Portefeuille de Dodge & Cox Stock Fund
Dodge & Cox Funds · 86 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 114,7 Md $ · Dix premières lignes : 28.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 10,6 %
- Communication 8,1 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 40,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- TWD 2,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 84,9 %
- IE 4,1 %
- GB 3,0 %
- TW 2,5 %
- BE 1,4 %
- CA 1,0 %
- FR 0,9 %
- NL 0,8 %
- CH 0,6 %
- DK 0,5 %
- BM 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 96,4 Md $ | 84,91 % |
| IE | 2 | 4,7 Md $ | 4,15 % |
| GB | 2 | 3,4 Md $ | 3,04 % |
| TW | 1 | 2,9 Md $ | 2,52 % |
| BE | 1 | 1,5 Md $ | 1,35 % |
| CA | 1 | 1,1 Md $ | 1,01 % |
| FR | 1 | 1 Md $ | 0,91 % |
| NL | 1 | 902,1 M $ | 0,79 % |
| CH | 1 | 643,6 M $ | 0,57 % |
| DK | 1 | 560,1 M $ | 0,49 % |
| BM | 1 | 299,1 M $ | 0,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 51 357 235 | 4,8 Md $ | 4,21 % |
| RTX Corp | 24 122 000 | 4,7 Md $ | 4,06 % |
| Johnson Controls International plc | 28 178 817 | 3,7 Md $ | 3,22 % |
| Occidental Petroleum Corp | 50 637 640 | 3,3 Md $ | 2,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 50 667 700 | 2,9 Md $ | 2,49 % |
| Microsoft Corp | 7 653 900 | 2,8 Md $ | 2,47 % |
| MetLife Inc | 37 597 542 | 2,7 Md $ | 2,32 % |
| Gilead Sciences Inc | 18 093 312 | 2,5 Md $ | 2,20 % |
| FedEx Corp | 6 945 911 | 2,5 Md $ | 2,16 % |
| CVS Health Corp | 33 887 094 | 2,4 Md $ | 2,12 % |
| Alphabet Inc | 8 335 300 | 2,4 Md $ | 2,09 % |
| GSK PLC | 42 980 277 | 2,4 Md $ | 2,07 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 908 804 | 2,2 Md $ | 1,96 % |
| Comcast Corp | 75 418 594 | 2,2 Md $ | 1,89 % |
| Charter Communications, Inc. | 9 791 376 | 2,1 Md $ | 1,84 % |
| Cigna Group/The | 7 738 972 | 2,1 Md $ | 1,80 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 17 325 624 | 2,1 Md $ | 1,79 % |
| Amazon.com Inc | 9 750 900 | 2 Md $ | 1,77 % |
| Booking Holdings Inc | 474 630 | 2 Md $ | 1,74 % |
| Meta Platforms Inc | 3 492 200 | 2 Md $ | 1,74 % |
| Wells Fargo & Co | 22 422 541 | 1,8 Md $ | 1,56 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 6 137 551 | 1,8 Md $ | 1,55 % |
| Fiserv Inc | 31 869 400 | 1,8 Md $ | 1,55 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6 502 260 | 1,8 Md $ | 1,53 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26 496 300 | 1,7 Md $ | 1,50 % |
| Baker Hughes Co | 26 710 766 | 1,6 Md $ | 1,42 % |
| Alphabet Inc | 5 635 760 | 1,6 Md $ | 1,41 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 33 304 400 | 1,6 Md $ | 1,36 % |
| Fortive Corp | 28 207 775 | 1,6 Md $ | 1,36 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22 149 085 | 1,5 Md $ | 1,34 % |
| TE Connectivity PLC | 7 228 675 | 1,5 Md $ | 1,32 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 21 100 966 | 1,5 Md $ | 1,31 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 15 549 900 | 1,4 Md $ | 1,23 % |
| Sun Communities Inc | 10 801 900 | 1,4 Md $ | 1,19 % |
| SBA Communications Corp | 7 757 000 | 1,3 Md $ | 1,16 % |
| Humana Inc | 7 551 500 | 1,3 Md $ | 1,14 % |
| Norfolk Southern Corp | 4 551 972 | 1,3 Md $ | 1,14 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 17 514 000 | 1,3 Md $ | 1,11 % |
| Aon PLC | 3 684 200 | 1,2 Md $ | 1,04 % |
| Capital One Financial Corp | 6 347 635 | 1,2 Md $ | 1,01 % |
| Carrier Global Corp | 20 376 079 | 1,1 Md $ | 1,00 % |
| Brookfield Corp | 28 220 550 | 1,1 Md $ | 1,00 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 5 021 100 | 1,1 Md $ | 0,95 % |
| Elanco Animal Health Inc | 45 270 700 | 1,1 Md $ | 0,94 % |
| Haleon PLC | 107 251 461 | 1,1 Md $ | 0,94 % |
| Sanofi SA | 21 432 924 | 1 Md $ | 0,90 % |
| Willis Towers Watson PLC | 3 503 157 | 1 Md $ | 0,89 % |
| T-Mobile US Inc | 4 664 337 | 979,7 M $ | 0,85 % |
| ConocoPhillips | 7 063 334 | 932,4 M $ | 0,81 % |
| LyondellBasell Industries NV | 11 197 363 | 902,1 M $ | 0,79 % |
| Dominion Energy Inc | 13 776 200 | 851,6 M $ | 0,74 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 000 400 | 846,3 M $ | 0,74 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 2 790 827 | 839,6 M $ | 0,73 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 11 515 000 | 837 M $ | 0,73 % |
| Incyte Corp | 8 281 428 | 779,4 M $ | 0,68 % |
| Novartis AG | 5 087 508 | 777,1 M $ | 0,68 % |
| Roper Technologies Inc | 2 154 653 | 762,4 M $ | 0,66 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1 218 100 | 737 M $ | 0,64 % |
| TransUnion | 10 063 200 | 696,3 M $ | 0,61 % |
| American Electric Power Co Inc | 5 288 500 | 693,2 M $ | 0,60 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 11 098 377 | 680,9 M $ | 0,59 % |
| Celanese Corp | 10 127 698 | 666,1 M $ | 0,58 % |
| Baxter International Inc | 38 623 700 | 648,9 M $ | 0,57 % |
| Roche Holding AG | 12 947 699 | 643,6 M $ | 0,56 % |
| Molson Coors Beverage Co | 13 942 525 | 600,4 M $ | 0,52 % |
| HP Inc | 31 200 956 | 599,4 M $ | 0,52 % |
| Avantor Inc | 74 871 715 | 587 M $ | 0,51 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 300 700 | 566,7 M $ | 0,49 % |
| Novo Nordisk A/S | 15 240 800 | 560,1 M $ | 0,49 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 9 769 625 | 551,9 M $ | 0,48 % |
| Fox Corp | 9 008 675 | 526,1 M $ | 0,46 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 3 964 000 | 522,2 M $ | 0,46 % |
| Medtronic PLC | 5 743 900 | 497,7 M $ | 0,43 % |
| Adobe Inc | 1 884 700 | 458,1 M $ | 0,40 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 10 141 681 | 450 M $ | 0,39 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 233 200 | 408 M $ | 0,36 % |
| Ralliant Corp | 9 146 776 | 380,4 M $ | 0,33 % |
| VF Corp | 20 755 300 | 352,6 M $ | 0,31 % |
| State Street Corp | 2 682 300 | 339,5 M $ | 0,30 % |
| Aegon Ltd | 41 197 939 | 299,1 M $ | 0,26 % |
| Fox Corp | 5 283 865 | 280,6 M $ | 0,24 % |
| Microchip Technology Inc | 4 227 400 | 273,1 M $ | 0,24 % |
| News Corp | 9 974 090 | 248,7 M $ | 0,22 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3 201 639 | 194,2 M $ | 0,17 % |
| Versant Media Group Inc | 3 016 743 | 111,7 M $ | 0,10 % |
| General Electric Co | 222 538 | 63,1 M $ | 0,06 % |