Zusammensetzung von Invesco NASDAQ 100 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 97,2 Mrd. $ davon 96,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 101 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37.410.079 | 7,9 Mrd. $ | 8,13 % |
| 2 | Apple Inc | 22.601.217 | 7,1 Mrd. $ | 7,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11.432.078 | 5,1 Mrd. $ | 5,30 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 4.783.419 | 4,6 Mrd. $ | 4,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16.526.232 | 4,5 Mrd. $ | 4,60 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 6.929.275 | 3,6 Mrd. $ | 3,68 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8.962.709 | 3,4 Mrd. $ | 3,51 % |
| 8 | Tesla Inc | 7.683.731 | 3,3 Mrd. $ | 3,45 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7.299.330 | 3,3 Mrd. $ | 3,36 % |
| 10 | Alphabet Inc | 8.372.058 | 3,2 Mrd. $ | 3,24 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 4.540.600 | 2,9 Mrd. $ | 2,96 % |
| 12 | Intel Corp | 21.229.235 | 2,4 Mrd. $ | 2,51 % |
| 13 | Walmart Inc | 20.771.444 | 2,4 Mrd. $ | 2,47 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 16.787.544 | 2 Mrd. $ | 2,08 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 1.886.399 | 1,8 Mrd. $ | 1,86 % |
| 16 | Lam Research Corp | 5.307.570 | 1,7 Mrd. $ | 1,74 % |
| 17 | Netflix Inc | 17.944.768 | 1,5 Mrd. $ | 1,59 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 9.738.457 | 1,5 Mrd. $ | 1,57 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 3.373.081 | 1,5 Mrd. $ | 1,56 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 3.857.012 | 1,2 Mrd. $ | 1,21 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 4.534.647 | 1,1 Mrd. $ | 1,17 % |
| 22 | KLA Corp | 556.944 | 1,1 Mrd. $ | 1,10 % |
| 23 | Sandisk Corp | 627.306 | 1,1 Mrd. $ | 1,09 % |
| 24 | Linde PLC | 1.969.628 | 980,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 3.467.120 | 976,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 4.683.360 | 878,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 2.075.020 | 858,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 5.808.748 | 837,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 926.502 | 815,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | AppLovin Corp | 1.304.706 | 799,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.071.331 | 783,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Amgen Inc | 2.290.452 | 771,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.441.019 | 765,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 3.701.393 | 758,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 5.274.282 | 709 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 2.700.986 | 642,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 1.508.672 | 640,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Shopify Inc | 5.208.953 | 618,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | ASML Holding NV | 373.644 | 602,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 3.364.568 | 563,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.079.409 | 483,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 4.840.691 | 480 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Adobe Inc | 1.731.761 | 448,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.537.868 | 442,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 1.173.164 | 439,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Fortinet Inc | 3.143.969 | 433,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 1.125.674 | 422,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Intuit Inc | 1.175.073 | 389,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Synopsys Inc | 814.165 | 387,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 1.710.926 | 379,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Comcast Corp | 15.246.133 | 379,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 4.156.265 | 366,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | MERCADOLIBRE INC | 215.538 | 365,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | CSX Corp | 7.900.885 | 357,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Datadog Inc | 1.395.769 | 345,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 1.073.811 | 345,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 5.446.333 | 333,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 208.947 | 327,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 1.374.176 | 318,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | O'Reilly Automotive Inc | 3.562.663 | 309,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 2.297.937 | 291,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Cintas Corp | 1.698.863 | 290,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Warner Bros Discovery Inc | 10.536.875 | 284,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | DoorDash Inc | 1.742.051 | 277,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 441.543 | 271,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 4.198.935 | 268,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 303.635 | 259,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | PACCAR Inc | 2.234.343 | 246,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Airbnb Inc | 1.799.453 | 239,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 2.837.846 | 239,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 1.198.713 | 229,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Microchip Technology Inc | 2.299.081 | 217,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Fastenal Co | 4.878.935 | 215,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 1.063.065 | 214,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Strategy Inc | 1.334.663 | 212,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Xcel Energy Inc | 2.650.613 | 210,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | ARM Holdings PLC | 593.551 | 209,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Autodesk Inc | 900.591 | 208,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Ferrovial NV | 3.056.860 | 207,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | 885.674 | 199,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Exelon Corp | 4.345.829 | 198,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 338.523 | 190,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.946.738 | 176,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 786.946 | 176,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 3.911.842 | 175,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.773.233 | 173,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 563.667 | 170,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Thomson Reuters Corp | 1.862.684 | 161,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 341.751 | 153,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Paychex Inc | 1.525.253 | 147,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Roper Technologies Inc | 437.473 | 142,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Copart Inc | 4.112.857 | 134,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Workday Inc | 905.628 | 132,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 5.036.177 | 120,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.936.436 | 120,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Dexcom Inc | 1.635.805 | 120,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.035.925 | 113,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Verisk Analytics Inc | 586.144 | 102,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Insmed Inc | 915.980 | 97,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Zscaler Inc | 682.687 | 95,4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,3 %
- Kommunikation 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 93,8 Mrd. $ | 96,98 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 1,2 Mrd. $ | 1,19 % |
| 3 | Kanada | 2 | 779,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 386,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 365,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 239,6 Mio. $ | 0,25 % |
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