Composition de T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
ISIN US87283L1089
T. ROWE PRICE DIVIDEND GROWTH FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 23,7 Md $ dont 23,5 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 94 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4 416 550 | 1,3 Md $ | 5,39 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2 426 317 | 905,1 M $ | 3,82 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2 308 660 | 872,1 M $ | 3,68 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 2 273 291 | 744,1 M $ | 3,14 % |
| 5 | Visa Inc | 1 920 865 | 659 M $ | 2,78 % |
| 6 | KLA Corp | 2 084 987 | 629,1 M $ | 2,65 % |
| 7 | General Electric Co | 1 501 918 | 561,3 M $ | 2,37 % |
| 8 | Chubb Ltd | 1 424 226 | 485,3 M $ | 2,05 % |
| 9 | Bank of America Corp | 8 176 945 | 465,9 M $ | 1,97 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 381 849 | 458 M $ | 1,93 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 993 816 | 413,1 M $ | 1,74 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 960 155 | 381,3 M $ | 1,61 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 2 787 925 | 381,2 M $ | 1,61 % |
| 14 | Morgan Stanley | 1 818 128 | 380,1 M $ | 1,60 % |
| 15 | Walmart Inc | 3 280 616 | 371,6 M $ | 1,57 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 507 121 | 366,6 M $ | 1,55 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 3 109 063 | 365,2 M $ | 1,54 % |
| 18 | American Express Co | 1 027 865 | 347,7 M $ | 1,47 % |
| 19 | Linde PLC | 666 835 | 346 M $ | 1,46 % |
| 20 | AbbVie Inc | 1 345 512 | 338,6 M $ | 1,43 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 4 060 862 | 330 M $ | 1,39 % |
| 22 | Deere & Co | 502 145 | 318,5 M $ | 1,34 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 884 829 | 312,1 M $ | 1,32 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 289 668 | 308,5 M $ | 1,30 % |
| 25 | Ameren Corp | 2 697 348 | 304,9 M $ | 1,29 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 1 425 845 | 303,5 M $ | 1,28 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 627 922 | 299,9 M $ | 1,27 % |
| 28 | Amphenol Corp | 1 688 253 | 297,7 M $ | 1,26 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 898 871 | 297 M $ | 1,25 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 1 097 147 | 295 M $ | 1,24 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 1 485 197 | 281,6 M $ | 1,19 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 683 090 | 280,5 M $ | 1,18 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 1 501 949 | 271,7 M $ | 1,15 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 2 856 598 | 263,6 M $ | 1,11 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 953 521 | 259,4 M $ | 1,09 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 516 230 | 258,8 M $ | 1,09 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 2 810 581 | 257,7 M $ | 1,09 % |
| 38 | ConocoPhillips | 2 442 045 | 253,9 M $ | 1,07 % |
| 39 | McKesson Corp | 330 637 | 249,8 M $ | 1,05 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 836 747 | 249,4 M $ | 1,05 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 1 901 316 | 240,2 M $ | 1,01 % |
| 42 | Quest Diagnostics Inc | 1 109 242 | 235,1 M $ | 0,99 % |
| 43 | Stryker Corp | 738 271 | 232,4 M $ | 0,98 % |
| 44 | Equity Residential | 3 387 427 | 230,1 M $ | 0,97 % |
| 45 | Waste Connections Inc | 1 376 760 | 229,5 M $ | 0,97 % |
| 46 | McDonald's Corp | 836 237 | 226 M $ | 0,95 % |
| 47 | Sherwin-Williams Co/The | 647 669 | 223 M $ | 0,94 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 008 920 | 220,4 M $ | 0,93 % |
| 49 | Northrop Grumman Corp | 421 914 | 214,9 M $ | 0,91 % |
| 50 | TE Connectivity PLC | 1 045 194 | 210,7 M $ | 0,89 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 1 246 878 | 209,1 M $ | 0,88 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 3 556 766 | 205,7 M $ | 0,87 % |
| 53 | Atmos Energy Corp | 1 167 242 | 201,1 M $ | 0,85 % |
| 54 | CSX Corp | 4 225 681 | 200,8 M $ | 0,85 % |
| 55 | Schneider Electric SE | 602 900 | 197,3 M $ | 0,83 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 389 031 | 191,1 M $ | 0,81 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 2 132 562 | 187,2 M $ | 0,79 % |
| 58 | Williams Cos Inc/The | 2 235 611 | 166,2 M $ | 0,70 % |
| 59 | SLB Ltd | 3 422 756 | 159,1 M $ | 0,67 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 152 511 | 154,2 M $ | 0,65 % |
| 61 | Old Dominion Freight Line Inc | 710 967 | 154 M $ | 0,65 % |
| 62 | Johnson & Johnson | 589 300 | 149,7 M $ | 0,63 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 1 073 504 | 139,3 M $ | 0,59 % |
| 64 | Yum! Brands Inc | 851 552 | 136,1 M $ | 0,57 % |
| 65 | Danaher Corp | 705 045 | 134,3 M $ | 0,57 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 694 660 | 128,4 M $ | 0,54 % |
| 67 | Costco Wholesale Corp | 130 574 | 122,1 M $ | 0,52 % |
| 68 | Hartford Insurance Group Inc/The | 921 111 | 122,1 M $ | 0,52 % |
| 69 | WW Grainger Inc | 89 299 | 121,5 M $ | 0,51 % |
| 70 | S&P Global Inc | 285 821 | 116,4 M $ | 0,49 % |
| 71 | GE VERNOVA INC | 93 259 | 109,6 M $ | 0,46 % |
| 72 | American Tower Corp | 664 721 | 108,7 M $ | 0,46 % |
| 73 | Southern Co/The | 1 022 640 | 97,9 M $ | 0,41 % |
| 74 | Avery Dennison Corp | 582 199 | 94,5 M $ | 0,40 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 457 800 | 91,6 M $ | 0,39 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 228 349 | 84,6 M $ | 0,36 % |
| 77 | Emerson Electric Co | 573 200 | 82,1 M $ | 0,35 % |
| 78 | Automatic Data Processing Inc | 348 287 | 78 M $ | 0,33 % |
| 79 | CME Group Inc | 349 219 | 77,1 M $ | 0,33 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 236 600 | 75,1 M $ | 0,32 % |
| 81 | Broadridge Financial Solutions Inc | 517 496 | 70,9 M $ | 0,30 % |
| 82 | Tractor Supply Co | 2 163 909 | 68,4 M $ | 0,29 % |
| 83 | KKR & Co Inc | 686 758 | 63 M $ | 0,27 % |
| 84 | Rockwell Automation Inc | 126 516 | 62,6 M $ | 0,26 % |
| 85 | Honeywell International Inc | 269 113 | 60,3 M $ | 0,25 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 269 113 | 59,5 M $ | 0,25 % |
| 87 | Martin Marietta Materials Inc | 102 533 | 59,1 M $ | 0,25 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 147 314 | 57 M $ | 0,24 % |
| 89 | Roper Technologies Inc | 164 088 | 55,5 M $ | 0,23 % |
| 90 | Skyworks Solutions Inc | 713 571 | 48,4 M $ | 0,20 % |
| 91 | NIKE Inc | 959 567 | 39,4 M $ | 0,17 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 447 490 | 37 M $ | 0,16 % |
| 93 | Aon PLC | 104 856 | 34,8 M $ | 0,15 % |
| 94 | Salesforce Inc | 191 950 | 30,1 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 19,2 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 12,9 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 4,7 %
- Services publics 3,4 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 0,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Taïwan 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 22,8 Md $ | 96,69 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 299,9 M $ | 1,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 281,6 M $ | 1,20 % |
| 4 | France | 1 | 197,3 M $ | 0,84 % |
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