Zusammensetzung von T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
ISIN US87283L1089
T. ROWE PRICE DIVIDEND GROWTH FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,7 Mrd. $ davon 22,5 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 92 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4.600.139 | 1,2 Mrd. $ | 5,15 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2.702.956 | 1 Mrd. $ | 4,42 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2.371.860 | 734,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2.357.320 | 693,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Visa Inc | 1.952.970 | 590,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 2.866.311 | 486,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Chubb Ltd | 1.462.316 | 476,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | General Electric Co | 1.604.722 | 455,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Walmart Inc | 3.430.210 | 426,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Bank of America Corp | 8.313.614 | 405,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Ross Stores Inc | 1.702.073 | 368,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 388.231 | 357,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Linde PLC | 705.865 | 349,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | KLA Corp | 230.884 | 340 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Analog Devices Inc | 1.064.506 | 338,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 4.424.589 | 336,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Morgan Stanley | 2.007.820 | 330,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | ConocoPhillips | 2.482.862 | 327,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | American Express Co | 1.067.378 | 322,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 1.612.528 | 318 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 3.377.412 | 317,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | McKesson Corp | 363.605 | 314,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.006.847 | 306,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Ameren Corp | 2.713.425 | 298,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 436.852 | 298 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | AbbVie Inc | 1.368.001 | 297,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.711.222 | 296,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 899.618 | 295,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Deere & Co | 510.536 | 287,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 1.217.076 | 280,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 1.933.095 | 269,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 1.267.719 | 266,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | McDonald's Corp. | 849.410 | 264 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 535.158 | 263 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 963.599 | 260,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 1.553.108 | 256,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 2.857.558 | 243,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Amphenol Corp | 1.903.077 | 240,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 987.264 | 239,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Waste Connections Inc | 1.399.772 | 227,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Stryker Corp | 687.156 | 225,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Quest Diagnostics Inc | 1.145.100 | 224,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 2.880.400 | 223,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 1.062.664 | 222,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Caterpillar Inc | 309.487 | 219,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Atmos Energy Corp | 1.174.199 | 216,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 634.634 | 214,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Sherwin-Williams Co/The | 658.495 | 211,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 3.616.214 | 208,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Equity Residential | 3.444.044 | 203,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 1.025.784 | 203,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 2.145.273 | 199,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Danaher Corp | 984.617 | 186,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | SLB Ltd | 3.565.269 | 183,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | CSX Corp | 4.400.225 | 180,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Applied Materials Inc | 523.121 | 178,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Schneider Electric SE | 635.524 | 173,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 874.976 | 169,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 1.158.343 | 167,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Trane Technologies PLC | 395.532 | 164,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 2.259.510 | 164,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Old Dominion Freight Line Inc | 834.110 | 163 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.184.577 | 160,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | American Tower Corp | 812.127 | 140,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 137.745 | 137,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 865.786 | 134,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 155.059 | 131,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | S&P Global Inc | 307.658 | 130,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Honeywell International Inc | 568.750 | 128,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | Avery Dennison Corp | 679.147 | 117,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Broadridge Financial Solutions Inc | 700.480 | 113,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | CME Group Inc | 371.595 | 109,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 1.331.545 | 106 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Southern Co/The | 1.028.735 | 99,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | WW Grainger Inc | 90.253 | 98,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Automatic Data Processing Inc | 443.801 | 90,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Tractor Supply Co | 1.920.842 | 87 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | GE Vernova Inc | 94.816 | 82,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Intuit Inc | 190.592 | 82,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Rockwell Automation Inc | 226.328 | 81,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | QUALCOMM Inc | 615.635 | 79,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Marriott International Inc/MD | 232.167 | 75,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Johnson & Johnson | 308.200 | 75,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | NIKE Inc | 1.301.873 | 68,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Accenture PLC | 342.480 | 67,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 186.307 | 65,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Martin Marietta Materials Inc | 109.160 | 64,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 211.543 | 61,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Becton Dickinson & Co | 379.858 | 59,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | CMS Energy Corp | 742.386 | 57,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | KKR & Co Inc | 598.000 | 55,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Aon PLC | 151.716 | 49 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 19,5 %
- Industrie 14,9 %
- Gesundheit 13,0 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 0,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Taiwan 1,0 %
- Frankreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 21,8 Mrd. $ | 96,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 318 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 214,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 173,1 Mio. $ | 0,77 % |
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