Zusammensetzung von GMO U.S. Quality ETF
ISIN US90139K1007
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- Nettovermögen
- 4,5 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 41 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 48,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 718.048 | 323,3 Mio. $ | 7,17 % |
| 2 | Alphabet Inc | 668.334 | 254,2 Mio. $ | 5,64 % |
| 3 | Lam Research Corp | 761.302 | 242,2 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Apple Inc | 738.831 | 230,6 Mio. $ | 5,12 % |
| 5 | Broadcom Inc | 482.837 | 215,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 653.892 | 199,9 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 307.406 | 194,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 844.279 | 190,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | KLA Corp | 93.225 | 179,2 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 649.784 | 175,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 269.227 | 132,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 337.119 | 128,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | Visa Inc | 356.568 | 116,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 14 | Salesforce Inc | 598.674 | 114,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 102.673 | 113,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 16 | Aramark | 2.096.572 | 111,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | US Bancorp | 2.017.458 | 110,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 736.583 | 105,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 1.204.586 | 103,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | Accenture PLC | 551.140 | 103,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 286.016 | 93,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 694.466 | 82,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | General Electric Co | 248.765 | 80,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Mastercard Inc | 162.420 | 80,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 1.005.949 | 79,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 200.065 | 78,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | Netflix Inc | 885.665 | 76,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Cigna Group/The | 260.100 | 72,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Constellation Brands Inc | 498.171 | 69,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Synopsys Inc | 140.693 | 66,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 423.397 | 65,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 131.645 | 55,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 783.218 | 55,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 196.208 | 38,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Brown-Forman Corp | 1.392.854 | 35,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Tradeweb Markets Inc | 324.343 | 32,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | PTC Inc | 207.868 | 28,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Roper Technologies Inc | 85.678 | 27,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Jack Henry & Associates Inc | 120.887 | 16,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Moody's Corp | 24.798 | 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 2.592 | 158.552,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Gesundheit 22,1 %
- Kommunikation 11,7 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Industrie 3,6 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Irland 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 4,4 Mrd. $ | 97,70 % |
| 2 | Irland | 1 | 103,1 Mio. $ | 2,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO U.S. Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082992