Composition de NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF
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- Actif net
- 13,1 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 013 453 | 1 Md $ | 7,65 % |
| 2 | Apple Inc | 3 002 702 | 868,9 M $ | 6,63 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 637 024 | 735,3 M $ | 5,61 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 538 356 | 573,8 M $ | 4,38 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 929 085 | 539,7 M $ | 4,12 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2 226 452 | 530,7 M $ | 4,05 % |
| 7 | Tesla Inc | 1 043 650 | 439 M $ | 3,35 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 217 391 | 435,1 M $ | 3,32 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 137 034 | 401,7 M $ | 3,06 % |
| 10 | Intel Corp | 2 803 266 | 391,4 M $ | 2,99 % |
| 11 | Broadcom Inc | 976 624 | 368,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 615 555 | 346,7 M $ | 2,64 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 455 016 | 329 M $ | 2,51 % |
| 14 | Lam Research Corp | 715 653 | 310,1 M $ | 2,37 % |
| 15 | Walmart Inc | 2 730 332 | 309,2 M $ | 2,36 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 2 199 742 | 258,4 M $ | 1,97 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 247 612 | 231,6 M $ | 1,77 % |
| 18 | KLA Corp | 733 135 | 221,2 M $ | 1,69 % |
| 19 | Sandisk Corp | 82 247 | 187 M $ | 1,43 % |
| 20 | Netflix Inc | 2 428 012 | 173,4 M $ | 1,32 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 467 295 | 159,4 M $ | 1,22 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 522 553 | 155,8 M $ | 1,19 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 1 319 379 | 153,9 M $ | 1,17 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 503 167 | 149,9 M $ | 1,14 % |
| 25 | Linde PLC | 265 826 | 137,9 M $ | 1,05 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 194 712 | 124,4 M $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 125 411 | 121 M $ | 0,92 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 281 138 | 111,7 M $ | 0,85 % |
| 29 | Amgen Inc | 308 294 | 111,6 M $ | 0,85 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 596 349 | 110,2 M $ | 0,84 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 144 366 | 110,2 M $ | 0,84 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 783 289 | 106,1 M $ | 0,81 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 609 204 | 102,2 M $ | 0,78 % |
| 34 | ASML Holding NV | 50 319 | 100,1 M $ | 0,76 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 715 148 | 90,4 M $ | 0,69 % |
| 36 | AppLovin Corp | 175 227 | 90,3 M $ | 0,69 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 454 027 | 80,9 M $ | 0,62 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 202 831 | 80,7 M $ | 0,62 % |
| 39 | Shopify Inc | 705 526 | 80,6 M $ | 0,61 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 145 470 | 72,3 M $ | 0,55 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 655 245 | 67 M $ | 0,51 % |
| 42 | Fortinet Inc | 423 589 | 65,1 M $ | 0,50 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 157 423 | 59,1 M $ | 0,45 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 152 569 | 56,5 M $ | 0,43 % |
| 45 | Monster Beverage Corp | 559 774 | 53,8 M $ | 0,41 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 231 211 | 51,8 M $ | 0,39 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 207 579 | 51,6 M $ | 0,39 % |
| 48 | CSX Corp | 1 069 736 | 50,8 M $ | 0,39 % |
| 49 | Comcast Corp | 2 065 210 | 50,7 M $ | 0,39 % |
| 50 | Datadog Inc | 190 768 | 49,7 M $ | 0,38 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 28 832 | 48,9 M $ | 0,37 % |
| 52 | Synopsys Inc | 109 221 | 48,7 M $ | 0,37 % |
| 53 | Adobe Inc | 234 613 | 48,1 M $ | 0,37 % |
| 54 | Astera Labs Inc | 96 304 | 46,5 M $ | 0,35 % |
| 55 | DoorDash Inc | 245 440 | 45,3 M $ | 0,35 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 320 237 | 43,8 M $ | 0,33 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 471 020 | 43,4 M $ | 0,33 % |
| 58 | Mondelez International Inc | 733 917 | 42,4 M $ | 0,32 % |
| 59 | Teradyne Inc | 87 656 | 42,4 M $ | 0,32 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 146 961 | 41,3 M $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 157 040 | 41 M $ | 0,31 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 182 629 | 40,9 M $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 182 485 | 40,3 M $ | 0,31 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 28 699 | 39,7 M $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 185 562 | 39,5 M $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 229 926 | 39,1 M $ | 0,30 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 1 424 594 | 38 M $ | 0,29 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58 925 | 36,7 M $ | 0,28 % |
| 69 | PACCAR Inc | 301 349 | 36,2 M $ | 0,28 % |
| 70 | Airbnb Inc | 243 611 | 34,9 M $ | 0,27 % |
| 71 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 40 210 | 34,5 M $ | 0,26 % |
| 72 | Nebius Group NV | 123 800 | 34,2 M $ | 0,26 % |
| 73 | Rocket Lab Corp | 333 863 | 33,9 M $ | 0,26 % |
| 74 | Baker Hughes Co | 571 584 | 31,7 M $ | 0,24 % |
| 75 | Fastenal Co | 658 644 | 31,6 M $ | 0,24 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 168 646 | 29,6 M $ | 0,23 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 386 704 | 29,5 M $ | 0,23 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 143 409 | 29,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 357 684 | 28,7 M $ | 0,22 % |
| 80 | ARM Holdings PLC | 80 249 | 28,5 M $ | 0,22 % |
| 81 | Ferrovial NV | 413 508 | 28,4 M $ | 0,22 % |
| 82 | Microchip Technology Inc | 305 744 | 27,9 M $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 586 021 | 27,3 M $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 105 066 | 26,3 M $ | 0,20 % |
| 85 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 262 206 | 26,2 M $ | 0,20 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 119 156 | 25,8 M $ | 0,20 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 779 396 | 25,5 M $ | 0,19 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 44 680 | 25 M $ | 0,19 % |
| 89 | CoreWeave Inc | 251 364 | 25 M $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 45 820 | 24,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 121 474 | 23,6 M $ | 0,18 % |
| 92 | PayPal Holdings Inc | 531 120 | 22,9 M $ | 0,17 % |
| 93 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 75 487 | 22,7 M $ | 0,17 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 63 294 | 21,4 M $ | 0,16 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 253 727 | 20,7 M $ | 0,16 % |
| 96 | Paychex Inc | 205 181 | 20,2 M $ | 0,15 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 290 832 | 18,6 M $ | 0,14 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 759 519 | 17,9 M $ | 0,14 % |
| 99 | Dexcom Inc | 246 209 | 16,6 M $ | 0,13 % |
| 100 | Copart Inc | 559 296 | 15,8 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,2 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 12,7 Md $ | 96,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 204 M $ | 1,56 % |
| 3 | Canada | 2 | 101,3 M $ | 0,77 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 54,7 M $ | 0,42 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 48,9 M $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 29,5 M $ | 0,23 % |
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