Composition de THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND
ISIN US41664T6698
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,8 Md $ dont 18,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 71 dans 7 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 3 077 843 | 1,4 Md $ | 7,60 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 5 238 828 | 1,4 Md $ | 7,56 % |
| 3 | Apple Inc | 2 594 534 | 801,5 M $ | 4,26 % |
| 4 | Bank of America Corp | 7 918 901 | 490,6 M $ | 2,61 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 2 274 443 | 434 M $ | 2,31 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 3 303 030 | 430,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 3 636 490 | 421,8 M $ | 2,24 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 011 961 | 419,4 M $ | 2,23 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 1 471 552 | 377,2 M $ | 2,00 % |
| 10 | Welltower Inc | 1 580 243 | 370,5 M $ | 1,97 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 6 576 597 | 340,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 5 318 226 | 337,2 M $ | 1,79 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 4 531 997 | 324,2 M $ | 1,72 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 2 067 050 | 315,2 M $ | 1,67 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 536 072 | 312,4 M $ | 1,66 % |
| 16 | Broadcom Inc | 738 545 | 287,5 M $ | 1,53 % |
| 17 | Visa Inc | 780 411 | 285,7 M $ | 1,52 % |
| 18 | S&P Global Inc | 688 721 | 283,7 M $ | 1,51 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 1 347 968 | 280,1 M $ | 1,49 % |
| 20 | Sempra | 3 100 128 | 274,5 M $ | 1,46 % |
| 21 | Exelon Corp | 5 785 549 | 265,1 M $ | 1,41 % |
| 22 | Blackrock Inc | 238 478 | 260 M $ | 1,38 % |
| 23 | ConocoPhillips | 2 101 707 | 253,2 M $ | 1,35 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 1 458 113 | 247,4 M $ | 1,31 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 1 658 736 | 244,8 M $ | 1,30 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 270 944 | 241,1 M $ | 1,28 % |
| 27 | Hubbell Inc | 504 649 | 238,5 M $ | 1,27 % |
| 28 | Danaher Corp | 1 208 912 | 235,7 M $ | 1,25 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 558 658 | 225,8 M $ | 1,20 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 555 593 | 225,2 M $ | 1,20 % |
| 31 | American International Group Inc | 2 836 088 | 222,9 M $ | 1,18 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 2 278 338 | 219,2 M $ | 1,16 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 1 732 955 | 217,4 M $ | 1,15 % |
| 34 | Masco Corp | 3 027 215 | 216,4 M $ | 1,15 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 705 346 | 205,2 M $ | 1,09 % |
| 36 | Public Storage | 624 300 | 202,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | BHP Group Ltd | 2 300 095 | 194,3 M $ | 1,03 % |
| 38 | Airbus SE | 817 241 | 191,9 M $ | 1,02 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 4 186 535 | 188,9 M $ | 1,00 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11 087 868 | 188,9 M $ | 1,00 % |
| 41 | Labcorp Holdings Inc | 610 718 | 188,8 M $ | 1,00 % |
| 42 | Alphabet Inc | 528 615 | 188,3 M $ | 1,00 % |
| 43 | EQT Corp | 3 523 582 | 187,8 M $ | 1,00 % |
| 44 | AbbVie Inc | 741 288 | 186 M $ | 0,99 % |
| 45 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 147 674 | 185,7 M $ | 0,99 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 458 545 | 184,6 M $ | 0,98 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 470 953 | 184,6 M $ | 0,98 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 1 407 770 | 183,3 M $ | 0,97 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 2 454 737 | 176,6 M $ | 0,94 % |
| 50 | Humana Inc | 476 772 | 173,5 M $ | 0,92 % |
| 51 | United Parcel Service Inc | 1 655 719 | 172,6 M $ | 0,92 % |
| 52 | AMCOR PLC | 3 786 217 | 169,9 M $ | 0,90 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 1 942 685 | 169,9 M $ | 0,90 % |
| 54 | Salesforce Inc | 908 216 | 167,1 M $ | 0,89 % |
| 55 | Expedia Group Inc | 565 851 | 166,8 M $ | 0,89 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 1 804 066 | 156 M $ | 0,83 % |
| 57 | Sysco Corp | 1 745 728 | 148,8 M $ | 0,79 % |
| 58 | JB Hunt Transport Services Inc | 543 005 | 147,6 M $ | 0,78 % |
| 59 | TotalEnergies SE | 1 638 152 | 143,9 M $ | 0,76 % |
| 60 | Publicis Groupe SA | 1 285 333 | 137,2 M $ | 0,73 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 593 321 | 136 M $ | 0,72 % |
| 62 | Avery Dennison Corp | 762 162 | 129,4 M $ | 0,69 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 458 809 | 117,3 M $ | 0,62 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 412 879 | 99,7 M $ | 0,53 % |
| 65 | Tapestry Inc | 631 362 | 96,2 M $ | 0,51 % |
| 66 | Morgan Stanley | 453 234 | 95,4 M $ | 0,51 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 604 202 | 95,1 M $ | 0,51 % |
| 68 | Intel Corp | 1 022 546 | 92,2 M $ | 0,49 % |
| 69 | General Dynamics Corp | 233 457 | 89,5 M $ | 0,48 % |
| 70 | American Express Co | 247 658 | 83,3 M $ | 0,44 % |
| 71 | CME Group Inc | 236 160 | 63,2 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Finance 16,2 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 10,7 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,1 %
- Communication 2,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- EUR 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- France 2,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Taïwan 1,2 %
- Australie 1,0 %
- Belgique 1,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 17,2 Md $ | 92,16 % |
| 2 | France | 3 | 473 M $ | 2,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 247,4 M $ | 1,33 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 225,8 M $ | 1,21 % |
| 5 | Australie | 1 | 194,3 M $ | 1,04 % |
| 6 | Belgique | 1 | 185,7 M $ | 1,00 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 136 M $ | 0,73 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003610