Zusammensetzung von THE HARTFORD EQUITY INCOME FUND
ISIN US41664T6284
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 75 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 1.151.642 | 125,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 495.024 | 101,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 261.280 | 98,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 1.088.860 | 96,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Unilever PLC | 1.638.376 | 96,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.935.970 | 93,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 399.205 | 91,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.085.519 | 90,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 973.645 | 89,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Broadcom Inc | 205.009 | 85,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.986.604 | 83,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | NXP Semiconductors NV | 272.370 | 80 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 355.722 | 77,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Ares Management Corp | 662.360 | 77,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Bank of America Corp | 1.439.947 | 77 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 392.173 | 76,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 557.618 | 76,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 1.180.459 | 76,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | TE Connectivity PLC | 357.672 | 75,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | NetApp Inc | 670.928 | 74,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 438.518 | 73,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Microsoft Corp | 177.016 | 72,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 268.110 | 71,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 311.904 | 70,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 762.975 | 70,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Sempra | 734.085 | 69,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 413.666 | 68,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | American International Group Inc | 910.523 | 68,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 337.784 | 68 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 316.586 | 67,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 71.300 | 66,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 410.173 | 64,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 622.179 | 64,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | S&P Global Inc | 149.605 | 64,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 492.538 | 64,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Visa Inc | 190.882 | 63 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 296.123 | 62,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 194.445 | 62,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 824.977 | 62 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 828.000 | 61,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 323.020 | 61,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Regions Financial Corp | 2.145.997 | 61,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 231.403 | 60,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | Lamar Advertising Co | 430.642 | 59,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | CVS Health Corp | 712.227 | 59,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 46 | Sun Communities Inc | 455.555 | 58,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Anglo American PLC | 1.174.653 | 58,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 134.210 | 58,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 49 | American Water Works Co Inc | 444.474 | 57,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 50 | Pfizer Inc | 2.120.557 | 56,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 351.204 | 55,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 52 | Constellation Brands Inc | 353.922 | 55,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 53 | Weyerhaeuser Co | 2.259.204 | 55,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 288.979 | 55,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 55 | Industria de Diseno Textil SA | 921.650 | 55,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 56 | PPL Corp | 1.471.653 | 55,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 57 | Roche Holding AG | 132.324 | 53,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 58 | Emerson Electric Co. | 382.942 | 53,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 282.780 | 53 Mio. $ | 1,08 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 355.367 | 53 Mio. $ | 1,08 % |
| 61 | PACCAR Inc | 441.883 | 52,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 62 | Kimberly-Clark Corp | 532.918 | 52,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 63 | Zoetis Inc | 440.073 | 50,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 64 | PPG Industries Inc | 464.753 | 50,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 65 | EQT Corp | 832.521 | 50 Mio. $ | 1,02 % |
| 66 | Amdocs Ltd | 763.434 | 49,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 67 | Roper Technologies Inc | 133.706 | 47,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 68 | Avery Dennison Corp | 280.134 | 45,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 69 | Johnson Controls International plc | 291.309 | 42,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 70 | Pernod Ricard SA | 541.838 | 40,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 71 | IDEX Corp | 173.766 | 37,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | Equitable Holdings Inc | 850.000 | 35,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | Nutrien Ltd | 427.177 | 32,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 119.638 | 29,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | NIKE Inc | 634.065 | 28,1 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Gesundheit 15,9 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 9,8 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Versorger 8,1 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 3,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,0 %
- CHF 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Spanien 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Guernsey 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Frankreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 4,4 Mrd. $ | 90,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 111,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 80 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Spanien | 1 | 55,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 53,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 49,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Irland | 1 | 42,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 40,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Kanada | 1 | 32,5 Mio. $ | 0,67 % |
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