Zusammensetzung von HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 70 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 977.263 | 232,9 Mio. $ | 6,73 % |
| 2 | Microsoft Corp | 586.792 | 218,9 Mio. $ | 6,32 % |
| 3 | Apple Inc | 494.649 | 143,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1.509.742 | 86 Mio. $ | 2,48 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 693.298 | 81,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 629.724 | 80,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 192.931 | 80,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 433.624 | 78,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 280.552 | 71,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Welltower Inc | 301.274 | 68,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 864.027 | 64,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 1.253.831 | 62,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | UNILEVER PLC | 1.013.922 | 61 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 316.239 | 58,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 256.991 | 56,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Sempra | 591.041 | 54,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | S&P Global Inc | 131.305 | 53,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Broadcom Inc | 140.804 | 53,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 277.990 | 52,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 102.202 | 52,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Exelon Corp | 1.103.017 | 51,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Visa Inc | 148.786 | 51 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 118.071 | 50,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 106.508 | 50,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Hubbell Inc | 96.211 | 50,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 182.475 | 49,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 394.084 | 48,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 548.560 | 45,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Danaher Corp | 230.479 | 43,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Blackrock Inc | 45.466 | 43,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Masco Corp | 529.077 | 43,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 330.389 | 41,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 434.366 | 41,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | ConocoPhillips | 400.691 | 41,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 242.306 | 40,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | American International Group Inc | 540.701 | 40,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Public Storage | 119.023 | 37,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.113.907 | 37,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | BHP Group Ltd | 438.514 | 36,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Humana Inc | 90.897 | 36,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Alphabet Inc | 100.781 | 36 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | EQT Corp | 671.773 | 35,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | AbbVie Inc | 141.327 | 35,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 370.374 | 34,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Airbus SE | 154.779 | 34,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 315.663 | 33,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 268.392 | 33,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 409.455 | 33,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 467.997 | 33,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 798.165 | 33 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Labcorp Holdings Inc | 116.434 | 32,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 113.117 | 31,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | AMCOR PLC | 721.844 | 31,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 89.787 | 30,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 103.524 | 30 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 72.493 | 28,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Sysco Corp | 332.824 | 27,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 107.880 | 27,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Intel Corp | 194.949 | 27,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Salesforce Inc | 173.152 | 27,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 78.716 | 26,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | TotalEnergies SE | 312.314 | 24,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Publicis Groupe SA | 243.432 | 24,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Avery Dennison Corp | 145.307 | 23,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 87.472 | 23,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Morgan Stanley | 86.409 | 18,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Tapestry Inc | 119.575 | 17,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 115.191 | 17,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | American Express Co | 47.216 | 16 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | General Dynamics Corp | 44.215 | 15,7 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 13,5 %
- Industrie 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,3 %
- Kommunikation 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Frankreich 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Taiwan 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Belgien 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 3,1 Mrd. $ | 91,61 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 82,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 52,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 50,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Australien | 1 | 36,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Belgien | 1 | 33,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 31,8 Mio. $ | 0,92 % |
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