Zusammensetzung von iShares MSCI USA Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 9,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 151 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 2.092.563 | 1,7 Mrd. $ | 18,98 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 3.640.448 | 422,3 Mio. $ | 4,65 % |
| 3 | General Motors Co | 4.075.726 | 362,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 5.756.129 | 269,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | AT&T Inc | 9.940.309 | 231,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 6 | Bank of America Corp | 3.241.350 | 200,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Ford Motor Co | 13.201.676 | 193,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Comcast Corp | 6.723.155 | 161,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1.108.653 | 146,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Pfizer Inc | 5.795.272 | 144,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.970.931 | 142,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | CVS Health Corp | 1.336.373 | 139,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 1.443.669 | 138,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Dell Technologies Inc | 318.041 | 128,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 873.234 | 128,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | FedEx Corp | 374.501 | 115,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1.316.237 | 113,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.718.390 | 112,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | PACCAR Inc | 719.516 | 95,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 886.769 | 92,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Salesforce Inc | 490.593 | 90,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.109.941 | 88 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Accenture PLC | 516.876 | 85,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Cigna Group/The | 303.042 | 84,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | DR Horton Inc | 563.167 | 80,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 378.070 | 79 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | United Rentals Inc | 68.869 | 74,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 494.439 | 73,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Kraft Heinz Co/The | 2.830.951 | 73,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Target Corp | 500.688 | 72,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | CSX Corp | 1.379.380 | 69,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Devon Energy Corp | 1.514.421 | 68,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 302.270 | 62,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 197.482 | 61,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | PulteGroup Inc | 478.474 | 60,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Expedia Group Inc | 204.831 | 60,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Elevance Health Inc | 160.396 | 60,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Adobe Inc | 235.612 | 59 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Carnival Corp Ltd | 1.888.735 | 52,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Kroger Co/The | 889.248 | 51,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Newmont Corp | 538.950 | 50,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | PG&E Corp | 2.863.924 | 49,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | NXP Semiconductors NV | 216.793 | 49,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 177.786 | 49,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | US Bancorp | 773.405 | 48,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | PNC Financial Services Group Inc/The | 187.317 | 46,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp | 843.661 | 46,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Centene Corp | 732.496 | 45,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | HP Inc | 1.651.519 | 45 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Lennar Corp | 525.002 | 43,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Simon Property Group Inc | 185.926 | 42,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 800.234 | 41,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Prudential Financial Inc | 338.673 | 41,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 141.463 | 41,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | NetApp Inc | 230.283 | 41,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 192.629 | 39,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | ON Semiconductor Corp | 462.633 | 37,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Delta Air Lines Inc | 426.989 | 37,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | First Solar Inc | 175.975 | 37,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 381.819 | 36,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | MetLife Inc | 376.693 | 36,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Tyson Foods Inc | 609.105 | 35,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Best Buy Co Inc | 400.895 | 34,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Aptiv PLC | 595.791 | 33,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Strategy Inc | 356.206 | 33,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Roper Technologies Inc | 82.750 | 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Bunge Global SA | 298.829 | 31,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Becton Dickinson & Co | 191.301 | 31,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Flex Ltd | 270.272 | 30,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | American International Group Inc | 387.137 | 30,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Realty Income Corp | 475.444 | 30,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Twilio Inc | 153.123 | 30,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Biogen Inc | 147.343 | 29,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Edison International | 397.790 | 29,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | SS&C Technologies Holdings Inc | 373.109 | 28,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Exelon Corp | 625.111 | 28,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Textron Inc | 324.622 | 27,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 477.110 | 27,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Dominion Energy Inc | 387.416 | 26,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Snap-on Inc | 64.117 | 26,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Fedex Freight Holding Co Inc | 187.078 | 26,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 819.961 | 25,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Nucor Corp | 98.701 | 25,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | ROYALTY PHARMA PLC | 424.765 | 24,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | F5 Inc | 60.319 | 24,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Gen Digital Inc | 853.739 | 23,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 297.503 | 23,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Dollar Tree Inc | 181.412 | 23,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | United Airlines Holdings Inc | 188.569 | 22,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Humana Inc | 61.843 | 22,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Teledyne Technologies Inc | 34.141 | 22,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Charter Communications Inc | 153.084 | 22,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Consolidated Edison Inc | 201.414 | 21,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | State Street Corp | 118.273 | 21,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Public Storage | 63.878 | 20,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 83.583 | 20,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Fortive Corp | 344.021 | 20,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Okta Inc | 141.070 | 20 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Workday Inc | 123.023 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Global Payments Inc | 229.420 | 19,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Finanzen 10,9 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 7,3 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 8,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 147 | 8,9 Mrd. $ | 98,15 % |
| 2 | Irland | 1 | 85,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 65,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,18 % |
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