Composition d'AVE MARIA GROWTH FUND
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 32 dans 6 pays
- 10 premières
- 52,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 550 000 | 95,9 M $ | 9,13 % |
| 2 | O'Reilly Automotive Inc | 665 000 | 61,4 M $ | 5,84 % |
| 3 | HEICO Corp | 278 590 | 58,8 M $ | 5,59 % |
| 4 | Mastercard Inc | 117 000 | 58,5 M $ | 5,56 % |
| 5 | API Group Corp | 1 442 500 | 58,5 M $ | 5,56 % |
| 6 | S&P Global Inc | 111 000 | 47,2 M $ | 4,49 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 240 000 | 46,6 M $ | 4,43 % |
| 8 | Tower Semiconductor Ltd | 260 000 | 45,6 M $ | 4,34 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 123 000 | 41,6 M $ | 3,95 % |
| 10 | VeriSign Inc | 165 000 | 41 M $ | 3,90 % |
| 11 | Intel Corp | 900 000 | 39,7 M $ | 3,78 % |
| 12 | Roper Technologies Inc | 106 500 | 37,7 M $ | 3,59 % |
| 13 | AptarGroup Inc | 270 000 | 34 M $ | 3,24 % |
| 14 | Silicon Motion Technology Corp | 300 000 | 33,7 M $ | 3,20 % |
| 15 | Rambus Inc | 370 337 | 31,9 M $ | 3,03 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 131 000 | 31 M $ | 2,94 % |
| 17 | Moody's Corp | 70 000 | 30,5 M $ | 2,91 % |
| 18 | Accenture PLC | 139 000 | 27,6 M $ | 2,62 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 165 000 | 26,8 M $ | 2,55 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 220 000 | 24,2 M $ | 2,30 % |
| 21 | Entegris Inc | 200 000 | 23,4 M $ | 2,23 % |
| 22 | XPEL Inc | 485 000 | 21,5 M $ | 2,04 % |
| 23 | BE Semiconductor Industries NV | 92 000 | 19,7 M $ | 1,88 % |
| 24 | Copart Inc | 540 000 | 17,9 M $ | 1,71 % |
| 25 | Alcon AG | 225 000 | 17 M $ | 1,61 % |
| 26 | Shift4 Payments Inc | 324 941 | 14,2 M $ | 1,35 % |
| 27 | Zoetis Inc | 100 000 | 11,8 M $ | 1,12 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 64 000 | 10,9 M $ | 1,04 % |
| 29 | Texas Pacific Land Corp | 18 000 | 8,5 M $ | 0,81 % |
| 30 | BlackLine Inc | 175 000 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| 31 | Synopsys Inc | 13 596 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 32 | TIC Solutions Inc | 200 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 12,0 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Énergie 2,3 %
- Santé 2,2 %
- Non attribué 32,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- EUR 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Israël 4,4 %
- Taïwan 4,0 %
- Îles Caïmans 3,3 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Suisse 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 872,6 M $ | 84,71 % |
| 2 | Israël | 1 | 45,6 M $ | 4,43 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 41,6 M $ | 4,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 33,7 M $ | 3,27 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 19,7 M $ | 1,91 % |
| 6 | Suisse | 1 | 17 M $ | 1,65 % |
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