Composition de JAMES MICRO CAP FUND
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- Actif net
- 28,7 M $ dont 26,8 M $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 73 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 8 653 | 1,4 M $ | 4,81 % |
| 2 | Nova Ltd | 3 020 | 1,3 M $ | 4,57 % |
| 3 | Enova International Inc | 9 222 | 1,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | United States Lime & Minerals Inc | 7 966 | 1 M $ | 3,62 % |
| 5 | Merchants Bancorp/IN | 23 196 | 995,3 k $ | 3,47 % |
| 6 | Ingles Markets Inc | 10 714 | 963,1 k $ | 3,35 % |
| 7 | Photronics Inc | 22 198 | 897 k $ | 3,12 % |
| 8 | Donnelley Financial Solutions Inc | 16 726 | 788,5 k $ | 2,75 % |
| 9 | OFG Bancorp | 18 941 | 766,4 k $ | 2,67 % |
| 10 | Nelnet Inc | 5 646 | 728,1 k $ | 2,54 % |
| 11 | PC Connection Inc | 12 184 | 712,3 k $ | 2,48 % |
| 12 | Piper Sandler Cos | 9 292 | 711,3 k $ | 2,48 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 3 119 | 675,9 k $ | 2,35 % |
| 14 | Patrick Industries Inc | 6 066 | 673,8 k $ | 2,35 % |
| 15 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 4 406 | 653,6 k $ | 2,28 % |
| 16 | Integer Holdings Corp | 6 396 | 562,8 k $ | 1,96 % |
| 17 | CRA International Inc | 3 384 | 547,8 k $ | 1,91 % |
| 18 | Central Garden & Pet Co | 16 385 | 531,2 k $ | 1,85 % |
| 19 | ArcBest Corp | 5 285 | 519,8 k $ | 1,81 % |
| 20 | M/I Homes Inc | 4 097 | 501,7 k $ | 1,75 % |
| 21 | V2X Inc | 6 950 | 476,1 k $ | 1,66 % |
| 22 | Innoviva Inc | 20 082 | 467,9 k $ | 1,63 % |
| 23 | ePlus Inc | 4 600 | 346,2 k $ | 1,21 % |
| 24 | Argan Inc | 628 | 342 k $ | 1,19 % |
| 25 | Phibro Animal Health Corp | 6 070 | 335,7 k $ | 1,17 % |
| 26 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 6 909 | 332,7 k $ | 1,16 % |
| 27 | REX American Resources Corp | 7 220 | 329 k $ | 1,15 % |
| 28 | Dorian LPG Ltd | 9 544 | 326,4 k $ | 1,14 % |
| 29 | Axcelis Technologies Inc | 3 408 | 317,2 k $ | 1,10 % |
| 30 | Clearway Energy Inc | 7 332 | 288,1 k $ | 1,00 % |
| 31 | Haverty Furniture Cos Inc | 13 509 | 286,1 k $ | 1,00 % |
| 32 | SIGA Technologies Inc | 52 400 | 280,3 k $ | 0,98 % |
| 33 | Century Communities Inc | 4 662 | 267,5 k $ | 0,93 % |
| 34 | Zymeworks Inc | 10 578 | 264,9 k $ | 0,92 % |
| 35 | NWPX Infrastructure Inc | 3 394 | 264,3 k $ | 0,92 % |
| 36 | Artivion Inc | 6 753 | 247,3 k $ | 0,86 % |
| 37 | Sterling Infrastructure Inc | 604 | 246 k $ | 0,86 % |
| 38 | LeMaitre Vascular Inc | 2 165 | 236,4 k $ | 0,82 % |
| 39 | Theravance Biopharma Inc | 14 367 | 233,2 k $ | 0,81 % |
| 40 | Investar Holding Corp | 8 542 | 232,9 k $ | 0,81 % |
| 41 | iRadimed Corp | 2 400 | 231 k $ | 0,80 % |
| 42 | UFP Technologies Inc | 1 193 | 231 k $ | 0,80 % |
| 43 | Blue Bird Corp | 3 750 | 213 k $ | 0,74 % |
| 44 | Powell Industries Inc | 389 | 210,5 k $ | 0,73 % |
| 45 | Innospec Inc | 2 821 | 206 k $ | 0,72 % |
| 46 | SM Energy Co | 6 558 | 204,5 k $ | 0,71 % |
| 47 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5 755 | 190,3 k $ | 0,66 % |
| 48 | Boise Cascade Co | 2 500 | 189,6 k $ | 0,66 % |
| 49 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8 000 | 180,4 k $ | 0,63 % |
| 50 | Unitil Corp | 3 401 | 177,7 k $ | 0,62 % |
| 51 | PrimeEnergy Resources Corp | 751 | 174,9 k $ | 0,61 % |
| 52 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3 372 | 172,2 k $ | 0,60 % |
| 53 | Pennant Group Inc/The | 5 582 | 170,1 k $ | 0,59 % |
| 54 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 044 | 151,4 k $ | 0,53 % |
| 55 | Concentrix Corp | 5 326 | 145,7 k $ | 0,51 % |
| 56 | EZCORP Inc | 5 505 | 139,7 k $ | 0,49 % |
| 57 | Bancorp Inc/The | 2 594 | 139,4 k $ | 0,49 % |
| 58 | GEO Group Inc/The | 7 691 | 129,3 k $ | 0,45 % |
| 59 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 602 | 118,1 k $ | 0,41 % |
| 60 | Insteel Industries Inc | 3 500 | 117,6 k $ | 0,41 % |
| 61 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2 632 | 115 k $ | 0,40 % |
| 62 | ScanSource Inc | 3 090 | 112,2 k $ | 0,39 % |
| 63 | Tactile Systems Technology Inc | 4 236 | 110,7 k $ | 0,39 % |
| 64 | Emergent BioSolutions Inc | 12 175 | 101,1 k $ | 0,35 % |
| 65 | Acme United Corp | 2 095 | 94,1 k $ | 0,33 % |
| 66 | QCR Holdings Inc | 1 072 | 91,6 k $ | 0,32 % |
| 67 | Allegiant Travel Co | 888 | 72 k $ | 0,25 % |
| 68 | Stoke Therapeutics Inc | 2 023 | 65,9 k $ | 0,23 % |
| 69 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3 907 | 57,9 k $ | 0,20 % |
| 70 | Oxford Industries Inc | 1 280 | 49,3 k $ | 0,17 % |
| 71 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 7 437 | 47,9 k $ | 0,17 % |
| 72 | CorMedix Inc | 6 209 | 42,2 k $ | 0,15 % |
| 73 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 94 737 | 947,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 5,2 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Israël 4,9 %
- Porto Rico 2,9 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Panama 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 24,2 M $ | 90,38 % |
| 2 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 4,90 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 766,4 k $ | 2,86 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 326,4 k $ | 1,22 % |
| 5 | Panama | 1 | 172,2 k $ | 0,64 % |
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