Portefeuille de MOA SMALL CAP VALUE FUND
MoA Funds Corp · 83 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 365,7 M $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,0 %
- BM 1,3 %
- GB 1,1 %
- IT 1,0 %
- CA 0,6 %
- VG 0,4 %
- KY 0,3 %
- IE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 342 M $ | 95,03 % |
| BM | 1 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| GB | 1 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| IT | 1 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| CA | 1 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| VG | 1 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| KY | 1 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| IE | 1 | 594,5 k $ | 0,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 99 201 | 11 M $ | 3,01 % |
| American Healthcare REIT Inc | 191 591 | 9 M $ | 2,47 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 208 215 | 8,8 M $ | 2,40 % |
| Permian Resources Corp | 392 721 | 8,4 M $ | 2,29 % |
| Ovintiv Inc | 133 637 | 7,9 M $ | 2,17 % |
| VSE Corp | 41 994 | 7,7 M $ | 2,12 % |
| Enpro Inc | 30 541 | 7,7 M $ | 2,09 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 113 522 | 7,5 M $ | 2,06 % |
| Tidewater Inc | 87 795 | 7,3 M $ | 2,01 % |
| UMB Financial Corp | 65 020 | 7,3 M $ | 2,01 % |
| Wintrust Financial Corp | 51 357 | 7,1 M $ | 1,95 % |
| Mercury Systems Inc | 95 801 | 7 M $ | 1,91 % |
| Hancock Whitney Corp | 106 760 | 6,8 M $ | 1,86 % |
| German American Bancorp Inc | 158 328 | 6,6 M $ | 1,81 % |
| Curbline Properties Corp | 255 789 | 6,6 M $ | 1,80 % |
| Spire Inc | 72 574 | 6,6 M $ | 1,80 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 120 079 | 6,5 M $ | 1,78 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 66 511 | 6,2 M $ | 1,68 % |
| RLI Corp | 107 120 | 6,1 M $ | 1,67 % |
| Black Hills Corp | 86 159 | 6 M $ | 1,64 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 203 782 | 6 M $ | 1,63 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 90 021 | 5,9 M $ | 1,62 % |
| H2O America | 100 987 | 5,9 M $ | 1,62 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 265 189 | 5,7 M $ | 1,56 % |
| Kite Realty Group Trust | 223 449 | 5,5 M $ | 1,50 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 104 947 | 5,4 M $ | 1,48 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 20 007 | 5,3 M $ | 1,45 % |
| First Financial Bankshares Inc | 177 391 | 5,2 M $ | 1,43 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 86 000 | 5 M $ | 1,37 % |
| Arcosa Inc | 46 797 | 5 M $ | 1,36 % |
| Commercial Metals Co | 78 161 | 4,8 M $ | 1,31 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 65 514 | 4,8 M $ | 1,30 % |
| Essent Group Ltd | 80 665 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 57 172 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| BioLife Solutions Inc | 240 421 | 4,6 M $ | 1,25 % |
| TriCo Bancshares | 96 438 | 4,6 M $ | 1,25 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 26 618 | 4,6 M $ | 1,25 % |
| Quaker Chemical Corp | 36 173 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| Vontier Corp | 124 254 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| Installed Building Products Inc | 16 047 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| TTM Technologies Inc | 43 089 | 4,2 M $ | 1,15 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 212 781 | 4,1 M $ | 1,12 % |
| Synaptics Inc | 57 114 | 4 M $ | 1,09 % |
| Noble Corp PLC | 78 693 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| Vail Resorts Inc | 29 754 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| Materion Corp | 26 318 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| Stevanato Group SpA | 274 809 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| Digi International Inc | 75 365 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| Innospec Inc | 49 175 | 3,6 M $ | 0,98 % |
| PJT Partners Inc | 25 344 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| WisdomTree Inc | 242 452 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| Stifel Financial Corp | 46 947 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| Core Scientific Inc | 228 426 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 226 526 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| UFP Industries Inc | 34 307 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| Terreno Realty Corp | 51 029 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| CareTrust REIT Inc | 81 100 | 3 M $ | 0,81 % |
| Krystal Biotech Inc | 11 002 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| Cousins Properties Inc | 123 929 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| Onto Innovation Inc | 13 613 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| Cytokinetics Inc | 40 903 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 8 104 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| BancFirst Corp | 23 533 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| Rayonier Inc | 120 008 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| Omnicell Inc | 73 889 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 81 149 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| Riot Platforms Inc | 193 412 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 38 896 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| I3 Verticals Inc | 96 595 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| CRIMSON WINE GROUP LTD | 482 675 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 33 279 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| Vericel Corp | 62 395 | 2 M $ | 0,55 % |
| Brunswick Corp/DE | 26 131 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| Nomad Foods Ltd | 163 425 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 138 729 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| Coeur Mining Inc | 75 171 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| Exponent Inc | 20 124 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| LEGEND BIOTECH CORP | 61 490 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| Annexon Inc | 180 923 | 1 M $ | 0,27 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 11 484 | 963,7 k $ | 0,26 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 23 816 | 797,4 k $ | 0,22 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 63 886 | 783,2 k $ | 0,21 % |
| Alkermes PLC | 16 812 | 594,5 k $ | 0,16 % |