Zusammensetzung von JAMES MICRO CAP FUND
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- Nettovermögen
- 32,8 Mio. $ davon 31,1 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 71 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 9.222 | 2,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 8.653 | 1,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 3 | Nova Ltd | 3.020 | 1,6 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Merchants Bancorp/IN | 23.196 | 1,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 5 | Ingles Markets Inc | 10.714 | 949.046,1 $ | 2,89 % |
| 6 | OFG Bancorp | 18.941 | 929.434,9 $ | 2,83 % |
| 7 | PC Connection Inc | 12.184 | 889.310,2 $ | 2,71 % |
| 8 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 4.406 | 877.983,6 $ | 2,67 % |
| 9 | United States Lime & Minerals Inc | 7.966 | 833.801,2 $ | 2,54 % |
| 10 | Modine Manufacturing Co | 3.119 | 832.835,4 $ | 2,54 % |
| 11 | ArcBest Corp | 5.285 | 758.608,9 $ | 2,31 % |
| 12 | Nelnet Inc | 5.646 | 752.781,2 $ | 2,29 % |
| 13 | Photronics Inc | 22.198 | 722.100,9 $ | 2,20 % |
| 14 | Donnelley Financial Solutions Inc | 16.726 | 701.655,7 $ | 2,14 % |
| 15 | ScanSource Inc | 12.984 | 676.336,6 $ | 2,06 % |
| 16 | Piper Sandler Cos | 9.292 | 672.183,3 $ | 2,05 % |
| 17 | M/I Homes Inc | 4.097 | 658.756,6 $ | 2,01 % |
| 18 | Axcelis Technologies Inc | 3.408 | 645.645,6 $ | 1,97 % |
| 19 | Central Garden & Pet Co | 16.385 | 635.246,5 $ | 1,93 % |
| 20 | Integer Holdings Corp | 6.396 | 597.706,2 $ | 1,82 % |
| 21 | Innoviva Inc | 24.464 | 555.577,4 $ | 1,69 % |
| 22 | Patrick Industries Inc | 6.066 | 544.605,5 $ | 1,66 % |
| 23 | V2X Inc | 6.950 | 518.192 $ | 1,58 % |
| 24 | NWPX Infrastructure Inc | 3.394 | 508.896,4 $ | 1,55 % |
| 25 | Argan Inc | 628 | 501.489,4 $ | 1,53 % |
| 26 | CRA International Inc | 3.384 | 481.543,2 $ | 1,47 % |
| 27 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 6.909 | 441.830,6 $ | 1,35 % |
| 28 | ePlus Inc | 4.600 | 382.858 $ | 1,17 % |
| 29 | Sterling Infrastructure Inc | 450 | 377.712 $ | 1,15 % |
| 30 | Haverty Furniture Cos Inc | 13.509 | 344.884,8 $ | 1,05 % |
| 31 | Pennant Group Inc/The | 9.327 | 344.632,7 $ | 1,05 % |
| 32 | POWELL INDUSTRIES INC | 1.167 | 334.182,1 $ | 1,02 % |
| 33 | Century Communities Inc | 4.662 | 334.078,9 $ | 1,02 % |
| 34 | Dorian LPG Ltd | 9.544 | 331.940,3 $ | 1,01 % |
| 35 | REX American Resources Corp | 7.220 | 325.983 $ | 0,99 % |
| 36 | UFP Technologies Inc | 1.193 | 316.300,1 $ | 0,96 % |
| 37 | Blue Bird Corp | 3.750 | 296.100 $ | 0,90 % |
| 38 | Zymeworks Inc | 10.578 | 276.508,9 $ | 0,84 % |
| 39 | Investar Holding Corp | 8.542 | 255.918,3 $ | 0,78 % |
| 40 | Clearway Energy Inc | 7.332 | 250.607,8 $ | 0,76 % |
| 41 | Theravance Biopharma Inc | 14.367 | 244.239 $ | 0,74 % |
| 42 | Innospec Inc | 2.821 | 229.601,2 $ | 0,70 % |
| 43 | iRadimed Corp | 2.400 | 229.344 $ | 0,70 % |
| 44 | GEO Group Inc/The | 7.691 | 227.269,1 $ | 0,69 % |
| 45 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5.755 | 208.331 $ | 0,63 % |
| 46 | LeMaitre Vascular Inc | 2.165 | 207.753,4 $ | 0,63 % |
| 47 | BLADEX INC | 3.372 | 207.276,8 $ | 0,63 % |
| 48 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8.000 | 198.240 $ | 0,60 % |
| 49 | Boise Cascade Co | 2.500 | 194.075 $ | 0,59 % |
| 50 | Phibro Animal Health Corp | 6.070 | 190.598 $ | 0,58 % |
| 51 | EZCORP Inc | 5.505 | 190.307,9 $ | 0,58 % |
| 52 | Unitil Corp | 3.401 | 179.198,7 $ | 0,55 % |
| 53 | SM Energy Co | 6.558 | 171.163,8 $ | 0,52 % |
| 54 | Bancorp Inc/The | 2.594 | 162.488,2 $ | 0,49 % |
| 55 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.632 | 153.577,2 $ | 0,47 % |
| 56 | Artivion Inc | 6.753 | 151.739,9 $ | 0,46 % |
| 57 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.602 | 137.371,5 $ | 0,42 % |
| 58 | Tactile Systems Technology Inc | 4.236 | 126.148,1 $ | 0,38 % |
| 59 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4.044 | 123.786,8 $ | 0,38 % |
| 60 | CONCENTRIX CORP | 5.326 | 119.329 $ | 0,36 % |
| 61 | Insteel Industries Inc | 3.500 | 105.700 $ | 0,32 % |
| 62 | Allegiant Travel Co | 888 | 104.428,8 $ | 0,32 % |
| 63 | QCR Holdings Inc | 1.072 | 104.359,2 $ | 0,32 % |
| 64 | Emergent BioSolutions Inc | 12.175 | 102.026,5 $ | 0,31 % |
| 65 | Acme United Corp | 2.095 | 99.973,4 $ | 0,30 % |
| 66 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3.907 | 79.546,5 $ | 0,24 % |
| 67 | Stoke Therapeutics Inc | 2.023 | 66.192,6 $ | 0,20 % |
| 68 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 7.437 | 63.735,1 $ | 0,19 % |
| 69 | CorMedix Inc | 6.209 | 48.740,7 $ | 0,15 % |
| 70 | Oxford Industries Inc | 1.280 | 44.633,6 $ | 0,14 % |
| 71 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 94.737 | 947,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,6 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 93,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Israel 5,3 %
- Puerto Rico 3,0 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Panama 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 28 Mio. $ | 90,00 % |
| 2 | Israel | 1 | 1,6 Mio. $ | 5,28 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 929.434,9 $ | 2,99 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 331.940,3 $ | 1,07 % |
| 5 | Panama | 1 | 207.276,8 $ | 0,67 % |
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