Composition de DEAN SMALL CAP VALUE
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- Actif net
- 170,2 M $ dont 162,1 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 58 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmerich & Payne Inc | 171 636 | 6,2 M $ | 3,63 % |
| 2 | John B Sanfilippo & Son Inc | 76 700 | 6,1 M $ | 3,57 % |
| 3 | Viavi Solutions Inc | 171 973 | 5,7 M $ | 3,36 % |
| 4 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 96 060 | 5,7 M $ | 3,35 % |
| 5 | Cactus Inc | 115 323 | 5,5 M $ | 3,21 % |
| 6 | Reynolds Consumer Products Inc | 256 173 | 5,4 M $ | 3,19 % |
| 7 | Portland General Electric Co | 96 875 | 5,1 M $ | 3,00 % |
| 8 | American States Water Co | 66 212 | 5 M $ | 2,94 % |
| 9 | Brady Corp | 53 576 | 4,4 M $ | 2,56 % |
| 10 | Camden National Corp | 87 898 | 4,2 M $ | 2,45 % |
| 11 | Bel Fuse Inc | 21 020 | 4,2 M $ | 2,45 % |
| 12 | Kennametal Inc | 113 500 | 4,1 M $ | 2,41 % |
| 13 | Stepan Co | 81 267 | 4,1 M $ | 2,39 % |
| 14 | Addus HomeCare Corp | 42 793 | 4 M $ | 2,35 % |
| 15 | Alamo Group Inc | 23 773 | 3,9 M $ | 2,30 % |
| 16 | QCR Holdings Inc | 45 072 | 3,9 M $ | 2,26 % |
| 17 | Cohu Inc | 125 279 | 3,8 M $ | 2,25 % |
| 18 | Heartland Express Inc | 346 476 | 3,6 M $ | 2,12 % |
| 19 | Advanced Energy Industries Inc | 11 106 | 3,6 M $ | 2,11 % |
| 20 | Broadstone Net Lease Inc | 195 940 | 3,6 M $ | 2,10 % |
| 21 | 1st Source Corp | 51 457 | 3,6 M $ | 2,09 % |
| 22 | AAR Corp | 29 168 | 3,2 M $ | 1,88 % |
| 23 | Innovex International Inc | 130 582 | 3,2 M $ | 1,87 % |
| 24 | Quaker Chemical Corp | 25 139 | 3,1 M $ | 1,83 % |
| 25 | Chesapeake Utilities Corp | 23 924 | 3 M $ | 1,78 % |
| 26 | Mission Produce Inc | 212 114 | 2,9 M $ | 1,71 % |
| 27 | Employers Holdings Inc | 70 691 | 2,9 M $ | 1,71 % |
| 28 | YETI Holdings Inc | 76 039 | 2,8 M $ | 1,63 % |
| 29 | Minerals Technologies Inc | 38 104 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| 30 | S&T Bancorp Inc | 56 687 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| 31 | Vishay Intertechnology Inc | 131 564 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| 32 | PROG Holdings Inc | 81 434 | 2,3 M $ | 1,37 % |
| 33 | Safety Insurance Group Inc | 31 676 | 2,3 M $ | 1,35 % |
| 34 | Fulton Financial Corp | 112 063 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 35 | First Financial Corp | 33 720 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 36 | ESCO Technologies Inc | 7 249 | 2 M $ | 1,20 % |
| 37 | Independent Bank Corp | 26 470 | 2 M $ | 1,17 % |
| 38 | Rush Enterprises Inc | 29 842 | 2 M $ | 1,16 % |
| 39 | Sonoco Products Co | 35 380 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 40 | CSG Systems International Inc | 23 930 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 41 | Marzetti Company/The | 13 141 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 42 | J & J Snack Foods Corp | 22 913 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 43 | Littelfuse Inc | 5 224 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 44 | Johnson Outdoors Inc | 37 092 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 45 | Werner Enterprises Inc | 58 597 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 46 | Douglas Dynamics Inc | 31 023 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 47 | Steven Madden Ltd | 36 249 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 48 | Diamond Hill Investment Group Inc | 6 407 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 49 | Healthcare Services Group Inc | 59 017 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 50 | Cathay General Bancorp | 20 064 | 1 M $ | 0,59 % |
| 51 | Simmons First National Corp | 46 152 | 897,7 k $ | 0,53 % |
| 52 | Synaptics Inc | 11 039 | 773,2 k $ | 0,45 % |
| 53 | Great Southern Bancorp Inc | 12 081 | 762,7 k $ | 0,45 % |
| 54 | Astec Industries Inc | 9 442 | 508,4 k $ | 0,30 % |
| 55 | Atkore Inc | 7 832 | 461,4 k $ | 0,27 % |
| 56 | Leggett & Platt Inc | 46 659 | 461 k $ | 0,27 % |
| 57 | Winnebago Industries Inc | 13 826 | 428,5 k $ | 0,25 % |
| 58 | World Kinect Corp | 12 982 | 299,5 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Non attribué 97,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 162,1 M $ | 100,00 % |
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