Composition de Fundamental Large Cap Core Fund
ISIN US47803N5547
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- Actif net
- 6 Md $ dont 6 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 47 dans 5 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 909 043 | 518,5 M $ | 8,60 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 047 468 | 486,8 M $ | 8,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 317 765 | 469,3 M $ | 7,78 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 2 684 109 | 272,2 M $ | 4,52 % |
| 5 | Broadcom Inc | 667 345 | 259,8 M $ | 4,31 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 605 806 | 244,9 M $ | 4,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 365 098 | 203,3 M $ | 3,37 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 701 129 | 184,8 M $ | 3,07 % |
| 9 | Nasdaq Inc | 1 921 520 | 181 M $ | 3,00 % |
| 10 | Lennar Corp | 1 971 642 | 162,4 M $ | 2,69 % |
| 11 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 637 068 | 160,6 M $ | 2,66 % |
| 12 | TransDigm Group Inc | 119 902 | 150,4 M $ | 2,49 % |
| 13 | Apple Inc | 482 218 | 149 M $ | 2,47 % |
| 14 | United Rentals Inc | 136 032 | 146,8 M $ | 2,44 % |
| 15 | Vulcan Materials Co | 525 056 | 141 M $ | 2,34 % |
| 16 | Salesforce Inc | 740 318 | 136,2 M $ | 2,26 % |
| 17 | Ferrari NV | 330 095 | 130 M $ | 2,16 % |
| 18 | McKesson Corp | 132 391 | 113,4 M $ | 1,88 % |
| 19 | Visa Inc | 308 948 | 113,1 M $ | 1,88 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 196 041 | 112,6 M $ | 1,87 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 451 335 | 112,6 M $ | 1,87 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 270 290 | 112 M $ | 1,86 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 296 383 | 111,4 M $ | 1,85 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 391 781 | 108 M $ | 1,79 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 1 449 460 | 102 M $ | 1,69 % |
| 26 | Danaher Corp | 515 245 | 100,5 M $ | 1,67 % |
| 27 | KLA Corp | 479 428 | 87,6 M $ | 1,45 % |
| 28 | Intuit Inc | 259 515 | 82 M $ | 1,36 % |
| 29 | Workday Inc | 419 617 | 67,3 M $ | 1,12 % |
| 30 | Blackstone Inc | 481 447 | 61,5 M $ | 1,02 % |
| 31 | Synopsys Inc | 157 083 | 61,1 M $ | 1,01 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 92 647 | 54 M $ | 0,90 % |
| 33 | S&P Global Inc | 130 977 | 54 M $ | 0,89 % |
| 34 | GE HealthCare Technologies Inc | 782 839 | 53,2 M $ | 0,88 % |
| 35 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 254 218 | 52,2 M $ | 0,87 % |
| 36 | American Tower Corp | 291 826 | 50,6 M $ | 0,84 % |
| 37 | Tesla Inc | 157 661 | 49,1 M $ | 0,81 % |
| 38 | Crown Castle Inc | 618 790 | 47,2 M $ | 0,78 % |
| 39 | Fortive Corp | 767 198 | 45,4 M $ | 0,75 % |
| 40 | Sysco Corp | 509 188 | 43,4 M $ | 0,72 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 851 544 | 41,6 M $ | 0,69 % |
| 42 | Accenture PLC | 246 422 | 40,9 M $ | 0,68 % |
| 43 | Autodesk Inc | 156 845 | 36,7 M $ | 0,61 % |
| 44 | Adobe Inc | 128 889 | 32,3 M $ | 0,54 % |
| 45 | GSK PLC | 576 507 | 29,8 M $ | 0,49 % |
| 46 | Millrose Properties Inc | 788 816 | 22,1 M $ | 0,37 % |
| 47 | Mobileye Global Inc | 1 303 553 | 10,4 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 9,8 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Finance 13,2 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Santé 11,4 %
- Communication 11,2 %
- Industrie 5,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,6 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Italie 2,2 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 5,6 Md $ | 92,58 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 244,9 M $ | 4,08 % |
| 3 | Italie | 1 | 130 M $ | 2,17 % |
| 4 | Irlande | 1 | 40,9 M $ | 0,68 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 29,8 M $ | 0,50 % |
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