Zusammensetzung von DEAN SMALL CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 193,9 Mio. $ davon 186,1 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 58 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 33,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American States Water Co | 84.261 | 7 Mio. $ | 3,59 % |
| 2 | Heartland Express Inc | 455.819 | 6,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | Employers Holdings Inc | 135.738 | 6,9 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | Selective Insurance Group Inc | 70.226 | 6,8 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | John B Sanfilippo & Son Inc | 77.767 | 6,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | Broadstone Net Lease Inc | 319.836 | 6,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Portland General Electric Co | 127.285 | 6,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Werner Enterprises Inc | 144.679 | 6,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Reynolds Consumer Products Inc | 218.156 | 5,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Kforce Inc | 118.669 | 5,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Addus HomeCare Corp | 52.927 | 5,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | World Kinect Corp | 156.671 | 5,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 13 | Chesapeake Utilities Corp | 39.290 | 4,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Cathay General Bancorp | 75.170 | 4,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | Haemonetics Corp | 61.610 | 4,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | YETI Holdings Inc | 92.824 | 4,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Cohu Inc | 55.362 | 4,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | J & J Snack Foods Corp | 55.038 | 4 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | 1st Source Corp | 47.894 | 3,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | QCR Holdings Inc | 39.939 | 3,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Minerals Technologies Inc | 49.632 | 3,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | First Financial Corp | 45.621 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | KB Home | 56.083 | 3,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | S&T Bancorp Inc | 69.487 | 3,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | PROG Holdings Inc | 72.989 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Middlesex Water Co | 59.584 | 3,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | Magnite Inc | 166.899 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Camden National Corp | 57.148 | 3,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Marzetti Company/The | 27.113 | 3,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Brady Corp | 32.146 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Fulton Financial Corp | 117.869 | 2,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Simmons First National Corp | 117.219 | 2,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Atkore Inc | 34.419 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Saul Centers Inc | 65.674 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Steven Madden Ltd | 57.311 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 11.379 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Vishay Intertechnology Inc | 41.725 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Great Southern Bancorp Inc | 28.574 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Safety Insurance Group Inc | 27.710 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | ESCO Technologies Inc | 5.520 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Cactus Inc | 34.977 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Johnson Outdoors Inc | 37.179 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Sonoco Products Co | 28.087 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Hillman Solutions Corp | 178.913 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Quaker Chemical Corp | 9.092 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Independent Bank Corp | 17.047 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Synaptics Inc | 11.365 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Littelfuse Inc | 2.598 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Douglas Dynamics Inc | 19.995 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Helmerich & Payne Inc | 31.557 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Rush Enterprises Inc | 13.452 | 981.794,2 $ | 0,51 % |
| 52 | Stepan Co | 16.235 | 904.614,2 $ | 0,47 % |
| 53 | Innovex International Inc | 32.792 | 813.241,6 $ | 0,42 % |
| 54 | Healthcare Services Group Inc | 32.512 | 798.494,7 $ | 0,41 % |
| 55 | PVH Corp | 5.852 | 434.569,5 $ | 0,22 % |
| 56 | AAR Corp | 1.948 | 278.427,6 $ | 0,14 % |
| 57 | Bel Fuse Inc | 812 | 270.428,5 $ | 0,14 % |
| 58 | Viavi Solutions Inc | 4.708 | 224.807 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 186,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DEAN SMALL CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000016035