Composition de BARON ASSET FUND
ISIN US0682786050
BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,3 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 73,6 %
- Positions
- 48 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 1 398 270 | 176,7 M $ | 5,33 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 269 176 | 151,2 M $ | 4,56 % |
| 3 | Arch Capital Group Ltd | 1 523 417 | 146,2 M $ | 4,41 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 255 080 | 140 M $ | 4,22 % |
| 5 | Guidewire Software Inc | 862 495 | 129 M $ | 3,89 % |
| 6 | Verisk Analytics Inc | 621 476 | 117,9 M $ | 3,56 % |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | 85 647 | 108 M $ | 3,26 % |
| 8 | Gartner Inc | 575 973 | 91,2 M $ | 2,75 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 868 394 | 81,6 M $ | 2,46 % |
| 10 | CoStar Group Inc | 1 854 901 | 74,8 M $ | 2,26 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 290 000 | 72,7 M $ | 2,19 % |
| 12 | Hyatt Hotels Corp | 500 233 | 71,9 M $ | 2,17 % |
| 13 | CBRE Group Inc | 496 323 | 67,2 M $ | 2,03 % |
| 14 | Roper Technologies Inc | 170 692 | 60,4 M $ | 1,82 % |
| 15 | Fair Isaac Corp | 51 047 | 54,5 M $ | 1,64 % |
| 16 | Rollins Inc | 905 558 | 48,4 M $ | 1,46 % |
| 17 | Equinix Inc | 46 116 | 45,2 M $ | 1,36 % |
| 18 | Spotify Technology SA | 90 030 | 43,7 M $ | 1,32 % |
| 19 | Welltower Inc | 220 000 | 43,5 M $ | 1,31 % |
| 20 | Choice Hotels International Inc | 388 682 | 40,2 M $ | 1,21 % |
| 21 | TransUnion | 575 500 | 39,8 M $ | 1,20 % |
| 22 | On Holding AG | 1 147 000 | 39 M $ | 1,18 % |
| 23 | Vail Resorts Inc | 298 231 | 38,3 M $ | 1,15 % |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | 311 189 | 36,6 M $ | 1,10 % |
| 25 | FactSet Research Systems Inc | 152 719 | 33,1 M $ | 1,00 % |
| 26 | Loar Holdings Inc | 550 000 | 31,5 M $ | 0,95 % |
| 27 | Cooper Cos Inc/The | 411 198 | 29,4 M $ | 0,89 % |
| 28 | Procore Technologies Inc | 515 000 | 29,4 M $ | 0,89 % |
| 29 | MSCI Inc | 53 000 | 28,6 M $ | 0,86 % |
| 30 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 360 000 | 28,1 M $ | 0,85 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 403 076 | 27,2 M $ | 0,82 % |
| 32 | Samsara Inc | 850 000 | 26,9 M $ | 0,81 % |
| 33 | Veeva Systems Inc | 146 728 | 25,8 M $ | 0,78 % |
| 34 | Forgent Power Solutions Inc | 873 738 | 25,6 M $ | 0,77 % |
| 35 | Axon Enterprise Inc | 60 000 | 25,5 M $ | 0,77 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 74 451 | 21,6 M $ | 0,65 % |
| 37 | CDW Corp/DE | 175 011 | 21,2 M $ | 0,64 % |
| 38 | Birkenstock Holding Plc | 591 069 | 21,2 M $ | 0,64 % |
| 39 | DraftKings Inc | 950 000 | 20,5 M $ | 0,62 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 70 000 | 19,1 M $ | 0,57 % |
| 41 | Repligen Corp | 144 000 | 17 M $ | 0,51 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 55 000 | 16,5 M $ | 0,50 % |
| 43 | ServiceTitan Inc | 256 493 | 16,3 M $ | 0,49 % |
| 44 | Floor & Decor Holdings Inc | 300 000 | 15,2 M $ | 0,46 % |
| 45 | West Pharmaceutical Services Inc | 56 474 | 14,2 M $ | 0,43 % |
| 46 | STUBHUB HOLDINGS INC | 1 766 765 | 11 M $ | 0,33 % |
| 47 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 31 000 | 9,4 M $ | 0,28 % |
| 48 | IDEX Corp | 33 460 | 6,3 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,9 %
- Finance 12,1 %
- Santé 11,2 %
- Technologie 9,2 %
- Immobilier 6,4 %
- Communication 1,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 37,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 6,0 %
- Suisse 1,6 %
- Irlande 0,9 %
- Jersey 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 2,2 Md $ | 90,65 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 146,2 M $ | 6,00 % |
| 3 | Suisse | 1 | 39 M $ | 1,60 % |
| 4 | Irlande | 1 | 21,6 M $ | 0,89 % |
| 5 | Jersey | 1 | 21,2 M $ | 0,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BARON ASSET FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000582