Zusammensetzung von Oakmark Equity and Income Fund
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- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 55,9 %
- Positionen
- 49 in 4 Ländern
- Anleihen
- 58 von 51 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 673.700 | 193,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.805.000 | 126,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Salesforce Inc | 643.900 | 120,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Reinsurance Group of America Inc | 583.898 | 119,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 738.800 | 116,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Willis Towers Watson PLC | 393.900 | 114,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 533.400 | 111,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 1.102.826 | 103,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Airbnb Inc | 775.000 | 97,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 2.331.400 | 91,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | American International Group Inc | 1.109.600 | 83,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 453.500 | 82,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | CDW Corp/DE | 643.000 | 77,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | TE Connectivity PLC | 359.977 | 75,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 299.500 | 75,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 624.200 | 75,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 829.100 | 75 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | ConocoPhillips | 551.300 | 72,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | State Street Corp | 568.200 | 71,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Bank of America Corp | 1.457.121 | 71 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Corebridge Financial Inc | 2.911.176 | 69,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Lithia Motors Inc | 246.300 | 61,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 863.600 | 61,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1.056.200 | 60,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Gartner Inc | 379.000 | 60 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Accenture PLC | 291.700 | 57,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Phillips 66 | 311.500 | 56,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Comcast Corp | 1.932.800 | 55,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Equifax Inc | 304.400 | 54,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 317.900 | 54,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Netflix Inc | 547.700 | 52,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Roper Technologies Inc | 148.100 | 52,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Glencore PLC | 6.721.800 | 50,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Delta Air Lines Inc | 748.100 | 49,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Brunswick Corp/DE | 612.700 | 44,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Masco Corp | 717.800 | 43,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Charles River Laboratories International Inc | 245.800 | 42,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | ABM Industries Inc | 1.059.700 | 40,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Centene Corp | 1.170.800 | 38,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Adobe Inc | 153.900 | 37,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Amrize Ltd | 651.100 | 36,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Nasdaq Inc | 421.200 | 35,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Warner Music Group Corp | 1.388.900 | 35,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | ICON PLC | 263.500 | 29,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | NIKE Inc | 540.100 | 28,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Owens Corning | 253.800 | 27,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Wendy's Co/The | 3.397.400 | 23,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Allison Transmission Holdings Inc | 200.700 | 23,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Genuine Parts Co | 205.400 | 21,7 Mio. $ | 0,37 % |
Die Anleihen, die er hält
51 Gesellschaften, 58 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Financial Inc | 3 | 35 Mio. $ | 0,60 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 34,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Brunswick Corp/DE | 1 | 31,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 30,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Airbnb Inc | 1 | 30 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Expand Energy Corp | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 20,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Salesforce Inc | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 | 19,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | CVS Health Corp | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | KKR & Co Inc | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Oracle Corp | 3 | 17,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | Thor Industries Inc | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Morgan Stanley | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Bank of America Corp | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | MGM Resorts International | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Southern Co/The | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Expedia Group Inc | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Delta Air Lines Inc | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Lithia Motors Inc | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Stifel Financial Corp | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Westlake Corp | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Deere & Co | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 10 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Cigna Group/The | 1 | 10 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Alphabet Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Amazon.com Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | American Express Co | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Global Payments Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | MPLX LP | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Carnival Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Marriott International Inc/MD | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Aker BP ASA | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Centene Corp | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | APA Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Broadcom Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Vail Resorts Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | M/I Homes Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Phinia Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Carlisle Cos Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,8 %
- Technologie 11,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Energie 6,3 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- GBP 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Irland 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Schweiz 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 3 Mrd. $ | 92,92 % |
| 2 | Irland | 2 | 143,7 Mio. $ | 4,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 50,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 36,5 Mio. $ | 1,12 % |
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