
| 100 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 13.204 | 300.391 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Energie 2,2 %
- Technologie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,3 %
- EUR 6,5 %
- JPY 6,3 %
- GBP 3,2 %
- CAD 2,5 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- AUD 1,7 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,2 %
- Japan 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 2,5 %
- Deutschland 2,0 %
- Südkorea 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Frankreich 1,7 %
- Bermuda 1,5 %
- Italien 1,3 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 55,2 Mio. $ | 69,19 % |
| 2 | Japan | 16 | 5 Mio. $ | 6,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 4,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Kanada | 7 | 2,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 2 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Südkorea | 7 | 1,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Australien | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Bermuda | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Italien | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 517.146,9 $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Global Small Cap VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006246