Zusammensetzung von THE HARTFORD EQUITY INCOME FUND
ISIN US41664T6284
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 77 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 671.886 | 312,2 Mio. $ | 6,36 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 520.355 | 105,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 800.274 | 104,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | TE Connectivity PLC | 486.663 | 100,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | UNILEVER PLC | 1.549.492 | 98,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.569.570 | 94,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | M&T Bank Corp | 346.722 | 85,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.886.987 | 84,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 1.103.051 | 84,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Broadcom Inc | 213.830 | 83,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.532.958 | 78,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Elevance Health Inc | 206.841 | 77,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 1.021.187 | 73,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | CVS Health Corp | 698.795 | 73 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | NetApp Inc | 408.669 | 72,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1.168.033 | 72,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 565.829 | 72,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Anglo American PLC | 1.425.539 | 72,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Raymond James Financial Inc | 401.561 | 70,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | American International Group Inc | 891.140 | 70 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 457.395 | 69,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 365.102 | 69,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 268.591 | 68,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 721.684 | 68 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 287.158 | 67,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 250.468 | 66,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 382.250 | 66 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 681.761 | 65,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 281.184 | 64,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 371.813 | 63,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 480.076 | 62,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 294.904 | 61,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 304.419 | 61,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Emerson Electric Co | 404.583 | 60,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | S&P Global Inc | 146.619 | 60,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 912.726 | 59,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Becton Dickinson & Co | 347.801 | 57,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Roche Holding AG | 131.239 | 57,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 290.299 | 56,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Weyerhaeuser Co | 2.211.109 | 55,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Sun Communities Inc | 445.857 | 55,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | Atmos Energy Corp | 316.144 | 54,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 131.353 | 54,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Honeywell Aerospace Inc | 263.426 | 54,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Sempra | 613.199 | 54,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 282.217 | 53,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 254.235 | 53,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Visa Inc | 145.718 | 53,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Ares Management Corp | 410.534 | 52,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129.538 | 52,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 382.732 | 51,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | Roper Technologies Inc | 130.859 | 51,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 708.467 | 50,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 54 | Avery Dennison Corp | 287.295 | 48,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Danaher Corp | 247.446 | 48,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | EQT Corp | 896.825 | 47,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 298.769 | 47,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | 601.403 | 47,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 685.063 | 47,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 404.298 | 46,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 61 | PPL Corp | 1.322.996 | 46,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | Targa Resources Corp | 170.136 | 46 Mio. $ | 0,94 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 165.617 | 45,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 64 | Eli Lilly & Co | 39.846 | 45,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 65 | Cardinal Health Inc | 191.525 | 44,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 411.312 | 43,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 288.488 | 42,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 68 | Pernod Ricard SA | 536.591 | 41,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 367.799 | 40,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 276.581 | 33,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | CME Group Inc | 125.992 | 33,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Northrop Grumman Corp | 60.977 | 33,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | Zoetis Inc | 377.567 | 29,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | PACCAR Inc | 217.467 | 28,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Equitable Holdings Inc | 485.514 | 23,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | PPG Industries Inc | 197.223 | 21,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Constellation Brands Inc | 163.537 | 21,3 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Technologie 16,5 %
- Gesundheit 15,3 %
- Industrie 10,5 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Versorger 6,8 %
- Energie 5,7 %
- Immobilien 3,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,1 %
- GBP 2,6 %
- EUR 2,1 %
- CHF 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 1,3 %
- Spanien 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Taiwan 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Frankreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 4,3 Mrd. $ | 90,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 135,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 64,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Spanien | 1 | 59,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 57,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 52,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Irland | 1 | 42,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 41,8 Mio. $ | 0,87 % |
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