Zusammensetzung von BARON ASSET FUND
ISIN US0682786050
BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 73,6 %
- Positionen
- 48 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 1.398.270 | 176,7 Mio. $ | 5,33 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 269.176 | 151,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 3 | Arch Capital Group Ltd | 1.523.417 | 146,2 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 255.080 | 140 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | Guidewire Software Inc | 862.495 | 129 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | Verisk Analytics Inc | 621.476 | 117,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | 85.647 | 108 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | Gartner Inc | 575.973 | 91,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 868.394 | 81,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | CoStar Group Inc | 1.854.901 | 74,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 290.000 | 72,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Hyatt Hotels Corp | 500.233 | 71,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | CBRE Group Inc | 496.323 | 67,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Roper Technologies Inc | 170.692 | 60,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Fair Isaac Corp | 51.047 | 54,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Rollins Inc | 905.558 | 48,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Equinix Inc | 46.116 | 45,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Spotify Technology SA | 90.030 | 43,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Welltower Inc | 220.000 | 43,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Choice Hotels International Inc | 388.682 | 40,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | TransUnion | 575.500 | 39,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | On Holding AG | 1.147.000 | 39 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Vail Resorts Inc | 298.231 | 38,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | 311.189 | 36,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | FactSet Research Systems Inc | 152.719 | 33,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Loar Holdings Inc | 550.000 | 31,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Cooper Cos Inc/The | 411.198 | 29,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Procore Technologies Inc | 515.000 | 29,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | MSCI Inc | 53.000 | 28,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 360.000 | 28,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 403.076 | 27,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Samsara Inc | 850.000 | 26,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Veeva Systems Inc | 146.728 | 25,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Forgent Power Solutions Inc | 873.738 | 25,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Axon Enterprise Inc | 60.000 | 25,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 74.451 | 21,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | CDW Corp/DE | 175.011 | 21,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Birkenstock Holding Plc | 591.069 | 21,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | DraftKings Inc | 950.000 | 20,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 70.000 | 19,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Repligen Corp | 144.000 | 17 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 55.000 | 16,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | ServiceTitan Inc | 256.493 | 16,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Floor & Decor Holdings Inc | 300.000 | 15,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | West Pharmaceutical Services Inc | 56.474 | 14,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | STUBHUB HOLDINGS INC | 1.766.765 | 11 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 31.000 | 9,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | IDEX Corp | 33.460 | 6,3 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 11,2 %
- Technologie 9,2 %
- Immobilien 6,4 %
- Kommunikation 1,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 6,0 %
- Schweiz 1,6 %
- Irland 0,9 %
- Jersey 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 2,2 Mrd. $ | 90,65 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 146,2 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 39 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Irland | 1 | 21,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Jersey | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,87 % |
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