Zusammensetzung von iShares MSCI USA Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 12 Mrd. $ davon 12 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 148 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 2.702.185 | 1,4 Mrd. $ | 11,60 % |
| 2 | Intel Corp | 11.813.234 | 1,1 Mrd. $ | 9,26 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 6.528.179 | 597,3 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 1.119.241 | 441,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | General Motors Co | 4.933.976 | 379,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 6.663.221 | 320 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | AT&T Inc | 11.645.373 | 304,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Citigroup Inc | 1.823.314 | 233,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Western Digital Corp | 521.649 | 226,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Bank of America Corp | 4.231.288 | 226,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 1.205.777 | 216,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | FedEx Corp | 504.221 | 203,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 1.728.847 | 188,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Comcast Corp | 6.674.832 | 180,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Ford Motor Co | 14.936.242 | 180,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Pfizer Inc | 6.703.660 | 179 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.423.519 | 156 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1.631.421 | 134,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | CVS Health Corp | 1.600.158 | 133,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 1.260.980 | 130,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.141.401 | 129,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | NXP Semiconductors NV | 408.469 | 119,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | TE Connectivity PLC | 524.989 | 111,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | PACCAR Inc | 915.743 | 108,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.410.872 | 105,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | DR Horton Inc | 683.394 | 105,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Dell Technologies Inc | 497.495 | 104 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Cigna Group/The | 346.331 | 100,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 920.482 | 100,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | ON Semiconductor Corp | 931.251 | 93,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 335.241 | 84,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Kroger Co/The | 1.225.641 | 83,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | United Rentals Inc | 86.159 | 82,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | EOG Resources Inc | 565.618 | 79,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Kraft Heinz Co/The | 3.475.540 | 78,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Accenture PLC | 439.756 | 78,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | CSX Corp | 1.698.058 | 77,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Newmont Corp | 693.071 | 77 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Elevance Health Inc | 202.406 | 76,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Simon Property Group Inc | 368.584 | 75,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 387.479 | 74,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Target Corp | 562.754 | 73 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 222.858 | 71,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | PulteGroup Inc | 580.062 | 71 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Jabil Inc | 201.655 | 68,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Zoom Communications Inc | 661.120 | 64,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | US Bancorp | 1.110.044 | 62,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Bunge Global SA | 490.680 | 62,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.172.286 | 62 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Expedia Group Inc | 246.222 | 61,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | PG&E Corp | 3.608.555 | 60 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Lennar Corp | 656.838 | 59,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Devon Energy Corp | 1.143.713 | 58,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 1.139.204 | 58,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | First Solar Inc | 277.922 | 56,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | HP Inc | 2.664.734 | 55,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 268.652 | 55,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 245.088 | 54,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Tyson Foods Inc | 812.670 | 52,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 185.939 | 50,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Coterra Energy Inc | 1.312.679 | 47,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Nucor Corp | 204.012 | 46 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | NetApp Inc | 387.354 | 42,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Realty Income Corp | 667.314 | 42,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Twilio Inc | 282.141 | 41,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 644.182 | 41,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Prudential Financial, Inc. | 417.628 | 41 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Carnival Corp | 1.494.949 | 39,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | F5 Inc | 120.163 | 38,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | MetLife Inc | 471.742 | 37,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Aptiv PLC | 625.129 | 37,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Centene Corp | 685.397 | 36,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Textron Inc | 381.447 | 36,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Edison International | 522.714 | 36,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Strategy Inc | 216.205 | 35,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Delta Air Lines Inc | 506.381 | 34,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Exelon Corp | 715.204 | 32,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | American International Group Inc | 437.690 | 32,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Biogen Inc | 172.461 | 32,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Teledyne Technologies Inc | 50.140 | 32,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Occidental Petroleum Corp | 523.177 | 31,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | State Street Corp | 202.446 | 30,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Snap-on Inc | 78.486 | 30,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Flex Ltd | 326.644 | 29,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | WP Carey Inc | 409.374 | 29,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Royalty Pharma PLC | 587.645 | 29,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Halliburton Co | 689.691 | 29,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Citizens Financial Group Inc | 413.010 | 26,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | M&T Bank Corp | 122.110 | 26,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | SS&C Technologies Holdings Inc | 368.514 | 25,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Fortive Corp | 418.800 | 25 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Roper Technologies Inc | 70.289 | 24,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Best Buy Co Inc | 410.206 | 24,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 1.253.699 | 24,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | VICI Properties Inc | 821.212 | 24 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Fiserv Inc | 382.155 | 23,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Eversource Energy | 325.400 | 23 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | United Therapeutics Corp | 38.675 | 22,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Synchrony Financial | 289.188 | 22 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Leidos Holdings Inc | 147.051 | 21,9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,6 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Singapur 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 143 | 11,8 Mrd. $ | 98,31 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 157,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Singapur | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,13 % |
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