Zusammensetzung von Oakmark Equity and Income Fund
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- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 60,1 %
- Positionen
- 52 in 3 Ländern
- Anleihen
- 58 von 52 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.805.000 | 157,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | Reinsurance Group of America Inc | 583.898 | 124,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 313.100 | 121,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | CDW Corp/DE | 804.900 | 113,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Airbnb Inc | 775.000 | 110,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 458.400 | 109,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Ally Financial Inc | 2.331.400 | 107,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 852.100 | 104,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Alphabet Inc | 289.188 | 103,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 393.900 | 103 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 1.102.826 | 101,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Salesforce Inc | 643.900 | 100,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 453.500 | 91 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | TE Connectivity PLC | 431.877 | 87,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Corebridge Financial Inc | 2.911.176 | 83,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1.457.121 | 83 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | American International Group Inc | 1.109.600 | 82,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 299.500 | 80,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 624.200 | 80,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 394.100 | 76,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Alphabet Inc | 205.643 | 72,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Lithia Motors Inc | 246.300 | 71,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 829.100 | 71,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 668.100 | 62,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 1.056.200 | 61,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Accenture PLC | 471.100 | 58,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | ConocoPhillips | 551.300 | 57,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Charles River Laboratories International Inc | 245.800 | 55,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 863.600 | 55,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Netflix Inc | 750.100 | 53,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Masco Corp | 642.800 | 52,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Sysco Corp | 617.900 | 51,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Roper Technologies Inc | 148.100 | 50,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Gartner Inc | 379.000 | 49,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Equifax Inc | 304.400 | 48,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Comcast Corp | 1.932.800 | 47,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | ABM Industries Inc | 1.059.700 | 46,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Fiserv Inc | 938.000 | 46 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Glencore PLC | 6.721.800 | 45,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | ICON PLC | 263.500 | 45,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Brunswick Corp/DE | 512.700 | 43,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Owens Corning | 253.800 | 40,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Warner Music Group Corp | 1.388.900 | 37,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Centene Corp | 575.800 | 37 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | State Street Corp | 207.200 | 35,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Amrize Ltd | 651.100 | 34,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Nasdaq Inc | 421.200 | 33,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Adobe Inc | 153.900 | 31,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Wendy's Co/The | 3.397.400 | 28,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | GENUINE PARTS COMPANY | 205.400 | 24,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | NIKE Inc | 540.100 | 22,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Allison Transmission Holdings Inc | 145.700 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 58 Anleihen von 52 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 34,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 2 | Brunswick Corp/DE | 1 | 31,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 30,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Airbnb Inc | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 20,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Salesforce Inc | 1 | 20 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 | 19,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | CVS Health Corp | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | KKR & Co Inc | 1 | 18,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Oracle Corp | 3 | 17,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | Thor Industries Inc | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Morgan Stanley | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | MGM Resorts International | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Southern Co/The | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Expedia Group Inc | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Bank of America Corp | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | Lithia Motors Inc | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | Stifel Financial Corp | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Deere & Co | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 10 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Cigna Group/The | 1 | 10 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Global Payments Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | MPLX LP | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | American Express Co | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Carnival Corp Ltd | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Alphabet Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Marriott International Inc/MD | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Aker BP ASA | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Centene Corp | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Renasant Corp | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Vail Resorts Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Broadcom Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | M/I Homes Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Enbridge Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | ServiceNow Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Westlake Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Gesundheit 11,5 %
- Technologie 9,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Industrie 4,6 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 27,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- GBP 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Irland 5,9 %
- Schweiz 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 3,2 Mrd. $ | 91,79 % |
| 2 | Irland | 3 | 207,3 Mio. $ | 5,91 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 80,5 Mio. $ | 2,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Oakmark Equity and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002760