Composition de Fundamental Large Cap Core Fund
ISIN US47803N5547
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- Actif net
- 6,3 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 47 dans 4 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 50,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 2 161 413 | 572,9 M $ | 9,09 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 429 296 | 550 M $ | 8,73 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 081 558 | 441 M $ | 7,00 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 732 179 | 290 M $ | 4,60 % |
| 5 | KKR & Co Inc | 2 484 109 | 259,2 M $ | 4,11 % |
| 6 | Cheniere Energy Inc | 924 696 | 254,2 M $ | 4,04 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 376 979 | 230,7 M $ | 3,66 % |
| 8 | Broadcom Inc | 453 931 | 189,5 M $ | 3,01 % |
| 9 | Lennar Corp | 2 035 811 | 183,8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 485 535 | 182,8 M $ | 2,90 % |
| 11 | United Rentals Inc | 188 946 | 181,4 M $ | 2,88 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 626 876 | 176,2 M $ | 2,80 % |
| 13 | KLA Corp | 90 954 | 159,2 M $ | 2,53 % |
| 14 | Nasdaq Inc | 1 642 894 | 151 M $ | 2,40 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 380 418 | 140,9 M $ | 2,24 % |
| 16 | Apple Inc | 497 911 | 135,1 M $ | 2,14 % |
| 17 | Salesforce Inc | 764 412 | 134,9 M $ | 2,14 % |
| 18 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 497 075 | 128,7 M $ | 2,04 % |
| 19 | Intuit Inc | 267 961 | 104,1 M $ | 1,65 % |
| 20 | McKesson Corp | 122 926 | 100,2 M $ | 1,59 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 202 420 | 97 M $ | 1,54 % |
| 22 | American Tower Corp | 525 956 | 96,1 M $ | 1,53 % |
| 23 | Danaher Corp | 532 013 | 95,2 M $ | 1,51 % |
| 24 | Crown Castle Inc | 1 051 345 | 93,3 M $ | 1,48 % |
| 25 | Adobe Inc | 351 404 | 86,5 M $ | 1,37 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 163 419 | 84,6 M $ | 1,34 % |
| 27 | Ferrari NV | 241 169 | 83,8 M $ | 1,33 % |
| 28 | Fortive Corp | 1 398 299 | 83,6 M $ | 1,33 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 1 049 739 | 78,3 M $ | 1,24 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 228 388 | 68,9 M $ | 1,09 % |
| 31 | Blackstone Inc | 497 115 | 62,4 M $ | 0,99 % |
| 32 | Tesla Inc | 162 791 | 62,1 M $ | 0,99 % |
| 33 | TransDigm Group Inc | 53 418 | 62 M $ | 0,98 % |
| 34 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 191 527 | 59,3 M $ | 0,94 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 282 011 | 58,2 M $ | 0,92 % |
| 36 | Workday Inc | 433 273 | 53 M $ | 0,84 % |
| 37 | GE HealthCare Technologies Inc | 808 317 | 49,2 M $ | 0,78 % |
| 38 | Las Vegas Sands Corp | 879 257 | 48 M $ | 0,76 % |
| 39 | Becton Dickinson & Co | 321 781 | 48 M $ | 0,76 % |
| 40 | Accenture PLC | 254 442 | 45,5 M $ | 0,72 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 388 949 | 40,4 M $ | 0,64 % |
| 42 | Sysco Corp | 525 759 | 39,3 M $ | 0,62 % |
| 43 | GSK PLC | 710 528 | 37,2 M $ | 0,59 % |
| 44 | Millrose Properties Inc | 814 488 | 25 M $ | 0,40 % |
| 45 | Lululemon Athletica Inc | 149 035 | 20,5 M $ | 0,33 % |
| 46 | Mobileye Global Inc | 1 995 332 | 17,3 M $ | 0,28 % |
| 47 | Waters Corp | 43 552 | 13,5 M $ | 0,21 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 50 M $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Santé 13,3 %
- Communication 13,3 %
- Consommation cyclique 13,3 %
- Finance 8,6 %
- Industrie 6,9 %
- Énergie 4,1 %
- Immobilier 3,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 6,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Taïwan 4,7 %
- Italie 1,4 %
- Royaume-Uni 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 5,8 Md $ | 93,34 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 290 M $ | 4,70 % |
| 3 | Italie | 1 | 83,8 M $ | 1,36 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 37,2 M $ | 0,60 % |
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