Zusammensetzung von MOA SMALL CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 412,3 Mio. $ davon 404,1 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 91 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 93.727 | 11,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Mueller Industries Inc | 85.933 | 10,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Enpro Inc | 27.831 | 10,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 63.612 | 9,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Wintrust Financial Corp | 50.245 | 8,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Stock Yards Bancorp Inc | 104.895 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | American Healthcare REIT Inc | 152.913 | 8 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | TTM Technologies Inc | 42.156 | 7,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | HANCOCK WHITNEY CORP | 104.449 | 7,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Materion Corp | 25.748 | 7,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | German American Bancorp Inc | 154.900 | 7,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 239.779 | 7,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Curbline Properties Corp | 232.856 | 7,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 384.219 | 7,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Ovintiv Inc | 130.744 | 6,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 19.574 | 6,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 65.071 | 6,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | BioLife Solutions Inc | 223.908 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Northwestern Energy Group Inc | 88.072 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Black Hills Corp | 84.294 | 6,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 218.612 | 6,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | RLI Corp | 104.801 | 6,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | First Financial Bankshares Inc | 173.551 | 6 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | H2O America | 98.801 | 6 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Tidewater Inc | 85.894 | 5,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Core Scientific Inc | 223.481 | 5,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Spire Inc | 71.003 | 5,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Digi International Inc | 73.733 | 5,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26.042 | 5,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Quaker Chemical Corp | 33.098 | 5,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | VSE Corp | 22.883 | 5,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Riot Platforms Inc | 189.225 | 5,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | ServisFirst Bancshares Inc | 58.879 | 5,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 60.362 | 5,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Essent Group Ltd | 78.919 | 5,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | ONTO INNOVATION INC | 13.318 | 5 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 21.437 | 4,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Stevanato Group SpA | 268.860 | 4,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 76.469 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 102.675 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 221.622 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | TriCo Bancshares | 82.734 | 4,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Terex Corp | 56.939 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Arcosa Inc | 28.352 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Cullen/Frost Bankers Inc | 26.518 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Sabra Health Care REIT Inc | 208.175 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | WisdomTree Inc | 237.203 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Vail Resorts Inc | 29.110 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Synaptics Inc | 31.878 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Innospec Inc | 48.110 | 3,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Cohu Inc | 52.764 | 3,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Northern Oil & Gas Inc | 212.572 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Telephone and Data Systems Inc | 99.549 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Krystal Biotech Inc | 9.862 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Cousins Properties Inc | 121.246 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | CYTOKINETICS INC | 40.018 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Diodes Inc | 30.370 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Terreno Realty Corp | 49.924 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Stifel Financial Corp | 45.931 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | CareTrust REIT Inc | 79.344 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 15.969 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Brunswick Corp/DE | 36.742 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | UFP Industries Inc | 33.564 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Omnicell Inc | 72.289 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 76.989 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 32.559 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | BancFirst Corp | 23.024 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | SSR Mining Inc | 89.218 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Vericel Corp | 53.600 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79.392 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 38.054 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Rayonier Inc | 104.898 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | M/I Homes Inc | 13.580 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 482.675 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 13.820 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Universal Health Services Inc | 14.111 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Praxis Precision Medicines Inc | 6.208 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | PJT Partners Inc | 13.702 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Dianthus Therapeutics Inc | 20.977 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | I3 Verticals Inc | 94.504 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Hudbay Minerals Inc | 82.818 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | SAIA INC | 4.338 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Nomad Foods Ltd | 159.887 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | LEGEND BIOTECH CORP | 60.159 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Meritage Homes Corp | 18.631 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | SiriusPoint Ltd | 48.409 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Exponent Inc | 19.688 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Annexon Inc | 177.006 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Alkermes PLC | 16.448 | 861.793 $ | 0,21 % |
| 90 | Cushman & Wakefield Ltd | 62.503 | 836.915,2 $ | 0,20 % |
| 91 | First Watch Restaurant Group Inc | 51.359 | 662.017,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 3,5 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Bermuda 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Italien 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 378,1 Mio. $ | 93,58 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 7,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Kanada | 3 | 6,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Italien | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Irland | 1 | 861.793 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MOA SMALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000009397