Zusammensetzung von T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
ISIN US87283L1089
T. ROWE PRICE DIVIDEND GROWTH FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 23,7 Mrd. $ davon 23,5 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 94 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4.416.550 | 1,3 Mrd. $ | 5,39 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2.426.317 | 905,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2.308.660 | 872,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2.273.291 | 744,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Visa Inc | 1.920.865 | 659 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | KLA Corp | 2.084.987 | 629,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | General Electric Co | 1.501.918 | 561,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Chubb Ltd | 1.424.226 | 485,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Bank of America Corp | 8.176.945 | 465,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 381.849 | 458 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 993.816 | 413,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 960.155 | 381,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 2.787.925 | 381,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Morgan Stanley | 1.818.128 | 380,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Walmart Inc | 3.280.616 | 371,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 507.121 | 366,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 3.109.063 | 365,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | American Express Co | 1.027.865 | 347,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Linde PLC | 666.835 | 346 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | AbbVie Inc | 1.345.512 | 338,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 4.060.862 | 330 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Deere & Co | 502.145 | 318,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 884.829 | 312,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 289.668 | 308,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Ameren Corp | 2.697.348 | 304,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 1.425.845 | 303,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 627.922 | 299,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Amphenol Corp | 1.688.253 | 297,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 898.871 | 297 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 1.097.147 | 295 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 1.485.197 | 281,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.683.090 | 280,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 1.501.949 | 271,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 2.856.598 | 263,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 953.521 | 259,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 516.230 | 258,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 2.810.581 | 257,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | ConocoPhillips | 2.442.045 | 253,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | McKesson Corp | 330.637 | 249,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 836.747 | 249,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 1.901.316 | 240,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Quest Diagnostics Inc | 1.109.242 | 235,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Stryker Corp | 738.271 | 232,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Equity Residential | 3.387.427 | 230,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Waste Connections Inc | 1.376.760 | 229,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | McDonald's Corp | 836.237 | 226 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Sherwin-Williams Co/The | 647.669 | 223 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1.008.920 | 220,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Northrop Grumman Corp | 421.914 | 214,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | TE Connectivity PLC | 1.045.194 | 210,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 1.246.878 | 209,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 3.556.766 | 205,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Atmos Energy Corp | 1.167.242 | 201,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | CSX Corp | 4.225.681 | 200,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Schneider Electric SE | 602.900 | 197,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 389.031 | 191,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 2.132.562 | 187,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Williams Cos Inc/The | 2.235.611 | 166,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | SLB Ltd | 3.422.756 | 159,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 152.511 | 154,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | Old Dominion Freight Line Inc | 710.967 | 154 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Johnson & Johnson | 589.300 | 149,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 1.073.504 | 139,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Yum! Brands Inc | 851.552 | 136,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Danaher Corp | 705.045 | 134,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 694.660 | 128,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Costco Wholesale Corp | 130.574 | 122,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Hartford Insurance Group Inc/The | 921.111 | 122,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | WW Grainger Inc | 89.299 | 121,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | S&P Global Inc | 285.821 | 116,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | GE VERNOVA INC | 93.259 | 109,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | American Tower Corp | 664.721 | 108,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Southern Co/The | 1.022.640 | 97,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Avery Dennison Corp | 582.199 | 94,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 457.800 | 91,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 228.349 | 84,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Emerson Electric Co | 573.200 | 82,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Automatic Data Processing Inc | 348.287 | 78 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | CME Group Inc | 349.219 | 77,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.236.600 | 75,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Broadridge Financial Solutions Inc | 517.496 | 70,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Tractor Supply Co | 2.163.909 | 68,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | KKR & Co Inc | 686.758 | 63 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Rockwell Automation Inc | 126.516 | 62,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Honeywell International Inc | 269.113 | 60,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 269.113 | 59,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Martin Marietta Materials Inc | 102.533 | 59,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 147.314 | 57 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Roper Technologies Inc | 164.088 | 55,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 713.571 | 48,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | NIKE Inc | 959.567 | 39,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 447.490 | 37 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Aon PLC | 104.856 | 34,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Salesforce Inc | 191.950 | 30,1 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 19,2 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 12,9 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 4,7 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Taiwan 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 22,8 Mrd. $ | 96,69 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 299,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 281,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 197,3 Mio. $ | 0,84 % |
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