Composition d'AVE MARIA GROWTH FUND
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 31 dans 6 pays
- 10 premières
- 55,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 550 000 | 110 M $ | 8,70 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 270 000 | 90 M $ | 7,11 % |
| 3 | HEICO Corp | 278 590 | 71,9 M $ | 5,68 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 240 000 | 71,5 M $ | 5,65 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138 000 | 65,9 M $ | 5,21 % |
| 6 | O'Reilly Automotive Inc | 665 000 | 61,2 M $ | 4,84 % |
| 7 | API GROUP CORP | 1 442 500 | 61,1 M $ | 4,83 % |
| 8 | Mastercard Inc | 117 000 | 60,1 M $ | 4,75 % |
| 9 | S&P Global Inc | 144 000 | 58,6 M $ | 4,63 % |
| 10 | RB Global Inc | 445 000 | 51,8 M $ | 4,09 % |
| 11 | Intel Corp | 350 000 | 48,9 M $ | 3,86 % |
| 12 | VeriSign Inc | 190 000 | 47,8 M $ | 3,78 % |
| 13 | SharkNinja Inc | 295 000 | 44,9 M $ | 3,55 % |
| 14 | Roper Technologies Inc | 106 500 | 36 M $ | 2,85 % |
| 15 | APTARGROUP INC | 270 000 | 33,8 M $ | 2,67 % |
| 16 | Entegris Inc | 180 000 | 32,4 M $ | 2,56 % |
| 17 | Moody's Corp | 70 000 | 31,7 M $ | 2,51 % |
| 18 | BE Semiconductor Industries NV | 92 000 | 30,4 M $ | 2,40 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 131 000 | 28,9 M $ | 2,28 % |
| 20 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 110 000 | 28,7 M $ | 2,27 % |
| 21 | XPEL Inc | 485 000 | 24,1 M $ | 1,90 % |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | 220 000 | 20,1 M $ | 1,59 % |
| 23 | GFL Environmental Inc | 525 000 | 19,3 M $ | 1,53 % |
| 24 | Shift4 Payments Inc | 324 941 | 15,8 M $ | 1,25 % |
| 25 | Broadridge Financial Solutions Inc | 115 000 | 15,7 M $ | 1,24 % |
| 26 | IQVIA Holdings Inc | 64 000 | 12,4 M $ | 0,98 % |
| 27 | MSCI Inc | 20 000 | 11,2 M $ | 0,89 % |
| 28 | Texas Pacific Land Corp | 18 000 | 7,9 M $ | 0,62 % |
| 29 | Rambus Inc | 50 000 | 6,6 M $ | 0,52 % |
| 30 | Synopsys Inc | 13 596 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 31 | BlackLine Inc | 175 000 | 4,9 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Industrie 14,5 %
- Finance 13,4 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Énergie 1,7 %
- Santé 1,0 %
- Non attribué 34,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- EUR 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,6 %
- Îles Caïmans 11,2 %
- Canada 5,9 %
- Taïwan 5,4 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Israël 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 878,7 M $ | 72,64 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 134,9 M $ | 11,15 % |
| 3 | Canada | 2 | 71,1 M $ | 5,88 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 65,9 M $ | 5,45 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 30,4 M $ | 2,51 % |
| 6 | Israël | 1 | 28,7 M $ | 2,37 % |
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