Zusammensetzung von MidCap Fund
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- Nettovermögen
- 25,2 Mrd. $ davon 25,4 Mrd. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 69 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 8.195.088 | 1,3 Mrd. $ | 5,14 % |
| 2 | Vulcan Materials Co | 4.277.996 | 1,3 Mrd. $ | 5,12 % |
| 3 | HEICO Corp | 6.152.962 | 1,3 Mrd. $ | 5,11 % |
| 4 | Brookfield Corp | 28.083.454 | 1,3 Mrd. $ | 5,03 % |
| 5 | TransDigm Group Inc | 1.065.888 | 1,2 Mrd. $ | 4,91 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 10.401.420 | 1,1 Mrd. $ | 4,31 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 10.589.337 | 1,1 Mrd. $ | 4,18 % |
| 8 | CBRE Group Inc | 7.299.942 | 1 Mrd. $ | 4,14 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.116.483 | 1 Mrd. $ | 4,01 % |
| 10 | Martin Marietta Materials Inc | 1.537.753 | 952 Mio. $ | 3,78 % |
| 11 | Copart Inc | 22.369.951 | 740,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Brown & Brown Inc | 11.364.506 | 683,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 18.753.581 | 672,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | LPL Financial Holdings Inc | 1.988.698 | 664,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6.707.410 | 576,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | Entegris Inc | 3.933.315 | 556,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | MSCI Inc | 878.231 | 519,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Brookfield Asset Management Ltd | 10.179.897 | 488,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Hyatt Hotels Corp | 2.850.441 | 477,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Tyler Technologies Inc | 1.382.501 | 471,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 2.919.015 | 455,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Constellation Software Inc/Canada | 236.638 | 431,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 2.085.068 | 430,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Markel Group Inc | 221.038 | 391,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | CoStar Group Inc | 10.089.233 | 349,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Ares Management Corp | 2.811.114 | 330 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3.875.870 | 296,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | NVR Inc | 45.958 | 290,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Fair Isaac Corp | 279.942 | 286,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | IDEXX Laboratories Inc | 443.929 | 249 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Moody's Corp | 538.460 | 248,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Perimeter Solutions Inc | 8.118.652 | 246 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | AMETEK Inc | 1.022.331 | 240,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Floor & Decor Holdings Inc | 4.927.654 | 238,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 6.959.552 | 230,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Roper Technologies Inc | 636.802 | 225,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Waters Corp | 664.100 | 205,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Lennar Corp | 2.192.284 | 198 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Appfolio Inc | 1.176.049 | 196,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Ross Stores Inc | 855.396 | 194,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Fastenal Co | 4.331.955 | 194,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Arch Capital Group Ltd | 2.014.084 | 190,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Toast Inc | 6.308.060 | 179,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Mettler-Toledo International Inc | 140.599 | 179,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Verisk Analytics Inc | 898.846 | 165,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Procore Technologies Inc | 2.475.796 | 140,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Liberty Live Holdings Inc | 1.406.360 | 131,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 771.907 | 127,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Graco Inc | 1.412.947 | 113,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Ryan Specialty Holdings Inc | 3.118.796 | 108,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Guidewire Software Inc | 782.191 | 108,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Sherwin-Williams Co/The | 277.349 | 89,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 962.914 | 76,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Air Products and Chemicals Inc | 231.265 | 69,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | W R Berkley Corp | 993.439 | 66,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Old Dominion Freight Line Inc | 263.662 | 56 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Topicus.com Inc | 769.746 | 53,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Veralto Corp | 586.485 | 51,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Eagle Materials Inc | 226.219 | 47,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Liberty Live Holdings Inc | 328.587 | 30 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Jack Henry & Associates Inc | 181.999 | 28 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.545.364 | 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 232.785 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Millrose Properties Inc | 215.534 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Lumine Group Inc | 359.888 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Lennar Corp | 38.354 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | Brookfield Renewable Corp | 54.157 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 68 | Seaport Entertainment Group Inc | 16.686 | 371.930,9 $ | 0,00 % |
| 69 | Domino's Pizza Inc | 426 | 144.592,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Zyklischer Konsum 13,8 %
- Industrie 13,1 %
- Rohstoffe 9,5 %
- Technologie 6,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Immobilien 4,1 %
- Gesundheit 2,7 %
- Nicht zugeordnet 26,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Kanada 7,7 %
- Bermuda 3,4 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 22,5 Mrd. $ | 88,71 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,9 Mrd. $ | 7,68 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 862,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 53,5 Mio. $ | 0,21 % |
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