Zusammensetzung von HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 71 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 527.210 | 151,6 Mio. $ | 4,75 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 1.218.923 | 94,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 253.077 | 93,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 542.149 | 89,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 407.222 | 84,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 660.430 | 79,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1.583.361 | 77,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | NXP Semiconductors NV | 346.741 | 68,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 906.158 | 66 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Intercontinental Exchange Inc | 413.300 | 65 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 269.522 | 63,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 253.287 | 63,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Welltower Inc | 315.965 | 62,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Unilever PLC | 1.063.364 | 60,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 1.314.970 | 60,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Sempra | 619.860 | 60,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 98.902 | 59,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | S&P Global Inc | 137.708 | 58,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Hubbell Inc | 115.723 | 56,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Exelon Corp | 1.156.802 | 56,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Coterra Energy Inc | 1.560.499 | 54,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 202.339 | 54,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 309.176 | 53,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 353.098 | 49,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | ConocoPhillips | 361.135 | 47,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Visa Inc | 156.041 | 47,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 184.132 | 46,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Blackrock Inc | 47.683 | 45,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Danaher Corp | 241.718 | 45,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 575.308 | 45,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 346.500 | 45,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Pfizer Inc | 1.581.217 | 44,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 331.659 | 42,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | American International Group Inc | 567.067 | 42,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Sysco Corp | 597.619 | 42,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | AbbVie Inc | 186.953 | 40,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Broadcom Inc | 126.248 | 39,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Otis Worldwide Corp | 490.817 | 37,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111.702 | 37,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 599.761 | 36,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 378.256 | 36,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 76.027 | 36 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 533.841 | 35,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Public Storage | 124.827 | 33,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Tapestry Inc | 239.205 | 33,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Masco Corp | 554.876 | 33,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | BHP Group Ltd | 459.896 | 33,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 94.164 | 33,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | Labcorp Holdings Inc | 122.111 | 32,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | General Mills, Inc. | 862.350 | 32,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Salesforce Inc | 164.267 | 30,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Amcor PLC | 757.043 | 30,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 327.543 | 29,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Airbus SE | 148.255 | 28 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Avery Dennison Corp | 152.392 | 26,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.672.332 | 26,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 71.208 | 24,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Omnicom Group Inc | 311.690 | 23,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 117.930 | 23,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | JB Hunt Transport Services Inc | 108.573 | 23 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Publicis Groupe SA | 255.302 | 21,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 126.505 | 20,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | EQT Corp | 315.880 | 20,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Apple Inc | 76.105 | 19,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 120.020 | 19,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Humana Inc | 95.329 | 16,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 46.069 | 15,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | TD SYNNEX Corp | 91.945 | 15,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | American Express Co | 49.307 | 14,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Morgan Stanley | 90.234 | 14,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 52.433 | 12,1 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 16,0 %
- Industrie 12,6 %
- Gesundheit 12,3 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Energie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Kommunikation 6,7 %
- Versorger 5,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 2,2 %
- Taiwan 1,2 %
- Australien 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 2,9 Mrd. $ | 92,37 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 79 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 68,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 37,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Australien | 1 | 33,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 23,3 Mio. $ | 0,73 % |
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