Zusammensetzung von MidCap Fund
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- Nettovermögen
- 23,1 Mrd. $ davon 23,2 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 70 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEICO Corp | 4.743.022 | 1,2 Mrd. $ | 5,28 % |
| 2 | Brookfield Corp | 28.025.856 | 1,2 Mrd. $ | 5,16 % |
| 3 | TransDigm Group Inc | 944.828 | 1,2 Mrd. $ | 5,13 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 6.526.654 | 1,1 Mrd. $ | 4,92 % |
| 5 | KKR & Co Inc | 10.791.976 | 1,1 Mrd. $ | 4,74 % |
| 6 | CBRE Group Inc | 7.175.221 | 1,1 Mrd. $ | 4,56 % |
| 7 | Vulcan Materials Co | 3.757.680 | 1 Mrd. $ | 4,37 % |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.783.831 | 892,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Martin Marietta Materials Inc | 1.568.414 | 823,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 8.697.097 | 777,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | Brown & Brown Inc | 10.267.858 | 722,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 1.820.682 | 644 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 15.126.507 | 631,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | Veeva Systems Inc | 2.875.695 | 586 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Constellation Software Inc/Canada | 253.298 | 542,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.232.972 | 513,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 2.013.088 | 502,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | Entegris Inc | 3.933.315 | 468,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Brookfield Asset Management Ltd | 9.166.959 | 443,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 2.506.726 | 436,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 1.392.975 | 431,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | MSCI Inc | 733.901 | 420 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Ares Management Corp | 2.811.114 | 360,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.922.361 | 354 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Toast Inc | 10.787.387 | 348,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Moody's Corp | 689.454 | 329,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Fair Isaac Corp | 288.026 | 323,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Perimeter Solutions Inc | 9.389.985 | 287,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 8.733.900 | 287 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | NVR Inc | 45.958 | 282,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Waters Corp | 745.494 | 281,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Floor & Decor Holdings Inc | 4.725.652 | 272,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | DoorDash Inc | 1.325.227 | 260 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Roper Technologies Inc | 636.802 | 249,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | AMETEK Inc | 967.854 | 233,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Markel Group Inc | 120.844 | 227,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Appfolio Inc | 1.133.927 | 204,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 784.188 | 196,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Lennar Corp | 2.192.284 | 180,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Fastenal Co | 3.595.982 | 171,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Liberty Live Holdings Inc | 1.604.889 | 158,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Mettler-Toledo International Inc | 110.776 | 156,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Arch Capital Group Ltd | 1.543.260 | 155,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Verisk Analytics Inc | 774.652 | 150,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Guidewire Software Inc | 799.976 | 121,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Graco Inc | 1.191.275 | 94,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 962.914 | 86,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 119.688 | 63,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | W R Berkley Corp | 739.980 | 53,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 242.204 | 51,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Medline Inc | 1.285.369 | 50,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Ferguson Enterprises Inc | 213.517 | 50 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Sherwin-Williams Co/The | 143.081 | 48,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Eagle Materials Inc | 226.219 | 46,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Air Products and Chemicals Inc | 154.000 | 45,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 122.768 | 41,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Waste Connections Inc | 198.091 | 33,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Veralto Corp | 349.199 | 32,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | Liberty Live Holdings Inc | 339.385 | 32,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Loar Holdings Inc | 418.215 | 28,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Jack Henry & Associates Inc | 181.999 | 28 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Watsco Inc | 51.592 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 232.785 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Lumine Group Inc | 359.888 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 174.018 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Lennar Corp | 38.354 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Topicus.com Inc | 38.153 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Brookfield Renewable Corp | 54.157 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 69 | Brookfield Infrastructure Corp | 29.542 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 70 | Seaport Entertainment Group Inc | 16.686 | 437.673,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Industrie 14,7 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Rohstoffe 8,3 %
- Technologie 8,1 %
- Kommunikation 4,9 %
- Immobilien 4,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 25,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Kanada 7,6 %
- Bermuda 4,6 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 20,3 Mrd. $ | 87,77 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,8 Mrd. $ | 7,58 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 1,1 Mrd. $ | 4,64 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MidCap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007075