Composition de DEAN SMALL CAP VALUE
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- Actif net
- 193,9 M $ dont 186,1 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 58 dans 1 pays
- 10 premières
- 33,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American States Water Co | 84 261 | 7 M $ | 3,59 % |
| 2 | Heartland Express Inc | 455 819 | 6,9 M $ | 3,58 % |
| 3 | Employers Holdings Inc | 135 738 | 6,9 M $ | 3,53 % |
| 4 | Selective Insurance Group Inc | 70 226 | 6,8 M $ | 3,51 % |
| 5 | John B Sanfilippo & Son Inc | 77 767 | 6,7 M $ | 3,45 % |
| 6 | Broadstone Net Lease Inc | 319 836 | 6,6 M $ | 3,41 % |
| 7 | Portland General Electric Co | 127 285 | 6,6 M $ | 3,40 % |
| 8 | Werner Enterprises Inc | 144 679 | 6,3 M $ | 3,25 % |
| 9 | Reynolds Consumer Products Inc | 218 156 | 5,9 M $ | 3,02 % |
| 10 | Kforce Inc | 118 669 | 5,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Addus HomeCare Corp | 52 927 | 5,3 M $ | 2,74 % |
| 12 | World Kinect Corp | 156 671 | 5,2 M $ | 2,66 % |
| 13 | Chesapeake Utilities Corp | 39 290 | 4,8 M $ | 2,48 % |
| 14 | Cathay General Bancorp | 75 170 | 4,7 M $ | 2,40 % |
| 15 | Haemonetics Corp | 61 610 | 4,6 M $ | 2,38 % |
| 16 | YETI Holdings Inc | 92 824 | 4,6 M $ | 2,37 % |
| 17 | Cohu Inc | 55 362 | 4,1 M $ | 2,11 % |
| 18 | J & J Snack Foods Corp | 55 038 | 4 M $ | 2,09 % |
| 19 | 1st Source Corp | 47 894 | 3,9 M $ | 2,02 % |
| 20 | QCR Holdings Inc | 39 939 | 3,9 M $ | 2,01 % |
| 21 | Minerals Technologies Inc | 49 632 | 3,7 M $ | 1,89 % |
| 22 | First Financial Corp | 45 621 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| 23 | KB Home | 56 083 | 3,5 M $ | 1,81 % |
| 24 | S&T Bancorp Inc | 69 487 | 3,4 M $ | 1,76 % |
| 25 | PROG Holdings Inc | 72 989 | 3,4 M $ | 1,75 % |
| 26 | Middlesex Water Co | 59 584 | 3,3 M $ | 1,73 % |
| 27 | Magnite Inc | 166 899 | 3,2 M $ | 1,63 % |
| 28 | Camden National Corp | 57 148 | 3,1 M $ | 1,60 % |
| 29 | Marzetti Company/The | 27 113 | 3,1 M $ | 1,60 % |
| 30 | Brady Corp | 32 146 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| 31 | Fulton Financial Corp | 117 869 | 2,9 M $ | 1,47 % |
| 32 | Simmons First National Corp | 117 219 | 2,7 M $ | 1,37 % |
| 33 | Atkore Inc | 34 419 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 34 | Saul Centers Inc | 65 674 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 35 | Steven Madden Ltd | 57 311 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 36 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 11 379 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 37 | Vishay Intertechnology Inc | 41 725 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 38 | Great Southern Bancorp Inc | 28 574 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 39 | Safety Insurance Group Inc | 27 710 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 40 | ESCO Technologies Inc | 5 520 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 41 | Cactus Inc | 34 977 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 42 | Johnson Outdoors Inc | 37 179 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 43 | Sonoco Products Co | 28 087 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 44 | Hillman Solutions Corp | 178 913 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 45 | Quaker Chemical Corp | 9 092 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 46 | Independent Bank Corp | 17 047 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 47 | Synaptics Inc | 11 365 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 48 | Littelfuse Inc | 2 598 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 49 | Douglas Dynamics Inc | 19 995 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 50 | Helmerich & Payne Inc | 31 557 | 1 M $ | 0,53 % |
| 51 | Rush Enterprises Inc | 13 452 | 981,8 k $ | 0,51 % |
| 52 | Stepan Co | 16 235 | 904,6 k $ | 0,47 % |
| 53 | Innovex International Inc | 32 792 | 813,2 k $ | 0,42 % |
| 54 | Healthcare Services Group Inc | 32 512 | 798,5 k $ | 0,41 % |
| 55 | PVH Corp | 5 852 | 434,6 k $ | 0,22 % |
| 56 | AAR Corp | 1 948 | 278,4 k $ | 0,14 % |
| 57 | Bel Fuse Inc | 812 | 270,4 k $ | 0,14 % |
| 58 | Viavi Solutions Inc | 4 708 | 224,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 186,1 M $ | 100,00 % |
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