Composition d'Oakmark Equity and Income Fund
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- Actif net
- 5,8 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 60,1 %
- Positions
- 52 dans 3 pays
- Souches
- 58 de 52 sociétés
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 805 000 | 157,3 M $ | 2,69 % |
| 2 | Reinsurance Group of America Inc | 583 898 | 124,2 M $ | 2,13 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 313 100 | 121,1 M $ | 2,07 % |
| 4 | CDW Corp/DE | 804 900 | 113,2 M $ | 1,94 % |
| 5 | Airbnb Inc | 775 000 | 110,9 M $ | 1,90 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 458 400 | 109,3 M $ | 1,87 % |
| 7 | Ally Financial Inc | 2 331 400 | 107,1 M $ | 1,83 % |
| 8 | Intercontinental Exchange Inc | 852 100 | 104,9 M $ | 1,80 % |
| 9 | Alphabet Inc | 289 188 | 103,3 M $ | 1,77 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 393 900 | 103 M $ | 1,76 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 1 102 826 | 101,8 M $ | 1,74 % |
| 12 | Salesforce Inc | 643 900 | 100,9 M $ | 1,73 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 453 500 | 91 M $ | 1,56 % |
| 14 | TE Connectivity PLC | 431 877 | 87,1 M $ | 1,49 % |
| 15 | Corebridge Financial Inc | 2 911 176 | 83,3 M $ | 1,43 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1 457 121 | 83 M $ | 1,42 % |
| 17 | American International Group Inc | 1 109 600 | 82,7 M $ | 1,42 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 299 500 | 80,3 M $ | 1,38 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 624 200 | 80,2 M $ | 1,37 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 394 100 | 76,1 M $ | 1,30 % |
| 21 | Alphabet Inc | 205 643 | 72,7 M $ | 1,24 % |
| 22 | Lithia Motors Inc | 246 300 | 71,5 M $ | 1,23 % |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 829 100 | 71,4 M $ | 1,22 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 668 100 | 62,6 M $ | 1,07 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 1 056 200 | 61,1 M $ | 1,05 % |
| 26 | Accenture PLC | 471 100 | 58,6 M $ | 1,00 % |
| 27 | ConocoPhillips | 551 300 | 57,3 M $ | 0,98 % |
| 28 | Charles River Laboratories International Inc | 245 800 | 55,7 M $ | 0,95 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 863 600 | 55,3 M $ | 0,95 % |
| 30 | Netflix Inc | 750 100 | 53,6 M $ | 0,92 % |
| 31 | Masco Corp | 642 800 | 52,3 M $ | 0,90 % |
| 32 | Sysco Corp | 617 900 | 51,6 M $ | 0,88 % |
| 33 | Roper Technologies Inc | 148 100 | 50,1 M $ | 0,86 % |
| 34 | Gartner Inc | 379 000 | 49,1 M $ | 0,84 % |
| 35 | Equifax Inc | 304 400 | 48,3 M $ | 0,83 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 932 800 | 47,5 M $ | 0,81 % |
| 37 | ABM Industries Inc | 1 059 700 | 46,9 M $ | 0,80 % |
| 38 | Fiserv Inc | 938 000 | 46 M $ | 0,79 % |
| 39 | Glencore PLC | 6 721 800 | 45,8 M $ | 0,78 % |
| 40 | ICON PLC | 263 500 | 45,8 M $ | 0,78 % |
| 41 | Brunswick Corp/DE | 512 700 | 43,2 M $ | 0,74 % |
| 42 | Owens Corning | 253 800 | 40,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | Warner Music Group Corp | 1 388 900 | 37,6 M $ | 0,64 % |
| 44 | Centene Corp | 575 800 | 37 M $ | 0,63 % |
| 45 | State Street Corp | 207 200 | 35,1 M $ | 0,60 % |
| 46 | Amrize Ltd | 651 100 | 34,7 M $ | 0,59 % |
| 47 | Nasdaq Inc | 421 200 | 33,2 M $ | 0,57 % |
| 48 | Adobe Inc | 153 900 | 31,6 M $ | 0,54 % |
| 49 | Wendy's Co/The | 3 397 400 | 28,2 M $ | 0,48 % |
| 50 | GENUINE PARTS COMPANY | 205 400 | 24,2 M $ | 0,41 % |
| 51 | NIKE Inc | 540 100 | 22,2 M $ | 0,38 % |
| 52 | Allison Transmission Holdings Inc | 145 700 | 16,4 M $ | 0,28 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 58 souches de 52 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Santé 11,5 %
- Technologie 9,5 %
- Communication 7,9 %
- Consommation de base 7,7 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Industrie 4,6 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 27,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- GBP 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Irlande 5,9 %
- Suisse 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 3,2 Md $ | 91,79 % |
| 2 | Irlande | 3 | 207,3 M $ | 5,91 % |
| 3 | Suisse | 2 | 80,5 M $ | 2,30 % |
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