Composition de THE HARTFORD EQUITY INCOME FUND
ISIN US41664T6284
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 75 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 1 151 642 | 125,7 M $ | 2,56 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 495 024 | 101,8 M $ | 2,07 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 261 280 | 98,4 M $ | 2,00 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 1 088 860 | 96,7 M $ | 1,97 % |
| 5 | Unilever PLC | 1 638 376 | 96,6 M $ | 1,96 % |
| 6 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 935 970 | 93,8 M $ | 1,91 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 399 205 | 91,8 M $ | 1,87 % |
| 8 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 085 519 | 90,7 M $ | 1,84 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 973 645 | 89,1 M $ | 1,81 % |
| 10 | Broadcom Inc | 205 009 | 85,6 M $ | 1,74 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 986 604 | 83,6 M $ | 1,70 % |
| 12 | NXP Semiconductors NV | 272 370 | 80 M $ | 1,63 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 355 722 | 77,8 M $ | 1,58 % |
| 14 | Ares Management Corp | 662 360 | 77,8 M $ | 1,58 % |
| 15 | Bank of America Corp | 1 439 947 | 77 M $ | 1,56 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 392 173 | 76,7 M $ | 1,56 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 557 618 | 76,5 M $ | 1,55 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 1 180 459 | 76,1 M $ | 1,55 % |
| 19 | TE Connectivity PLC | 357 672 | 75,7 M $ | 1,54 % |
| 20 | NetApp Inc | 670 928 | 74,3 M $ | 1,51 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 438 518 | 73,5 M $ | 1,50 % |
| 22 | Microsoft Corp | 177 016 | 72,2 M $ | 1,47 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 268 110 | 71,8 M $ | 1,46 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 311 904 | 70,8 M $ | 1,44 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 762 975 | 70,1 M $ | 1,43 % |
| 26 | Sempra | 734 085 | 69,8 M $ | 1,42 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 413 666 | 68,3 M $ | 1,39 % |
| 28 | American International Group Inc | 910 523 | 68,1 M $ | 1,38 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 337 784 | 68 M $ | 1,38 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 316 586 | 67,9 M $ | 1,38 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 71 300 | 66,6 M $ | 1,35 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 410 173 | 64,9 M $ | 1,32 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 622 179 | 64,6 M $ | 1,31 % |
| 34 | S&P Global Inc | 149 605 | 64,5 M $ | 1,31 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 492 538 | 64,4 M $ | 1,31 % |
| 36 | Visa Inc | 190 882 | 63 M $ | 1,28 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 296 123 | 62,8 M $ | 1,28 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 194 445 | 62,3 M $ | 1,27 % |
| 39 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 824 977 | 62 M $ | 1,26 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 828 000 | 61,7 M $ | 1,25 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 323 020 | 61,4 M $ | 1,25 % |
| 42 | Regions Financial Corp | 2 145 997 | 61,3 M $ | 1,25 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 231 403 | 60,2 M $ | 1,22 % |
| 44 | Lamar Advertising Co | 430 642 | 59,4 M $ | 1,21 % |
| 45 | CVS Health Corp | 712 227 | 59,3 M $ | 1,21 % |
| 46 | Sun Communities Inc | 455 555 | 58,2 M $ | 1,18 % |
| 47 | Anglo American PLC | 1 174 653 | 58,1 M $ | 1,18 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 134 210 | 58,1 M $ | 1,18 % |
| 49 | American Water Works Co Inc | 444 474 | 57,1 M $ | 1,16 % |
| 50 | Pfizer Inc | 2 120 557 | 56,6 M $ | 1,15 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 351 204 | 55,5 M $ | 1,13 % |
| 52 | Constellation Brands Inc | 353 922 | 55,4 M $ | 1,13 % |
| 53 | Weyerhaeuser Co | 2 259 204 | 55,4 M $ | 1,13 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 288 979 | 55,3 M $ | 1,12 % |
| 55 | Industria de Diseno Textil SA | 921 650 | 55,2 M $ | 1,12 % |
| 56 | PPL Corp | 1 471 653 | 55,1 M $ | 1,12 % |
| 57 | Roche Holding AG | 132 324 | 53,9 M $ | 1,10 % |
| 58 | Emerson Electric Co. | 382 942 | 53,8 M $ | 1,09 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 282 780 | 53 M $ | 1,08 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 355 367 | 53 M $ | 1,08 % |
| 61 | PACCAR Inc | 441 883 | 52,5 M $ | 1,07 % |
| 62 | Kimberly-Clark Corp | 532 918 | 52,5 M $ | 1,07 % |
| 63 | Zoetis Inc | 440 073 | 50,6 M $ | 1,03 % |
| 64 | PPG Industries Inc | 464 753 | 50,4 M $ | 1,03 % |
| 65 | EQT Corp | 832 521 | 50 M $ | 1,02 % |
| 66 | Amdocs Ltd | 763 434 | 49,4 M $ | 1,00 % |
| 67 | Roper Technologies Inc | 133 706 | 47,4 M $ | 0,96 % |
| 68 | Avery Dennison Corp | 280 134 | 45,9 M $ | 0,93 % |
| 69 | Johnson Controls International plc | 291 309 | 42,5 M $ | 0,86 % |
| 70 | Pernod Ricard SA | 541 838 | 40,3 M $ | 0,82 % |
| 71 | IDEX Corp | 173 766 | 37,9 M $ | 0,77 % |
| 72 | Equitable Holdings Inc | 850 000 | 35,9 M $ | 0,73 % |
| 73 | Nutrien Ltd | 427 177 | 32,5 M $ | 0,66 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 119 638 | 29,7 M $ | 0,60 % |
| 75 | NIKE Inc | 634 065 | 28,1 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 15,9 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 9,8 %
- Consommation de base 8,7 %
- Services publics 8,1 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 3,2 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 8,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,0 %
- CHF 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Guernesey 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- France 0,8 %
- Canada 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 4,4 Md $ | 90,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 111,1 M $ | 2,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 80 M $ | 1,64 % |
| 4 | Espagne | 1 | 55,2 M $ | 1,13 % |
| 5 | Suisse | 1 | 53,9 M $ | 1,11 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 49,4 M $ | 1,02 % |
| 7 | Irlande | 1 | 42,5 M $ | 0,87 % |
| 8 | France | 1 | 40,3 M $ | 0,83 % |
| 9 | Canada | 1 | 32,5 M $ | 0,67 % |
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