Composition de THE HARTFORD EQUITY INCOME FUND
ISIN US41664T6284
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 77 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 671 886 | 312,2 M $ | 6,36 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 520 355 | 105,6 M $ | 2,15 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 800 274 | 104,2 M $ | 2,12 % |
| 4 | TE Connectivity PLC | 486 663 | 100,1 M $ | 2,04 % |
| 5 | UNILEVER PLC | 1 549 492 | 98,3 M $ | 2,00 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 569 570 | 94,9 M $ | 1,93 % |
| 7 | M&T Bank Corp | 346 722 | 85,4 M $ | 1,74 % |
| 8 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 886 987 | 84,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 1 103 051 | 84,2 M $ | 1,71 % |
| 10 | Broadcom Inc | 213 830 | 83,2 M $ | 1,70 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 532 958 | 78,8 M $ | 1,61 % |
| 12 | Elevance Health Inc | 206 841 | 77,7 M $ | 1,58 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 1 021 187 | 73,1 M $ | 1,49 % |
| 14 | CVS Health Corp | 698 795 | 73 M $ | 1,49 % |
| 15 | NetApp Inc | 408 669 | 72,9 M $ | 1,49 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1 168 033 | 72,4 M $ | 1,47 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 565 829 | 72,3 M $ | 1,47 % |
| 18 | Anglo American PLC | 1 425 539 | 72,2 M $ | 1,47 % |
| 19 | Raymond James Financial Inc | 401 561 | 70,7 M $ | 1,44 % |
| 20 | American International Group Inc | 891 140 | 70 M $ | 1,43 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 457 395 | 69,7 M $ | 1,42 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 365 102 | 69,3 M $ | 1,41 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 268 591 | 68,9 M $ | 1,40 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 721 684 | 68 M $ | 1,38 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 287 158 | 67,3 M $ | 1,37 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 250 468 | 66,7 M $ | 1,36 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 382 250 | 66 M $ | 1,34 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 681 761 | 65,6 M $ | 1,34 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 281 184 | 64,4 M $ | 1,31 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 371 813 | 63,1 M $ | 1,28 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 480 076 | 62,5 M $ | 1,27 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 294 904 | 61,6 M $ | 1,26 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 304 419 | 61,1 M $ | 1,25 % |
| 34 | Emerson Electric Co | 404 583 | 60,6 M $ | 1,23 % |
| 35 | S&P Global Inc | 146 619 | 60,4 M $ | 1,23 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 912 726 | 59,6 M $ | 1,21 % |
| 37 | Becton Dickinson & Co | 347 801 | 57,6 M $ | 1,17 % |
| 38 | Roche Holding AG | 131 239 | 57,4 M $ | 1,17 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 290 299 | 56,9 M $ | 1,16 % |
| 40 | Weyerhaeuser Co | 2 211 109 | 55,3 M $ | 1,13 % |
| 41 | Sun Communities Inc | 445 857 | 55,1 M $ | 1,12 % |
| 42 | Atmos Energy Corp | 316 144 | 54,6 M $ | 1,11 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 131 353 | 54,5 M $ | 1,11 % |
| 44 | Honeywell Aerospace Inc | 263 426 | 54,5 M $ | 1,11 % |
| 45 | Sempra | 613 199 | 54,3 M $ | 1,11 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 282 217 | 53,9 M $ | 1,10 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 254 235 | 53,8 M $ | 1,10 % |
| 48 | Visa Inc | 145 718 | 53,4 M $ | 1,09 % |
| 49 | Ares Management Corp | 410 534 | 52,6 M $ | 1,07 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129 538 | 52,4 M $ | 1,07 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 382 732 | 51,4 M $ | 1,05 % |
| 52 | Roper Technologies Inc | 130 859 | 51,3 M $ | 1,04 % |
| 53 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 708 467 | 50,8 M $ | 1,03 % |
| 54 | Avery Dennison Corp | 287 295 | 48,8 M $ | 0,99 % |
| 55 | Danaher Corp | 247 446 | 48,2 M $ | 0,98 % |
| 56 | EQT Corp | 896 825 | 47,8 M $ | 0,97 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 298 769 | 47,8 M $ | 0,97 % |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | 601 403 | 47,7 M $ | 0,97 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 685 063 | 47,4 M $ | 0,97 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 404 298 | 46,9 M $ | 0,96 % |
| 61 | PPL Corp | 1 322 996 | 46,6 M $ | 0,95 % |
| 62 | Targa Resources Corp | 170 136 | 46 M $ | 0,94 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 165 617 | 45,9 M $ | 0,93 % |
| 64 | Eli Lilly & Co | 39 846 | 45,8 M $ | 0,93 % |
| 65 | Cardinal Health Inc | 191 525 | 44,1 M $ | 0,90 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 411 312 | 43,3 M $ | 0,88 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 288 488 | 42,3 M $ | 0,86 % |
| 68 | Pernod Ricard SA | 536 591 | 41,8 M $ | 0,85 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 367 799 | 40,2 M $ | 0,82 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 276 581 | 33,8 M $ | 0,69 % |
| 71 | CME Group Inc | 125 992 | 33,7 M $ | 0,69 % |
| 72 | Northrop Grumman Corp | 60 977 | 33,1 M $ | 0,67 % |
| 73 | Zoetis Inc | 377 567 | 29,2 M $ | 0,59 % |
| 74 | PACCAR Inc | 217 467 | 28,9 M $ | 0,59 % |
| 75 | Equitable Holdings Inc | 485 514 | 23,1 M $ | 0,47 % |
| 76 | PPG Industries Inc | 197 223 | 21,8 M $ | 0,44 % |
| 77 | Constellation Brands Inc | 163 537 | 21,3 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Technologie 16,5 %
- Santé 15,3 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation de base 7,1 %
- Services publics 6,8 %
- Énergie 5,7 %
- Immobilier 3,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,1 %
- GBP 2,6 %
- EUR 2,1 %
- CHF 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- France 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 4,3 Md $ | 90,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 135,2 M $ | 2,82 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 64,4 M $ | 1,34 % |
| 4 | Espagne | 1 | 59,6 M $ | 1,24 % |
| 5 | Suisse | 1 | 57,4 M $ | 1,20 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 52,4 M $ | 1,09 % |
| 7 | Irlande | 1 | 42,3 M $ | 0,88 % |
| 8 | France | 1 | 41,8 M $ | 0,87 % |
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