Zusammensetzung von THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND
ISIN US41664T6698
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- Nettovermögen
- 18,3 Mrd. $ davon 18,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 72 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2.804.696 | 1,1 Mrd. $ | 5,90 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 6.484.528 | 593,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2.166.373 | 574,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.392.219 | 567,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 1.655.352 | 486 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 2.884.169 | 476,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Bank of America Corp | 8.423.295 | 450,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1.076.420 | 398,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 3.513.410 | 383,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 4.820.655 | 367,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Welltower Inc | 1.680.897 | 365,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 6.995.487 | 360,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 2.198.708 | 347,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 1.433.826 | 342,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Unilever PLC | 5.656.972 | 333,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 1.764.387 | 316,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | S&P Global Inc | 732.590 | 315,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Sempra | 3.297.583 | 313,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Hubbell Inc | 615.633 | 312,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Coterra Energy Inc | 8.301.672 | 298,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 861.608 | 283 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Exelon Corp | 6.154.051 | 283 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Broadcom Inc | 671.625 | 280,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.644.780 | 275,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.015.805 | 274,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Visa Inc | 830.120 | 273,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 526.147 | 272,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Blackrock Inc | 253.668 | 270,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 3.060.571 | 251,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | ConocoPhillips | 1.921.196 | 241,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 1.843.339 | 238,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 594.242 | 235,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Danaher Corp | 1.285.911 | 230,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | American International Group Inc | 3.016.730 | 225,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Pfizer Inc | 8.411.889 | 224,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Masco Corp | 2.951.875 | 212 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | AbbVie Inc | 994.568 | 210,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 2.012.278 | 208,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Otis Worldwide Corp | 2.611.089 | 203,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Public Storage | 664.065 | 200,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 378.818 | 195,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 1.494.084 | 195,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | BHP Group Ltd | 2.446.593 | 194 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 2.839.972 | 193,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Tapestry Inc | 1.272.543 | 184,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Roper Technologies Inc | 500.941 | 177,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 404.455 | 175,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Salesforce Inc | 965.883 | 170,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3.190.658 | 168,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Labcorp Holdings Inc | 649.616 | 166,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 885.558 | 165,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Airbus SE | 788.699 | 162,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | General Mills, Inc. | 4.587.601 | 162 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 1.742.490 | 161,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Dell Technologies Inc | 770.500 | 161 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Amcor PLC | 4.027.380 | 153,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8.896.611 | 149,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | JB Hunt Transport Services Inc | 577.596 | 145,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Sysco Corp | 1.855.841 | 138,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Avery Dennison Corp | 810.708 | 132,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 1.220.609 | 132,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Omnicom Group Inc | 1.658.154 | 127,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Publicis Groupe SA | 1.358.177 | 126,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Humana Inc | 507.139 | 119,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 489.137 | 111,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Apple Inc | 404.870 | 109,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | EQT Corp | 1.680.445 | 101 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 638.492 | 100,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Morgan Stanley | 480.034 | 91,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | American Express Co | 262.307 | 84,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 245.082 | 84,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Expedia Group Inc | 278.937 | 69,3 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 11,6 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 6,4 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Versorger 4,6 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Taiwan 1,3 %
- Australien 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 16,7 Mrd. $ | 91,58 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 486 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 451 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 235,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Australien | 1 | 194 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 165,9 Mio. $ | 0,91 % |
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