Composition de GMO U.S. Quality ETF
ISIN US90139K1007
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- Actif net
- 4,5 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 41 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 718 048 | 323,3 M $ | 7,17 % |
| 2 | Alphabet Inc | 668 334 | 254,2 M $ | 5,64 % |
| 3 | Lam Research Corp | 761 302 | 242,2 M $ | 5,38 % |
| 4 | Apple Inc | 738 831 | 230,6 M $ | 5,12 % |
| 5 | Broadcom Inc | 482 837 | 215,7 M $ | 4,79 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 653 892 | 199,9 M $ | 4,44 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 307 406 | 194,4 M $ | 4,31 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 844 279 | 190,2 M $ | 4,22 % |
| 9 | KLA Corp | 93 225 | 179,2 M $ | 3,98 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 649 784 | 175,9 M $ | 3,90 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 269 227 | 132,6 M $ | 2,94 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 337 119 | 128,2 M $ | 2,85 % |
| 13 | Visa Inc | 356 568 | 116,4 M $ | 2,58 % |
| 14 | Salesforce Inc | 598 674 | 114,4 M $ | 2,54 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 102 673 | 113,5 M $ | 2,52 % |
| 16 | Aramark | 2 096 572 | 111,9 M $ | 2,48 % |
| 17 | US Bancorp | 2 017 458 | 110,7 M $ | 2,46 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 736 583 | 105,7 M $ | 2,35 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 1 204 586 | 103,1 M $ | 2,29 % |
| 20 | Accenture PLC | 551 140 | 103,1 M $ | 2,29 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 286 016 | 93,7 M $ | 2,08 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 694 466 | 82,4 M $ | 1,83 % |
| 23 | General Electric Co | 248 765 | 80,5 M $ | 1,79 % |
| 24 | Mastercard Inc | 162 420 | 80,2 M $ | 1,78 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 1 005 949 | 79,5 M $ | 1,76 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 200 065 | 78,7 M $ | 1,75 % |
| 27 | Netflix Inc | 885 665 | 76,2 M $ | 1,69 % |
| 28 | Cigna Group/The | 260 100 | 72,2 M $ | 1,60 % |
| 29 | Constellation Brands Inc | 498 171 | 69,2 M $ | 1,53 % |
| 30 | Synopsys Inc | 140 693 | 66,9 M $ | 1,49 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 423 397 | 65,5 M $ | 1,45 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 131 645 | 55,9 M $ | 1,24 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 783 218 | 55,1 M $ | 1,22 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 196 208 | 38,2 M $ | 0,85 % |
| 35 | Brown-Forman Corp | 1 392 854 | 35,8 M $ | 0,80 % |
| 36 | Tradeweb Markets Inc | 324 343 | 32,5 M $ | 0,72 % |
| 37 | PTC Inc | 207 868 | 28,8 M $ | 0,64 % |
| 38 | Roper Technologies Inc | 85 678 | 27,9 M $ | 0,62 % |
| 39 | Jack Henry & Associates Inc | 120 887 | 16,5 M $ | 0,37 % |
| 40 | Moody's Corp | 24 798 | 11,2 M $ | 0,25 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 2 592 | 158,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Santé 22,1 %
- Communication 11,7 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Industrie 3,6 %
- Non attribué 6,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Irlande 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 4,4 Md $ | 97,70 % |
| 2 | Irlande | 1 | 103,1 M $ | 2,30 % |
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