Composition de MOA SMALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 365,7 M $ dont 359,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 83 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller Industries Inc | 99 201 | 11 M $ | 3,01 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 191 591 | 9 M $ | 2,47 % |
| 3 | Telephone and Data Systems Inc | 208 215 | 8,8 M $ | 2,40 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 392 721 | 8,4 M $ | 2,29 % |
| 5 | Ovintiv Inc | 133 637 | 7,9 M $ | 2,17 % |
| 6 | VSE Corp | 41 994 | 7,7 M $ | 2,12 % |
| 7 | Enpro Inc | 30 541 | 7,7 M $ | 2,09 % |
| 8 | Stock Yards Bancorp Inc | 113 522 | 7,5 M $ | 2,06 % |
| 9 | Tidewater Inc | 87 795 | 7,3 M $ | 2,01 % |
| 10 | UMB Financial Corp | 65 020 | 7,3 M $ | 2,01 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 51 357 | 7,1 M $ | 1,95 % |
| 12 | Mercury Systems Inc | 95 801 | 7 M $ | 1,91 % |
| 13 | Hancock Whitney Corp | 106 760 | 6,8 M $ | 1,86 % |
| 14 | German American Bancorp Inc | 158 328 | 6,6 M $ | 1,81 % |
| 15 | Curbline Properties Corp | 255 789 | 6,6 M $ | 1,80 % |
| 16 | Spire Inc | 72 574 | 6,6 M $ | 1,80 % |
| 17 | Enterprise Financial Services Corp | 120 079 | 6,5 M $ | 1,78 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 66 511 | 6,2 M $ | 1,68 % |
| 19 | RLI Corp | 107 120 | 6,1 M $ | 1,67 % |
| 20 | Black Hills Corp | 86 159 | 6 M $ | 1,64 % |
| 21 | Northern Oil & Gas Inc | 203 782 | 6 M $ | 1,63 % |
| 22 | Northwestern Energy Group Inc | 90 021 | 5,9 M $ | 1,62 % |
| 23 | H2O America | 100 987 | 5,9 M $ | 1,62 % |
| 24 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 265 189 | 5,7 M $ | 1,56 % |
| 25 | Kite Realty Group Trust | 223 449 | 5,5 M $ | 1,50 % |
| 26 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 104 947 | 5,4 M $ | 1,48 % |
| 27 | Applied Industrial Technologies Inc | 20 007 | 5,3 M $ | 1,45 % |
| 28 | First Financial Bankshares Inc | 177 391 | 5,2 M $ | 1,43 % |
| 29 | Taylor Morrison Home Corp | 86 000 | 5 M $ | 1,37 % |
| 30 | Arcosa Inc | 46 797 | 5 M $ | 1,36 % |
| 31 | Commercial Metals Co | 78 161 | 4,8 M $ | 1,31 % |
| 32 | ServisFirst Bancshares Inc | 65 514 | 4,8 M $ | 1,30 % |
| 33 | Essent Group Ltd | 80 665 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 34 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 57 172 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| 35 | BioLife Solutions Inc | 240 421 | 4,6 M $ | 1,25 % |
| 36 | TriCo Bancshares | 96 438 | 4,6 M $ | 1,25 % |
| 37 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26 618 | 4,6 M $ | 1,25 % |
| 38 | Quaker Chemical Corp | 36 173 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 39 | Vontier Corp | 124 254 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 40 | Installed Building Products Inc | 16 047 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 41 | TTM Technologies Inc | 43 089 | 4,2 M $ | 1,15 % |
| 42 | Sabra Health Care REIT Inc | 212 781 | 4,1 M $ | 1,12 % |
| 43 | Synaptics Inc | 57 114 | 4 M $ | 1,09 % |
| 44 | Noble Corp PLC | 78 693 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 45 | Vail Resorts Inc | 29 754 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 46 | Materion Corp | 26 318 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 47 | Stevanato Group SpA | 274 809 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 48 | Digi International Inc | 75 365 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 49 | Innospec Inc | 49 175 | 3,6 M $ | 0,98 % |
| 50 | PJT Partners Inc | 25 344 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 51 | WisdomTree Inc | 242 452 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 52 | Stifel Financial Corp | 46 947 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 53 | Core Scientific Inc | 228 426 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 54 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 226 526 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 55 | UFP Industries Inc | 34 307 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 56 | Terreno Realty Corp | 51 029 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 57 | CareTrust REIT Inc | 81 100 | 3 M $ | 0,81 % |
| 58 | Krystal Biotech Inc | 11 002 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 59 | Cousins Properties Inc | 123 929 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 60 | Onto Innovation Inc | 13 613 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 61 | Cytokinetics Inc | 40 903 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 62 | Praxis Precision Medicines Inc | 8 104 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 63 | BancFirst Corp | 23 533 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 64 | Rayonier Inc | 120 008 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 65 | Omnicell Inc | 73 889 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 66 | Essential Properties Realty Trust Inc | 81 149 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 67 | Riot Platforms Inc | 193 412 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 68 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 38 896 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 69 | I3 Verticals Inc | 96 595 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 70 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 482 675 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 71 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 33 279 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 72 | Vericel Corp | 62 395 | 2 M $ | 0,55 % |
| 73 | Brunswick Corp/DE | 26 131 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 74 | Nomad Foods Ltd | 163 425 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 75 | First Watch Restaurant Group Inc | 138 729 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 76 | Coeur Mining Inc | 75 171 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 77 | Exponent Inc | 20 124 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 78 | LEGEND BIOTECH CORP | 61 490 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 79 | Annexon Inc | 180 923 | 1 M $ | 0,27 % |
| 80 | Dianthus Therapeutics Inc | 11 484 | 963,7 k $ | 0,26 % |
| 81 | Soleno Therapeutics Inc | 23 816 | 797,4 k $ | 0,22 % |
| 82 | Cushman & Wakefield Ltd | 63 886 | 783,2 k $ | 0,21 % |
| 83 | Alkermes PLC | 16 812 | 594,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Italie 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 342 M $ | 95,03 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| 4 | Italie | 1 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 8 | Irlande | 1 | 594,5 k $ | 0,17 % |
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