Zusammensetzung von Invesco NASDAQ 100 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,9 Mrd. $ davon 70,6 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 101 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 46,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 33.486.366 | 5,9 Mrd. $ | 8,37 % |
| 2 | Apple Inc | 20.362.392 | 5,4 Mrd. $ | 7,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10.242.140 | 4 Mrd. $ | 5,67 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 14.731.531 | 3,1 Mrd. $ | 4,36 % |
| 5 | Tesla Inc | 6.877.964 | 2,8 Mrd. $ | 3,91 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4.047.084 | 2,6 Mrd. $ | 3,70 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8.017.357 | 2,5 Mrd. $ | 3,53 % |
| 8 | Walmart Inc | 18.592.628 | 2,4 Mrd. $ | 3,36 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7.450.980 | 2,3 Mrd. $ | 3,27 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6.507.607 | 2,1 Mrd. $ | 2,93 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 4.281.280 | 1,8 Mrd. $ | 2,49 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 1.685.953 | 1,7 Mrd. $ | 2,40 % |
| 13 | Netflix Inc | 16.120.214 | 1,6 Mrd. $ | 2,19 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 6.193.611 | 1,2 Mrd. $ | 1,75 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 15.031.213 | 1,2 Mrd. $ | 1,68 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 8.690.430 | 1,2 Mrd. $ | 1,68 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 3.030.713 | 1,1 Mrd. $ | 1,59 % |
| 18 | Lam Research Corp | 4.778.350 | 1,1 Mrd. $ | 1,58 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 4.255.104 | 923,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Linde PLC | 1.776.303 | 902,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 5.201.808 | 883 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Intel Corp | 18.146.024 | 827,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Amgen Inc | 2.048.642 | 795,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | KLA Corp | 499.804 | 762 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 3.456.570 | 733,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 4.719.944 | 703 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 1.348.495 | 679 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 1.862.790 | 662,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 2.415.311 | 588,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 4.074.448 | 580 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Shopify Inc | 4.651.113 | 561,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 122.670 | 520 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | AppLovin Corp | 1.170.185 | 508,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | ASML Holding NV | 333.726 | 484,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 965.197 | 479,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 3.102.128 | 462 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 1.378.389 | 454,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Intuit Inc | 1.058.632 | 433 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Comcast Corp | 13.825.814 | 428 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Starbucks Corp | 4.325.901 | 424 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Adobe Inc | 1.592.403 | 417,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Western Digital Corp | 1.300.697 | 363,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 954.582 | 355,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 1.020.785 | 348,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 192.842 | 338,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 812.412 | 331,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 1.538.542 | 329,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 3.716.995 | 317,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 1.035.495 | 312,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Cintas Corp | 1.528.673 | 307,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 392.907 | 307,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | CSX Corp | 7.084.124 | 302,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Mondelez International Inc | 4.908.433 | 302,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 3.211.196 | 301,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Synopsys Inc | 706.586 | 292,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | DoorDash Inc | 1.545.520 | 272,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 2.031.502 | 271,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Marvell Technology Inc | 3.279.154 | 267,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 9.427.108 | 265,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 2.540.593 | 263,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 1.237.128 | 254,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | PACCAR Inc | 1.997.878 | 251,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 3.753.771 | 245 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Fortinet Inc | 2.828.796 | 223,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Airbnb Inc | 1.617.986 | 218,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 957.435 | 217,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Monolithic Power Systems Inc | 182.309 | 208,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Ferrovial SE | 2.791.412 | 207,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Fastenal Co | 4.366.615 | 201 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 303.679 | 199,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Autodesk Inc | 806.319 | 198,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.743.094 | 192,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 951.389 | 190,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Exelon Corp | 3.842.541 | 190,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 1.089.896 | 189,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 2.249.725 | 187,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 502.493 | 167,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | PayPal Holdings Inc | 3.559.320 | 164,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Thomson Reuters Corp | 1.692.139 | 163,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 299.957 | 162,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Old Dominion Freight Line Inc | 795.239 | 161,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.168.261 | 156,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 2.055.869 | 153,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 702.815 | 148,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.732.964 | 146 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 409.519 | 143,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Copart Inc | 3.682.122 | 140,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Datadog Inc | 1.237.777 | 138,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Strategy Inc | 1.018.285 | 131,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Paychex Inc | 1.369.020 | 128,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Insmed Inc | 811.064 | 121,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.835.594 | 118,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Charter Communications, Inc. | 492.149 | 115,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 4.501.806 | 110,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Verisk Analytics Inc | 529.878 | 110 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Dexcom Inc | 1.478.946 | 108,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Workday Inc | 809.888 | 108,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Zscaler Inc | 606.561 | 89,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | CoStar Group Inc | 1.612.364 | 72 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | ARM Holdings PLC | 526.062 | 67 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 15,7 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Gesundheit 5,2 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 68,5 Mrd. $ | 96,95 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 909,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Kanada | 2 | 724,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 263,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 259,5 Mio. $ | 0,37 % |
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