Zusammensetzung von AVE MARIA GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 31 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 55,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 550.000 | 110 Mio. $ | 8,70 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 270.000 | 90 Mio. $ | 7,11 % |
| 3 | HEICO Corp | 278.590 | 71,9 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 240.000 | 71,5 Mio. $ | 5,65 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138.000 | 65,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | O'Reilly Automotive Inc | 665.000 | 61,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 7 | API GROUP CORP | 1.442.500 | 61,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Mastercard Inc | 117.000 | 60,1 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | S&P Global Inc | 144.000 | 58,6 Mio. $ | 4,63 % |
| 10 | RB Global Inc | 445.000 | 51,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Intel Corp | 350.000 | 48,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | VeriSign Inc | 190.000 | 47,8 Mio. $ | 3,78 % |
| 13 | SharkNinja Inc | 295.000 | 44,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 14 | Roper Technologies Inc | 106.500 | 36 Mio. $ | 2,85 % |
| 15 | APTARGROUP INC | 270.000 | 33,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | Entegris Inc | 180.000 | 32,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Moody's Corp | 70.000 | 31,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 18 | BE Semiconductor Industries NV | 92.000 | 30,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 131.000 | 28,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 110.000 | 28,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | XPEL Inc | 485.000 | 24,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | 220.000 | 20,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | GFL Environmental Inc | 525.000 | 19,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Shift4 Payments Inc | 324.941 | 15,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Broadridge Financial Solutions Inc | 115.000 | 15,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | IQVIA Holdings Inc | 64.000 | 12,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | MSCI Inc | 20.000 | 11,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Texas Pacific Land Corp | 18.000 | 7,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Rambus Inc | 50.000 | 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Synopsys Inc | 13.596 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | BlackLine Inc | 175.000 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,7 %
- Industrie 14,5 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 1,0 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- EUR 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,6 %
- Kaimaninseln 11,2 %
- Kanada 5,9 %
- Taiwan 5,4 %
- Niederlande 2,5 %
- Israel 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 878,7 Mio. $ | 72,64 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 134,9 Mio. $ | 11,15 % |
| 3 | Kanada | 2 | 71,1 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 65,9 Mio. $ | 5,45 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 30,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Israel | 1 | 28,7 Mio. $ | 2,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001550