Zusammensetzung von NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF
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- Nettovermögen
- 13,1 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.013.453 | 1 Mrd. $ | 7,65 % |
| 2 | Apple Inc | 3.002.702 | 868,9 Mio. $ | 6,63 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 637.024 | 735,3 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.538.356 | 573,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 929.085 | 539,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2.226.452 | 530,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Tesla Inc | 1.043.650 | 439 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.217.391 | 435,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1.137.034 | 401,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | Intel Corp | 2.803.266 | 391,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Broadcom Inc | 976.624 | 368,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 615.555 | 346,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 455.016 | 329 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | Lam Research Corp | 715.653 | 310,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Walmart Inc | 2.730.332 | 309,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 2.199.742 | 258,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 247.612 | 231,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | KLA Corp | 733.135 | 221,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Sandisk Corp | 82.247 | 187 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Netflix Inc | 2.428.012 | 173,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 467.295 | 159,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 522.553 | 155,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 1.319.379 | 153,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 503.167 | 149,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Linde PLC | 265.826 | 137,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 194.712 | 124,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 125.411 | 121 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 281.138 | 111,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Amgen Inc | 308.294 | 111,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 596.349 | 110,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 144.366 | 110,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 783.289 | 106,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 609.204 | 102,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | ASML Holding NV | 50.319 | 100,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 715.148 | 90,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | AppLovin Corp | 175.227 | 90,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 454.027 | 80,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 202.831 | 80,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Shopify Inc | 705.526 | 80,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 145.470 | 72,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 655.245 | 67 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Fortinet Inc | 423.589 | 65,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 157.423 | 59,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 152.569 | 56,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Monster Beverage Corp | 559.774 | 53,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 231.211 | 51,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 207.579 | 51,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | CSX Corp | 1.069.736 | 50,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Comcast Corp | 2.065.210 | 50,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Datadog Inc | 190.768 | 49,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 28.832 | 48,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Synopsys Inc | 109.221 | 48,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Adobe Inc | 234.613 | 48,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Astera Labs Inc | 96.304 | 46,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | DoorDash Inc | 245.440 | 45,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 320.237 | 43,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 471.020 | 43,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 733.917 | 42,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Teradyne Inc | 87.656 | 42,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 146.961 | 41,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 157.040 | 41 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 182.629 | 40,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 182.485 | 40,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 28.699 | 39,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 185.562 | 39,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 229.926 | 39,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 1.424.594 | 38 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58.925 | 36,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | PACCAR Inc | 301.349 | 36,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Airbnb Inc | 243.611 | 34,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 40.210 | 34,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Nebius Group NV | 123.800 | 34,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Rocket Lab Corp | 333.863 | 33,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Baker Hughes Co | 571.584 | 31,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Fastenal Co | 658.644 | 31,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 168.646 | 29,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 386.704 | 29,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 143.409 | 29,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 357.684 | 28,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | ARM Holdings PLC | 80.249 | 28,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Ferrovial NV | 413.508 | 28,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Microchip Technology Inc | 305.744 | 27,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 586.021 | 27,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 105.066 | 26,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 262.206 | 26,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 119.156 | 25,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 779.396 | 25,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 44.680 | 25 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | CoreWeave Inc | 251.364 | 25 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 45.820 | 24,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 121.474 | 23,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | PayPal Holdings Inc | 531.120 | 22,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 75.487 | 22,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 63.294 | 21,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 253.727 | 20,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Paychex Inc | 205.181 | 20,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 290.832 | 18,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 759.519 | 17,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Dexcom Inc | 246.209 | 16,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | Copart Inc | 559.296 | 15,8 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,5 %
- Kommunikation 12,2 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,6 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 12,7 Mrd. $ | 96,65 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 204 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Kanada | 2 | 101,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 54,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 48,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 29,5 Mio. $ | 0,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083903