Zusammensetzung von Fundamental Large Cap Core Fund
ISIN US47803N5547
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- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 6 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 47 in 5 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 49,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.909.043 | 518,5 Mio. $ | 8,60 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.047.468 | 486,8 Mio. $ | 8,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.317.765 | 469,3 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 2.684.109 | 272,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Broadcom Inc | 667.345 | 259,8 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 605.806 | 244,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 365.098 | 203,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 701.129 | 184,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Nasdaq Inc | 1.921.520 | 181 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Lennar Corp | 1.971.642 | 162,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.637.068 | 160,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | TransDigm Group Inc | 119.902 | 150,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Apple Inc | 482.218 | 149 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | United Rentals Inc | 136.032 | 146,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | Vulcan Materials Co | 525.056 | 141 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Salesforce Inc | 740.318 | 136,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | Ferrari NV | 330.095 | 130 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | McKesson Corp | 132.391 | 113,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Visa Inc | 308.948 | 113,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 196.041 | 112,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 451.335 | 112,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 270.290 | 112 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 296.383 | 111,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 391.781 | 108 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 1.449.460 | 102 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Danaher Corp | 515.245 | 100,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | KLA Corp | 479.428 | 87,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Intuit Inc | 259.515 | 82 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Workday Inc | 419.617 | 67,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Blackstone Inc | 481.447 | 61,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Synopsys Inc | 157.083 | 61,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 92.647 | 54 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | S&P Global Inc | 130.977 | 54 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | GE HealthCare Technologies Inc | 782.839 | 53,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 254.218 | 52,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | American Tower Corp | 291.826 | 50,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Tesla Inc | 157.661 | 49,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Crown Castle Inc | 618.790 | 47,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Fortive Corp | 767.198 | 45,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Sysco Corp | 509.188 | 43,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 851.544 | 41,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Accenture PLC | 246.422 | 40,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Autodesk Inc | 156.845 | 36,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Adobe Inc | 128.889 | 32,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | GSK PLC | 576.507 | 29,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Millrose Properties Inc | 788.816 | 22,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Mobileye Global Inc | 1.303.553 | 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Finanzen 13,2 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Gesundheit 11,4 %
- Kommunikation 11,2 %
- Industrie 5,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,6 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Italien 2,2 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 5,6 Mrd. $ | 92,58 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 244,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | Italien | 1 | 130 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Irland | 1 | 40,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 29,8 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000630