Zusammensetzung von JAMES MICRO CAP FUND
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- Nettovermögen
- 28,7 Mio. $ davon 26,8 Mio. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 73 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 8.653 | 1,4 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | Nova Ltd | 3.020 | 1,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 3 | Enova International Inc | 9.222 | 1,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | United States Lime & Minerals Inc | 7.966 | 1 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | Merchants Bancorp/IN | 23.196 | 995.340,4 $ | 3,47 % |
| 6 | Ingles Markets Inc | 10.714 | 963.081,5 $ | 3,35 % |
| 7 | Photronics Inc | 22.198 | 897.021,2 $ | 3,12 % |
| 8 | Donnelley Financial Solutions Inc | 16.726 | 788.463,6 $ | 2,75 % |
| 9 | OFG Bancorp | 18.941 | 766.352,9 $ | 2,67 % |
| 10 | Nelnet Inc | 5.646 | 728.108,2 $ | 2,54 % |
| 11 | PC Connection Inc | 12.184 | 712.276,6 $ | 2,48 % |
| 12 | Piper Sandler Cos | 9.292 | 711.302,6 $ | 2,48 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 3.119 | 675.918,5 $ | 2,35 % |
| 14 | Patrick Industries Inc | 6.066 | 673.750,6 $ | 2,35 % |
| 15 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 4.406 | 653.630,1 $ | 2,28 % |
| 16 | Integer Holdings Corp | 6.396 | 562.848 $ | 1,96 % |
| 17 | CRA International Inc | 3.384 | 547.801,9 $ | 1,91 % |
| 18 | Central Garden & Pet Co | 16.385 | 531.201,7 $ | 1,85 % |
| 19 | ArcBest Corp | 5.285 | 519.832,6 $ | 1,81 % |
| 20 | M/I Homes Inc | 4.097 | 501.677,7 $ | 1,75 % |
| 21 | V2X Inc | 6.950 | 476.075 $ | 1,66 % |
| 22 | Innoviva Inc | 20.082 | 467.910,6 $ | 1,63 % |
| 23 | ePlus Inc | 4.600 | 346.150 $ | 1,21 % |
| 24 | Argan Inc | 628 | 342.040,2 $ | 1,19 % |
| 25 | Phibro Animal Health Corp | 6.070 | 335.731,7 $ | 1,17 % |
| 26 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 6.909 | 332.668,4 $ | 1,16 % |
| 27 | REX American Resources Corp | 7.220 | 329.015,4 $ | 1,15 % |
| 28 | Dorian LPG Ltd | 9.544 | 326.404,8 $ | 1,14 % |
| 29 | Axcelis Technologies Inc | 3.408 | 317.216,6 $ | 1,10 % |
| 30 | Clearway Energy Inc | 7.332 | 288.074,3 $ | 1,00 % |
| 31 | Haverty Furniture Cos Inc | 13.509 | 286.120,6 $ | 1,00 % |
| 32 | SIGA Technologies Inc | 52.400 | 280.340 $ | 0,98 % |
| 33 | Century Communities Inc | 4.662 | 267.505,6 $ | 0,93 % |
| 34 | Zymeworks Inc | 10.578 | 264.873,1 $ | 0,92 % |
| 35 | NWPX Infrastructure Inc | 3.394 | 264.256,8 $ | 0,92 % |
| 36 | Artivion Inc | 6.753 | 247.294,9 $ | 0,86 % |
| 37 | Sterling Infrastructure Inc | 604 | 245.991,1 $ | 0,86 % |
| 38 | LeMaitre Vascular Inc | 2.165 | 236.353,1 $ | 0,82 % |
| 39 | Theravance Biopharma Inc | 14.367 | 233.176,4 $ | 0,81 % |
| 40 | Investar Holding Corp | 8.542 | 232.940,3 $ | 0,81 % |
| 41 | iRadimed Corp | 2.400 | 231.024 $ | 0,80 % |
| 42 | UFP Technologies Inc | 1.193 | 230.964,8 $ | 0,80 % |
| 43 | Blue Bird Corp | 3.750 | 212.962,5 $ | 0,74 % |
| 44 | Powell Industries Inc | 389 | 210.480,1 $ | 0,73 % |
| 45 | Innospec Inc | 2.821 | 205.989,4 $ | 0,72 % |
| 46 | SM Energy Co | 6.558 | 204.478,4 $ | 0,71 % |
| 47 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5.755 | 190.317,9 $ | 0,66 % |
| 48 | Boise Cascade Co | 2.500 | 189.625 $ | 0,66 % |
| 49 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8.000 | 180.400 $ | 0,63 % |
| 50 | Unitil Corp | 3.401 | 177.668,2 $ | 0,62 % |
| 51 | PrimeEnergy Resources Corp | 751 | 174.870,4 $ | 0,61 % |
| 52 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 3.372 | 172.241,8 $ | 0,60 % |
| 53 | Pennant Group Inc/The | 5.582 | 170.139,4 $ | 0,59 % |
| 54 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4.044 | 151.447,8 $ | 0,53 % |
| 55 | Concentrix Corp | 5.326 | 145.719,4 $ | 0,51 % |
| 56 | EZCORP Inc | 5.505 | 139.716,9 $ | 0,49 % |
| 57 | Bancorp Inc/The | 2.594 | 139.375,6 $ | 0,49 % |
| 58 | GEO Group Inc/The | 7.691 | 129.285,7 $ | 0,45 % |
| 59 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.602 | 118.067,4 $ | 0,41 % |
| 60 | Insteel Industries Inc | 3.500 | 117.635 $ | 0,41 % |
| 61 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.632 | 114.965,8 $ | 0,40 % |
| 62 | ScanSource Inc | 3.090 | 112.167 $ | 0,39 % |
| 63 | Tactile Systems Technology Inc | 4.236 | 110.686,7 $ | 0,39 % |
| 64 | Emergent BioSolutions Inc | 12.175 | 101.052,5 $ | 0,35 % |
| 65 | Acme United Corp | 2.095 | 94.086,5 $ | 0,33 % |
| 66 | QCR Holdings Inc | 1.072 | 91.602,4 $ | 0,32 % |
| 67 | Allegiant Travel Co | 888 | 71.963,5 $ | 0,25 % |
| 68 | Stoke Therapeutics Inc | 2.023 | 65.868,9 $ | 0,23 % |
| 69 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3.907 | 57.940,8 $ | 0,20 % |
| 70 | Oxford Industries Inc | 1.280 | 49.292,8 $ | 0,17 % |
| 71 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 7.437 | 47.894,3 $ | 0,17 % |
| 72 | CorMedix Inc | 6.209 | 42.159,1 $ | 0,15 % |
| 73 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 94.737 | 947,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,2 %
- Industrie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Israel 4,9 %
- Puerto Rico 2,9 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Panama 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 24,2 Mio. $ | 90,38 % |
| 2 | Israel | 1 | 1,3 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 766.352,9 $ | 2,86 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 326.404,8 $ | 1,22 % |
| 5 | Panama | 1 | 172.241,8 $ | 0,64 % |
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