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Zusammensetzung von Fundamental Large Cap Core Fund

ISIN US47803N5547

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Nettovermögen
6,3 Mrd. $ davon 6,2 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
Positionen
47 in 4 Ländern
Anleihen
1 von 1 Gesellschaft
Zehn größte
50,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Amazon.com Inc 2.161.413572,9 Mio. $9,09 %
2Alphabet Inc 1.429.296550 Mio. $8,73 %
3Microsoft Corp 1.081.558441 Mio. $7,00 %
4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 732.179290 Mio. $4,60 %
5KKR & Co Inc 2.484.109259,2 Mio. $4,11 %
6Cheniere Energy Inc 924.696254,2 Mio. $4,04 %
7Meta Platforms Inc 376.979230,7 Mio. $3,66 %
8Broadcom Inc 453.931189,5 Mio. $3,01 %
9Lennar Corp 2.035.811183,8 Mio. $2,92 %
10Elevance Health Inc 485.535182,8 Mio. $2,90 %
11United Rentals Inc 188.946181,4 Mio. $2,88 %
12Texas Instruments Inc 626.876176,2 Mio. $2,80 %
13KLA Corp 90.954159,2 Mio. $2,53 %
14Nasdaq Inc 1.642.894151 Mio. $2,40 %
15UnitedHealth Group Inc 380.418140,9 Mio. $2,24 %
16Apple Inc 497.911135,1 Mio. $2,14 %
17Salesforce Inc 764.412134,9 Mio. $2,14 %
18Liberty Media Corp-Liberty Formula One 1.497.075128,7 Mio. $2,04 %
19Intuit Inc 267.961104,1 Mio. $1,65 %
20McKesson Corp 122.926100,2 Mio. $1,59 %
21Thermo Fisher Scientific Inc 202.42097 Mio. $1,54 %
22American Tower Corp 525.95696,1 Mio. $1,53 %
23Danaher Corp 532.01395,2 Mio. $1,51 %
24Crown Castle Inc 1.051.34593,3 Mio. $1,48 %
25Adobe Inc 351.40486,5 Mio. $1,37 %
26Lockheed Martin Corp 163.41984,6 Mio. $1,34 %
27Ferrari NV 241.16983,8 Mio. $1,33 %
28Fortive Corp 1.398.29983,6 Mio. $1,33 %
29Uber Technologies Inc 1.049.73978,3 Mio. $1,24 %
30Vulcan Materials Co 228.38868,9 Mio. $1,09 %
31Blackstone Inc 497.11562,4 Mio. $0,99 %
32Tesla Inc 162.79162,1 Mio. $0,99 %
33TransDigm Group Inc 53.41862 Mio. $0,98 %
34Alnylam Pharmaceuticals Inc 191.52759,3 Mio. $0,94 %
35Arthur J Gallagher & Co 282.01158,2 Mio. $0,92 %
36Workday Inc 433.27353 Mio. $0,84 %
37GE HealthCare Technologies Inc 808.31749,2 Mio. $0,78 %
38Las Vegas Sands Corp 879.25748 Mio. $0,76 %
39Becton Dickinson & Co 321.78148 Mio. $0,76 %
40Accenture PLC 254.44245,5 Mio. $0,72 %
41Walt Disney Co/The 388.94940,4 Mio. $0,64 %
42Sysco Corp 525.75939,3 Mio. $0,62 %
43GSK PLC 710.52837,2 Mio. $0,59 %
44Millrose Properties Inc 814.48825 Mio. $0,40 %
45Lululemon Athletica Inc 149.03520,5 Mio. $0,33 %
46Mobileye Global Inc 1.995.33217,3 Mio. $0,28 %
47Waters Corp 43.55213,5 Mio. $0,21 %

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Die Anleihen, die er hält

1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Federal Agricultural Mortgage Corp150 Mio. $0,79 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,4 %
  • Gesundheit 13,3 %
  • Kommunikation 13,3 %
  • Zyklischer Konsum 13,3 %
  • Finanzen 8,6 %
  • Industrie 6,9 %
  • Energie 4,1 %
  • Immobilien 3,1 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 6,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,3 %
  • Taiwan 4,7 %
  • Italien 1,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten445,8 Mrd. $93,34 %
2Taiwan1290 Mio. $4,70 %
3Italien183,8 Mio. $1,36 %
4Vereinigtes Königreich137,2 Mio. $0,60 %
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