Zusammensetzung von DEAN SMALL CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 170,2 Mio. $ davon 162,1 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 58 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmerich & Payne Inc | 171.636 | 6,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 2 | John B Sanfilippo & Son Inc | 76.700 | 6,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | Viavi Solutions Inc | 171.973 | 5,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 96.060 | 5,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Cactus Inc | 115.323 | 5,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Reynolds Consumer Products Inc | 256.173 | 5,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Portland General Electric Co | 96.875 | 5,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | American States Water Co | 66.212 | 5 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Brady Corp | 53.576 | 4,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Camden National Corp | 87.898 | 4,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Bel Fuse Inc | 21.020 | 4,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Kennametal Inc | 113.500 | 4,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | Stepan Co | 81.267 | 4,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Addus HomeCare Corp | 42.793 | 4 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | Alamo Group Inc | 23.773 | 3,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | QCR Holdings Inc | 45.072 | 3,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | Cohu Inc | 125.279 | 3,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Heartland Express Inc | 346.476 | 3,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Advanced Energy Industries Inc | 11.106 | 3,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Broadstone Net Lease Inc | 195.940 | 3,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | 1st Source Corp | 51.457 | 3,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | AAR Corp | 29.168 | 3,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Innovex International Inc | 130.582 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Quaker Chemical Corp | 25.139 | 3,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Chesapeake Utilities Corp | 23.924 | 3 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Mission Produce Inc | 212.114 | 2,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Employers Holdings Inc | 70.691 | 2,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | YETI Holdings Inc | 76.039 | 2,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | Minerals Technologies Inc | 38.104 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | S&T Bancorp Inc | 56.687 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Vishay Intertechnology Inc | 131.564 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | PROG Holdings Inc | 81.434 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Safety Insurance Group Inc | 31.676 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Fulton Financial Corp | 112.063 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | First Financial Corp | 33.720 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | ESCO Technologies Inc | 7.249 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Independent Bank Corp | 26.470 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Rush Enterprises Inc | 29.842 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Sonoco Products Co | 35.380 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | CSG Systems International Inc | 23.930 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Marzetti Company/The | 13.141 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | J & J Snack Foods Corp | 22.913 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Littelfuse Inc | 5.224 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Johnson Outdoors Inc | 37.092 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Werner Enterprises Inc | 58.597 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Douglas Dynamics Inc | 31.023 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Steven Madden Ltd | 36.249 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Diamond Hill Investment Group Inc | 6.407 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Healthcare Services Group Inc | 59.017 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Cathay General Bancorp | 20.064 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Simmons First National Corp | 46.152 | 897.656,4 $ | 0,53 % |
| 52 | Synaptics Inc | 11.039 | 773.171,6 $ | 0,45 % |
| 53 | Great Southern Bancorp Inc | 12.081 | 762.673,5 $ | 0,45 % |
| 54 | Astec Industries Inc | 9.442 | 508.357,3 $ | 0,30 % |
| 55 | Atkore Inc | 7.832 | 461.383,1 $ | 0,27 % |
| 56 | Leggett & Platt Inc | 46.659 | 460.990,9 $ | 0,27 % |
| 57 | Winnebago Industries Inc | 13.826 | 428.467,7 $ | 0,25 % |
| 58 | World Kinect Corp | 12.982 | 299.494,7 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 162,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DEAN SMALL CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000016035