Zusammensetzung von Dodge & Cox Stock Fund
ISIN US2562191062
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- Nettovermögen
- 118,3 Mrd. $ davon 116,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 84 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 51.357.235 | 4,7 Mrd. $ | 4,00 % |
| 2 | RTX Corp | 23.368.900 | 4,4 Mrd. $ | 3,75 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54.567.700 | 4,2 Mrd. $ | 3,54 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 26.516.117 | 3,9 Mrd. $ | 3,27 % |
| 5 | CVS Health Corp | 31.708.094 | 3,3 Mrd. $ | 2,77 % |
| 6 | Microsoft Corp | 7.995.900 | 3 Mrd. $ | 2,52 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8.335.300 | 3 Mrd. $ | 2,52 % |
| 8 | MetLife Inc | 34.628.342 | 2,9 Mrd. $ | 2,48 % |
| 9 | Humana Inc | 7.354.500 | 2,9 Mrd. $ | 2,47 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 10.757.900 | 2,6 Mrd. $ | 2,17 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 6.000.460 | 2,5 Mrd. $ | 2,11 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 4.394.800 | 2,5 Mrd. $ | 2,09 % |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | 49.170.840 | 2,4 Mrd. $ | 2,02 % |
| 14 | Cigna Group/The | 7.985.072 | 2,2 Mrd. $ | 1,86 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 17.282.812 | 2,2 Mrd. $ | 1,85 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 12.054.450 | 2,1 Mrd. $ | 1,82 % |
| 17 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26.496.300 | 2 Mrd. $ | 1,67 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.121.304 | 1,9 Mrd. $ | 1,64 % |
| 19 | Alphabet Inc | 5.442.660 | 1,9 Mrd. $ | 1,62 % |
| 20 | GSK PLC | 35.573.787 | 1,9 Mrd. $ | 1,58 % |
| 21 | Comcast Corp | 75.418.594 | 1,9 Mrd. $ | 1,56 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 22.160.841 | 1,8 Mrd. $ | 1,55 % |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | 6.137.551 | 1,8 Mrd. $ | 1,52 % |
| 24 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 21.587.685 | 1,8 Mrd. $ | 1,50 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 8.773.675 | 1,8 Mrd. $ | 1,49 % |
| 26 | Fortive Corp | 28.207.775 | 1,7 Mrd. $ | 1,46 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.548.024 | 1,7 Mrd. $ | 1,41 % |
| 28 | Fiserv Inc | 31.869.400 | 1,6 Mrd. $ | 1,32 % |
| 29 | Roper Technologies Inc | 4.586.100 | 1,6 Mrd. $ | 1,31 % |
| 30 | GE HealthCare Technologies Inc | 24.107.613 | 1,5 Mrd. $ | 1,30 % |
| 31 | FedEx Corp | 4.777.255 | 1,5 Mrd. $ | 1,26 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 20.376.079 | 1,5 Mrd. $ | 1,26 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 25.293.966 | 1,4 Mrd. $ | 1,19 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 6.074.299 | 1,4 Mrd. $ | 1,18 % |
| 35 | Charter Communications Inc | 9.791.376 | 1,4 Mrd. $ | 1,18 % |
| 36 | International Flavors & Fragrances Inc | 17.514.000 | 1,4 Mrd. $ | 1,17 % |
| 37 | SBA Communications Corp | 7.757.000 | 1,4 Mrd. $ | 1,16 % |
| 38 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15.549.900 | 1,3 Mrd. $ | 1,13 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 6.481.435 | 1,3 Mrd. $ | 1,10 % |
| 40 | Fidelity National Information Services Inc | 33.304.400 | 1,3 Mrd. $ | 1,09 % |
| 41 | Brookfield Corp | 28.861.150 | 1,2 Mrd. $ | 1,04 % |
| 42 | Aon PLC | 3.684.200 | 1,2 Mrd. $ | 1,03 % |
| 43 | Visa Inc | 3.434.400 | 1,2 Mrd. $ | 1,00 % |
| 44 | TransUnion | 14.871.300 | 1,1 Mrd. $ | 0,91 % |
| 45 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 43.107.500 | 1,1 Mrd. $ | 0,90 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.061.300 | 1 Mrd. $ | 0,87 % |
| 47 | Haleon PLC | 107.251.461 | 1 Mrd. $ | 0,85 % |
| 48 | Willis Towers Watson PLC | 3.775.157 | 986,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Incyte Corp | 7.953.128 | 901,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | SANOFI SA | 20.904.624 | 891,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 12.597.100 | 860,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | LPL Financial Holdings Inc | 3.017.127 | 849,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Sun Communities Inc | 7.021.300 | 841,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Baxter International Inc | 38.623.700 | 823,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.633.418 | 812,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Teledyne Technologies Inc | 1.218.100 | 812,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 4.664.337 | 782,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Avantor Inc | 74.871.715 | 741,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4.878.177 | 736,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 15.240.800 | 730,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 5.288.500 | 723,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | HP Inc | 31.200.956 | 684,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | ConocoPhillips | 6.568.234 | 682,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Ralliant Corp | 9.146.776 | 673,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.964.000 | 668,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | First Citizens BancShares Inc/NC | 300.700 | 625,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Norfolk Southern Corp | 1.821.300 | 573 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 9.769.625 | 559 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | KKR & Co Inc | 6.023.800 | 552,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Molson Coors Beverage Co | 13.942.525 | 543,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Adobe Inc | 2.344.200 | 480,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Fox Corp | 9.008.675 | 469,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Celanese Corp | 10.127.698 | 465,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Gaming and Leisure Properties Inc | 10.141.681 | 451,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Medtronic PLC | 5.743.900 | 449,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11.098.377 | 429,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.233.200 | 371,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Microchip Technology Inc | 3.693.200 | 336,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Aegon Ltd | 35.745.439 | 301,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | News Corp | 9.974.090 | 247,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Fox Corp | 5.283.865 | 247,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | VF Corp | 12.316.700 | 205,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Versant Media Group Inc | 3.016.743 | 108,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Danaher Corp | 197.000 | 37,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 21,6 %
- Finanzen 18,9 %
- Industrie 16,3 %
- Technologie 10,4 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- TWD 3,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Irland 4,2 %
- Taiwan 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Belgien 1,5 %
- Kanada 1,1 %
- Frankreich 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 100,1 Mrd. $ | 85,59 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,9 Mrd. $ | 4,16 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,2 Mrd. $ | 3,58 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,9 Mrd. $ | 2,45 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,8 Mrd. $ | 1,52 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,2 Mrd. $ | 1,05 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 891,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 730,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 301,7 Mio. $ | 0,26 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dodge & Cox Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011202