Zusammensetzung von THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND
ISIN US41664T6698
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- Nettovermögen
- 18,8 Mrd. $ davon 18,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 71 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 3.077.843 | 1,4 Mrd. $ | 7,60 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 5.238.828 | 1,4 Mrd. $ | 7,56 % |
| 3 | Apple Inc | 2.594.534 | 801,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | Bank of America Corp | 7.918.901 | 490,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 2.274.443 | 434 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 3.303.030 | 430,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 3.636.490 | 421,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1.011.961 | 419,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 1.471.552 | 377,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Welltower Inc | 1.580.243 | 370,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 6.576.597 | 340,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 5.318.226 | 337,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 4.531.997 | 324,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 2.067.050 | 315,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 536.072 | 312,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Broadcom Inc | 738.545 | 287,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Visa Inc | 780.411 | 285,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | S&P Global Inc | 688.721 | 283,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 1.347.968 | 280,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Sempra | 3.100.128 | 274,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Exelon Corp | 5.785.549 | 265,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Blackrock Inc | 238.478 | 260 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | ConocoPhillips | 2.101.707 | 253,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 1.458.113 | 247,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 1.658.736 | 244,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.270.944 | 241,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Hubbell Inc | 504.649 | 238,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Danaher Corp | 1.208.912 | 235,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 558.658 | 225,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 555.593 | 225,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | American International Group Inc | 2.836.088 | 222,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 2.278.338 | 219,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 1.732.955 | 217,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Masco Corp | 3.027.215 | 216,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 705.346 | 205,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Public Storage | 624.300 | 202,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | BHP Group Ltd | 2.300.095 | 194,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Airbus SE | 817.241 | 191,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 4.186.535 | 188,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11.087.868 | 188,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Labcorp Holdings Inc | 610.718 | 188,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Alphabet Inc | 528.615 | 188,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | EQT Corp | 3.523.582 | 187,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | AbbVie Inc | 741.288 | 186 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.147.674 | 185,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 458.545 | 184,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 470.953 | 184,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 1.407.770 | 183,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 2.454.737 | 176,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Humana Inc | 476.772 | 173,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | United Parcel Service Inc | 1.655.719 | 172,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | AMCOR PLC | 3.786.217 | 169,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 1.942.685 | 169,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Salesforce Inc | 908.216 | 167,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Expedia Group Inc | 565.851 | 166,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 1.804.066 | 156 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Sysco Corp | 1.745.728 | 148,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | JB Hunt Transport Services Inc | 543.005 | 147,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | TotalEnergies SE | 1.638.152 | 143,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Publicis Groupe SA | 1.285.333 | 137,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 593.321 | 136 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Avery Dennison Corp | 762.162 | 129,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 458.809 | 117,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 412.879 | 99,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Tapestry Inc | 631.362 | 96,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Morgan Stanley | 453.234 | 95,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 604.202 | 95,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Intel Corp | 1.022.546 | 92,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | General Dynamics Corp | 233.457 | 89,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | American Express Co | 247.658 | 83,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | CME Group Inc | 236.160 | 63,2 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Finanzen 16,2 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,1 %
- Kommunikation 2,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- EUR 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Frankreich 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Taiwan 1,2 %
- Australien 1,0 %
- Belgien 1,0 %
- Niederlande 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 17,2 Mrd. $ | 92,16 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 473 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 247,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 225,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Australien | 1 | 194,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Belgien | 1 | 185,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 136 Mio. $ | 0,73 % |
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