Composition de MidCap Fund
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- Actif net
- 23,1 Md $ dont 23,2 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 70 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEICO Corp | 4 743 022 | 1,2 Md $ | 5,28 % |
| 2 | Brookfield Corp | 28 025 856 | 1,2 Md $ | 5,16 % |
| 3 | TransDigm Group Inc | 944 828 | 1,2 Md $ | 5,13 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 6 526 654 | 1,1 Md $ | 4,92 % |
| 5 | KKR & Co Inc | 10 791 976 | 1,1 Md $ | 4,74 % |
| 6 | CBRE Group Inc | 7 175 221 | 1,1 Md $ | 4,56 % |
| 7 | Vulcan Materials Co | 3 757 680 | 1 Md $ | 4,37 % |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 783 831 | 892,2 M $ | 3,86 % |
| 9 | Martin Marietta Materials Inc | 1 568 414 | 823,6 M $ | 3,57 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 8 697 097 | 777,1 M $ | 3,36 % |
| 11 | Brown & Brown Inc | 10 267 858 | 722,9 M $ | 3,13 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 1 820 682 | 644 M $ | 2,79 % |
| 13 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 15 126 507 | 631,7 M $ | 2,73 % |
| 14 | Veeva Systems Inc | 2 875 695 | 586 M $ | 2,54 % |
| 15 | Constellation Software Inc/Canada | 253 298 | 542,6 M $ | 2,35 % |
| 16 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 232 972 | 513,5 M $ | 2,22 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 2 013 088 | 502,1 M $ | 2,17 % |
| 18 | Entegris Inc | 3 933 315 | 468,3 M $ | 2,03 % |
| 19 | Brookfield Asset Management Ltd | 9 166 959 | 443,7 M $ | 1,92 % |
| 20 | Hyatt Hotels Corp | 2 506 726 | 436,3 M $ | 1,89 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 1 392 975 | 431,3 M $ | 1,87 % |
| 22 | MSCI Inc | 733 901 | 420 M $ | 1,82 % |
| 23 | Ares Management Corp | 2 811 114 | 360,1 M $ | 1,56 % |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 922 361 | 354 M $ | 1,53 % |
| 25 | Toast Inc | 10 787 387 | 348,1 M $ | 1,51 % |
| 26 | Moody's Corp | 689 454 | 329,8 M $ | 1,43 % |
| 27 | Fair Isaac Corp | 288 026 | 323,4 M $ | 1,40 % |
| 28 | Perimeter Solutions Inc | 9 389 985 | 287,4 M $ | 1,24 % |
| 29 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 8 733 900 | 287 M $ | 1,24 % |
| 30 | NVR Inc | 45 958 | 282,5 M $ | 1,22 % |
| 31 | Waters Corp | 745 494 | 281,3 M $ | 1,22 % |
| 32 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 725 652 | 272,1 M $ | 1,18 % |
| 33 | DoorDash Inc | 1 325 227 | 260 M $ | 1,13 % |
| 34 | Roper Technologies Inc | 636 802 | 249,6 M $ | 1,08 % |
| 35 | AMETEK Inc | 967 854 | 233,9 M $ | 1,01 % |
| 36 | Markel Group Inc | 120 844 | 227,5 M $ | 0,98 % |
| 37 | Appfolio Inc | 1 133 927 | 204,3 M $ | 0,88 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 784 188 | 196,9 M $ | 0,85 % |
| 39 | Lennar Corp | 2 192 284 | 180,5 M $ | 0,78 % |
| 40 | Fastenal Co | 3 595 982 | 171,6 M $ | 0,74 % |
| 41 | Liberty Live Holdings Inc | 1 604 889 | 158,2 M $ | 0,69 % |
| 42 | Mettler-Toledo International Inc | 110 776 | 156,9 M $ | 0,68 % |
| 43 | Arch Capital Group Ltd | 1 543 260 | 155,1 M $ | 0,67 % |
| 44 | Verisk Analytics Inc | 774 652 | 150,9 M $ | 0,65 % |
| 45 | Guidewire Software Inc | 799 976 | 121,5 M $ | 0,53 % |
| 46 | Graco Inc | 1 191 275 | 94,6 M $ | 0,41 % |
| 47 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 962 914 | 86,5 M $ | 0,37 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 119 688 | 63,2 M $ | 0,27 % |
| 49 | W R Berkley Corp | 739 980 | 53,7 M $ | 0,23 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 242 204 | 51,4 M $ | 0,22 % |
| 51 | Medline Inc | 1 285 369 | 50,5 M $ | 0,22 % |
| 52 | Ferguson Enterprises Inc | 213 517 | 50 M $ | 0,22 % |
| 53 | Sherwin-Williams Co/The | 143 081 | 48,8 M $ | 0,21 % |
| 54 | Eagle Materials Inc | 226 219 | 46,4 M $ | 0,20 % |
| 55 | Air Products and Chemicals Inc | 154 000 | 45,4 M $ | 0,20 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 122 768 | 41,7 M $ | 0,18 % |
| 57 | Waste Connections Inc | 198 091 | 33,2 M $ | 0,14 % |
| 58 | Veralto Corp | 349 199 | 32,9 M $ | 0,14 % |
| 59 | Liberty Live Holdings Inc | 339 385 | 32,1 M $ | 0,14 % |
| 60 | Loar Holdings Inc | 418 215 | 28,6 M $ | 0,12 % |
| 61 | Jack Henry & Associates Inc | 181 999 | 28 M $ | 0,12 % |
| 62 | Watsco Inc | 51 592 | 16 M $ | 0,07 % |
| 63 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 232 785 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 64 | Lumine Group Inc | 359 888 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 65 | Millrose Properties Inc | 174 018 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 66 | Lennar Corp | 38 354 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 67 | Topicus.com Inc | 38 153 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 68 | Brookfield Renewable Corp | 54 157 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 69 | Brookfield Infrastructure Corp | 29 542 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 70 | Seaport Entertainment Group Inc | 16 686 | 437,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,3 %
- Industrie 14,7 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Matériaux 8,3 %
- Technologie 8,1 %
- Communication 4,9 %
- Immobilier 4,5 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 25,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Canada 7,6 %
- Bermudes 4,6 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 20,3 Md $ | 87,77 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,8 Md $ | 7,58 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 1,1 Md $ | 4,64 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 0,01 % |
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