Composition de Dodge & Cox Stock Fund
ISIN US2562191062
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- Actif net
- 118,3 Md $ dont 116,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 84 dans 9 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 51 357 235 | 4,7 Md $ | 4,00 % |
| 2 | RTX Corp | 23 368 900 | 4,4 Md $ | 3,75 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54 567 700 | 4,2 Md $ | 3,54 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 26 516 117 | 3,9 Md $ | 3,27 % |
| 5 | CVS Health Corp | 31 708 094 | 3,3 Md $ | 2,77 % |
| 6 | Microsoft Corp | 7 995 900 | 3 Md $ | 2,52 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8 335 300 | 3 Md $ | 2,52 % |
| 8 | MetLife Inc | 34 628 342 | 2,9 Md $ | 2,48 % |
| 9 | Humana Inc | 7 354 500 | 2,9 Md $ | 2,47 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 10 757 900 | 2,6 Md $ | 2,17 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 6 000 460 | 2,5 Md $ | 2,11 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 4 394 800 | 2,5 Md $ | 2,09 % |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | 49 170 840 | 2,4 Md $ | 2,02 % |
| 14 | Cigna Group/The | 7 985 072 | 2,2 Md $ | 1,86 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 17 282 812 | 2,2 Md $ | 1,85 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 12 054 450 | 2,1 Md $ | 1,82 % |
| 17 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26 496 300 | 2 Md $ | 1,67 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 121 304 | 1,9 Md $ | 1,64 % |
| 19 | Alphabet Inc | 5 442 660 | 1,9 Md $ | 1,62 % |
| 20 | GSK PLC | 35 573 787 | 1,9 Md $ | 1,58 % |
| 21 | Comcast Corp | 75 418 594 | 1,9 Md $ | 1,56 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 22 160 841 | 1,8 Md $ | 1,55 % |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | 6 137 551 | 1,8 Md $ | 1,52 % |
| 24 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 21 587 685 | 1,8 Md $ | 1,50 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 8 773 675 | 1,8 Md $ | 1,49 % |
| 26 | Fortive Corp | 28 207 775 | 1,7 Md $ | 1,46 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 548 024 | 1,7 Md $ | 1,41 % |
| 28 | Fiserv Inc | 31 869 400 | 1,6 Md $ | 1,32 % |
| 29 | Roper Technologies Inc | 4 586 100 | 1,6 Md $ | 1,31 % |
| 30 | GE HealthCare Technologies Inc | 24 107 613 | 1,5 Md $ | 1,30 % |
| 31 | FedEx Corp | 4 777 255 | 1,5 Md $ | 1,26 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 20 376 079 | 1,5 Md $ | 1,26 % |
| 33 | Baker Hughes Co | 25 293 966 | 1,4 Md $ | 1,19 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 6 074 299 | 1,4 Md $ | 1,18 % |
| 35 | Charter Communications Inc | 9 791 376 | 1,4 Md $ | 1,18 % |
| 36 | International Flavors & Fragrances Inc | 17 514 000 | 1,4 Md $ | 1,17 % |
| 37 | SBA Communications Corp | 7 757 000 | 1,4 Md $ | 1,16 % |
| 38 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15 549 900 | 1,3 Md $ | 1,13 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 6 481 435 | 1,3 Md $ | 1,10 % |
| 40 | Fidelity National Information Services Inc | 33 304 400 | 1,3 Md $ | 1,09 % |
| 41 | Brookfield Corp | 28 861 150 | 1,2 Md $ | 1,04 % |
| 42 | Aon PLC | 3 684 200 | 1,2 Md $ | 1,03 % |
| 43 | Visa Inc | 3 434 400 | 1,2 Md $ | 1,00 % |
| 44 | TransUnion | 14 871 300 | 1,1 Md $ | 0,91 % |
| 45 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 43 107 500 | 1,1 Md $ | 0,90 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 061 300 | 1 Md $ | 0,87 % |
| 47 | Haleon PLC | 107 251 461 | 1 Md $ | 0,85 % |
| 48 | Willis Towers Watson PLC | 3 775 157 | 986,7 M $ | 0,83 % |
| 49 | Incyte Corp | 7 953 128 | 901,6 M $ | 0,76 % |
| 50 | SANOFI SA | 20 904 624 | 891,8 M $ | 0,75 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 12 597 100 | 860,3 M $ | 0,73 % |
| 52 | LPL Financial Holdings Inc | 3 017 127 | 849,9 M $ | 0,72 % |
| 53 | Sun Communities Inc | 7 021 300 | 841,9 M $ | 0,71 % |
| 54 | Baxter International Inc | 38 623 700 | 823,5 M $ | 0,70 % |
| 55 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 633 418 | 812,4 M $ | 0,69 % |
| 56 | Teledyne Technologies Inc | 1 218 100 | 812,4 M $ | 0,69 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 4 664 337 | 782,3 M $ | 0,66 % |
| 58 | Avantor Inc | 74 871 715 | 741,2 M $ | 0,63 % |
| 59 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4 878 177 | 736,6 M $ | 0,62 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 15 240 800 | 730,6 M $ | 0,62 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 5 288 500 | 723,5 M $ | 0,61 % |
| 62 | HP Inc | 31 200 956 | 684,5 M $ | 0,58 % |
| 63 | ConocoPhillips | 6 568 234 | 682,8 M $ | 0,58 % |
| 64 | Ralliant Corp | 9 146 776 | 673,5 M $ | 0,57 % |
| 65 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 964 000 | 668,1 M $ | 0,56 % |
| 66 | First Citizens BancShares Inc/NC | 300 700 | 625,7 M $ | 0,53 % |
| 67 | Norfolk Southern Corp | 1 821 300 | 573 M $ | 0,48 % |
| 68 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 9 769 625 | 559 M $ | 0,47 % |
| 69 | KKR & Co Inc | 6 023 800 | 552,9 M $ | 0,47 % |
| 70 | Molson Coors Beverage Co | 13 942 525 | 543,2 M $ | 0,46 % |
| 71 | Adobe Inc | 2 344 200 | 480,6 M $ | 0,41 % |
| 72 | Fox Corp | 9 008 675 | 469,9 M $ | 0,40 % |
| 73 | Celanese Corp | 10 127 698 | 465,9 M $ | 0,39 % |
| 74 | Gaming and Leisure Properties Inc | 10 141 681 | 451,6 M $ | 0,38 % |
| 75 | Medtronic PLC | 5 743 900 | 449,3 M $ | 0,38 % |
| 76 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11 098 377 | 429,8 M $ | 0,36 % |
| 77 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 233 200 | 371,2 M $ | 0,31 % |
| 78 | Microchip Technology Inc | 3 693 200 | 336,8 M $ | 0,28 % |
| 79 | Aegon Ltd | 35 745 439 | 301,7 M $ | 0,25 % |
| 80 | News Corp | 9 974 090 | 247,7 M $ | 0,21 % |
| 81 | Fox Corp | 5 283 865 | 247,5 M $ | 0,21 % |
| 82 | VF Corp | 12 316 700 | 205,4 M $ | 0,17 % |
| 83 | Versant Media Group Inc | 3 016 743 | 108,6 M $ | 0,09 % |
| 84 | Danaher Corp | 197 000 | 37,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 21,6 %
- Finance 18,9 %
- Industrie 16,3 %
- Technologie 10,4 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- TWD 3,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Irlande 4,2 %
- Taïwan 3,6 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Belgique 1,5 %
- Canada 1,1 %
- France 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 100,1 Md $ | 85,59 % |
| 2 | Irlande | 2 | 4,9 Md $ | 4,16 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 4,2 Md $ | 3,58 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,9 Md $ | 2,45 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,8 Md $ | 1,52 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,2 Md $ | 1,05 % |
| 7 | France | 1 | 891,8 M $ | 0,76 % |
| 8 | Danemark | 1 | 730,6 M $ | 0,62 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 301,7 M $ | 0,26 % |
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