Composition d'Oakmark Equity and Income Fund
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- Actif net
- 5,8 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 55,9 %
- Positions
- 49 dans 4 pays
- Souches
- 58 de 51 sociétés
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 673 700 | 193,7 M $ | 3,32 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 805 000 | 126,5 M $ | 2,17 % |
| 3 | Salesforce Inc | 643 900 | 120,2 M $ | 2,06 % |
| 4 | Reinsurance Group of America Inc | 583 898 | 119,2 M $ | 2,04 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 738 800 | 116,2 M $ | 1,99 % |
| 6 | Willis Towers Watson PLC | 393 900 | 114,5 M $ | 1,96 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 533 400 | 111,1 M $ | 1,90 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 1 102 826 | 103,6 M $ | 1,78 % |
| 9 | Airbnb Inc | 775 000 | 97,9 M $ | 1,68 % |
| 10 | Ally Financial Inc | 2 331 400 | 91,5 M $ | 1,57 % |
| 11 | American International Group Inc | 1 109 600 | 83,5 M $ | 1,43 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 453 500 | 82,7 M $ | 1,42 % |
| 13 | CDW Corp/DE | 643 000 | 77,8 M $ | 1,33 % |
| 14 | TE Connectivity PLC | 359 977 | 75,2 M $ | 1,29 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 299 500 | 75,1 M $ | 1,29 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 624 200 | 75,1 M $ | 1,29 % |
| 17 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 829 100 | 75 M $ | 1,28 % |
| 18 | ConocoPhillips | 551 300 | 72,8 M $ | 1,25 % |
| 19 | State Street Corp | 568 200 | 71,9 M $ | 1,23 % |
| 20 | Bank of America Corp | 1 457 121 | 71 M $ | 1,22 % |
| 21 | Corebridge Financial Inc | 2 911 176 | 69,5 M $ | 1,19 % |
| 22 | Lithia Motors Inc | 246 300 | 61,5 M $ | 1,05 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 863 600 | 61,5 M $ | 1,05 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1 056 200 | 60,9 M $ | 1,04 % |
| 25 | Gartner Inc | 379 000 | 60 M $ | 1,03 % |
| 26 | Accenture PLC | 291 700 | 57,8 M $ | 0,99 % |
| 27 | Phillips 66 | 311 500 | 56,7 M $ | 0,97 % |
| 28 | Comcast Corp | 1 932 800 | 55,5 M $ | 0,95 % |
| 29 | Equifax Inc | 304 400 | 54,8 M $ | 0,94 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 317 900 | 54,2 M $ | 0,93 % |
| 31 | Netflix Inc | 547 700 | 52,7 M $ | 0,90 % |
| 32 | Roper Technologies Inc | 148 100 | 52,4 M $ | 0,90 % |
| 33 | Glencore PLC | 6 721 800 | 50,9 M $ | 0,87 % |
| 34 | Delta Air Lines Inc | 748 100 | 49,7 M $ | 0,85 % |
| 35 | Brunswick Corp/DE | 612 700 | 44,6 M $ | 0,76 % |
| 36 | Masco Corp | 717 800 | 43,3 M $ | 0,74 % |
| 37 | Charles River Laboratories International Inc | 245 800 | 42,4 M $ | 0,73 % |
| 38 | ABM Industries Inc | 1 059 700 | 40,8 M $ | 0,70 % |
| 39 | Centene Corp | 1 170 800 | 38,3 M $ | 0,66 % |
| 40 | Adobe Inc | 153 900 | 37,4 M $ | 0,64 % |
| 41 | Amrize Ltd | 651 100 | 36,5 M $ | 0,62 % |
| 42 | Nasdaq Inc | 421 200 | 35,8 M $ | 0,61 % |
| 43 | Warner Music Group Corp | 1 388 900 | 35,5 M $ | 0,61 % |
| 44 | ICON PLC | 263 500 | 29,2 M $ | 0,50 % |
| 45 | NIKE Inc | 540 100 | 28,5 M $ | 0,49 % |
| 46 | Owens Corning | 253 800 | 27,5 M $ | 0,47 % |
| 47 | Wendy's Co/The | 3 397 400 | 23,6 M $ | 0,40 % |
| 48 | Allison Transmission Holdings Inc | 200 700 | 23,5 M $ | 0,40 % |
| 49 | Genuine Parts Co | 205 400 | 21,7 M $ | 0,37 % |
Les obligations qu'il détient
51 sociétés, 58 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 20,8 %
- Technologie 11,3 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Énergie 6,3 %
- Consommation de base 5,7 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 24,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- GBP 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Irlande 4,4 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Suisse 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 3 Md $ | 92,92 % |
| 2 | Irlande | 2 | 143,7 M $ | 4,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 50,9 M $ | 1,56 % |
| 4 | Suisse | 1 | 36,5 M $ | 1,12 % |
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