Composition de THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND
ISIN US41664T6698
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- Actif net
- 18,3 Md $ dont 18,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 72 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2 804 696 | 1,1 Md $ | 5,90 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 6 484 528 | 593,3 M $ | 3,24 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2 166 373 | 574,2 M $ | 3,14 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 392 219 | 567,7 M $ | 3,10 % |
| 5 | NXP Semiconductors NV | 1 655 352 | 486 M $ | 2,66 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 2 884 169 | 476,1 M $ | 2,60 % |
| 7 | Bank of America Corp | 8 423 295 | 450,3 M $ | 2,46 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 076 420 | 398,8 M $ | 2,18 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 3 513 410 | 383,6 M $ | 2,10 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 4 820 655 | 367,9 M $ | 2,01 % |
| 11 | Welltower Inc | 1 680 897 | 365,3 M $ | 2,00 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 6 995 487 | 360,3 M $ | 1,97 % |
| 13 | Intercontinental Exchange Inc | 2 198 708 | 347,6 M $ | 1,90 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 1 433 826 | 342,4 M $ | 1,87 % |
| 15 | Unilever PLC | 5 656 972 | 333,6 M $ | 1,82 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 1 764 387 | 316,8 M $ | 1,73 % |
| 17 | S&P Global Inc | 732 590 | 315,9 M $ | 1,73 % |
| 18 | Sempra | 3 297 583 | 313,7 M $ | 1,72 % |
| 19 | Hubbell Inc | 615 633 | 312,8 M $ | 1,71 % |
| 20 | Coterra Energy Inc | 8 301 672 | 298,1 M $ | 1,63 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 861 608 | 283 M $ | 1,55 % |
| 22 | Exelon Corp | 6 154 051 | 283 M $ | 1,55 % |
| 23 | Broadcom Inc | 671 625 | 280,4 M $ | 1,53 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 644 780 | 275,8 M $ | 1,51 % |
| 25 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 015 805 | 274,2 M $ | 1,50 % |
| 26 | Visa Inc | 830 120 | 273,8 M $ | 1,50 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 526 147 | 272,5 M $ | 1,49 % |
| 28 | Blackrock Inc | 253 668 | 270,3 M $ | 1,48 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 3 060 571 | 251,7 M $ | 1,38 % |
| 30 | ConocoPhillips | 1 921 196 | 241,6 M $ | 1,32 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 1 843 339 | 238,8 M $ | 1,31 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 594 242 | 235,4 M $ | 1,29 % |
| 33 | Danaher Corp | 1 285 911 | 230,1 M $ | 1,26 % |
| 34 | American International Group Inc | 3 016 730 | 225,7 M $ | 1,23 % |
| 35 | Pfizer Inc | 8 411 889 | 224,6 M $ | 1,23 % |
| 36 | Masco Corp | 2 951 875 | 212 M $ | 1,16 % |
| 37 | AbbVie Inc | 994 568 | 210,2 M $ | 1,15 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 2 012 278 | 208,8 M $ | 1,14 % |
| 39 | Otis Worldwide Corp | 2 611 089 | 203,4 M $ | 1,11 % |
| 40 | Public Storage | 664 065 | 200,8 M $ | 1,10 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 378 818 | 195,9 M $ | 1,07 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 1 494 084 | 195,5 M $ | 1,07 % |
| 43 | BHP Group Ltd | 2 446 593 | 194 M $ | 1,06 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 2 839 972 | 193,1 M $ | 1,06 % |
| 45 | Tapestry Inc | 1 272 543 | 184,6 M $ | 1,01 % |
| 46 | Roper Technologies Inc | 500 941 | 177,7 M $ | 0,97 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 404 455 | 175,7 M $ | 0,96 % |
| 48 | Salesforce Inc | 965 883 | 170,5 M $ | 0,93 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 190 658 | 168,8 M $ | 0,92 % |
| 50 | Labcorp Holdings Inc | 649 616 | 166,8 M $ | 0,91 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 885 558 | 165,9 M $ | 0,91 % |
| 52 | Airbus SE | 788 699 | 162,6 M $ | 0,89 % |
| 53 | General Mills, Inc. | 4 587 601 | 162 M $ | 0,89 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 1 742 490 | 161,5 M $ | 0,88 % |
| 55 | Dell Technologies Inc | 770 500 | 161 M $ | 0,88 % |
| 56 | Amcor PLC | 4 027 380 | 153,2 M $ | 0,84 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 8 896 611 | 149,1 M $ | 0,82 % |
| 58 | JB Hunt Transport Services Inc | 577 596 | 145,3 M $ | 0,79 % |
| 59 | Sysco Corp | 1 855 841 | 138,6 M $ | 0,76 % |
| 60 | Avery Dennison Corp | 810 708 | 132,9 M $ | 0,73 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 1 220 609 | 132,8 M $ | 0,73 % |
| 62 | Omnicom Group Inc | 1 658 154 | 127,2 M $ | 0,70 % |
| 63 | Publicis Groupe SA | 1 358 177 | 126,9 M $ | 0,69 % |
| 64 | Humana Inc | 507 139 | 119,9 M $ | 0,66 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 489 137 | 111,6 M $ | 0,61 % |
| 66 | Apple Inc | 404 870 | 109,9 M $ | 0,60 % |
| 67 | EQT Corp | 1 680 445 | 101 M $ | 0,55 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 638 492 | 100,1 M $ | 0,55 % |
| 69 | Morgan Stanley | 480 034 | 91,5 M $ | 0,50 % |
| 70 | American Express Co | 262 307 | 84,7 M $ | 0,46 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 245 082 | 84,4 M $ | 0,46 % |
| 72 | Expedia Group Inc | 278 937 | 69,3 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Finance 17,0 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 11,6 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Services publics 4,6 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 5,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,5 %
- Taïwan 1,3 %
- Australie 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 16,7 Md $ | 91,58 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 486 M $ | 2,67 % |
| 3 | France | 3 | 451 M $ | 2,48 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 235,4 M $ | 1,29 % |
| 5 | Australie | 1 | 194 M $ | 1,07 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 165,9 M $ | 0,91 % |
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