Portefeuille de MidCap Fund
Principal Funds, Inc · 69 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 25,2 Md $ · Dix premières lignes : 45.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 8,9 %
- Finance 7,0 %
- Santé 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 80,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,7 %
- CA 7,7 %
- BM 3,4 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 22,5 Md $ | 88,71 % |
| CA | 6 | 1,9 Md $ | 7,68 % |
| BM | 2 | 862,6 M $ | 3,40 % |
| NL | 1 | 53,5 M $ | 0,21 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 8 195 088 | 1,3 Md $ | 5,14 % |
| Vulcan Materials Co | 4 277 996 | 1,3 Md $ | 5,12 % |
| HEICO Corp | 6 152 962 | 1,3 Md $ | 5,11 % |
| Brookfield Corp | 28 083 454 | 1,3 Md $ | 5,03 % |
| TransDigm Group Inc | 1 065 888 | 1,2 Md $ | 4,91 % |
| KKR & Co Inc | 10 401 420 | 1,1 Md $ | 4,31 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 10 589 337 | 1,1 Md $ | 4,18 % |
| CBRE Group Inc | 7 299 942 | 1 Md $ | 4,14 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 116 483 | 1 Md $ | 4,01 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 537 753 | 952 M $ | 3,78 % |
| Copart Inc | 22 369 951 | 740,7 M $ | 2,94 % |
| Brown & Brown Inc | 11 364 506 | 683,6 M $ | 2,71 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 18 753 581 | 672,3 M $ | 2,67 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1 988 698 | 664,5 M $ | 2,64 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6 707 410 | 576,5 M $ | 2,29 % |
| Entegris Inc | 3 933 315 | 556,1 M $ | 2,21 % |
| MSCI Inc | 878 231 | 519,4 M $ | 2,06 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 10 179 897 | 488,7 M $ | 1,94 % |
| Hyatt Hotels Corp | 2 850 441 | 477,6 M $ | 1,90 % |
| Tyler Technologies Inc | 1 382 501 | 471,6 M $ | 1,87 % |
| Veeva Systems Inc | 2 919 015 | 455,3 M $ | 1,81 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 236 638 | 431,6 M $ | 1,71 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 2 085 068 | 430,4 M $ | 1,71 % |
| Markel Group Inc | 221 038 | 391,8 M $ | 1,56 % |
| CoStar Group Inc | 10 089 233 | 349,2 M $ | 1,39 % |
| Ares Management Corp | 2 811 114 | 330 M $ | 1,31 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 875 870 | 296,6 M $ | 1,18 % |
| NVR Inc | 45 958 | 290,3 M $ | 1,15 % |
| Fair Isaac Corp | 279 942 | 286,9 M $ | 1,14 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 443 929 | 249 M $ | 0,99 % |
| Moody's Corp | 538 460 | 248,7 M $ | 0,99 % |
| Perimeter Solutions Inc | 8 118 652 | 246 M $ | 0,98 % |
| AMETEK Inc | 1 022 331 | 240,8 M $ | 0,96 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 4 927 654 | 238,5 M $ | 0,95 % |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 6 959 552 | 230,4 M $ | 0,91 % |
| Roper Technologies Inc | 636 802 | 225,9 M $ | 0,90 % |
| Waters Corp | 664 100 | 205,4 M $ | 0,82 % |
| Lennar Corp | 2 192 284 | 198 M $ | 0,79 % |
| Appfolio Inc | 1 176 049 | 196,5 M $ | 0,78 % |
| Ross Stores Inc | 855 396 | 194,9 M $ | 0,77 % |
| Fastenal Co | 4 331 955 | 194,6 M $ | 0,77 % |
| Arch Capital Group Ltd | 2 014 084 | 190,3 M $ | 0,76 % |
| Toast Inc | 6 308 060 | 179,9 M $ | 0,71 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 140 599 | 179,5 M $ | 0,71 % |
| Verisk Analytics Inc | 898 846 | 165,8 M $ | 0,66 % |
| Procore Technologies Inc | 2 475 796 | 140,1 M $ | 0,56 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 1 406 360 | 131,6 M $ | 0,52 % |
| Waste Connections Inc | 771 907 | 127,1 M $ | 0,50 % |
| Graco Inc | 1 412 947 | 113,4 M $ | 0,45 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 3 118 796 | 108,4 M $ | 0,43 % |
| Guidewire Software Inc | 782 191 | 108,2 M $ | 0,43 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 277 349 | 89,2 M $ | 0,35 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 962 914 | 76,3 M $ | 0,30 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 231 265 | 69,4 M $ | 0,28 % |
| W R Berkley Corp | 993 439 | 66,4 M $ | 0,26 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 263 662 | 56 M $ | 0,22 % |
| Topicus.com Inc | 769 746 | 53,5 M $ | 0,21 % |
| Veralto Corp | 586 485 | 51,7 M $ | 0,21 % |
| Eagle Materials Inc | 226 219 | 47,5 M $ | 0,19 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 328 587 | 30 M $ | 0,12 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 181 999 | 28 M $ | 0,11 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2 545 364 | 13,3 M $ | 0,05 % |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd | 232 785 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| Millrose Properties Inc | 215 534 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| Lumine Group Inc | 359 888 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| Lennar Corp | 38 354 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| Brookfield Renewable Corp | 54 157 | 2 M $ | 0,01 % |
| Seaport Entertainment Group Inc | 16 686 | 371,9 k $ | 0,00 % |
| Domino's Pizza Inc | 426 | 144,6 k $ | 0,00 % |