Zusammensetzung von Dodge & Cox Stock Fund
ISIN US2562191062
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- Nettovermögen
- 114,7 Mrd. $ davon 113,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 86 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 51.357.235 | 4,8 Mrd. $ | 4,21 % |
| 2 | RTX Corp | 24.122.000 | 4,7 Mrd. $ | 4,06 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 28.178.817 | 3,7 Mrd. $ | 3,22 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 50.637.640 | 3,3 Mrd. $ | 2,87 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50.667.700 | 2,9 Mrd. $ | 2,49 % |
| 6 | Microsoft Corp | 7.653.900 | 2,8 Mrd. $ | 2,47 % |
| 7 | MetLife Inc | 37.597.542 | 2,7 Mrd. $ | 2,32 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 18.093.312 | 2,5 Mrd. $ | 2,20 % |
| 9 | FedEx Corp | 6.945.911 | 2,5 Mrd. $ | 2,16 % |
| 10 | CVS Health Corp | 33.887.094 | 2,4 Mrd. $ | 2,12 % |
| 11 | Alphabet Inc | 8.335.300 | 2,4 Mrd. $ | 2,09 % |
| 12 | GSK PLC | 42.980.277 | 2,4 Mrd. $ | 2,07 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.908.804 | 2,2 Mrd. $ | 1,96 % |
| 14 | Comcast Corp | 75.418.594 | 2,2 Mrd. $ | 1,89 % |
| 15 | Charter Communications, Inc. | 9.791.376 | 2,1 Mrd. $ | 1,84 % |
| 16 | Cigna Group/The | 7.738.972 | 2,1 Mrd. $ | 1,80 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.325.624 | 2,1 Mrd. $ | 1,79 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 9.750.900 | 2 Mrd. $ | 1,77 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 474.630 | 2 Mrd. $ | 1,74 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 3.492.200 | 2 Mrd. $ | 1,74 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 22.422.541 | 1,8 Mrd. $ | 1,56 % |
| 22 | Air Products and Chemicals Inc | 6.137.551 | 1,8 Mrd. $ | 1,55 % |
| 23 | Fiserv Inc | 31.869.400 | 1,8 Mrd. $ | 1,55 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 6.502.260 | 1,8 Mrd. $ | 1,53 % |
| 25 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26.496.300 | 1,7 Mrd. $ | 1,50 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 26.710.766 | 1,6 Mrd. $ | 1,42 % |
| 27 | Alphabet Inc | 5.635.760 | 1,6 Mrd. $ | 1,41 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 33.304.400 | 1,6 Mrd. $ | 1,36 % |
| 29 | Fortive Corp | 28.207.775 | 1,6 Mrd. $ | 1,36 % |
| 30 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22.149.085 | 1,5 Mrd. $ | 1,34 % |
| 31 | TE Connectivity PLC | 7.228.675 | 1,5 Mrd. $ | 1,32 % |
| 32 | GE HealthCare Technologies Inc | 21.100.966 | 1,5 Mrd. $ | 1,31 % |
| 33 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15.549.900 | 1,4 Mrd. $ | 1,23 % |
| 34 | Sun Communities Inc | 10.801.900 | 1,4 Mrd. $ | 1,19 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 7.757.000 | 1,3 Mrd. $ | 1,16 % |
| 36 | Humana Inc | 7.551.500 | 1,3 Mrd. $ | 1,14 % |
| 37 | Norfolk Southern Corp | 4.551.972 | 1,3 Mrd. $ | 1,14 % |
| 38 | International Flavors & Fragrances Inc | 17.514.000 | 1,3 Mrd. $ | 1,11 % |
| 39 | Aon PLC | 3.684.200 | 1,2 Mrd. $ | 1,04 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 6.347.635 | 1,2 Mrd. $ | 1,01 % |
| 41 | Carrier Global Corp | 20.376.079 | 1,1 Mrd. $ | 1,00 % |
| 42 | Brookfield Corp | 28.220.550 | 1,1 Mrd. $ | 1,00 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 5.021.100 | 1,1 Mrd. $ | 0,95 % |
| 44 | Elanco Animal Health Inc | 45.270.700 | 1,1 Mrd. $ | 0,94 % |
| 45 | Haleon PLC | 107.251.461 | 1,1 Mrd. $ | 0,94 % |
| 46 | Sanofi SA | 21.432.924 | 1 Mrd. $ | 0,90 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 3.503.157 | 1 Mrd. $ | 0,89 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 4.664.337 | 979,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | ConocoPhillips | 7.063.334 | 932,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | LyondellBasell Industries NV | 11.197.363 | 902,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 13.776.200 | 851,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.000.400 | 846,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | LPL Financial Holdings Inc | 2.790.827 | 839,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Co | 11.515.000 | 837 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Incyte Corp | 8.281.428 | 779,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Novartis AG | 5.087.508 | 777,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Roper Technologies Inc | 2.154.653 | 762,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Teledyne Technologies Inc | 1.218.100 | 737 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | TransUnion | 10.063.200 | 696,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 5.288.500 | 693,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11.098.377 | 680,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Celanese Corp | 10.127.698 | 666,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Baxter International Inc | 38.623.700 | 648,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Roche Holding AG | 12.947.699 | 643,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Molson Coors Beverage Co | 13.942.525 | 600,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | HP Inc | 31.200.956 | 599,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Avantor Inc | 74.871.715 | 587 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 300.700 | 566,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Novo Nordisk A/S | 15.240.800 | 560,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 9.769.625 | 551,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Fox Corp | 9.008.675 | 526,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.964.000 | 522,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Medtronic PLC | 5.743.900 | 497,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Adobe Inc | 1.884.700 | 458,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Gaming and Leisure Properties Inc | 10.141.681 | 450 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.233.200 | 408 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Ralliant Corp | 9.146.776 | 380,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | VF Corp | 20.755.300 | 352,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | State Street Corp | 2.682.300 | 339,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Aegon Ltd | 41.197.939 | 299,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Fox Corp | 5.283.865 | 280,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Microchip Technology Inc | 4.227.400 | 273,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | News Corp | 9.974.090 | 248,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.201.639 | 194,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Versant Media Group Inc | 3.016.743 | 111,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | General Electric Co | 222.538 | 63,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,8 %
- Finanzen 18,8 %
- Industrie 16,6 %
- Kommunikation 10,6 %
- Technologie 9,5 %
- Energie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Immobilien 2,4 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- TWD 2,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,9 %
- Irland 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Taiwan 2,5 %
- Belgien 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 96,4 Mrd. $ | 84,91 % |
| 2 | Irland | 2 | 4,7 Mrd. $ | 4,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,4 Mrd. $ | 3,04 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 2,9 Mrd. $ | 2,52 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,5 Mrd. $ | 1,35 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,1 Mrd. $ | 1,01 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1 Mrd. $ | 0,91 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 902,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 643,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 560,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 299,1 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dodge & Cox Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011202