Fonds mit Roper Technologies Inc
814 Fonds melden eine Position · 259 ETFs und 555 weitere Fonds · 15 Mrd. $· 1,7 Mrd. SEK· 42,1 Mio. € · US7766961061
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 3.268.547 | 1,2 Mrd. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2.707.797 | 958,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | VANGUARD MID-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2.222.860 | 786,6 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Invesco QQQ Trust, Series 1 Invesco QQQ Trust, Series 1 | 2.168.276 | 767,3 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | Dodge & Cox Stock Fund Dodge & Cox Funds | 2.154.653 | 762,4 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF iShares Trust | 1.370.804 | 485,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | Fidelity 500 Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.369.816 | 479,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Akre Focus ETF Professionally Managed Portfolios | 1.120.874 | 397,7 Mio. $ | 6,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 9 | VANGUARD EQUITY INCOME FUND VANGUARD FENWAY FUNDS | 1.107.461 | 391,9 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 10 | VANGUARD VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 952.186 | 336,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 912.491 | 319,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 12 | State Street(R) Technology Select Sector SPDR(R) ETF SELECT SECTOR SPDR TRUST | 799.436 | 282,9 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Oakmark Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 744.000 | 263,3 Mio. $ | 1,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | VANGUARD MID-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 669.088 | 236,8 Mio. $ | 0,68 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 15 | VANGUARD WINDSOR II FUND VANGUARD WINDSOR FUNDS | 654.800 | 232,3 Mio. $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | MidCap Fund Principal Funds, Inc | 636.802 | 225,9 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 17 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF iShares Trust | 601.076 | 213,3 Mio. $ | 0,93 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 18 | VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 601.033 | 212,7 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 19 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 598.502 | 212,4 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Invesco Water Resources ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 504.008 | 178,8 Mio. $ | 8,57 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 500.941 | 177,7 Mio. $ | 0,97 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. T. ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH FUND, INC. | 489.043 | 173,1 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 479.099 | 170 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF iShares Trust | 473.548 | 167,6 Mio. $ | 1,61 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 25 | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ProShares Trust | 411.444 | 143,9 Mio. $ | 1,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Invesco NASDAQ 100 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 409.519 | 143,2 Mio. $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Pacer US Cash Cows 100 ETF Pacer Funds Trust | 400.759 | 142,2 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | VANGUARD WINDSOR FUND VANGUARD WINDSOR FUNDS | 399.987 | 141,9 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Franklin Rising Dividends Fund Franklin Managed Trust | 310.000 | 109,7 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 262.374 | 91,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 31 | iShares Russell 1000 Value ETF iShares Trust | 246.596 | 87,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Schwab S&P 500 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 236.868 | 84 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | First Trust Water ETF First Trust Exchange-Traded Fund | 223.799 | 79,2 Mio. $ | 4,45 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) ETF SPDR SERIES TRUST | 223.647 | 79,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Putnam Sustainable Leaders Fund Putnam Sustainable Leaders Fund | 214.060 | 75,7 Mio. $ | 1,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 36 | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 212.440 | 74,3 Mio. $ | 0,90 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Dodge & Cox Balanced Fund Dodge & Cox Funds | 208.186 | 73,7 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 206.638 | 72,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 201.409 | 70,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Fundamental All Cap Core Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 201.283 | 71,2 Mio. $ | 3,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | Spiltan Globalfond Investmentbolag Spiltan Fonder AB | 198.066 | 663,6 Mio. SEK | 4,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | JPMorgan Large Cap Value Fund JPMorgan Trust II | 197.171 | 69,8 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Dodge & Cox Global Stock Fund Dodge & Cox Funds | 189.423 | 67 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 44 | T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. T. ROWE PRICE DIVIDEND GROWTH FUND, INC. | 186.307 | 65,9 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | iShares S&P 500 Value ETF iShares Trust | 184.958 | 65,4 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 46 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF SPDR SERIES TRUST | 177.676 | 62,9 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 174.915 | 62,1 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 48 | First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 171.877 | 60,8 Mio. $ | 2,32 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 49 | BARON ASSET FUND BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) | 170.692 | 60,4 Mio. $ | 1,82 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 159.103 | 55,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 158.254 | 56,2 Mio. $ | 1,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 52 | AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 155.030 | 522,6 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Oakmark Equity and Income Fund HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST | 148.100 | 52,4 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 147.179 | 52,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 55 | iShares U.S. Technology ETF iShares Trust | 141.216 | 50,1 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 135.092 | 47,9 Mio. $ | 1,42 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | THE HARTFORD EQUITY INCOME FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 133.706 | 47,4 Mio. $ | 0,96 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 58 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 133.458 | 47,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF SPDR SERIES TRUST | 125.506 | 44,4 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | VANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 120.833 | 42,8 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | JPMorgan Active Value ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 118.402 | 41,9 Mio. $ | 0,70 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 111.344 | 38,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Nicholas Fund, Inc. Nicholas Fund, Inc. | 109.055 | 38,7 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 64 | AVE MARIA GROWTH FUND Schwartz Investment Trust | 106.500 | 37,7 Mio. $ | 3,59 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 105.905 | 37,6 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Loomis Sayles Global Allocation Fund LOOMIS SAYLES FUNDS II | 105.813 | 37,4 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | AQR Long-Short Equity Fund AQR Funds | 104.351 | 36,9 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | S&P 500 Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 98.783 | 35 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 69 | HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 94.164 | 33,3 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 70 | iShares Core Dividend Growth ETF iShares Trust | 93.858 | 33,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Fidelity SAI U.S. Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 92.985 | 33 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 72 | ProShares UltraPro QQQ ProShares Trust | 92.617 | 32,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 73 | First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF First Trust Exchange-Traded Fund | 90.536 | 32 Mio. $ | 2,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | iShares Core S&P U.S. Value ETF iShares Trust | 90.137 | 31,9 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 89.154 | 31,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 76 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 87.687 | 31,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 77 | THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 86.628 | 30,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Eventide Gilead Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 86.425 | 30,6 Mio. $ | 1,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND VANGUARD QUANTITATIVE FUNDS | 86.400 | 30,6 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | VIP Contrafund Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 85.300 | 30,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC. Value Line Mid Cap Focused Fund, Inc. | 85.000 | 30,1 Mio. $ | 2,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 82 | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 78.342 | 27,4 Mio. $ | 0,77 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 76.851 | 26,9 Mio. $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 84 | iShares Russell 1000 ETF iShares Trust | 76.645 | 27,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | iShares MSCI USA Value Factor ETF iShares Trust | 70.289 | 24,9 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Invesco Global Water ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 67.004 | 23,8 Mio. $ | 8,47 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 87 | T. Rowe Price Equity Index 500 Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 66.225 | 23,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund SIX CIRCLES TRUST | 64.021 | 22,7 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Large Cap Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 63.488 | 22,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 62.999 | 22,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 62.505 | 21,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 92 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 62.466 | 21,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 93 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 62.323 | 21,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 94 | AVE MARIA RISING DIVIDEND FUND Schwartz Investment Trust | 62.000 | 21,9 Mio. $ | 2,38 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 95 | AB Concentrated Growth Fund AB CAP FUND, INC. | 59.380 | 21 Mio. $ | 4,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 57.949 | 20,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | VANGUARD FTSE SOCIAL INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 56.159 | 19,6 Mio. $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 98 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 55.260 | 19,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 99 | iShares Expanded Tech Sector ETF iShares Trust | 54.509 | 19,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 100 | NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF NEOS ETF Trust | 54.037 | 19,1 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
1119 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.479.965 | 3,4 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| WINDACRE PARTNERSHIP LLC | 7.498.000 | 2,7 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 5.137.848 | 1,8 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| Dodge & Cox | 3.343.694 | 1,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.801.416 | 989,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2.667.069 | 943,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 2.194.245 | 776,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HARRIS ASSOCIATES L P | 1.729.546 | 612 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.587.357 | 561,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.563.623 | 550,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.339.710 | 474,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.288.547 | 456 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLOSSBACH VON STORCH SE | 1.263.603 | 447,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.257.232 | 444,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1.155.870 | 409 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.154.318 | 408,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.081.218 | 382,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.042.457 | 368,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 972.398 | 342,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 804.149 | 284,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 676.775 | 239,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 661.024 | 233,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 521.897 | 232,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 651.975 | 230,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 650.992 | 230,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |