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Zusammensetzung von iShares MSCI USA Value Factor ETF

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Nettovermögen
12 Mrd. $ davon 12 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
148 in 4 Ländern
Zehn größte
43,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Fifth Third Bancorp 423.69021,5 Mio. $0,18 %
102Hartford Insurance Group Inc/The 156.37821,4 Mio. $0,18 %
103Consolidated Edison Inc 191.01621,3 Mio. $0,18 %
104Global Payments Inc 294.94721,2 Mio. $0,18 %
105Steel Dynamics Inc 91.34020,9 Mio. $0,17 %
106Dollar Tree Inc 210.70320,5 Mio. $0,17 %
107Regions Financial Corp 696.15619,9 Mio. $0,17 %
108Charter Communications, Inc. 119.97119,8 Mio. $0,16 %
109Huntington Bancshares Inc/OH 1.159.79619,4 Mio. $0,16 %
110Evergy Inc 231.85619,2 Mio. $0,16 %
111CNH Industrial NV 1.773.98919 Mio. $0,16 %
112LyondellBasell Industries NV 251.14618,7 Mio. $0,16 %
113Becton Dickinson & Co 125.52418,7 Mio. $0,16 %
114JB Hunt Transport Services Inc 73.02518,4 Mio. $0,15 %
115Fox Corp 288.38218,3 Mio. $0,15 %
116Everest Group Ltd 50.82018,1 Mio. $0,15 %
117United Airlines Holdings Inc 199.02817,9 Mio. $0,15 %
118Builders FirstSource Inc 209.11916,5 Mio. $0,14 %
119Humana Inc 69.55816,4 Mio. $0,14 %
120KeyCorp 717.58615,9 Mio. $0,13 %
121Arch Capital Group Ltd 167.47115,8 Mio. $0,13 %
122Principal Financial Group Inc 155.70515,7 Mio. $0,13 %
123Mid-America Apartment Communities, Inc. 117.95315,2 Mio. $0,13 %
124Labcorp Holdings Inc 59.04815,2 Mio. $0,13 %
125CF Industries Holdings Inc 118.69514,7 Mio. $0,12 %
126Smurfit Westrock PLC 381.16414,6 Mio. $0,12 %
127Omnicom Group Inc 190.25914,6 Mio. $0,12 %
128Annaly Capital Management Inc 624.44714,3 Mio. $0,12 %
129Loews Corp 126.01414,2 Mio. $0,12 %
130First Citizens BancShares Inc/NC 7.01513,9 Mio. $0,12 %
131Universal Health Services Inc 71.66312,1 Mio. $0,10 %
132Gaming and Leisure Properties Inc 248.76012,1 Mio. $0,10 %
133Zimmer Biomet Holdings Inc 143.48111,8 Mio. $0,10 %
134Fox Corp 206.31711,8 Mio. $0,10 %
135Deckers Outdoor Corp 98.69410,1 Mio. $0,08 %
136Super Micro Computer Inc 339.0179,3 Mio. $0,08 %
137Okta Inc 113.7228,4 Mio. $0,07 %
138Zebra Technologies Corp 36.0248,2 Mio. $0,07 %
139Solventum Corp 119.2688 Mio. $0,07 %
140DuPont de Nemours Inc 169.4267,7 Mio. $0,06 %
141International Paper Co 248.4127,6 Mio. $0,06 %
142Fidelity National Financial Inc 144.0827,5 Mio. $0,06 %
143Amcor PLC 188.7077,2 Mio. $0,06 %
144International Flavors & Fragrances Inc 96.5986,8 Mio. $0,06 %
145Waters Corp 17.5655,4 Mio. $0,05 %
146Hormel Foods Corp 250.1045,4 Mio. $0,04 %
147Equitable Holdings Inc 104.9554,4 Mio. $0,04 %
148Corebridge Financial Inc 70.0981,9 Mio. $0,02 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 42,1 %
  • Finanzen 10,1 %
  • Kommunikation 8,3 %
  • Zyklischer Konsum 7,6 %
  • Gesundheit 7,6 %
  • Industrie 7,6 %
  • Energie 3,2 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Versorger 1,9 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 5,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,3 %
  • Niederlande 1,3 %
  • Singapur 0,2 %
  • Bermuda 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten14311,8 Mrd. $98,31 %
2Niederlande3157,7 Mio. $1,31 %
3Singapur129,9 Mio. $0,25 %
4Bermuda115,8 Mio. $0,13 %
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