Composition de NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 9,2 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 101 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Atlassian Corp | 82 939 | 5,7 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,0 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 8,3 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 9 Md $ | 97,03 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 110,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 2 | 96,6 M $ | 1,05 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 35,9 M $ | 0,39 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 31,7 M $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083903