Composition de JAMES MICRO CAP FUND
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- Actif net
- 32,8 M $ dont 31,1 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 71 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 9 222 | 2,2 M $ | 6,76 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 8 653 | 1,7 M $ | 5,27 % |
| 3 | Nova Ltd | 3 020 | 1,6 M $ | 4,99 % |
| 4 | Merchants Bancorp/IN | 23 196 | 1,2 M $ | 3,53 % |
| 5 | Ingles Markets Inc | 10 714 | 949 k $ | 2,89 % |
| 6 | OFG Bancorp | 18 941 | 929,4 k $ | 2,83 % |
| 7 | PC Connection Inc | 12 184 | 889,3 k $ | 2,71 % |
| 8 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 4 406 | 878 k $ | 2,67 % |
| 9 | United States Lime & Minerals Inc | 7 966 | 833,8 k $ | 2,54 % |
| 10 | Modine Manufacturing Co | 3 119 | 832,8 k $ | 2,54 % |
| 11 | ArcBest Corp | 5 285 | 758,6 k $ | 2,31 % |
| 12 | Nelnet Inc | 5 646 | 752,8 k $ | 2,29 % |
| 13 | Photronics Inc | 22 198 | 722,1 k $ | 2,20 % |
| 14 | Donnelley Financial Solutions Inc | 16 726 | 701,7 k $ | 2,14 % |
| 15 | ScanSource Inc | 12 984 | 676,3 k $ | 2,06 % |
| 16 | Piper Sandler Cos | 9 292 | 672,2 k $ | 2,05 % |
| 17 | M/I Homes Inc | 4 097 | 658,8 k $ | 2,01 % |
| 18 | Axcelis Technologies Inc | 3 408 | 645,6 k $ | 1,97 % |
| 19 | Central Garden & Pet Co | 16 385 | 635,2 k $ | 1,93 % |
| 20 | Integer Holdings Corp | 6 396 | 597,7 k $ | 1,82 % |
| 21 | Innoviva Inc | 24 464 | 555,6 k $ | 1,69 % |
| 22 | Patrick Industries Inc | 6 066 | 544,6 k $ | 1,66 % |
| 23 | V2X Inc | 6 950 | 518,2 k $ | 1,58 % |
| 24 | NWPX Infrastructure Inc | 3 394 | 508,9 k $ | 1,55 % |
| 25 | Argan Inc | 628 | 501,5 k $ | 1,53 % |
| 26 | CRA International Inc | 3 384 | 481,5 k $ | 1,47 % |
| 27 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 6 909 | 441,8 k $ | 1,35 % |
| 28 | ePlus Inc | 4 600 | 382,9 k $ | 1,17 % |
| 29 | Sterling Infrastructure Inc | 450 | 377,7 k $ | 1,15 % |
| 30 | Haverty Furniture Cos Inc | 13 509 | 344,9 k $ | 1,05 % |
| 31 | Pennant Group Inc/The | 9 327 | 344,6 k $ | 1,05 % |
| 32 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 167 | 334,2 k $ | 1,02 % |
| 33 | Century Communities Inc | 4 662 | 334,1 k $ | 1,02 % |
| 34 | Dorian LPG Ltd | 9 544 | 331,9 k $ | 1,01 % |
| 35 | REX American Resources Corp | 7 220 | 326 k $ | 0,99 % |
| 36 | UFP Technologies Inc | 1 193 | 316,3 k $ | 0,96 % |
| 37 | Blue Bird Corp | 3 750 | 296,1 k $ | 0,90 % |
| 38 | Zymeworks Inc | 10 578 | 276,5 k $ | 0,84 % |
| 39 | Investar Holding Corp | 8 542 | 255,9 k $ | 0,78 % |
| 40 | Clearway Energy Inc | 7 332 | 250,6 k $ | 0,76 % |
| 41 | Theravance Biopharma Inc | 14 367 | 244,2 k $ | 0,74 % |
| 42 | Innospec Inc | 2 821 | 229,6 k $ | 0,70 % |
| 43 | iRadimed Corp | 2 400 | 229,3 k $ | 0,70 % |
| 44 | GEO Group Inc/The | 7 691 | 227,3 k $ | 0,69 % |
| 45 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5 755 | 208,3 k $ | 0,63 % |
| 46 | LeMaitre Vascular Inc | 2 165 | 207,8 k $ | 0,63 % |
| 47 | BLADEX INC | 3 372 | 207,3 k $ | 0,63 % |
| 48 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8 000 | 198,2 k $ | 0,60 % |
| 49 | Boise Cascade Co | 2 500 | 194,1 k $ | 0,59 % |
| 50 | Phibro Animal Health Corp | 6 070 | 190,6 k $ | 0,58 % |
| 51 | EZCORP Inc | 5 505 | 190,3 k $ | 0,58 % |
| 52 | Unitil Corp | 3 401 | 179,2 k $ | 0,55 % |
| 53 | SM Energy Co | 6 558 | 171,2 k $ | 0,52 % |
| 54 | Bancorp Inc/The | 2 594 | 162,5 k $ | 0,49 % |
| 55 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2 632 | 153,6 k $ | 0,47 % |
| 56 | Artivion Inc | 6 753 | 151,7 k $ | 0,46 % |
| 57 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 602 | 137,4 k $ | 0,42 % |
| 58 | Tactile Systems Technology Inc | 4 236 | 126,1 k $ | 0,38 % |
| 59 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 044 | 123,8 k $ | 0,38 % |
| 60 | CONCENTRIX CORP | 5 326 | 119,3 k $ | 0,36 % |
| 61 | Insteel Industries Inc | 3 500 | 105,7 k $ | 0,32 % |
| 62 | Allegiant Travel Co | 888 | 104,4 k $ | 0,32 % |
| 63 | QCR Holdings Inc | 1 072 | 104,4 k $ | 0,32 % |
| 64 | Emergent BioSolutions Inc | 12 175 | 102 k $ | 0,31 % |
| 65 | Acme United Corp | 2 095 | 100 k $ | 0,30 % |
| 66 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3 907 | 79,5 k $ | 0,24 % |
| 67 | Stoke Therapeutics Inc | 2 023 | 66,2 k $ | 0,20 % |
| 68 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 7 437 | 63,7 k $ | 0,19 % |
| 69 | CorMedix Inc | 6 209 | 48,7 k $ | 0,15 % |
| 70 | Oxford Industries Inc | 1 280 | 44,6 k $ | 0,14 % |
| 71 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 94 737 | 947,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 5,6 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 93,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Israël 5,3 %
- Porto Rico 3,0 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Panama 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 28 M $ | 90,00 % |
| 2 | Israël | 1 | 1,6 M $ | 5,28 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 929,4 k $ | 2,99 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 331,9 k $ | 1,07 % |
| 5 | Panama | 1 | 207,3 k $ | 0,67 % |
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