Composition de Dodge & Cox Stock Fund
ISIN US2562191062
Dodge & Cox Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 114,7 Md $ dont 113,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 86 dans 11 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 51 357 235 | 4,8 Md $ | 4,21 % |
| 2 | RTX Corp | 24 122 000 | 4,7 Md $ | 4,06 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 28 178 817 | 3,7 Md $ | 3,22 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 50 637 640 | 3,3 Md $ | 2,87 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50 667 700 | 2,9 Md $ | 2,49 % |
| 6 | Microsoft Corp | 7 653 900 | 2,8 Md $ | 2,47 % |
| 7 | MetLife Inc | 37 597 542 | 2,7 Md $ | 2,32 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 18 093 312 | 2,5 Md $ | 2,20 % |
| 9 | FedEx Corp | 6 945 911 | 2,5 Md $ | 2,16 % |
| 10 | CVS Health Corp | 33 887 094 | 2,4 Md $ | 2,12 % |
| 11 | Alphabet Inc | 8 335 300 | 2,4 Md $ | 2,09 % |
| 12 | GSK PLC | 42 980 277 | 2,4 Md $ | 2,07 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 908 804 | 2,2 Md $ | 1,96 % |
| 14 | Comcast Corp | 75 418 594 | 2,2 Md $ | 1,89 % |
| 15 | Charter Communications, Inc. | 9 791 376 | 2,1 Md $ | 1,84 % |
| 16 | Cigna Group/The | 7 738 972 | 2,1 Md $ | 1,80 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 325 624 | 2,1 Md $ | 1,79 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 9 750 900 | 2 Md $ | 1,77 % |
| 19 | Booking Holdings Inc | 474 630 | 2 Md $ | 1,74 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 3 492 200 | 2 Md $ | 1,74 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 22 422 541 | 1,8 Md $ | 1,56 % |
| 22 | Air Products and Chemicals Inc | 6 137 551 | 1,8 Md $ | 1,55 % |
| 23 | Fiserv Inc | 31 869 400 | 1,8 Md $ | 1,55 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 6 502 260 | 1,8 Md $ | 1,53 % |
| 25 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26 496 300 | 1,7 Md $ | 1,50 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 26 710 766 | 1,6 Md $ | 1,42 % |
| 27 | Alphabet Inc | 5 635 760 | 1,6 Md $ | 1,41 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 33 304 400 | 1,6 Md $ | 1,36 % |
| 29 | Fortive Corp | 28 207 775 | 1,6 Md $ | 1,36 % |
| 30 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22 149 085 | 1,5 Md $ | 1,34 % |
| 31 | TE Connectivity PLC | 7 228 675 | 1,5 Md $ | 1,32 % |
| 32 | GE HealthCare Technologies Inc | 21 100 966 | 1,5 Md $ | 1,31 % |
| 33 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15 549 900 | 1,4 Md $ | 1,23 % |
| 34 | Sun Communities Inc | 10 801 900 | 1,4 Md $ | 1,19 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 7 757 000 | 1,3 Md $ | 1,16 % |
| 36 | Humana Inc | 7 551 500 | 1,3 Md $ | 1,14 % |
| 37 | Norfolk Southern Corp | 4 551 972 | 1,3 Md $ | 1,14 % |
| 38 | International Flavors & Fragrances Inc | 17 514 000 | 1,3 Md $ | 1,11 % |
| 39 | Aon PLC | 3 684 200 | 1,2 Md $ | 1,04 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 6 347 635 | 1,2 Md $ | 1,01 % |
| 41 | Carrier Global Corp | 20 376 079 | 1,1 Md $ | 1,00 % |
| 42 | Brookfield Corp | 28 220 550 | 1,1 Md $ | 1,00 % |
| 43 | Arthur J Gallagher & Co | 5 021 100 | 1,1 Md $ | 0,95 % |
| 44 | Elanco Animal Health Inc | 45 270 700 | 1,1 Md $ | 0,94 % |
| 45 | Haleon PLC | 107 251 461 | 1,1 Md $ | 0,94 % |
| 46 | Sanofi SA | 21 432 924 | 1 Md $ | 0,90 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 3 503 157 | 1 Md $ | 0,89 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 4 664 337 | 979,7 M $ | 0,85 % |
| 49 | ConocoPhillips | 7 063 334 | 932,4 M $ | 0,81 % |
| 50 | LyondellBasell Industries NV | 11 197 363 | 902,1 M $ | 0,79 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 13 776 200 | 851,6 M $ | 0,74 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 000 400 | 846,3 M $ | 0,74 % |
| 53 | LPL Financial Holdings Inc | 2 790 827 | 839,6 M $ | 0,73 % |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Co | 11 515 000 | 837 M $ | 0,73 % |
| 55 | Incyte Corp | 8 281 428 | 779,4 M $ | 0,68 % |
| 56 | Novartis AG | 5 087 508 | 777,1 M $ | 0,68 % |
| 57 | Roper Technologies Inc | 2 154 653 | 762,4 M $ | 0,66 % |
| 58 | Teledyne Technologies Inc | 1 218 100 | 737 M $ | 0,64 % |
| 59 | TransUnion | 10 063 200 | 696,3 M $ | 0,61 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 5 288 500 | 693,2 M $ | 0,60 % |
| 61 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11 098 377 | 680,9 M $ | 0,59 % |
| 62 | Celanese Corp | 10 127 698 | 666,1 M $ | 0,58 % |
| 63 | Baxter International Inc | 38 623 700 | 648,9 M $ | 0,57 % |
| 64 | Roche Holding AG | 12 947 699 | 643,6 M $ | 0,56 % |
| 65 | Molson Coors Beverage Co | 13 942 525 | 600,4 M $ | 0,52 % |
| 66 | HP Inc | 31 200 956 | 599,4 M $ | 0,52 % |
| 67 | Avantor Inc | 74 871 715 | 587 M $ | 0,51 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 300 700 | 566,7 M $ | 0,49 % |
| 69 | Novo Nordisk A/S | 15 240 800 | 560,1 M $ | 0,49 % |
| 70 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 9 769 625 | 551,9 M $ | 0,48 % |
| 71 | Fox Corp | 9 008 675 | 526,1 M $ | 0,46 % |
| 72 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 964 000 | 522,2 M $ | 0,46 % |
| 73 | Medtronic PLC | 5 743 900 | 497,7 M $ | 0,43 % |
| 74 | Adobe Inc | 1 884 700 | 458,1 M $ | 0,40 % |
| 75 | Gaming and Leisure Properties Inc | 10 141 681 | 450 M $ | 0,39 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 233 200 | 408 M $ | 0,36 % |
| 77 | Ralliant Corp | 9 146 776 | 380,4 M $ | 0,33 % |
| 78 | VF Corp | 20 755 300 | 352,6 M $ | 0,31 % |
| 79 | State Street Corp | 2 682 300 | 339,5 M $ | 0,30 % |
| 80 | Aegon Ltd | 41 197 939 | 299,1 M $ | 0,26 % |
| 81 | Fox Corp | 5 283 865 | 280,6 M $ | 0,24 % |
| 82 | Microchip Technology Inc | 4 227 400 | 273,1 M $ | 0,24 % |
| 83 | News Corp | 9 974 090 | 248,7 M $ | 0,22 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 201 639 | 194,2 M $ | 0,17 % |
| 85 | Versant Media Group Inc | 3 016 743 | 111,7 M $ | 0,10 % |
| 86 | General Electric Co | 222 538 | 63,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,8 %
- Finance 18,8 %
- Industrie 16,6 %
- Communication 10,6 %
- Technologie 9,5 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Immobilier 2,4 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 6,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- TWD 2,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,9 %
- Irlande 4,1 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Taïwan 2,5 %
- Belgique 1,4 %
- Canada 1,0 %
- France 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 96,4 Md $ | 84,91 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,7 Md $ | 4,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 Md $ | 3,04 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,9 Md $ | 2,52 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,5 Md $ | 1,35 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,1 Md $ | 1,01 % |
| 7 | France | 1 | 1 Md $ | 0,91 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 902,1 M $ | 0,79 % |
| 9 | Suisse | 1 | 643,6 M $ | 0,57 % |
| 10 | Danemark | 1 | 560,1 M $ | 0,49 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 299,1 M $ | 0,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dodge & Cox Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011202