Composition d'iShares MSCI USA Value Factor ETF
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- Actif net
- 9,1 Md $ dont 9,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 151 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 2 092 563 | 1,7 Md $ | 18,98 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 3 640 448 | 422,3 M $ | 4,65 % |
| 3 | General Motors Co | 4 075 726 | 362,2 M $ | 3,99 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 5 756 129 | 269,4 M $ | 2,97 % |
| 5 | AT&T Inc | 9 940 309 | 231,1 M $ | 2,55 % |
| 6 | Bank of America Corp | 3 241 350 | 200,8 M $ | 2,21 % |
| 7 | Ford Motor Co | 13 201 676 | 193,8 M $ | 2,14 % |
| 8 | Comcast Corp | 6 723 155 | 161,1 M $ | 1,78 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 108 653 | 146,8 M $ | 1,62 % |
| 10 | Pfizer Inc | 5 795 272 | 144,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 970 931 | 142,3 M $ | 1,57 % |
| 12 | CVS Health Corp | 1 336 373 | 139,6 M $ | 1,54 % |
| 13 | Walt Disney Co/The | 1 443 669 | 138,9 M $ | 1,53 % |
| 14 | Dell Technologies Inc | 318 041 | 128,9 M $ | 1,42 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 873 234 | 128,9 M $ | 1,42 % |
| 16 | FedEx Corp | 374 501 | 115,1 M $ | 1,27 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 316 237 | 113,8 M $ | 1,25 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 718 390 | 112,2 M $ | 1,24 % |
| 19 | PACCAR Inc | 719 516 | 95,5 M $ | 1,05 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 886 769 | 92,4 M $ | 1,02 % |
| 21 | Salesforce Inc | 490 593 | 90,3 M $ | 0,99 % |
| 22 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 109 941 | 88 M $ | 0,97 % |
| 23 | Accenture PLC | 516 876 | 85,8 M $ | 0,95 % |
| 24 | Cigna Group/The | 303 042 | 84,6 M $ | 0,93 % |
| 25 | DR Horton Inc | 563 167 | 80,6 M $ | 0,89 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 378 070 | 79 M $ | 0,87 % |
| 27 | United Rentals Inc | 68 869 | 74,3 M $ | 0,82 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 494 439 | 73,5 M $ | 0,81 % |
| 29 | Kraft Heinz Co/The | 2 830 951 | 73,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | Target Corp | 500 688 | 72,3 M $ | 0,80 % |
| 31 | CSX Corp | 1 379 380 | 69,5 M $ | 0,77 % |
| 32 | Devon Energy Corp | 1 514 421 | 68,3 M $ | 0,75 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 302 270 | 62,2 M $ | 0,69 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 197 482 | 61,8 M $ | 0,68 % |
| 35 | PulteGroup Inc | 478 474 | 60,5 M $ | 0,67 % |
| 36 | Expedia Group Inc | 204 831 | 60,4 M $ | 0,67 % |
| 37 | Elevance Health Inc | 160 396 | 60,3 M $ | 0,66 % |
| 38 | Adobe Inc | 235 612 | 59 M $ | 0,65 % |
| 39 | Carnival Corp Ltd | 1 888 735 | 52,5 M $ | 0,58 % |
| 40 | Kroger Co/The | 889 248 | 51,3 M $ | 0,57 % |
| 41 | Newmont Corp | 538 950 | 50,5 M $ | 0,56 % |
| 42 | PG&E Corp | 2 863 924 | 49,8 M $ | 0,55 % |
| 43 | NXP Semiconductors NV | 216 793 | 49,7 M $ | 0,55 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 177 786 | 49,3 M $ | 0,54 % |
| 45 | US Bancorp | 773 405 | 48,7 M $ | 0,54 % |
| 46 | PNC Financial Services Group Inc/The | 187 317 | 46,8 M $ | 0,52 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp | 843 661 | 46,7 M $ | 0,51 % |
| 48 | Centene Corp | 732 496 | 45,6 M $ | 0,50 % |
| 49 | HP Inc | 1 651 519 | 45 M $ | 0,50 % |
| 50 | Lennar Corp | 525 002 | 43,2 M $ | 0,48 % |
| 51 | Simon Property Group Inc | 185 926 | 42,6 M $ | 0,47 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 800 234 | 41,5 M $ | 0,46 % |
| 53 | Prudential Financial Inc | 338 673 | 41,3 M $ | 0,46 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 141 463 | 41,1 M $ | 0,45 % |
| 55 | NetApp Inc | 230 283 | 41,1 M $ | 0,45 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 192 629 | 39,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | ON Semiconductor Corp | 462 633 | 37,8 M $ | 0,42 % |
| 58 | Delta Air Lines Inc | 426 989 | 37,3 M $ | 0,41 % |
| 59 | First Solar Inc | 175 975 | 37,1 M $ | 0,41 % |
| 60 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 381 819 | 36,7 M $ | 0,40 % |
| 61 | MetLife Inc | 376 693 | 36,2 M $ | 0,40 % |
| 62 | Tyson Foods Inc | 609 105 | 35,3 M $ | 0,39 % |
| 63 | Best Buy Co Inc | 400 895 | 34,6 M $ | 0,38 % |
| 64 | Aptiv PLC | 595 791 | 33,6 M $ | 0,37 % |
| 65 | Strategy Inc | 356 206 | 33,2 M $ | 0,37 % |
| 66 | Roper Technologies Inc | 82 750 | 32,4 M $ | 0,36 % |
| 67 | Bunge Global SA | 298 829 | 31,7 M $ | 0,35 % |
| 68 | Becton Dickinson & Co | 191 301 | 31,7 M $ | 0,35 % |
| 69 | Flex Ltd | 270 272 | 30,7 M $ | 0,34 % |
| 70 | American International Group Inc | 387 137 | 30,4 M $ | 0,34 % |
| 71 | Realty Income Corp | 475 444 | 30,4 M $ | 0,33 % |
| 72 | Twilio Inc | 153 123 | 30,2 M $ | 0,33 % |
| 73 | Biogen Inc | 147 343 | 29,9 M $ | 0,33 % |
| 74 | Edison International | 397 790 | 29,2 M $ | 0,32 % |
| 75 | SS&C Technologies Holdings Inc | 373 109 | 28,7 M $ | 0,32 % |
| 76 | Exelon Corp | 625 111 | 28,6 M $ | 0,32 % |
| 77 | Textron Inc | 324 622 | 27,7 M $ | 0,31 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 477 110 | 27,2 M $ | 0,30 % |
| 79 | Dominion Energy Inc | 387 416 | 26,8 M $ | 0,30 % |
| 80 | Snap-on Inc | 64 117 | 26,3 M $ | 0,29 % |
| 81 | Fedex Freight Holding Co Inc | 187 078 | 26,3 M $ | 0,29 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 819 961 | 25,5 M $ | 0,28 % |
| 83 | Nucor Corp | 98 701 | 25,4 M $ | 0,28 % |
| 84 | ROYALTY PHARMA PLC | 424 765 | 24,8 M $ | 0,27 % |
| 85 | F5 Inc | 60 319 | 24,3 M $ | 0,27 % |
| 86 | Gen Digital Inc | 853 739 | 23,4 M $ | 0,26 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 297 503 | 23,4 M $ | 0,26 % |
| 88 | Dollar Tree Inc | 181 412 | 23,1 M $ | 0,25 % |
| 89 | United Airlines Holdings Inc | 188 569 | 22,9 M $ | 0,25 % |
| 90 | Humana Inc | 61 843 | 22,5 M $ | 0,25 % |
| 91 | Teledyne Technologies Inc | 34 141 | 22,4 M $ | 0,25 % |
| 92 | Charter Communications Inc | 153 084 | 22,2 M $ | 0,24 % |
| 93 | Consolidated Edison Inc | 201 414 | 21,9 M $ | 0,24 % |
| 94 | State Street Corp | 118 273 | 21,8 M $ | 0,24 % |
| 95 | Public Storage | 63 878 | 20,7 M $ | 0,23 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 83 583 | 20,6 M $ | 0,23 % |
| 97 | Fortive Corp | 344 021 | 20,4 M $ | 0,22 % |
| 98 | Okta Inc | 141 070 | 20 M $ | 0,22 % |
| 99 | Workday Inc | 123 023 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 100 | Global Payments Inc | 229 420 | 19,3 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,7 %
- Finance 10,9 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 8,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 0,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 8,9 Md $ | 98,15 % |
| 2 | Irlande | 1 | 85,8 M $ | 0,95 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 65,1 M $ | 0,72 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 16,5 M $ | 0,18 % |
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