Portefeuille d’Oakmark Equity and Income Fund
HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST · 49 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 5,8 Md $ · Dix premières lignes : 36.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 3 Md $ | 92,92 % |
| IE | 2 | 143,7 M $ | 4,41 % |
| GB | 1 | 50,9 M $ | 1,56 % |
| CH | 1 | 36,5 M $ | 1,12 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 673 700 | 193,7 M $ | 3,32 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4 805 000 | 126,5 M $ | 2,17 % |
| Salesforce Inc | 643 900 | 120,2 M $ | 2,06 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 583 898 | 119,2 M $ | 2,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 738 800 | 116,2 M $ | 1,99 % |
| Willis Towers Watson PLC | 393 900 | 114,5 M $ | 1,96 % |
| Amazon.com Inc | 533 400 | 111,1 M $ | 1,90 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 102 826 | 103,6 M $ | 1,78 % |
| Airbnb Inc | 775 000 | 97,9 M $ | 1,68 % |
| Ally Financial Inc | 2 331 400 | 91,5 M $ | 1,57 % |
| American International Group Inc | 1 109 600 | 83,5 M $ | 1,43 % |
| Capital One Financial Corp | 453 500 | 82,7 M $ | 1,42 % |
| CDW Corp/DE | 643 000 | 77,8 M $ | 1,33 % |
| TE Connectivity PLC | 359 977 | 75,2 M $ | 1,29 % |
| Targa Resources Corp | 299 500 | 75,1 M $ | 1,29 % |
| Merck & Co Inc | 624 200 | 75,1 M $ | 1,29 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 829 100 | 75 M $ | 1,28 % |
| ConocoPhillips | 551 300 | 72,8 M $ | 1,25 % |
| State Street Corp | 568 200 | 71,9 M $ | 1,23 % |
| Bank of America Corp | 1 457 121 | 71 M $ | 1,22 % |
| Corebridge Financial Inc | 2 911 176 | 69,5 M $ | 1,19 % |
| Lithia Motors Inc | 246 300 | 61,5 M $ | 1,05 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 863 600 | 61,5 M $ | 1,05 % |
| Mondelez International Inc | 1 056 200 | 60,9 M $ | 1,04 % |
| Gartner Inc | 379 000 | 60 M $ | 1,03 % |
| Accenture PLC | 291 700 | 57,8 M $ | 0,99 % |
| Phillips 66 | 311 500 | 56,7 M $ | 0,97 % |
| Comcast Corp | 1 932 800 | 55,5 M $ | 0,95 % |
| Equifax Inc | 304 400 | 54,8 M $ | 0,94 % |
| IQVIA Holdings Inc | 317 900 | 54,2 M $ | 0,93 % |
| Netflix Inc | 547 700 | 52,7 M $ | 0,90 % |
| Roper Technologies Inc | 148 100 | 52,4 M $ | 0,90 % |
| Glencore PLC | 6 721 800 | 50,9 M $ | 0,87 % |
| Delta Air Lines Inc | 748 100 | 49,7 M $ | 0,85 % |
| Brunswick Corp/DE | 612 700 | 44,6 M $ | 0,76 % |
| Masco Corp | 717 800 | 43,3 M $ | 0,74 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 245 800 | 42,4 M $ | 0,73 % |
| ABM Industries Inc | 1 059 700 | 40,8 M $ | 0,70 % |
| Centene Corp | 1 170 800 | 38,3 M $ | 0,66 % |
| Adobe Inc | 153 900 | 37,4 M $ | 0,64 % |
| Amrize Ltd | 651 100 | 36,5 M $ | 0,62 % |
| Nasdaq Inc | 421 200 | 35,8 M $ | 0,61 % |
| Warner Music Group Corp | 1 388 900 | 35,5 M $ | 0,61 % |
| ICON PLC | 263 500 | 29,2 M $ | 0,50 % |
| NIKE Inc | 540 100 | 28,5 M $ | 0,49 % |
| Owens Corning | 253 800 | 27,5 M $ | 0,47 % |
| Wendy's Co/The | 3 397 400 | 23,6 M $ | 0,40 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 200 700 | 23,5 M $ | 0,40 % |
| Genuine Parts Co | 205 400 | 21,7 M $ | 0,37 % |