Composition de HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 70 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 977 263 | 232,9 M $ | 6,73 % |
| 2 | Microsoft Corp | 586 792 | 218,9 M $ | 6,32 % |
| 3 | Apple Inc | 494 649 | 143,1 M $ | 4,13 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 509 742 | 86 M $ | 2,48 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 693 298 | 81,4 M $ | 2,35 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 629 724 | 80,9 M $ | 2,34 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 192 931 | 80,2 M $ | 2,32 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 433 624 | 78,4 M $ | 2,27 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 280 552 | 71,3 M $ | 2,06 % |
| 10 | Welltower Inc | 301 274 | 68,4 M $ | 1,97 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 864 027 | 64,2 M $ | 1,85 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 1 253 831 | 62,5 M $ | 1,80 % |
| 13 | UNILEVER PLC | 1 013 922 | 61 M $ | 1,76 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 316 239 | 58,4 M $ | 1,69 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 256 991 | 56,7 M $ | 1,64 % |
| 16 | Sempra | 591 041 | 54,8 M $ | 1,58 % |
| 17 | S&P Global Inc | 131 305 | 53,5 M $ | 1,54 % |
| 18 | Broadcom Inc | 140 804 | 53,2 M $ | 1,54 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 277 990 | 52,7 M $ | 1,52 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 102 202 | 52,1 M $ | 1,50 % |
| 21 | Exelon Corp | 1 103 017 | 51,4 M $ | 1,48 % |
| 22 | Visa Inc | 148 786 | 51 M $ | 1,47 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 118 071 | 50,9 M $ | 1,47 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 106 508 | 50,9 M $ | 1,47 % |
| 25 | Hubbell Inc | 96 211 | 50,3 M $ | 1,45 % |
| 26 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 182 475 | 49,2 M $ | 1,42 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 394 084 | 48,5 M $ | 1,40 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 548 560 | 45,3 M $ | 1,31 % |
| 29 | Danaher Corp | 230 479 | 43,9 M $ | 1,27 % |
| 30 | Blackrock Inc | 45 466 | 43,7 M $ | 1,26 % |
| 31 | Masco Corp | 529 077 | 43,1 M $ | 1,24 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 330 389 | 41,8 M $ | 1,21 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 434 366 | 41,8 M $ | 1,21 % |
| 34 | ConocoPhillips | 400 691 | 41,7 M $ | 1,20 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 242 306 | 40,4 M $ | 1,17 % |
| 36 | American International Group Inc | 540 701 | 40,3 M $ | 1,16 % |
| 37 | Public Storage | 119 023 | 37,9 M $ | 1,09 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 113 907 | 37,5 M $ | 1,08 % |
| 39 | BHP Group Ltd | 438 514 | 36,5 M $ | 1,05 % |
| 40 | Humana Inc | 90 897 | 36,1 M $ | 1,04 % |
| 41 | Alphabet Inc | 100 781 | 36 M $ | 1,04 % |
| 42 | EQT Corp | 671 773 | 35,7 M $ | 1,03 % |
| 43 | AbbVie Inc | 141 327 | 35,6 M $ | 1,03 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 370 374 | 34,7 M $ | 1,00 % |
| 45 | Airbus SE | 154 779 | 34,4 M $ | 0,99 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 315 663 | 33,9 M $ | 0,98 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 268 392 | 33,9 M $ | 0,98 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 409 455 | 33,7 M $ | 0,97 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 467 997 | 33,5 M $ | 0,97 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 798 165 | 33 M $ | 0,95 % |
| 51 | Labcorp Holdings Inc | 116 434 | 32,6 M $ | 0,94 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 113 117 | 31,8 M $ | 0,92 % |
| 53 | AMCOR PLC | 721 844 | 31,3 M $ | 0,90 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 89 787 | 30,4 M $ | 0,88 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 103 524 | 30 M $ | 0,87 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 72 493 | 28,3 M $ | 0,82 % |
| 57 | Sysco Corp | 332 824 | 27,8 M $ | 0,80 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 107 880 | 27,6 M $ | 0,80 % |
| 59 | Intel Corp | 194 949 | 27,2 M $ | 0,79 % |
| 60 | Salesforce Inc | 173 152 | 27,1 M $ | 0,78 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 78 716 | 26,4 M $ | 0,76 % |
| 62 | TotalEnergies SE | 312 314 | 24,3 M $ | 0,70 % |
| 63 | Publicis Groupe SA | 243 432 | 24,1 M $ | 0,69 % |
| 64 | Avery Dennison Corp | 145 307 | 23,6 M $ | 0,68 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 87 472 | 23,4 M $ | 0,68 % |
| 66 | Morgan Stanley | 86 409 | 18,1 M $ | 0,52 % |
| 67 | Tapestry Inc | 119 575 | 17,5 M $ | 0,51 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 115 191 | 17,5 M $ | 0,50 % |
| 69 | American Express Co | 47 216 | 16 M $ | 0,46 % |
| 70 | General Dynamics Corp | 44 215 | 15,7 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Finance 15,8 %
- Santé 13,5 %
- Industrie 11,4 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 4,3 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- France 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Belgique 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 3,1 Md $ | 91,61 % |
| 2 | France | 3 | 82,8 M $ | 2,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 52,7 M $ | 1,53 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 50,9 M $ | 1,48 % |
| 5 | Australie | 1 | 36,5 M $ | 1,06 % |
| 6 | Belgique | 1 | 33,7 M $ | 0,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 31,8 M $ | 0,92 % |
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