Portfolio von JAMES MICRO CAP FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · 73 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 69 | 24,2 Mio. $ | 90,38 % |
| IL | 1 | 1,3 Mio. $ | 4,90 % |
| PR | 1 | 766.352,9 $ | 2,86 % |
| MH | 1 | 326.404,8 $ | 1,22 % |
| PA | 1 | 172.241,8 $ | 0,64 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Trust | 8.653 | 1,4 Mio. $ | 4,81 % |
| Nova Ltd | 3.020 | 1,3 Mio. $ | 4,57 % |
| Enova International Inc | 9.222 | 1,3 Mio. $ | 4,36 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 7.966 | 1 Mio. $ | 3,62 % |
| Merchants Bancorp/IN | 23.196 | 995.340,4 $ | 3,47 % |
| Ingles Markets Inc | 10.714 | 963.081,5 $ | 3,35 % |
| Photronics Inc | 22.198 | 897.021,2 $ | 3,12 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 16.726 | 788.463,6 $ | 2,75 % |
| OFG Bancorp | 18.941 | 766.352,9 $ | 2,67 % |
| Nelnet Inc | 5.646 | 728.108,2 $ | 2,54 % |
| PC Connection Inc | 12.184 | 712.276,6 $ | 2,48 % |
| Piper Sandler Cos | 9.292 | 711.302,6 $ | 2,48 % |
| Modine Manufacturing Co | 3.119 | 675.918,5 $ | 2,35 % |
| Patrick Industries Inc | 6.066 | 673.750,6 $ | 2,35 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 4.406 | 653.630,1 $ | 2,28 % |
| Integer Holdings Corp | 6.396 | 562.848 $ | 1,96 % |
| CRA International Inc | 3.384 | 547.801,9 $ | 1,91 % |
| Central Garden & Pet Co | 16.385 | 531.201,7 $ | 1,85 % |
| ArcBest Corp | 5.285 | 519.832,6 $ | 1,81 % |
| M/I Homes Inc | 4.097 | 501.677,7 $ | 1,75 % |
| V2X Inc | 6.950 | 476.075 $ | 1,66 % |
| Innoviva Inc | 20.082 | 467.910,6 $ | 1,63 % |
| ePlus Inc | 4.600 | 346.150 $ | 1,21 % |
| Argan Inc | 628 | 342.040,2 $ | 1,19 % |
| Phibro Animal Health Corp | 6.070 | 335.731,7 $ | 1,17 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 6.909 | 332.668,4 $ | 1,16 % |
| REX American Resources Corp | 7.220 | 329.015,4 $ | 1,15 % |
| Dorian LPG Ltd | 9.544 | 326.404,8 $ | 1,14 % |
| Axcelis Technologies Inc | 3.408 | 317.216,6 $ | 1,10 % |
| Clearway Energy Inc | 7.332 | 288.074,3 $ | 1,00 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 13.509 | 286.120,6 $ | 1,00 % |
| SIGA Technologies Inc | 52.400 | 280.340 $ | 0,98 % |
| Century Communities Inc | 4.662 | 267.505,6 $ | 0,93 % |
| Zymeworks Inc | 10.578 | 264.873,1 $ | 0,92 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 3.394 | 264.256,8 $ | 0,92 % |
| Artivion Inc | 6.753 | 247.294,9 $ | 0,86 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 604 | 245.991,1 $ | 0,86 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 2.165 | 236.353,1 $ | 0,82 % |
| Theravance Biopharma Inc | 14.367 | 233.176,4 $ | 0,81 % |
| Investar Holding Corp | 8.542 | 232.940,3 $ | 0,81 % |
| iRadimed Corp | 2.400 | 231.024 $ | 0,80 % |
| UFP Technologies Inc | 1.193 | 230.964,8 $ | 0,80 % |
| Blue Bird Corp | 3.750 | 212.962,5 $ | 0,74 % |
| Powell Industries Inc | 389 | 210.480,1 $ | 0,73 % |
| Innospec Inc | 2.821 | 205.989,4 $ | 0,72 % |
| SM Energy Co | 6.558 | 204.478,4 $ | 0,71 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 5.755 | 190.317,9 $ | 0,66 % |
| Boise Cascade Co | 2.500 | 189.625 $ | 0,66 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 8.000 | 180.400 $ | 0,63 % |
| Unitil Corp | 3.401 | 177.668,2 $ | 0,62 % |
| PrimeEnergy Resources Corp | 751 | 174.870,4 $ | 0,61 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3.372 | 172.241,8 $ | 0,60 % |
| Pennant Group Inc/The | 5.582 | 170.139,4 $ | 0,59 % |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 4.044 | 151.447,8 $ | 0,53 % |
| Concentrix Corp | 5.326 | 145.719,4 $ | 0,51 % |
| EZCORP Inc | 5.505 | 139.716,9 $ | 0,49 % |
| Bancorp Inc/The | 2.594 | 139.375,6 $ | 0,49 % |
| GEO Group Inc/The | 7.691 | 129.285,7 $ | 0,45 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 1.602 | 118.067,4 $ | 0,41 % |
| Insteel Industries Inc | 3.500 | 117.635 $ | 0,41 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.632 | 114.965,8 $ | 0,40 % |
| ScanSource Inc | 3.090 | 112.167 $ | 0,39 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 4.236 | 110.686,7 $ | 0,39 % |
| Emergent BioSolutions Inc | 12.175 | 101.052,5 $ | 0,35 % |
| Acme United Corp | 2.095 | 94.086,5 $ | 0,33 % |
| QCR Holdings Inc | 1.072 | 91.602,4 $ | 0,32 % |
| Allegiant Travel Co | 888 | 71.963,5 $ | 0,25 % |
| Stoke Therapeutics Inc | 2.023 | 65.868,9 $ | 0,23 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 3.907 | 57.940,8 $ | 0,20 % |
| Oxford Industries Inc | 1.280 | 49.292,8 $ | 0,17 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 7.437 | 47.894,3 $ | 0,17 % |
| CorMedix Inc | 6.209 | 42.159,1 $ | 0,15 % |
| CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 94.737 | 947,4 $ | 0,00 % |