Composition de BARON ASSET FUND
ISIN US0682786050
BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 50 dans 5 pays
- 10 premières
- 64,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 8 020 910 | 1,4 Md $ | 34,06 % |
| 2 | Amphenol Corp | 1 338 270 | 236 M $ | 5,86 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 251 580 | 181,1 M $ | 4,50 % |
| 4 | Arch Capital Group Ltd | 1 498 417 | 145,4 M $ | 3,61 % |
| 5 | IDEXX Laboratories Inc | 259 176 | 136,4 M $ | 3,39 % |
| 6 | Mettler-Toledo International Inc | 94 647 | 120,9 M $ | 3,01 % |
| 7 | Verisk Analytics Inc | 672 476 | 120,7 M $ | 3,00 % |
| 8 | Guidewire Software Inc | 862 495 | 106,1 M $ | 2,64 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 290 000 | 97,1 M $ | 2,41 % |
| 10 | Hyatt Hotels Corp | 475 233 | 92,1 M $ | 2,29 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 868 394 | 80,1 M $ | 1,99 % |
| 12 | Gartner Inc | 525 973 | 68,2 M $ | 1,69 % |
| 13 | CBRE Group Inc | 496 323 | 66,8 M $ | 1,66 % |
| 14 | Roper Technologies Inc | 160 692 | 54,4 M $ | 1,35 % |
| 15 | CoStar Group Inc | 1 854 901 | 52,5 M $ | 1,31 % |
| 16 | Welltower Inc | 220 000 | 49,9 M $ | 1,24 % |
| 17 | Forgent Power Solutions Inc | 878 738 | 49,1 M $ | 1,22 % |
| 18 | Equinix Inc | 46 116 | 48,1 M $ | 1,19 % |
| 19 | Axon Enterprise Inc | 85 000 | 47,7 M $ | 1,18 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 160 000 | 47,2 M $ | 1,17 % |
| 21 | Loar Holdings Inc | 575 000 | 46,4 M $ | 1,15 % |
| 22 | Tradeweb Markets Inc | 438 189 | 43,7 M $ | 1,09 % |
| 23 | Vail Resorts Inc | 308 124 | 42 M $ | 1,04 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 90 030 | 41,3 M $ | 1,03 % |
| 25 | On Holding AG | 1 147 000 | 40,6 M $ | 1,01 % |
| 26 | Choice Hotels International Inc | 363 682 | 40,1 M $ | 1,00 % |
| 27 | MSCI Inc | 69 896 | 39,1 M $ | 0,97 % |
| 28 | Rollins Inc | 910 558 | 38 M $ | 0,94 % |
| 29 | TransUnion | 500 500 | 36,1 M $ | 0,90 % |
| 30 | FactSet Research Systems Inc | 152 719 | 35,1 M $ | 0,87 % |
| 31 | Cerebras Systems Inc | 151 248 | 33,4 M $ | 0,83 % |
| 32 | Repligen Corp | 230 000 | 31,4 M $ | 0,78 % |
| 33 | Fair Isaac Corp | 26 047 | 31,1 M $ | 0,77 % |
| 34 | Cooper Cos Inc/The | 411 198 | 29,5 M $ | 0,73 % |
| 35 | Veeva Systems Inc | 146 728 | 26 M $ | 0,65 % |
| 36 | Birkenstock Holding Plc | 591 069 | 25,4 M $ | 0,63 % |
| 37 | SS&C Technologies Holdings Inc | 403 076 | 25 M $ | 0,62 % |
| 38 | Samsara Inc | 770 000 | 25 M $ | 0,62 % |
| 39 | CDW Corp/DE | 160 011 | 22,5 M $ | 0,56 % |
| 40 | DraftKings Inc | 825 000 | 20,8 M $ | 0,52 % |
| 41 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 63 000 | 20,8 M $ | 0,52 % |
| 42 | Stubhub Holdings Inc | 1 566 765 | 20,2 M $ | 0,50 % |
| 43 | Willis Towers Watson PLC | 74 451 | 19,5 M $ | 0,48 % |
| 44 | ServiceTitan Inc | 261 493 | 18,5 M $ | 0,46 % |
| 45 | West Pharmaceutical Services Inc | 49 974 | 17,9 M $ | 0,45 % |
| 46 | Procore Technologies Inc | 430 000 | 17,5 M $ | 0,43 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 55 000 | 15,5 M $ | 0,39 % |
| 48 | Edwards Lifesciences Corp | 169 000 | 15,3 M $ | 0,38 % |
| 49 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 225 000 | 13,7 M $ | 0,34 % |
| 50 | IDEX Corp | 33 460 | 7,6 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,2 %
- Finance 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 7,1 %
- Immobilier 4,1 %
- Matériaux 1,2 %
- Communication 1,0 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 3,6 %
- Suisse 1,0 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 3,8 Md $ | 94,24 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 145,4 M $ | 3,63 % |
| 3 | Suisse | 1 | 40,6 M $ | 1,01 % |
| 4 | Jersey | 1 | 25,4 M $ | 0,63 % |
| 5 | Irlande | 1 | 19,5 M $ | 0,49 % |
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