Zusammensetzung von AVE MARIA GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 32 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 52,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 550.000 | 95,9 Mio. $ | 9,13 % |
| 2 | O'Reilly Automotive Inc | 665.000 | 61,4 Mio. $ | 5,84 % |
| 3 | HEICO Corp | 278.590 | 58,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Mastercard Inc | 117.000 | 58,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | API Group Corp | 1.442.500 | 58,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 6 | S&P Global Inc | 111.000 | 47,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 240.000 | 46,6 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Tower Semiconductor Ltd | 260.000 | 45,6 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 123.000 | 41,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 10 | VeriSign Inc | 165.000 | 41 Mio. $ | 3,90 % |
| 11 | Intel Corp | 900.000 | 39,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 12 | Roper Technologies Inc | 106.500 | 37,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 13 | AptarGroup Inc | 270.000 | 34 Mio. $ | 3,24 % |
| 14 | Silicon Motion Technology Corp | 300.000 | 33,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | Rambus Inc | 370.337 | 31,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 131.000 | 31 Mio. $ | 2,94 % |
| 17 | Moody's Corp | 70.000 | 30,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 18 | Accenture PLC | 139.000 | 27,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 165.000 | 26,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 220.000 | 24,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | Entegris Inc | 200.000 | 23,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | XPEL Inc | 485.000 | 21,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | BE Semiconductor Industries NV | 92.000 | 19,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Copart Inc | 540.000 | 17,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Alcon AG | 225.000 | 17 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | Shift4 Payments Inc | 324.941 | 14,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Zoetis Inc | 100.000 | 11,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 64.000 | 10,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Texas Pacific Land Corp | 18.000 | 8,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | BlackLine Inc | 175.000 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Synopsys Inc | 13.596 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | TIC Solutions Inc | 200.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Energie 2,3 %
- Gesundheit 2,2 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- EUR 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Israel 4,4 %
- Taiwan 4,0 %
- Kaimaninseln 3,3 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 872,6 Mio. $ | 84,71 % |
| 2 | Israel | 1 | 45,6 Mio. $ | 4,43 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 41,6 Mio. $ | 4,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 33,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 19,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 17 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001550