Zusammensetzung von VictoryShares Free Cash Flow ETF
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- Nettovermögen
- 7,8 Mrd. $ davon 7,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Energy Corp | 6.551.311 | 270,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 2 | Expedia Group Inc | 1.032.950 | 264,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Adobe Inc | 1.273.751 | 261,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Sandisk Corp | 103.218 | 234,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Coeur Mining Inc | 14.376.321 | 234,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Newmont Corp | 2.499.965 | 233,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 1.798.596 | 231,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Salesforce Inc | 1.433.672 | 224,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Intuit Inc | 852.990 | 222,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 1.567.767 | 214,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Booking Holdings Inc | 1.188.602 | 211,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Accenture PLC | 1.700.560 | 211,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 2.871.194 | 207,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | Cigna Group/The | 748.516 | 206,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | TENET HEALTHCARE CORP | 983.317 | 184 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 1.414.425 | 183,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 1.036.538 | 182,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 1.046.125 | 175,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP | 1.878.079 | 171,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Centene Corp | 2.611.143 | 167,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | Airbnb Inc | 1.152.026 | 164,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | ConocoPhillips | 1.575.979 | 163,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | Permian Resources Corp | 8.872.382 | 163,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 2.238.887 | 163,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 25 | Marathon Petroleum Corp | 595.835 | 152,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Workday Inc | 1.196.207 | 146,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.438.172 | 136,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | Incyte Corp | 1.191.786 | 135,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 29 | VISTRA CORP | 814.439 | 129,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | EQT Corp | 2.398.438 | 127,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 847.077 | 123,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Toll Brothers Inc | 741.469 | 122,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | Cardinal Health Inc | 506.847 | 120,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Phillips 66 | 710.975 | 120,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 531.172 | 119 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 469.858 | 113,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.302.111 | 112,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Veeva Systems Inc | 622.353 | 110,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 39 | Roper Technologies Inc | 302.456 | 102,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1.361.442 | 97,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Gen Digital Inc | 3.894.792 | 96,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Paychex Inc | 897.569 | 88,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | ResMed Inc | 445.854 | 86,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Atlassian Corp | 1.100.125 | 85,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Leidos Holdings Inc | 794.932 | 81,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | NetApp Inc | 520.575 | 80,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Neurocrine Biosciences Inc | 477.009 | 80,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Deckers Outdoor Corp | 761.644 | 75,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Broadridge Financial Solutions Inc | 539.781 | 73,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | LyondellBasell Industries NV | 1.332.287 | 70,1 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,6 %
- Technologie 14,6 %
- Gesundheit 13,7 %
- Industrie 7,6 %
- Rohstoffe 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Kommunikation 4,4 %
- Versorger 3,3 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Irland 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 7,4 Mrd. $ | 95,80 % |
| 2 | Irland | 2 | 324,8 Mio. $ | 4,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares Free Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080688