Composition de MOA SMALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 412,3 M $ dont 404,1 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 91 dans 7 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 93 727 | 11,5 M $ | 2,78 % |
| 2 | Mueller Industries Inc | 85 933 | 10,6 M $ | 2,56 % |
| 3 | Enpro Inc | 27 831 | 10,5 M $ | 2,54 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 63 612 | 9,1 M $ | 2,20 % |
| 5 | Wintrust Financial Corp | 50 245 | 8,1 M $ | 1,96 % |
| 6 | Stock Yards Bancorp Inc | 104 895 | 8 M $ | 1,95 % |
| 7 | American Healthcare REIT Inc | 152 913 | 8 M $ | 1,93 % |
| 8 | TTM Technologies Inc | 42 156 | 7,9 M $ | 1,91 % |
| 9 | HANCOCK WHITNEY CORP | 104 449 | 7,8 M $ | 1,89 % |
| 10 | Materion Corp | 25 748 | 7,7 M $ | 1,86 % |
| 11 | German American Bancorp Inc | 154 900 | 7,4 M $ | 1,78 % |
| 12 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 239 779 | 7,1 M $ | 1,73 % |
| 13 | Curbline Properties Corp | 232 856 | 7,1 M $ | 1,72 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 384 219 | 7,1 M $ | 1,72 % |
| 15 | Ovintiv Inc | 130 744 | 6,9 M $ | 1,67 % |
| 16 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 19 574 | 6,6 M $ | 1,61 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 65 071 | 6,5 M $ | 1,58 % |
| 18 | BioLife Solutions Inc | 223 908 | 6,3 M $ | 1,53 % |
| 19 | Northwestern Energy Group Inc | 88 072 | 6,3 M $ | 1,53 % |
| 20 | Black Hills Corp | 84 294 | 6,3 M $ | 1,52 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 218 612 | 6,2 M $ | 1,50 % |
| 22 | RLI Corp | 104 801 | 6,2 M $ | 1,50 % |
| 23 | First Financial Bankshares Inc | 173 551 | 6 M $ | 1,46 % |
| 24 | H2O America | 98 801 | 6 M $ | 1,46 % |
| 25 | Tidewater Inc | 85 894 | 5,7 M $ | 1,39 % |
| 26 | Core Scientific Inc | 223 481 | 5,7 M $ | 1,39 % |
| 27 | Spire Inc | 71 003 | 5,5 M $ | 1,34 % |
| 28 | Digi International Inc | 73 733 | 5,5 M $ | 1,34 % |
| 29 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26 042 | 5,5 M $ | 1,32 % |
| 30 | Quaker Chemical Corp | 33 098 | 5,3 M $ | 1,28 % |
| 31 | VSE Corp | 22 883 | 5,2 M $ | 1,27 % |
| 32 | Riot Platforms Inc | 189 225 | 5,2 M $ | 1,26 % |
| 33 | ServisFirst Bancshares Inc | 58 879 | 5,1 M $ | 1,24 % |
| 34 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 60 362 | 5,1 M $ | 1,23 % |
| 35 | Essent Group Ltd | 78 919 | 5,1 M $ | 1,23 % |
| 36 | ONTO INNOVATION INC | 13 318 | 5 M $ | 1,22 % |
| 37 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 21 437 | 4,9 M $ | 1,20 % |
| 38 | Stevanato Group SpA | 268 860 | 4,9 M $ | 1,18 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 76 469 | 4,8 M $ | 1,16 % |
| 40 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 102 675 | 4,8 M $ | 1,16 % |
| 41 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 221 622 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 42 | TriCo Bancshares | 82 734 | 4,5 M $ | 1,08 % |
| 43 | Terex Corp | 56 939 | 4,1 M $ | 1,00 % |
| 44 | Arcosa Inc | 28 352 | 4,1 M $ | 1,00 % |
| 45 | Cullen/Frost Bankers Inc | 26 518 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 46 | Sabra Health Care REIT Inc | 208 175 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 47 | WisdomTree Inc | 237 203 | 4 M $ | 0,97 % |
| 48 | Vail Resorts Inc | 29 110 | 4 M $ | 0,96 % |
| 49 | Synaptics Inc | 31 878 | 4 M $ | 0,96 % |
| 50 | Innospec Inc | 48 110 | 3,9 M $ | 0,95 % |
| 51 | Cohu Inc | 52 764 | 3,9 M $ | 0,95 % |
| 52 | Northern Oil & Gas Inc | 212 572 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 53 | Telephone and Data Systems Inc | 99 549 | 3,7 M $ | 0,89 % |
| 54 | Krystal Biotech Inc | 9 862 | 3,7 M $ | 0,89 % |
| 55 | Cousins Properties Inc | 121 246 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| 56 | CYTOKINETICS INC | 40 018 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 57 | Diodes Inc | 30 370 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 58 | Terreno Realty Corp | 49 924 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 59 | Stifel Financial Corp | 45 931 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 60 | CareTrust REIT Inc | 79 344 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 61 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 15 969 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 62 | Brunswick Corp/DE | 36 742 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 63 | UFP Industries Inc | 33 564 | 3 M $ | 0,74 % |
| 64 | Omnicell Inc | 72 289 | 3 M $ | 0,73 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 76 989 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 66 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 32 559 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 67 | BancFirst Corp | 23 024 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 68 | SSR Mining Inc | 89 218 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 69 | Vericel Corp | 53 600 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79 392 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 71 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 38 054 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 72 | Rayonier Inc | 104 898 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 73 | M/I Homes Inc | 13 580 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 74 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 482 675 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 75 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 13 820 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 76 | Universal Health Services Inc | 14 111 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 77 | Praxis Precision Medicines Inc | 6 208 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 78 | PJT Partners Inc | 13 702 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 79 | Dianthus Therapeutics Inc | 20 977 | 2 M $ | 0,50 % |
| 80 | I3 Verticals Inc | 94 504 | 2 M $ | 0,49 % |
| 81 | Hudbay Minerals Inc | 82 818 | 2 M $ | 0,47 % |
| 82 | SAIA INC | 4 338 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 83 | Nomad Foods Ltd | 159 887 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 84 | LEGEND BIOTECH CORP | 60 159 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 85 | Meritage Homes Corp | 18 631 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 86 | SiriusPoint Ltd | 48 409 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 87 | Exponent Inc | 19 688 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 88 | Annexon Inc | 177 006 | 1 M $ | 0,25 % |
| 89 | Alkermes PLC | 16 448 | 861,8 k $ | 0,21 % |
| 90 | Cushman & Wakefield Ltd | 62 503 | 836,9 k $ | 0,20 % |
| 91 | First Watch Restaurant Group Inc | 51 359 | 662 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 3,5 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Bermudes 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Italie 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 378,1 M $ | 93,58 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 7,1 M $ | 1,75 % |
| 3 | Canada | 3 | 6,8 M $ | 1,68 % |
| 4 | Italie | 1 | 4,9 M $ | 1,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 4,6 M $ | 1,14 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 7 | Irlande | 1 | 861,8 k $ | 0,21 % |
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